HCL 31/2024 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 31/29.04.2024 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la SC ADP GHERLA Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiaţiva primarului; Examinând referatul primarului nr. 7216/18.04.2024 şi raportul de specialitate nr. 7217/18.04.2024 al Direcţiei Economice; Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gherla; Având în vedere raportul de prezentare al Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 întocmit de SC ADP SA GHERLA; Ținând cont de prevederilor art. 19 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi cele ale Ordinului nr. 3818/2019; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (d), art. 139 alin. 3 lit. (h) şi art. 196 alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adoptă prezenta : HOTĂRÂRE : Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli și detalierea indicatorilor economico- financiari pe anul 2024 la SC ADP SA Gherla, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor, programul de investiţii şi măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla în anul 2024 conform anexelor 3, 4 şi 5 la prezenta hotărâre. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează SC ADP SA Gherla. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului — Judeţul Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA, Direcţiei Economice. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MĂHĂLEAN LICĂ - PAUL Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 18 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 14 ROTAR MIHAI Nr. Abţineri 4 MUNICIPIUL GHERLA ANEXA 1 ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA la Ordinul 3818/2019 GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ CUI. 227969 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2024 lei Realizat/ : ca PE E INDICATORI NI] Preliminat pe d ora EP RD TRE) EEE A a ă an 9=7/5 | 10=8/7 0 [] 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2+rd.5+rd.6)| 1 11.660.217 12.942.083 111%|__14.236.292| 15.659.921] 110%) 110% 1 Venituri din exploatare 2 11.660.107 12.941.959 111%| 14.236.155] 15.659.770| 110% 110% a) |subventiii cf. prevederilor legale in vigoare 3 [) 0% 0 L) 0% 0% b) |transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 110) 124 113%) 137 151|___110% 110%) 3 Venituri extraordinare 6 [) 0% ) 0 0% 0% TI CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8+ rd. 20 + 7 | 10.429.376 11.478.870 110%|___12.006.898| 12.466.762] 105% 104% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 10.432.986 11.482.655 110%|___12.055.363|___12.517.083| 105% 104% A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 3.925.188 4.275.199 109% 4.488.958 4.713.406] 105% 105% B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 398.016 427.812) 107% 449.203 471.663 105% 105% C. |cheltuieli cu personalul, din care: Ii 5.743.716 6.423.591 112% 6.744.771 7.003.095] 105% 104%) C |ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 5.294.023 5.915.138 112% 6.210.895 6.521.439|___105% 105%) C |Ch. Cu salariile 13 5.129.053 5.533.948 108% 5.810.645 6.101.177|___105% 105%) C |bonusuri 14 164.970 381.190 231%) 400.250) 420.262|___105% 105%) C |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 (9) 0%) [?) (2) 0%) 0%) cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 16 0 0%) ) 0 0% 0% disponibilizărilor de personal C |cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor | 17 327.435 376.360 115% 395.178 414.937] 105%) 105% 4 |organe de conducere si control, comisii si comitete C |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 122.258 132.093 108%) 138.698 145.633 105% 105% 5 |fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 366.066 356.053 97%) 372.431 391,053] 105%) 105% 2 Cheltuieli financiare 20 -3.610 -3.785 105%) -3.959 -4.157|___105% 105% 3 Cheltuieli extraordinare 21 ) 0%) [) 0 0% 0%) %00 %0 0 0 %0 [) 0 6£ |Maees no marn3[ouo| (4 %0 %0 0 0 %0 [) 0 8£ APELISȚELU 143m3[949] (e :919 UIP “ANAJOUNA %0 %0 0 0 %00 0 0 LE TANONOA NIC ATIAIDITA VIAINLIAHD IA %0 %0 0 0 %0 0 0 9£ ANAdOUNA TINUNOA NIC IUNLINHA IA IEȚUEUII 3p DIO ESINS OINȚIISUO 15 OAI9ZAI 9)JE &] pZeozIIedaI 2s 7E'pl %0 %0 0 [) %0 0 0 se | -1£*p1 e] amzgazd ajițeunsep od yeziedaieu (npijoad 6 PE ȚIEUOIIE JO) SNUBANI BPU3PIAIP| (9 ec€ [e50j IN[njpEng epusAno apuspia!p| (4 %0 %0 (9) 0 %0 0 (9) <€ YeJs ap m[nsânq 3u3An2 3puapIa!p| (e :2Je9 Up “yes sp Jen.ofeu nes [er3așu! peudeo no Jopijezooos 1$ ajeuorieu J0[MUeduI05/0piigya1o0s [nzeo up “10Ţeuorjoe OMUSANO APUBPIATP 110 “9UIOUOINE 10Ţ11391 [nzeo uL %0 %0 0 0 %0 0 Li) ZE | 1501 nes yeas ap [nyaânq el SUNUugsIzA 940$ LINUITUIJAL 8 ETUȚISŢII Sp JETIUEUI [NIIISXI UI ITUIOUOII INŢNIOIEISĂO |NŢSATU EŢ YeZIJeaI J2UN[ NIpauu gzeq 9p nueţes jnun |N[oAȚU ap nui reuu nu Jep 49u [nod %00 %0 0 0 %0 ) 0 IE | up o01 E Envun uț yozd e] zopfenejes esredovueg L "97 1S ST “pe “Ec 77 "pi %0 %0 [) 0 %0 0 [) 0€ | 21 3p J0[euuns pe8onpop gdnp SeuIgI [1QEyUu0o |n3joad 9 %0 %0 0 0 %0 0 0 67 359] ap anzgA91d ez redea ay! S unșnuunaduay 103S09E A|UBIAŢE LINISOO 10)ŢE 15 10[9ULOISIUIOO “xoțizugqop ned “jendeo sp 10Joşea ragsanqurea aJesao8u J0[5sIns esrinypsuoo n.nuad 1$ vunoaud! “9u09x9 LnpniunIdur Urp eyețueurzo» ajoporoxd %0 %0 0 0 %0 0 0 87 nud arejueurz sp nidoad J0Josins es1rnsuog)| p YO %SOL_ |8/8bec'l 8£9's8C1 %0 00T'6771 LT V[uapa591d UE Up 9]!qeu02 10[H18p191d peradooy € %0 %0 0 ] %0 0 ] 97| anzeAa1d a[eosu EUȚIOeJ pugyuszaIdaI 3AJ9za1 AV [A %0 %0 [) L) %0 ) sr 3JB59] 9AJ9ZIU l UP “LIIOUd Ad ININLIZOANI VAUHDNAAd %VOl %SOL |SL8"eerr 8£9's871 %001 00r'6771 TP8'0€7I d Yd4Nd SVAYI "IIAV.LNOD INLIMHOUd A %VOl %S0l |£97'psr €88'phr %0 PII'per 0 €7 LIHOUd Ad LIZOdINI AL %POL %SOL_ |IPr'68s1 TIS'0€s"1 %6LI PITEII IP8'0€7I (44 (819p421d/Mg0ad) LNUA MNLVLINZAA III c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 0 0% 0 0 0% 0% d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 [) [) 0% 0 [) 0% 0% e) Jalte cheltuieli 42 0 ) 0% 0 0 0% 0% VIEI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 43 9 0 0% 0 0 0% 0% Alocaţii de la buget 44 0 ) 0% 0 0 0% 0% alocatii bugetare aferente platilor de angajament din | 45 anii anteriori TX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 -751.510 150.000 -20% 150.000 150.000|___100% 100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 90 95 106% 98 98| 103% 100% Nr. mediu de salariaţi total 49 93 85 91% 95 95 112% 100% Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 50 4.744 5.799 122% 5.448 5.721 94% 105% determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12* 1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 4.596 5.425 118% 5.097 5.352 94% 105% cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 52 101.345 152.258 150%) 149.854 164.840 98% 110% personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 53 0% 0% 0% personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) | 54 894 887 99% 843 796 95% 94% Plăţi restante, în preţuri curente 55 1.661.429 450.000 27% 450.000 450.000|___ 100% 100% Creanţe restante, în preţuri curente 55 462.841 350.000 76% 350.000 350.000] 100%) 100% MUNICIPIUL GHERLA ANEXA 2 ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA la Ordinul 3818/2019 GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ CUL. 227969 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUILEI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA lei Realizat Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) % o INDICATORI Nr.rd.| an (N-2) (N-1) din care Aprobat Trim.| Trim.u Trim. Trim. IV AN 8 = 5/3a L*] 1 2 3 3a 4 6a 6b Sc 6d 6 8 12.942.083, 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd, 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 2 8.623.709] 12.255.095 1.756.084] 3.505.173] 3.112,640| 4.568.061] 12.941.958 110,99%| 135,21% a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 8.587.083| 12.060.208) 1.731.962] 3.473.515] 3.082.528| 4.534.580| 12.822.583] 110,80%| 134,77%| al) |din vânzarea produselor 4 45.196] 51.975 3.567,00|__3.271,13 2.514,33) 1.729) 11.082! 101,63%| 24,13%| a2) din servicii prestate 5 8.525.549] 11.989.445] 1.725.484,00| 3.465.194] 3.075.052] 4.526.588] _12.792.3î8) 110,82%| 135,40%4| a3) din redevenţe şi chirii L:ă 16.338 18.788) 2.911] 5.049) 4.961 6.262] 19.184 105,00% 111,83%| a4)__ alte venitu 7 9 0] 0,00%] 0,00% b) |din vânzarea mărfurilor 8 6.793 9.370] 500| 2.034) 500| 3.034! 85,95%| 51,96%| c fin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), 3 0 9 0 o o o 0,00%| 0,00% din care: cl subvenţii, cf. Prevederilor legale in vigoare 10 [+ 0| 0| 0| 0| 0) 0,00%| 0,00% c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 1 O] 0] Le) [9 0| 0| 0,00%; 0,00%| d) |din producţia de imobilizări 12 09| O| [9) O| [9) 0! 0,00%| 0,00%| e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 3.873 13,564! 1.000| 1.000| 1.000) 1.000| 4.000 307,14%j 33,63% £) |alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+ rd. 19 + rd. 20 + rd, 21), din care: 14 25.960| 171.953 22.622) 28.625 28.612 32.482] 112.341 136,00%| 0,00%] f1) din amenzi şi penalităţi 15 17.922 22.708 3.897] 5.500] 5.487] 9.357] 24.241, 115,18%| 0,00%] 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: 16 0| 0| 0| 0, EDIV/0! 0,00% - active corporale 17 9 0 O! [2] [2) 4DIV/O! 0,00%| - active necorporale 18 0| 0] [*) [+ 0| 0| HDIV/0! 0,00%| î3) din subvenţii pentru investiţii 19 9 18.125) 18.125 18.125) 18.125) 72.500 150,00%| 0,00%] f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 09| 9| 0| 0| 0 4DIV/0! 0,00% 85) alte venituri 21 8.038| 149.245) 600| 5.000) 5.090] 5.000] 15.600 117,98%| 0,00%] 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22 94| 111| 22| 33| 14| 55) 124 112,50%| 117,70%| a) |din imobilizări financiare 23 ['] [] 0) 0] 0] Li) 0,00%. 0,00% b) |din investiţii financiare 24 0| 0| 0| 0| 0) [2] 0,00% 0,00% c) |din diferenţe de curs 25 5] 6| 2| 1) 2| 2) 7) 175,77%| 84,20%] d) |din dobânzi 26 90| 105| 20| 32| 12| 53) 117| 110,00%| 118,26% e) |alte venituri financiare 27 9 [1] [:] 0] [:] 0] HDIV/0! 0,00%, 3 Venituri extraordinare 28 0 0] 0] [:) 0] 9) 0,00%] 0,00%] 11.478.869) 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 320), din care: 30 9.520.311| 12.216.045) 2.438.581] 2.900.441] 2.932.588] 3.211.045] 11.482.655) 110,06%| 109,59%| 200'0 200'0 î0/AIGit |900'0 ALL've Jev3' TI ore SI'z Sez Szz S19 Li To X6Te'sTT sse'or szz€ Szz'z 8/91 zice %66'€8 3466'56 az9'6 ev Es9 zeT's 9sv's i0/AIQtt_ [56000 107AIQI_ |2%000 [) 10/Aiatt__|2%600'0 886 O |%891EL zar 00 811 os os 6T'6LE__ |%tE vor voz:91 0681 zegz s9'g LT0'€ %600'0 %600'0 [) 0 0 0 0 %400'0 %00'0 [] [] 0 o [) %00'0 %00'0 0 0 0 0 0 %00'0 200'0 0 0 0 0 0 %00'0 200'0 [] 0 0 0 0 %00'0 %00'0 o o [2] [) [) %00“0 2000 lo 0 o [] 0 %00'0 2000 o 0 o o o 2000 2400'0 o [e] bă 0 [2] 2000 %00'0 o [2] o [1] [2] 26z2'99 ces'i91 ez 00s'T lo00'7 00s z6z1 %7L'99 BEsT9T 262: 00s7 000'7 l00s z62"T Tzi |87'65 00872 000'4 006'9 0069 0002 BTT ZoT %87'6S 0087 000'2 005'9 006'9 000'4 %00'0 Ş00'0 0 0 0 0 o Msz891 — |oc9'90T sgop/s? |osoeea |vz98/ |re9ro9 |ere'see MIL'V6T O |9S'SIL 08:67 94 867:7 zs'4 69s'7 iT'8e %z7'62 9se's6 000's 9zz€ oso'ez l000'6s! %00'0 200'0 (2) [2] o %LT'8€ %z'6. 9se'<6 000's 9zze 080'8z loo0'6s %61'6E %89'vO1 1897 ez'0r sos" osz'0r £69'7 oz" %89'88 veB'6vl 6b3'zz szozr sas z97'69 es'ee 6£'0ez s00'€ l000'T 00s 90s 000'7 %64'68 %66E'T0 s6e'97 Tiz'6r EI zeoeT 'Zor'vz z0'8s pezE'TI/ gor'oz1 L68've 9£o'9€ 000'e€ e6To1 1769 046'L01 Esz:vo€ Zrv'64 szs'6 ss8's/ T9v'69 Jese'z6 S'SOT soz'zor EZAZI z99'3£ 68691 re %8v'88 %evv'80r Ozr'6ve'T |9zezov |1bozse |eszIge |v6v'80z 000 i0/AlG |O00'Z 005 00s 005 00s ss'/8 6z6'S1T 0690ss'7 |vev8sb |sooelv |zorszv [687057 Sz'zi1 %76'801 66T's/2'7 |69T'vTET |89E%/11 |E6r'8z0T |698£0£ Ta IN3|e2 3p IPluyay eaeuoiDunj 15 ea/aua.ul puud 1|31N4[3up] [EZ] 02 pzed 15 aueunăise ap ijanujaup| (ŢI sare 69 :81E9 UIp “5433 3p 21e4ndax3 a|DIAJas no ||9inaup ae] (! ae'9 89 axe use 1$ aJedueg aj!p!A18s no jjoinilau| (u Teb'ez 23 jeoțunuoda|33 ap axeq 5 ajezsod jainuaup| (3 9 eUJ83X8 - s9 euJaui v9 :21€9 UIp (99 pa + S9 "p1) eun!p ro 1a|nuaup - 287 €9 :94e9 u!p 'J8ysue.) '91e$eap 'aJeseţdap ap [3 998% 79 aueosad |$ țununq ap |nyuodsue n2 ST 19 e34ez1J0SUOdS PI 1]3n4434p9 ae! 09 alepos 8 aJenuetun J0|8Je03nțe e3Jep103e purațid “u3) 6s n2 ap „0|ăguun e 3Jeziosuods ap "49 8s BAp10ds 10|linqnp e a1ezosuods ap 4p| (Tp [] 4S 189 Uip “(19 'p1+ 09 'p1+ 65 'p1 + 8 'p.) eaJezuosuods ro 'u9| (p 95 10J8snpo1d e3JBAOIWOJd ap'up -] 3Je0nan ss B|UOIMpouu no “9007/6617 '1U 11331 Aod “ou nes a7uaysIxa ajald ad eaJenouiod “ajard |nipnas “aunayeuu ap uuedued "d nopea 238y34 -| vs 31E0H83/n B|11go1ppovi no '90077E61 “au 4897 ALI30d '2eqpijgnd I$ euepa1 ap 1|3inyjaup "ad nopea a3au> -| €s :31€9 up “2e3pjgnd 1$ ewepa! ap IJainylauo (2 7s 31E0HaN 3|EDWIpouu n> '9007/€61 '1u ||331 uAuod nopeo 23aupn -l Tsbt TS :8Je9 u!p '|020304d 3p 1|31n4|349! Tst'y [o] :81e0 U!p “(ES "pi + TS "p1) aveyoijgnd 6 guepai '05030ud ap [E] Z00'ee 6 Z00'ee 8 (q [:) [43 (e ayer 9 :34e9 Up (87 "PI + 69 "PI + 89 "pa + 49 'pa+ £9] «, *pJ + 79 "pi + 28 "p1 + 0S "PI + 8 "PI + £ 'p1) Â1ay ap ae3nd3x3 |DIAJaS 89Je No 1J81n7|2y) zsz'8 ELA aeinâjse ap auud| Sze'ere Ed genud jeudeo no uojeado aneo-| (za tv 1e3s ap JeuJofevu/JeJ533u! je)!de> n oerado ago -| S/€'€Te [ad :91€9 U!p (pp "pi + Et 'P) 2i 99T'09 Tr ajieedau ($ eaauljauuj no 1jainajau2| (e £6z'z8£ [ouă :21€9 U!p “(Sb "PI + Zy 'p + Th 'P1) 1481 3p a1e3n28xa a|1DIA8S Pulauud |ja!n3j3u9| Zy vege 6€ ajanpaguu punțad ţanuayo| (2 816'€8 se ede 1 e/3Jaua purlud |jainj3ip| (pP gI1's2 ii JeuaAuţ ap J0|appaţqo eunjeu ap ajajenaveuu pulud jainajaup| (2 8/6'807 9€ LANSNAu02 N 1ja1N|3y9| (za Lze's0or se Quu!4os ap aJosa1d no țjo1n3jay9] (ra 9TT'90%'7 ve :21e5 UIp 'ajiqetunsuoo ajajeuazeiu no |ainajawp| (a gs6t te aud auuaetu no jjatnalaup] (e v66'4zST z€ :81€9 U!p “(GE “pa + BE *p1 + ZE "p + pe “pi + £€ 'pJ) alian2035 pulauudi 1j81/N448u9| TV Z9/'tbe'€ Te :8189 Ulp “(9p *p. + O "PI + ZE "p1) IDIAJ9s 15 unung No [3IN42u9 'V! 13) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 3.186 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) cheltuieli cu prestaţiiie efectuate de filiale 75 i5) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere tf. 76 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 j)_|alte cheltuie! 78 1.361.899) B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. ; 79 617.795] 84 + rd. 85), din care: a) [ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 €) |ch. cu taxa de mediu 84 484.843 f) |chelti cu alte taxe şi impozite 85 132.952] C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) 86 5.286.062 Co |Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92) 87 4.848.173) C1 [Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88 4.824.423) a) salarii de bază =] 4,824,423 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 31 C2 |Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 23.750) a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu , ; ; 93 23.750 modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 95 23.750] modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 98 €) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 ȚAlte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator 103 special, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, 104 293.556 şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd, 111 + rd. 412), din cari a) pentru directori/directorat 105 274.356 componenta fixa 106 274.356, componenta variabila 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere 108 19.200 |componenta fixa 109 19.200) 615| 275, 275) 2.145 3.310] 122,64%| 0,00%, 0] 0) 0] 0,00% 0,00%| Le) 0] lu) 9,00%] 0,00% [2] [e] [!) 0,00%| 0,00%] Lt) i) 0] 0,00%] 0,00%, 0,00%] 0,00%] 367.556] 581.632) 729.057] 812.491|____ 2.490.736) 107,34%| 170,38%| 104.550) 127.118| 89.378 106.766) 427.812) 107,49% 64,43%, 0,00%] 0,00%| 0) 0,00%] 0,00%] L:] 0,00% 0,00%] 0,00%] 0,00%. 79.247) 100.523] 70.259 86.097] 336.126 108,61%,| 0,00% 25.303) 26.595] 19.119) 20.669] 91.688 103,57%| 66,58%) 1.563.998] 1.616.491] 1.565.552] _1.677.550|___6.423.591 111,84%| 108,66%, 1.442.657|__1.480.700]__2.439.503|__1.552.278|____ 5.915.138) 111,73%, 109,20%| 1.370.787|__ 1.390.700] 1.339.843] 1.432.618] __5.533.948 107,89%| 106,31%| 1.370.787|__1.390.700|__ 1.339.843] _1.432.618|____5.533.948) 107,89%,| 106,31%,| 9 i) [i] 9 9) 0,00%] 0,00%! 0] 9] 0] 0] [:) 0,00%] 0,00%] 71.870) 90.000) 99.660) 119.660) 381.190; 231,07% 694,61%, 5.000] 20.000| [2] 20.000) 45.000) 4DIV/0! 0,00%] O 9 [9] 0] L] 0,00%] 0,00%| 5.000) 20.000) 20.000) 45.000] HDIV/0! 0,00%] 66.870| 70.000 99.660) 99.660] 336.190, 0,00%, 9,00%, [*] lu 0] 9 0,00%, 0,00%, 0 0| 9 0] [9] 0,00%| 0,00% [:) [) lu) L!] 0,00%] 9,00%] 9 lo) [2] [!) 0 0,00% 0,00%, li) 0) [:) 0] 0 0,00%] 0,00%, 0] O| 0] 0] [9] 0,00%| 0,00%4| 0 [2] 0] 0 2] 0,00%] 0,00% 88.548] 102.340) 92.812] 92.660] 376.360) 114,94%| 111,54%| 82.248 96.040) 86.512, 86.360) 351,160 116,19%| 110,16%| 82.248) 96.040) 86.512] 86.360) 351.160] 116,19%| 110,16%| lo) 9 0) 9] 0] 0,00%, 0,00%| 6.300] 6.300] 6.300] 6.300] 25.200j 100,00%,| 131,25%| 6.300| 6.300] 6.300) 6.300] 25.200) 100,00%| 131,25%| 99£0T [4007007 58 s8 te EA 18 %00'00T |%ST'z0r E3 E6 26 Că WTE'90E |%68 701 By6EEs3 |8I9cEvL |eve6Eer |OOZO6ET |L8z0/ET %00'0 200'0 [) o [3] [:) 0 %00'0 %00'0 0 0 0 0 [] %00'0 %600'0 [] 0 0 0 0 OZ'60T _ |%EZTIL geT'st6s _ |szzesst |eoa6eT |00/08v1 |esoziir %00'0 %00'0 o o (5) o (u %00'0 %00'0 [) [3] [5] [] [*) IESEL |%66'0iL 8s6Tv6 21 |L9089%w |Ov9zITe |EZT's0sE |r809s/T %00'0 %00'0 %00'0 %00'0 T6T'9vz T6rozi [oogszr [0 0 40070 %00'0 0 [] [] [] [i] %00'0 9%00'0 [] o [] [] 0 rz'e91 |O6/'/sE'T |€06'08r 0st's09 878'039- %00'0 %00'0 0 0 [d 0 0 :z9v's6 2T0'S0T v6z'€- Taz- ses- 98s- 6v9'T- 200'0 290'8s7 E EZ z z [4 %00'0 %00'0 ( [2] 0 () %00'0 %90'8sz %00'0 200'0 [3] 0 0 (] o %00'0 200'0 0 0 0 0 0 %00'0 %00'0 0 0 0 0 0 70556 %88'vOT 987'€- 6Iz- 9eg- vBs- Zv3I- %00'0 %00'0 [să 0 0 (5) [2] %600'0 300'0 [i ] 0 0 0 %00'0 %00'0 [tă Lb [i] [) 0 4000 %00'0 [] 0 0 [] 0 %00'0 %00'0 coo'£ 000'T 0001 000'T 200'0 %00'0 [!] 0 [:) o (2) %00'0 20070 [3 [] 0 0 0 %00'0 9%400'0 [ [) 0 o 0 %00'0 %6€'£0 a ZEL _ |B7 Er oss'9y SE8'9b 6zo'ze L6c'v7 2707 AZTETI [i 002 or 2400'0 %00'0 0 0 0 0 2000 2600'0 d] 0 0 0 200'0 2600'0 27961 1000's9 ssz'ss 000'0t 79£zE 10/AIO& i0/AIQ JO %VU'6ST__ |26E9'98 T7961 100059 ssz'ss 000'0Y 29£7€ bz'0E1 [%97'46 so'ast o9sz1T |oszeor |6Eo'8z vor'za 2128 %0'80T E60'zer ZIgzE zez'e€ Tsv'ee EL '7E %00'0 %00'0 [) [] [] 0 [) %00'0 %00'0 (2) 0 0 [2] 0 2600' [...]