HCL 398/2020 adoptată

Municipiul Iasi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2021- 2022 Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico – Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi; Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14285/14.10.2020 întocmit de către Compania de Transport Public S.A. Iași; Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107497/22.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L. - Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 111/31.03.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2021-2022; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași; Având în vedere contractul nr. 100098/02.10.2018 perfectat între Municipiul Iași și Compania de Transport Public S.A. Iași; Având în vedere Ordinul nr. 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013; Având în vedere prevederile Legii nr.5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020; Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată; 1 / 2 la H.C.L. nr. 398 din 02 decembrie 2020  Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2020 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2021-2022; Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iasi; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Compania de Transport Public Iași și Instituția Prefectului Județului Iași. Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Societatea Compania de Transport Public Iași. (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate, Consilier local, Secretar General, Florentin – Traian Ciobotaru Denisa Liliana Ionașcu Nr. 398 din 02 decembrie 2020 Total consilieri 27 locali Prezenți 25 Pentru 16 Împotrivă 0 Abțineri 9 2 / 2 la H.C.L. nr. 398 din 02 decembrie 2020  H.C.L. nr. 398/02.12.2020 ANEXA nr. 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2020 - mii lei - Prevederi: % Propuneri Aprobat an INDICATORI Nr. rd. rectificare an % curent (2020) 9=7/5 10=8/7 curent (2020) An 2021 An 2022 (102.90%) (102,80%) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 167.791 151.737 0,90 156.137 160.509 1,03 1,03 1 Venituri totale din exploare, din care: 2 167.689 151.635 0,90 156.032 160.401 1,03 1,03 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 43.601 52.214 1,20 53.728 55.233 1,03 1,03 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 4.414 0,00 4.542 4.669 1,03 0,00 2 Venituri financiare 5 102 102 1,00 105 108 1,03 1,03 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 165.072 150.356 0,91 154.716 159.048 1,03 1,03 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18) 1 din care: 7 164.706 149.990 0,91 154.340 158.661 1,03 1,03 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 49.358 41.418 0,84 42.619 43.812 1,03 1,03 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 24.877 24.877 1,00 25.598 26.315 1,03 1,03 cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 88.127 81.092 0,92 83.444 85.780 1,03 1,03 C0 cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12+Rd.13) 11 84.297 77.202 0,92 79.441 81.665 1,03 1,03 C1 ch. cu salariile 12 75.504 68.409 0,91 70.393 72.364 1,03 1,03 C2 bonusuri 13 8.793 8.793 1,00 9.048 9.301 1,03 1,03 C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 60 0,00 0 0 0,00 0,00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 15 0 60 0,00 0 0 0,00 0,00 disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor C4 16 2.084 2.084 1,00 2.144 2.204 1,03 1,03 organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 1.746 1.746 1,00 1.797 1.847 1,03 1,03 D. alte cheltuieli de exploatare 18 2.344 2.603 1,11 2.678 2.753 1,03 1,03 2 Cheltuieli financiare 19 366 366 1,00 377 387 1,03 1,03 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 2.719 1.381 0,51 1.421 1.461 1,03 1,03 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 525 302 0,58 540 555 1,79 1,03 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 5 DE MAI SUS 25 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd. 21-Rd.22+Rd.23-Rd. 24- 26 2.194 1.079 0,49 2.258 2.321 2,09 1,03 Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 20 20 1,00 21 21 1,03 1,03 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 30 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Page 1 of 2  Prevederi: % Propuneri Aprobat an INDICATORI Nr. rd. rectificare an % curent (2020) 9=7/5 10=8/7 curent (2020) An 2021 An 2022 (102.90%) (102,80%) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 6 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) 32 2.174 1.059 0,49 2.237 2.300 2,11 1,03 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 33 240 120 0,50 247 254 2,06 1,03 financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 8 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 34 1.207 590 0,49 1.242 1.277 2,11 1,03 integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 1.207 590 0,49 1.242 1.277 2,11 1,03 c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 9 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 38 967 469 0,49 995 1.023 2,12 1,03 finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 I a) cheltuieli materiale 41 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 b) cheltuieli cu salariile 42 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 45 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 2.618 2.618 1,00 1.800 1.800 0,69 1,00 II 1 Alocaţii de la buget 47 0 0,00 0 0 0,00 0,00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 48 0 0,00 0 0 0,00 0,00 anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 2.618 2.618 1,00 1.250 1.250 0,48 1,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 1.420 1.355 0,95 1.461 1.502 1,08 1,03 2 Nr. mediu de salariaţi total [...]