HCL 31/2023 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 31/30.03.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 la SC ADP GHERLA Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiaţiva primarului; Examinând referatul primarului nr. 5245/22.03.2023 şi raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 5247/22.03.2023, Văzând raportul de prezentare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 întocmit de SC ADP SA GHERLA, Ținând cont de prevederilor art. 19 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi cele ale Ordinului nr. 3818/2019, Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gherla, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (d), art. 1309 alin. 3 lit. (h) şi art. 196 alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă ordinară de lucru adoptă prezenta : HOTĂRÂRE : Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli și detalierea indicatorilor economico — financiari pe anul 2023 la SC ADP SA Gherla, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor, programul de investiții și măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla în anul 2023 conform anexelor 3, 4 şi 5 la prezenta hotărâre. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează SC ADP SA Gherla. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului — Judeţul Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA, Direcţiei Economice. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ MOLNAR TIBERIU Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 19 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 19 ROTAR MIHAI ANEXA 1 LA HCL NR. 31/30.03.2023 ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA la Ordinul 3818/2019 GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ CUI. 227969 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 lei Realizat/ A i i INDICATORI A "| Preliminat Pop eo % Săr an vai an % . an 9 =7/5 | 10=8/7 0 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2+rd.5+rd.6) |1 8.623.803 12.255.206 142%|___13.480.726|___14.828.799| 110% 110% Venituri din exploatare 2 8.623.708 12.255.095 142%|___13.480.605|___ 14.828.665 110% 110% a) |subventiii cf. prevederilor legale in vigoare 3 (9) 0% 0 0 0% 0% b) |transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 Venituri financiare 5 95 III 117% 122 134|___110% 110% Venituri extraordinare 6 (9) 0% 0 0 0% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + 7 9.516.531 12.211.890 128%|__12.773.637| 13.262.867] 105% 104% Cheltuieli de exploatare, din care: 8 9.520.311 12.216.045 128%| 12.826.105] 13.317.345 105% 104% A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 3.347.167 5.185.661 155% 5.444.944 5.653.485 105% 104% B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 617.795 108.247 115% 743.659 712.142 105% 104% C. |cheltuieli cu personalul, din care: ŞI 5.286.061 6.136.682 116% 6.443.516 6.690.303 105% 104% C |ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 4.848.173 5.673.929 117% 5.957.625 1.850.513 105% 31% C |Ch. Cu salariile 13 4.824.423 5.306.558 110% 5.571.886 1.450.000] 105% 26% C |bonusuri 14 23.750 367.371 1547% 385.740 400.513 105% 104% C alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [9) 0% [9) [9) 0% 0% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 16 0 0% 0 0 0% 0% disponibilizărilor de personal C |cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor | 17 293.555 322.910 110% 339.056 352.041 105% 104% 4 |organe de conducere si control, comisii si comitete C [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 144.333 139.843 97% 146.835 152.459 105% 104% 5 |fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 268.688 185.455 69% 193.986 201.416| 105% 104% Cheltuieli financiare 20 -3.780 -4.155 110% -4.346 -4.513 105% 104% Cheltuieli extraordinare 21 (9) 0% 0 0 0% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -892.728 43.316 -5% 45.308 47.044] 105% 104% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 6.931 0% 7.249 7.527| 105% 104% v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 -892.728 36.385 -4% 38.059 39.517| 105% 104% DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 1 Rezerve legale 25 [9) 0% (9) (9) 0% 0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute | 26 0 0 0% 0 0 0% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 36.385 0% 38.059 39.517 105% 104% 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 0 0 0% 0 0 0% 0% proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 1) 0% 0 0 0% 0% 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la | 30 0 0 0% 0 0 0% 0% rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din | 31 0 1) 0% 0 0 0% 0% profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local | 32 0 1) 0% 0 0 0% 0% în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 (9) 9) 0% (9) (9) 0% 0% b) |dividende cuvenite bugetului local 33a c) |dividende cuvenite altor actionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31- | 35 0 0 0% 0 0 0% 0% rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0% 0 0 0% 0% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 0 0 0% 0 0 0% 0% EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 [9) [9) 0% 0 0 0% 0% b) |cheltuieli cu salariile 39 (9) (9) 0% 0 0 0% 0% c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 0 0% 0 0 0% 0% d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 [9) 0 0% 0 0 0% 0% e) |alte cheltuieli 42 (9) (9) 0% 0 0 0% 0% VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | 43 0 1) 0% 0 0 0% 0% Alocaţii de la buget 44 ) 0% 0% 0% alocatii bugetare aferente platilor de angajament din | 45 anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 -46.881 20.000 -43% 20.000 20.000 100% 100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 90 95 106% 98 98 103% 100% Nr. mediu de salariaţi total 49 93 83 89% 95 95 114% 100% Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 50 4.344 5.697 131% 5.226 1.623 92% 31% determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza Sl 4.323 5.328 123% 4.888 1.272 92% 26% cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12* 1000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 52 101.345 147.652 146% 141.901 156.091 96% 110% personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 53 0% 0% 0% personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) | 54 1.104 996 90% 948 894 95% 94% Plăţi restante, în preţuri curente 55 1.661.429 700.000 42% 600.000 600.000 86% 100% Creanţe restante, în preţuri curente 55 462.841 350.000 76% 240.000 240.000 69% 100% PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL UAT MOLNAR TIBERIU ROTAR MIHAI MUNICIPIUL GHERLA ANEXA 2 LA HCL NR. 31/30.03.2023 ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA la Ordinul 3818/2019 GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ CUI. 227969 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUILEI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA lei Realizat | Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) Nr. - % % INDICATORI rd an (N-2) (N-1) din care ” Aprobat Realizat Trim. | Trim. | Trim. | Trim. IV AN 7=6/5 8 = 5/3a 9) 1 2 3 3a 4 5 6a 6b 6c 6d 6 7 8 ] VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 9.425.275| 10.716.434| 8.623.803| 1.612.947| 3.434.633| 3.191.667| 4.015.959| 12.255.206 142,11%| 91,50% Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8+rd.9+ rd. 1 A 2 9.425.075| 10.715.760| 8.623.709| 1.612.928| 3.434.613| 3.191.637| 4.015.917] 12.255.095 142,11%| 91,50% 12 + rd. 13 + rd. 14 ), din care: aIfi prodUCŢIa vafidută [FA 4 FTA. 5 Fra. DP FTA. a) 2)_ din care: 3 9.302.519| 10.578.144| 8.587.083| 1.595.916| 3.399.837| 3.123.745| 3.940.710] 12.060.208 140,45%| 92,31% a1) din vânzarea produselor 4 59.732 68.024 45.196 12.873 17.628 17.496 3.978 51.975 115,00%| 75,66% a2) |din servicii prestate 5 | 9.228.661] 10.494.069] 8.525.549] 1.580.000,00| 3.377.548] 3.101.492] 3.930.405] 11.989.445] 140,63%| 92,38% a3) din redevenţe şi chirii 6 14.126 16.051 16.338 3.043 4.661 4.757 6.327 18.788 115,00%| 115,66% a4) alte venituri 7 [9) [9) [9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% b) |din vânzarea mărfurilor 8 16.497 19.118 6.793 1.870 6.000 1.000 500 9.370 137,93%| 41,18% din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 R R 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% e) aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), iai iai ci subvenţii, cf. Prevederilor legale in 10 0 o 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% vigoare 2 TrnisrerurI, CT. PrEvEAETIIOT IEgaTE TI PI 9 9 9 9 9 9 9 0,00% 0,00% VloeDare. d) |din producţia de imobilizări 12 [9) [9) [9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% venituri aferente costului producţiei în curs de e) execuţie 13 8.924 3.101 3.873 8.788 3.776 500 500 13.564 350,25%| 43,40% alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. f) , 14 97.135 115.397 25.960 6.354 25.000 66.392 74.207 171.953 662,37% 0,00% 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 [9] 17.922 6.354 5.000 5.000 6.354 22.708 126,71% 0,00% din vânzarea activelor şi alte f2 16 29.287 [9) 9) 9) 9) 9) 0,009 0,009 ) operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), „00% „00% - active corporale 17 [9] 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% - active necorporale 18 [9) [9) 9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% f3) din subvenţii pentru investiţii 19 [9] [9) 9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% f4) din valorificarea certificatelor C02 20 [9] [9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% f5) alte venituri 21 97.135 86.110 8.038 20.000 61.392 67.853 149.245] _1856,65% 0,00% Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 2 . 22 200 674 95 19 20 30 42 111 116,77%| 47,40% 26 + rd. 27), din care: a) |din imobilizări financiare 23 19) [9) [9) [9) [?) [9) [9) 0,00% 0,00% b) |din investiţii financiare 24 [9) [9) 9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% c) |din diferenţe de curs 25 475 568 5 4 2 6 114,92% 1,04% d) |din dobânzi 26 93 106 90 19 20 26 40 105 116,87%| 96,60% e) |alte venituri financiare 27 [9) [9) [9) [9) 9) 9) [9) 4DIV/0! 0,00% 3 Venituri extraordinare 28 9) 9) 9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% 1. [CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) 29 | 10.166.855| 10.661.460| 9.516.531| 2.539.807| 3.333.600| 2.959.437| 3.379.046| 12.211.890 128,32%| 93,60% Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 1 120), din care: 30 | 10.174.846| 10.669.850| 9.520.312] 2.541.272| 3.334.287| 2.960.705| 3.379.781] 12.216.045 128,32%| 93,57% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31 4.200.235| 4.417.493] 3.347.767 899.788| 1.446.493] 1.201.744| 1.637.636| 5.185.661 154,90%| 79,70% Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34+ rd. A Ă 32 1.417.995] 1.488.892] 1.527.993 383.556 484.715 375.800 525.787| 1.769.858 115,83%| 107,76% 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: a) |cheltuieli cu materiile prime 33 180.678 189.722 4.958 5454 5.454 110,01% 2,74% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 1.090.778| 1.145.306| 1.406.116 356.489 424.468 352.745 487.173| 1.620.875 115,27%| 128,91% b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 148.228 155.639 105.377 47.978 26.665 14.396 26.875 115.914 110,00%| 71,09% b2) cheltuieli cu combustibilii 36 336.805 353.644 408.978 119.936 137.182 100.075 92.684 449.877 110,00%| 121,43% cheltuieli privind materialele de natura c) . Ă 37 73.221 76.882 29.118 7.095 6.598 10.798 7.539 32.030 110,00%| 39,77% obiectelor de inventar d) [cheltuieli privind energia şi apa 38 64.174 67.383 83.918 11.172 44.419 11.757 30.575 97.923 116,69%| 130,77% e) |cheltuieli privind mărfurile 39 9.144 9.599 3.884 8.800 3.776 500 500 13.576 349,54%| 42,48% Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 Ă 40 330.036 347.008 382.294 64.921 183.389 80.922 91.293 420.525 110,00%| 115,83% (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 125.309 132.044 60.166 9.307 15.020 20.675 21.182 66.184 110,00%| 48,01% b) [cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din 42 191.801 201.391 313.375 53.238 164.913 57.601 68.961 344.713 110,00%| 163,39% - căt tori ital p1) | “âre operatori cu capita 43 ) o o o o 0,00%] 0,00% integral/majoritar de stat b2) - către operatori cu capital privat 44 191.801 201.391 313.375 53.238 164.913 57.601 68.961 344.713 110,00%| 163,39% c) |prime de asigurare 45 12.926 13.573 8.752 2.376 3.456 2.646 1.150 9.628 110,01%| 67,71% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. A3 [47 + rd. 48 + rd. 50+ rd. 57 + rd. 62 + rd.63+ 46 2.452.204| 2.581.593] 1.437.480 451.311 778.389 745.022| 1.020.556| 2.995.278 208,37%| 58,62% rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 [9) [9) [9) 9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din | 48 20.859 28.438 33.002 8.250 12.872 7.590 7.590 36.302 110,00%| 158,21% cheltuieli privind consultanţa b1) iuridică 49 27.084 28.438 33.002 8.250 12.872 7.590 7.590 36.302 110,00%| 121,85% c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd.| 50 5.278 5.542 4.451 559 982 1.729 1.626 4.896 109,99%| 84,34% c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 5.278 5.542 4.451 559 982 1.729 1.626 4.896 109,99%| 84,34% - tichete cadou potrivit Legii nr. 52 9) 9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,009 0,009 193/2006, cu modificările ulterioare „00% „00% c2) cnerurel de reclamă şi publicitate, 53 0 o 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% in care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii Sa 0 o 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau 55 [9] [9) 9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovarea produselor 56 [9] [9) 9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% d) |Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60+ 57 19) 19) [9) [?) [9) [9) [?) [9) 0,00% 0,00% da) ch. de sponsorizare a cluburilor sa 0 o 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% sportive d2) de sponsorizare a unităţilor de 59 0 o 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% cu d3) ch. privind acordarea ajutoarelor 60 0 o 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% umanitare şi sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [9] [9) 9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 62 10.534 11.015 4.866 547 4.589 59 159 5.354 110,02%| 46,20% f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 63 803 839 282 113 93 130 57 393 139,50%| 35,08% - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care: 64 [9] [9) 0,00%| 4DIV/0! - interna 65 [9) 0,00%| 4DIV/0! - externa 66 0,00%| 4DIV/0! 8) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 23.945 24.142 23.431 9.200 6.288 5.940 5.634 27.062 115,50%| 97,85% h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 3.552 3.730 6.363 1.502 1.751 2.275 1.471 6.999 110,00%| 179,13% i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, 69 5.790 6.830 3.186 1.140 1.814 299 320 3.573 112,14%| 55,03% i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0,00%| 4DIV/0! i2) cheltuieli privind întreţinerea şi Hi 0,00% 0,00% funcţionarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 6.506 6.830 3.186 1.140 1.814 299 320 3.573 112,14% 0,00% cheltuieli cu reevaluarea i4) imobilizărilor corporale şi 73 [9] [9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura PN Ă 74 9) 9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% domeniului public i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de 75 0 0 o o o 0,00% 0,00% filiale cheltuieli privind recrutarea şi i6) plasarea personalului de conducere 76 0 0 o o o 0,00% 0,00% cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind 77 0,00% 0,00% licitaţiile şi alte anunţuri |) |alte cheltuieli 78 2.374.501| 2.500.057| 1.361.899 430.000 750.000 727.000| 1.003.699| 2.910.699 213,72%| 57,36% B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.84+ 79 590.754 620.914 617.795 115.470 216.505 164.352 211.920 708.247 114,64%| 104,58% rd. 85), din care: a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 80 [2) 0,00% 0,00% b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea 81 9) 0,00% 0,00% c) |ch. cu taxa de licenţă 82 [9) 9) 0,00% 0,00% d) |ch. cu taxa de autorizare 83 19) [9) 0,00% 0,00% e) |ch. cu taxa de mediu 84 529.736 556.873 484.843 96.000 144.000 144.000 184.000 568.000 117,15% 0,00% f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 61.018 64.041 132.952 19.470 72.505 20.352 27.920 140.247 105,49%| 217,89% C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 | 86 5.142.947] _5.405.198| 5.286.062| 1.486.439| 1.635.011| 1.537.220| 1.478.012| 6.136.682 116,09%| 102,78% CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92) 87 4.842.314| _5.084.602| 4.848.173| 1.373.810| 1.515.157| 1.417.866| 1.367.096| 5.673.929 117,03%| 100,12% C1 [Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), 88 4.827.625| _5.069.006| 4.824.423| 1.338.810| 1.392.221| 1.327.866| 1.247.661| 5.306.558 109,99%| 99,93% a) salarii de bază 89 4.827.625] _5.069.006| 4.824.423| 1.338.810| 1.392.221| 1.327.866| 1.247.661| 5.306.558 109,99%| 99,93% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 90 [2) [9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 [2) 9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% C2 |Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 92 14.689 15,596 23.750 35.000 122.936 90.000 119.435 367.371| _1546,83%| 161,69% a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 93 14.550 15,596 23.750 5.000 32.936 [9) 29.435 67.371 283,67%| 163,23% modificările şi completările ulterioare, din care: > TICITETE UE TTEŞă, TUT. TEBIT TIT. 193/2006, cu modificările 94 9) 9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% - tichet cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, 95 14.550 15.596 23.750 5.000 32.936 [9) 29.435 67.371 283,67%| 163,23% cu modificările ulterioare: b) tichete de masă; 96 [) 30.000 90.000 90.000 90.000 300.000 0,00% 0,00% c) tichete de vacanţă; 97 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% d) ch. privind partici lariaţilor | fitul ) ch privin participarea salariaţilor la profitu oa 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% obţinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 139 [9) [9) [?) [9) [9) 0,00% 0,00% C3 [Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + | 100 [2) [9) [9) 9) 9) [9) 9) 0,00% 0,00% a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 101 [9) [9) 9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza ai . . 102 9) 9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% unor hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, | 103 [9) [9) [9) 9) [9) 9) 9) 0,00% 0,00% alte comisii şi comitete CITETCUTETI-ATET ETICE CUTIT ACTUTUT-UE TITaTTU at ŞT altor organe de conducere şi control, comisii şi . . . . .635 80.943 80.642 322.910 110,00%| 142,789 ca comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), 104 205.603 201.921 293.556 80.690 80 „00% 178% din cara: a) pentru directori/directorat 105 187.603 182.721 274.356 74.290 74.235 74.543 74.242 297.310 108,37%| 146,24% componenta fixa 106 187.603 182.721| _274.356,00 74.290 74.235 74.543 74.242 297.310 108,37%| 146,24% componenta variabila 107 [9) [9) 9) 9) 9) 9) 9) 0,00% 0,00% b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de | 108 18.000 19.200 19.200 6.400 6.400 6.400 6.400 25.600 133,33%| 106,67% componenta fixa 109 18.000 19.200 19.200 6.400 6.400 6.400 6.400 25.600 133,3 [...]