HCL 34/2017 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU d MUNICIPIUL MEDIAŞ PE Judeţul Sibiu, 55101 7, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: “+40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamediaş, p; e-mail: primaria(a primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2016 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 februarie 201 A Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către Direcţia Economică — Serviciul Buget - Contabilitate din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 1.936/08.02.20167 prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2016, In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. “a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă bilanţul contabil la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2016. conform anexelor nr. 2 — 13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă conturile anuale de execuție la data de 3]. 12.2016, conform anexelor nr. 14-25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. actele normative în materie. hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢ, ia CONTRASEMNEAZĂ Pasc Viorel SECRETAR, | NI Petruţiu Marina - Simona (m 3] Nr. 34/2017 Prezenţi la şedinţă: 18 consilieri b Adoptată în şedinţa ordinară din data de 21 februarie 2017 Cu un număr de 18 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/SC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 31.12.2016 Ga PAEXI AF RIA Său 07 FEB. 2017 pag.: | ADMINISTILAȚIA JUDEȚE Alo amblauli Ce NE, /) PUBLICE SIBIU. TREZO i IS TRATURA i e ne | - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 01004 01005 1007 01008 01009 01010 01015 01019 01021 01022 01023 01024 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*) 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+23 10000-28 10300-2810400- 2910300-2910400-2930200*) 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601-+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200) 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200). din care: Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103) 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200) 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) ).Stocuri (ct.3010000+3020100-+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+33 10000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000-+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+38 10000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000-4420803) Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102-+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300:+4810900-+4820000+4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5 120800) din care: Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101-+4110108+4130100+4180000:+4610101- 4910100- 4960100),din care: Creante bugetare (ct.43 10100**+4310200**+4310300**+43.10400%++ 4310500**+43.10700*++4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**-+4460000**+4460100*+-+4460200**+ 4480200+4610102-+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900*++4820000** -4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000-+4640000-73650100+ 3.574.489 33.027.357 790.215.831 7.400.140 7.400.140 19.265.087 19.265.087 853.482.904 17.799.469 939.276 893.545 4.101.609] 35.088.753] 813.865.730| 7.400.140) 7.400.140) 18.931.192 18.931.192] 3879.387.424 19.293.798 835.519] 806.688 pag.: 2 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01025 01030 01033 010331 01035 01040 01042 01045 01046 01054 01055 01058 01060 4650200+4660401-4660402 +4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300-+450050| +4500502+4500503+4500504+ 1500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100:+4540100- 4540301-+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504-+4550100- 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303-+4560309.+4570100- 4570201+4570202+4570203 +4570205+4570206:+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301:+4580302+4610103+4730103%*+ 4740000+4760000), din care: Total creante curente (rd.21+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei, (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5 130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5 150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5 160302+5170101+5170301+51 70302 *+5200100+5210100+s52 10300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+ 5270000: 5280000 +5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+53 10101+5500101+5520000+5550101 +5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300:+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401-+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300:+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (€t.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+-5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+51 10102+ 5 120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5 140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5 160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+53 10402+5410102+5410202+ 3500102+5550102+5550202+5570202--5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202 +5600102--5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30-+3] +40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+ 1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202-+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+| 670208+1670209-1690200) 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+15 10204+1 510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4| 90000+4620101+4620109+ 4730109+4810101 +4810102+4810103+4810200+48 10300+4810900+ 4820000+4830000+4890201-+5090000+s 120800), din care: 16.178.126 5.655.514 22.800.907 19.604.046 60.735 2.493.312 22.158.093 LE 62.758.480 916.241.384 27.638.845 7.213.751 34.852.596 2.861. 16.697.921 17.552.022] 29.178.634) 41.261 2.515.899] 31.735.794) 68.581.614 947.969.038| 23.826.590) pag.: 3 - lei - SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 010601 | Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (€t.4890201) 1.431.180 895.708) 01061 Datorii comerciale si avansuri (et.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101 ), din care: 1.412.386 1.500.248 01062 [2.Datorii catre bugete (€t.43110100+43110200+43 10300+43 10400+43 10500+ 4310700+4370100+43 70200+4370300+4400000-:441 0000-+4420300+ 4420801+4440000+4460000-+44601 00+4460200--4480100+4550501+ 4550502+4550503-+4620109+4670100+4670200--4670300-4670400- 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care: 3.073.090 3.301.612] 010631 | Contributii sociale (ct.4310100-+43 10200+43 1030043 10400+4310500+ 43 10700+4370100+4370200+4370300) 1.468.380 1.831.342) 91071 5. Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (€t.1610100+1620100+1630100+1640100-+1650100:+ 1660101+1660102+1660103--1660104+1670101 +1670102+1670103+ 1670108+ 1670109+1680100--1680200+1680300+1680400+1680500-+ 1680701+1680702+1680703-1680708+1680709-1690100) 1.649.701 1.446.413 01072 6.Salariile angajatilor (c.4210000+4230000:+4260000--4270100+:4270300- 4280101) 3.258.436 3.549.419) 01074 [8.Venituri in avans (ct.4720000) 19.296.309 18.930.185) 01075 9.Provizioane (et.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 2.588.092 01078 |I0.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+ 75) 32.726.774 29.625.580) 01079 |II.TOTAL DATORII (rd.58+78) 67.579.370 62.941.358] 01080 | I2.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 848.662.014 885.027.680| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (et.1000000+1010000-+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103-+1050100+1050200- 1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) 72.194.912 813.806.078| 01085 |2.Rezultatul reportat (et.1170000-sold creditor) 62.548.840 77.633.450) 01087 [4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 13.918.262 01088 [5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 6.411.848) 01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 3848.662.014 3885.027.680) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil TURCU ANUȚA PE 1 Ay DIRECTIA GENERALA A /h HCe NE 20 FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2016 pag: 1 - lei- COD DENUMIRE INDICATORI AN An precedent curent 02002 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (et.7300100+7300200+73 10100+7310200+7320100:+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900) 106.323.137 102.956.138 02003 |[2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) 21.246.568 27.810.464 02004 [3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (€t.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100-+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) 23.715.159 13.799.964) (5 |4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000-+-+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 13.023.152 7418411 02006 |TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 164.308.016 151.984.977 02008 „Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400-+6450500--6450600+6450800+6460000-+6470000) 54.225.393 61.232.025 02009 [2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000-6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) 23.950.602 21.999.251 02010 [3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400-+6020500-+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000-+6 1 10000-+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000-+6240100+6240200+6260000:+6270000+ 6280000+6290100) 40.441.664 41.252.931 02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200-+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101-+6820109+ 6820200+6890100+6890200) 29.500.744 33.112.964 C '2 |$. Ahecheltuieli operationale (et.6350000+6350100-+6540000-+6580101+6580109) 1.208 20| 920:3 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+1 1+12) 148. 119.611 157.597.191 02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 16.188.405 02016 - DEFICIT (rd.13-rd.06) 5.612.214 02017 IV.VENITURI FINANCIARE (et.7630000+7640000-7650100:+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) 23.653 11.605) 02018 |V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000:+6680000:+6690000:+6860300-+6860400-6860800) 1.047.113 863.261 02021 - DEFICIT (rd.18-rd.17) 1.023.460 851.656) 02023 |- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 15.164.945 02024 |- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 6.463.870) 02025 |VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (6.7910000) 208.979 964.160 02028 |- EXCEDENT (r4.25-r4.26) BNR 208.979 964.160 020292. |- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) f Q5 15.373.924 020293. |- DEFICIT (rd.24+29-23-28) ICIPIUL 02031 |- EXCEDENT (rd.29.2-29.4) MEOIAS 02032 |- DEFICIT (rd.29.3+29.4) Ș/ / Oneru.î Directo K DIRECTIA G ALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2016 pag: 1 - ki 8 [I 1 cop DENUMIRE INDICATORI Tout cit le [e [i iv Dc II En [ca II at IRI bec SRRII coat MII Ec i O [bea st, stat ct. sociale pentru national | pentru statului publice publice finantate [internesi [externe titati 5310101 | a, 5210100; | de stat somaj unic de mediu et finantate [finantate | din externe cl. | norambur- | (ct.5XX) 5200100; | 7700000 | ct. ct asigurari | ct. 5240100 integral | din Șura S130101+ | sabile 7700000 S250101+ | S740101+ | socialede | S750100/ | 7700000 din venituri proprii 5140101 (sursa D) 5250102/ | $740102/ | sanatate | 7700000 venituri propriisi | sibuget [5160101 [4 7700000 | 7700000 | ci. proprii subventii — |activitatide [5170101 | 5150103 5710100 cL ct privatizare [7700000 7700000 7700000 5600101/ 5610101/ ct.5620101/ 7200000 [7700000 | 7700000 ou [1 Incasan inenej mi asa ne „Za 129 Să Tea as] 120% 2 n 05 [2 Plan masa ee moi va] în aerod mood mo 2 varsă usooă [3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-n1030 m van] mia mata vas ss an e osos [1 acasa as m sul se ad os [2 Pra mana) DE anna nos sase ss [3 Numeraz net din activatatea de investiti (nd.06-07) az ua aa 390 sa „unsa ad „seal oaio [1 incasari ns na san [2 Plat aeanaari nas ori usi? [3. Numerar net din actiwtatea de finantare (rd 10-03.11) sem] ea ri 03013 [IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR tnt 04erd Used 12) osoasa DSCR Mera am? nu nau ai ouă |V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI mosul sn a st aj suveră aaa ozotst | -ume recuperate din excedentul anului preceent/sum sarate din fondul spitalului în excedenee smsznj vea o tau ear] = 030132 | «sume utilizate din excedentul anului precedenvsume transferate din excedent la S hugetul local/sume transferate din excedent pentru enastituirea de depozite in trezorerie: ea a] vaz) aa mar] nnis |VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSINUL PERIOADEI (nd 134rd 14+ md 14 1-rd 14 2ord 143) ze ae maia scana] casa mar masă Cunducaturul cumpartimentului financiar- contabil aid N TURCU ANUȚ. VUNLIPIU, ai EA fo recto îi ? ţio% ha 3N 1 7 GR VX IN PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS FLUX03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 12 2016 --- (COD 03) (lei) Denumire Cod TOTAL general CASA Buget stat | Buget local Integral Venituri Activ fin Credit Fonduri TOTAL conturi 5310101 5200100/ 5210100/ venituri propri st integral ven INT/EXT externe de disponibil 7700000 7700000 proprii Subventii propri 5130101+ nerambursa (ct 5xx) 5600101/ 5610101 5620101/ 5140101+ bile 7700000 7700000 7700000 5160101+ $150103/ 5170101/770 770000 0000 A B 1=2+3+ +15 2 3 4 10 11 12 13 14 15, 1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA CI] Tincasar 02 178 633 652 00] 19 879 951.00] 118 903 375.00] 28 123 568 00| 7.641 475.00] 1226 328.00) 7 858 955 00| 2 Plati 03 147 450 157 00| 19879951 895 708.00] - 90 225 968 00| 26 636 634 00| 7 120 799.00| 1205 925.00] 2 380 820 00| 3 Numerar net Gin actvitalea operatonala (ra 02-70 03) 04 31 183 495.00] 2895 708 28 577 407 00| 1 486 874 00] 520 676 00| 20 403.50] 478 135 00| 1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 7 Incasari 06 '978 92500] 368 591 00] 10 334 2 Pat 07 17911 235 00) 15 726 051 00] TE6a 658 00] 520 676.00] 3 Numerar net gin acuwtatea de investiti (rd 0-1 07) 08 -16 932 510 00] -14 757 500 00] 1 654 334 00] -520 676 00] II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 03 1 Incasari 10 11.605 00] 11605 00] 7 Plati TI 2 638 002 00| 2688 002 07] 3 Numerar net dn acimtatea ce finantare (79 10-ra 11) 12 2 676 397 4 676 397 00] IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 9574 588 00| "95 708.00] 9 243 510.00] 2167 450 00| 20 403 00| 276 135 00] S! ECHIVALENT DE NUMERAR (rd Oderd OBera 12) V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA Ta 15 604 046 00| 16 703 537.00] 632 260 00] 633 612.00] 1 434 437 00| INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedentul anulu precedent Tar 2 968 237 0 3602 000 07| 700 090 00| 666 297 09| sume utiizate Gin excedentul anul precedentsume 147 2 968 297 00] 3 602 000.00] 700 000 06 666 297 00| transterate dn excegent la bugetul locaVsume transterate cin excedent pentru consttunrea de depozite in trezorene*"* DI VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 29 176 634 0 -895 708.00] 25 947 047 664 800.0 654215 1 912 572 00) => SFARSITUL PERIOADEI (r9 13+ra 14er0141.ra142-143) MUNIC+PruL Conducatorul compartimentyisi Viza trezorerie MEDIAŞ 2 H financiar-contabil TURCU ANDA Direc ic PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS FLUX03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 12 2016 --- (COD 03) (lei) Denumire Cod | 512010102(502 | 515010102 | 529020102A | 52902002 [5230201024 | 5500101 5510000-( | 5520000-( [5140101028 | 514010102C 205) (5077) 01(5033) | A02(5022) (5007) 5047 ) 5006 ) 1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA [CI] 1 incasan 02 684 962 00] 589 925 00] 1 584 068 00] 2 Plat 03 684 962 00] 589 925 00] 384 489 00] 721 444 00] 3 Numerar net din actmitatea operationala (rd 02-rd 03) 04 -384 483.00] 662 624 00] II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 -384 489, 862 624 00] ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd Od+rd Oferd 12) V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 1.022 343.00] 412 094 00] INCEPUTUL ANULUI VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 637 854 00] 1.274 718 00] SFARSITUL PERIOADEI (ra 13+rd 14+r9141-rd142.143) Conducatorul comparpfhentului financiar-cânțabil MUNICIPAUL MEDIAŞ 2 Pagina 2 din 3 PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS FLUX03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2016 --- (COD 03) (lei) Denumire Cod 5160101028 516010102 | 5170101028 | 517010102 | 562010002E [+] [să TRUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA CI] 1 Incasan 02 Z Pav 03 3 Numerar net an actimtatea operationala (rd 02-ra 03) 0a TINUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE [=] IV CRESTEREA (DESCRESTEREAI NETA DE NUMERAR [SI ECHIVALENT DE NUMERAR (ra Oderg OBerd 12) V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd141-rd142-143) MUNICIPIUL “ că MEDIAŞ îi a eu 307 Tea Pagina 3 din 3 DIRECTIA GENERALA A ZA HC 5 0I/A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2016 pag: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Total Casa in Ale valuta disponibilitati 04002 1. Incasari 658.423 658.423 635.836) 635.836 04003 2. Plati 04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 22.587] 22.587 04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-+rd.12) 22.587] 22.587 04014 |V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIO [...]