HCL 397/2020 adoptată

Municipiul Iasi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Ecopiaţa S.A. și estimările pentru anii 2021 – 2022 Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico – Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi; Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de către S.C. Ecopiața S.A.; Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107389/22.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L. - Biroul Analiză Economică și Avizări Tarife și Ajutor de Stat; Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAŢA S.A.; Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilității, republicată; Având în vede prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale; Având în vedere prevederile Legii 5/2020 privind bugetului de stat pentru anul 2020; Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome; Având în vede prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiaţa S.A. nr. 60 din 09.10.2020 Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare; 1 / 2 la H.C.L. nr. 397 din 02 decembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAŢA S.A. pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2022. Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 3. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iasi; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Ecopiața S.A. și Instituția Prefectului Județului Iași. Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. Ecopiața S.A. (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate, Consilier local, Secretar General, Florentin – Traian Ciobotaru Denisa Liliana Ionașcu Nr. 397 din 02 decembrie 2020 Total consilieri 27 locali Prezenți 25 Pentru 15 Împotrivă 0 Abțineri 10 2 / 2 la H.C.L. nr. 397 din 02 decembrie 2020  H.C.L. nr. 397/02.12.2020 ANEXA nr. 1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pentru anul 2020 mii lei Aprobat an Propuneri Prevederi % Nr. INDICATORI curent rectificare an % 9=7/5 * 10=8/7 * rd. an 2021 an 2022 (2020) curent (2020) 100 100 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 7.580,00 6.498,00 85,73 7.766,00 7.950,00 119,51 102,37 1 Venituri totale dinexploatare, din care : 2 7.579,00 6.497,00 85,72 7.764,98 7.948,95 119,52 102,37 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 0,00 125,00 - 0,00 - b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0,00 0,00 - - - 2 Venituri financiare 5 1,00 1,00 100,00 1,02 1,05 102,00 102,94 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 7.540,00 6.478,00 85,92 7.725,00 7.908,00 119,25 102,37 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 7.540,00 6.478,00 85,92 7.725,00 7.908,00 119,25 102,37 A cheltuieli cu bunuri si servicii 8 3.172,00 2.619,00 82,57 3.250,00 3.328,00 124,09 102,40 B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 360,00 360,00 100,00 369,00 377,00 102,50 102,17 cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din C 10 3.876,00 3.342,00 86,22 3.971,00 4.065,00 118,82 102,37 care: C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 3.095,50 2.631,90 85,02 3.172,00 3.247,00 120,52 102,36 C1 Ch. cu salariile 12 2.815,00 2.412,50 85,70 2.885,00 2.953,50 119,59 102,37 C2 Bonusuri 13 280,50 219,40 78,22 287,00 293,50 130,81 102,26 C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 0,00 - - - cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de 15 0,00 0,00 - - - personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 16 642,80 579,60 90,17 658,00 674,00 113,53 102,43 conducere si control, comisii si comitete C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 137,70 130,50 94,77 141,00 144,00 108,05 102,13 D alte cheltuieli de exploatare 18 132,00 157,00 118,94 135,00 138,00 85,99 102,22 2 Cheltuieli financiare 19 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 40,00 20,00 50,00 41,00 42,00 205,00 102,44 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT 21 12,00 3,38 28,17 11,00 10,00 325,44 90,91 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI 24  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI 5 25 SUS PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE V 26 28,00 16,62 59,36 30,00 32,00 180,51 106,67 (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 - - - 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 28 - - - 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 - - - Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea 4 30 - - - surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 - - - Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 6 32 28,00 16,62 59,36 30,00 32,00 180,51 106,67 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0 ) Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar 7 nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la 33 3,11 1,85 59,36 3,33 3,56 180,51 106,67 nivelul operatorului economic in exercixiul financiar de referinta Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, în cazul 8 34 15,56 9,23 59,36 16,67 17,78 180,51 106,67 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care : a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - b) - dividende cuvenite bugetului local 36 15,56 9,23 59,36 16,67 17,78 180,51 106,67 c) - dividende cuvenite altor actionari 37 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd.32 se 9 38 12,44 7,39 59,36 13,33 14,22 64,03 -9,22 repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 - - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 40 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - a) cheltuieli materiale 41 - - - b) cheltuieli cu salariile 42 - - - c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 - - - d) cheltuieli cu reclama si publicitatea 44 - - - e) alte cheltuieli 45 - - - VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 377,83 377,83 100,00 415,39 383,33 109,94 92,28 1 Alocatii de la buget, din care : 47 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 - - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 85,50 54,00 63,16 129,00 25,00 238,89 19,38 X DATE DE FUNDAMENTARE  1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 84 75 89,29 100 100 133,33 100,00 2 Nr. mediu de salariati total 51 81 75 92,59 96 98 128,00 102,08 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151 din Anexa de 52 3.127,57 2.887,22 92,32 2.753,47 2.761,05 95,37 100,28 fundamentare nr. 2) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 4 cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 53 3.040,12 2.798,33 92,05 2.504,34 2.511,48 89,49 100,29 bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii 5 54 93,57 86,63 92,58 80,89 81,11 93,37 100,28 lei/persoana) (Rd. 2/Rd.51) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 6 55 93,57 84,96 90,80 80,89 81,11 95,20 100,28 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu 7 56 - - - - - (cantitate produse finite/persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000 57 994,72 996,92 100,22 994,72 994,72 99,78 100,00 9 Plati restante, in preturi curente 58 52,00 52,00 100,00 50,00 45,00 96,15 90,00 10 Creante restante, in preturi curente 59 350,00 305,00 87,14 300,00 295,00 98,36 98,33 Presedinte de sedinta, Consilier local Florentin Traian Ciobotaru  H.C.L. nr. 397/02.12.2020 ANEXA nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei An precedent (2019) An curent (2020) % % din care : [...]