HCL 399/2020 adoptată

Municipiul Iasi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubris S.A. Iași pentru anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico – Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi; Având în vedere raportul de specialitate nr. 107004/21.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L, Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat; Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris S.A.; Având în vedere nota de fundamentare a Societății Salubris S.A.; Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Salubris S.A. din 13.10.2020; Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2020; Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 1 / 3 la H.C.L. nr. 399 din 02 decembrie 2020 acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificări ulterioare; Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; Având în vedere Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale - republicată; Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice; Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților; Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societății Salubris S.A.; Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune; Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași; Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Societății Salubris S.A., pentru anul 2020; Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 3. In cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. 2 / 3 la H.C.L. nr. 399 din 02 decembrie 2020  Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iasi; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Salubris S.A. și Instituția Prefectului Județului Iași. Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Societatea Salubris S.A. (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate, Consilier local, Secretar General, Florentin – Traian Ciobotaru Denisa Liliana Ionașcu Nr. 399 din 02 decembrie 2020 Total consilieri 27 locali Prezenți 25 Pentru 15 Împotrivă 0 Abțineri 10 3 / 3 la H.C.L. nr. 399 din 02 decembrie 2020  H.C.L. nr. 399/02.12.2020 ANEXA nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020 Propuneri % INDICATORI Nr. rd. Aprobat an 2020 rectificare an % Estimări an 2021 Estimări an 2022 curent 2020 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 112.445 94.289 83,85 124.725 129.050 132,28 103,47 1 Venituri totale din exploatare, din 2 111.741 93.785 83,93 124.000 128.300 132,22 103,47 care: a) subvenţii, cf. 3 prevederilor legale în 0 vigoare b) transferuri, cf. 4 prevederilor legale în 300 225 75,00 1.500 2.000 666,67 133,33 vigoare 2 Venituri financiare 5 704 504 71,59 725 750 143,85 103,45 II. CHELTUIELI TOTALE 6 (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 106.849 91.556 85,69 118.750 122.665 129,70 103,30 1 Cheltuieli de exploatare 7 (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) 106.827 91.534 85,68 118.723 122.638 129,70 103,30 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 28.970 15.350 52,99 39.912 39.776 260,01 99,66 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 9 vărsăminte asimilate 14.055 16.867 120,01 11.401 11.374 67,59 99,76 C. cheltuieli cu personalul, 10 Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd17) 54.630 50.370 92,20 58.110 62.088 115,37 106,85 din care?: C0 Cheltuieli de natură 11 115,88 107,00 salarială 51.513 47.350 91,92 54.868 58.708 (Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 48.002 44.200 92,08 51.148 54.728 115,72 107,00 C2 bonusuri 13 3.511 3.150 0,90 3.720 3.980 118,10 106,99 C3 alte cheltuieli cu 14 personalul, din care: 0 0 0 0 0 cheltuieli cu plăţi 15 compensatorii aferente 0 0 0 0 0 disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente 16 contractului de mandat şi a altor organe de conducere 1.238 1.238 100,00 1.238 1.238 100,00 100,00 şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu 17 contributiile datorate de angajator 1.879 1.782 94,84 2.004 2.142 112,46 106,89 D. alte cheltuieli de exploatare 18 9.172 8.947 97,55 9.300 9.400 103,95 101,08 2 Cheltuieli financiare 19 22 22 100,00 27 27 122,73 100,00 III REZULTATUL BRUT 20 (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 5.596 2.733 48,84 5.975 6.385 218,62 106,86 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 895 437 48,83 956 1.022 218,76 106,90 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 PROFIT AMANAT 4 Impozitul specific unor activitati 24 5 Alte impozite neprezentate la 25 elementele de mai sus V PROFITUL/PIERDEREA NETA A 26 PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 + Rd. 4.701 2.296 48,84 5.019 5.363 218,60 106,85 23-Rd. 24-Rd.25), din care 1 Rezerve legale 27 0 0  Propuneri % INDICATORI Nr. rd. Aprobat an 2020 rectificare an % Estimări an 2021 Estimări an 2022 curent 2020 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi 28 fiscale prevăzute de lege 4.701 2.296 48,84 5.019 5.363 218,60 106,85 3 Acoperirea pierderilor contabile din 29 anii precedenţi 0 4 Constituirea surselor proprii de 30 finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 0 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 6 Profitul contabil rămas după 32 deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 0 0 0 0 la Rd.31>=0) 7 Participarea salariaţilor la profit în 33 limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 0 operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul 34 de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ 0 companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de 35 0 0 stat b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0 #DIV/0! c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 38 prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 0 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 39 0 EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 40 FONDURI EUROPENE, din care: 0 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de 43 servicii d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A 46 INVESTIŢIILOR, din care: 21.292 19.783 92,91 18.185 13.595 91,92 74,76 1 Alocaţii da la buget 47 alocaţii bugetare aferenta plăţii 48 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 21.292 19.783 92,91 18.185 13.595 91,92 74,76 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele 50 anului 834 789 94,60 834 834 105,70 100,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 770 750 97,40 770 770 102,67 100,00 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 52 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 5.575 5.261 98,6 0,00 #DIV/0! 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 53 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 5.370 5.045 93,9 0 0 0,00 recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat  Propuneri % INDICATORI Nr. rd. Aprobat an 2020 rectificare an % Estimări an 2021 Estimări an 2022 curent 2020 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10 5 Productivitatea muncii în unităţi 54 valorice pe total personal mediu (mii 145,12 125,05 86,2 161,04 166,62 128,78 103,47 lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 6 Productivitatea muncii în unităţi 55 valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a 144,73 124,75 86,19 159,09 164,03 127,53 103,10 bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi 56 fizice pe [...]