HCL 374/2019 adoptată

Municipiul Iaşi Consiliul Local HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.10.2019; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris S.A.; Având în vedere raportul de specialitate nr. 11406/21.10.2019 întocmit de către Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat; Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.; Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societatii Salubris S.A. din 15.10.2019; Având în vedere bugetul de venituri şi cheltuieli si lista de investiţii rectificate pentru anul 2019; Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificari ulterioare; 1 / 3 la H.C.L. nr. 374 din 31 octombrie 2019  Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; Având în vedere Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale - republicată; Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor; Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înfiinţarea Societatii Salubris S.A.; Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, în mod direct, Societăţii Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune; Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acţionar Consiliul Local Iaşi; Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ; Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. (1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2019. (2) Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. În cazul în care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati. 2 / 3 la H.C.L. nr. 374 din 31 octombrie 2019  Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale; Societatii Salubris S.A. Iaşi și Instituției Prefectului Județului Iași. Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Salubris S.A. Iaşi. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemneaza pentru legalitate, Paul Corneliu Boisteanu Secretar, Denisa Liliana Ionascu Consilier local, Nr. 374 din 31 octombrie 2019 Total consilieri 27 locali Prezenţi 23 Pentru 23 Împotrivă 0 Abţineri 0 3 / 3 la H.C.L. nr. 374 din 31 octombrie 2019 CONSILIUL LOCAL IASI Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43 Cod unic de inregistrare:RO 14816433 ANEXA nr.1 la HCL 374/31.10.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019 Propuneri rectificare % Aprobat an an curent Estimări an Estimări an INDICATORI Nr. rd. 2019 2019 % 2020 2021 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 84 103 86 073 102.34 86 699 89 299 100.73 103.00 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 Venituri totale din 2 83 650 85 620 102.36 86 239 88 839 100.72 103.01 exploatare, din care: a) subvenţii, cf. 3 0 prevederilor legale în vigoare b) transferuri, cf. 4 350 350 100.00 350 350 100.00 100.00 prevederilor legale în vigoare 2 Venituri financiare 5 453 453 100.00 460 460 101.55 100.00 3 Venituri extraordinare 6 II. CHELTUIELI TOTALE 7 80 634 81 369 100.91 82 711 85 463 101.65 103.33 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, 8 80 422 81 257 101.04 82 511 85 263 101.54 103.34 din care: A. cheltuieli cu bunuri şi 9 15 895 16 425 103.33 15 000 15 000 91.32 100.00 servicii B. cheltuieli cu impozite, taxe 10 6 046 6 546 108.27 6 500 6 800 99.30 104.62 şi vărsăminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din 11 49 902 50 270 100.74 52 511 54 863 104.46 104.48 care: C0 Cheltuieli de 12 46 875 47 443 101.21 48 980 51 280 103.24 104.70 natură salarială (Rd.13+Rd.14) C1 ch. cu salariile 13 43 545 44 117 101.31 45 700 48 000 103.59 105.03 C2 bonusuri 14 3 330 3 326 1.00 3 280 3 280 98.62 100.00 C3 alte cheltuieli 15 0 0 0 0 0 cu personalul, din care: cheltuieli cu 16 0 0 0 0 0 plăţi compensatorii aferente disponibilizăril or de personal C4 Cheltuieli 17 1 267 1 087 85.79 1 715 1 715 157.77 100.00 aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu 18 1 760 1 740 98.86 1 816 1 868 104.37 102.86 contributiile datorate de angajator D. alte cheltuieli de exploatare 19 8 579 8 016 93.44 8 500 8 600 106.04 101.18 2 Cheltuieli financiare 20 212 112 52.83 200 200 178.57 100.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT 22 3 469 4 704 135.60 3 988 3 836 84.78 96.19 (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 555 753 135.68 638 614 84.73 96.24  V PROFITUL CONTABIL 24 2 914 3 951 135.59 3 350 3 222 84.79 96.18 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 0 0 2 Alte rezerve reprezentând 26 2 914 3 951 135.59 3 350 3 222 84.79 96.18 facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor 27 0 contabile din anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii 28 0 de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute 29 0 de lege 6 Profitul contabil rămas 30 0 0 0 0 după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la 31 0 profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte 32 0 la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite 33 0 0 bugetului de stat b) - dividende cuvenite 33a 0 #DIV/0! bugetului local c) - dividende cuvenite altor 34 acţionari 9 Profitul nerepartizat pe 35 0 destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 36 0 EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 0 FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările 40 de servicii d) cheltuieli cu reclama şi 41 publicitate e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 26 538 28 316 106.70 8 953 8 033 31.62 89.72 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii da la buget 44  alocaţii bugetare aferenta 45 plăţii angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU 46 26 538 28 316 106.70 8 953 8 033 31.62 89.72 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat 48 800 834 104.25 800 800 95.92 100.00 la finele anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 750 770 102.67 750 750 97.40 100.00 3 Câştigul mediu lunar pe 50 5 127 5 056 98.6 5367 5622 106.15 104.75 salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4 Câştigul mediu lunar pe 51 4 902 4 836 98.7 0 0 0.00 salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat 5 Productivitatea muncii în 52 111.53 111.19 99.7 114.99 118.45 103.41 103.01 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în 53 111.07 110.74 99.70 114.52 117.99 103.41 103.03 unităţi valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în 54 0 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei 55 959 945 98.54 954 957 100.95 100.31 venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 9 Plăţi restante 56 10 Creanţe restante 57 12 408 13 408 108.06 12 160 11 917 90.69 98.00 Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local CONSILIUL LOCAL IASI Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43 Cod unic de inregistrare:RO 14816433 ANEXA nr.2 RECTIFICARE Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei An precedent 2018 An curent 2019 Propuneri Aprobat Aprobat rectificare an din care: conform conform Realizat conform conform Realizat la curent( INDICATORI Nr. rd. HCL.122/30.0 Hotărârii 1 2018 HCL.187/24.04.2 Hotărârii 1 30.06.2019 2019) % % Trim I Trim II Trim III Trim.IV 0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 9=8/6*100 11 12 13 14 I. VENITURI TOTALE 1 70 798 70 798 73 203 84 103 84 103 43 587 86 073 117.58 102.34 20 832 41 975 62 978 86 073 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare 2 70 673 70 673 72 933 83 650 83 650 43 533 85 620 117.40 102.36 20 812 41 934 62 908 85 620 a) (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 68 373 68 373 70 604 81 340 81 340 42 354 83 260 117.93 102.36 20 382 40 864 61 246 83 260 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 66 330 66 330 68 512 79 200 79 200 41 334 81 200 118.52 102.53 19 900 39 900 59 800 81 200 a3) din redevenţe şi chirii 6 93 93 80 80 80 30 [...]