HCL 760/2017 Galați adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 760 din 19.12.2017 privind: aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru societatea Industrial Parc S.R.L. Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 787/18.12.2017 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.12.2017; Având în vedere expunerea de motive nr. 121764/18.12.2017, a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; i Având în vedere raportul de specialitate nr. 121766/18.12.2017, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie publică, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii publice; Având în vedere dispoziţiile art. 2 pct. 2 lit. „b”, pct. 3 lit. „b”, art. 3 pet. 2 lit. „c” din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţiile Anexei 1c „Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări” la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) lit. „c” „din Legea—nr.—215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu-—- modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HCL nr. 760/2017 HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ari. 2 — Scrisoarea de aşteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare şi a societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator înscrişi pe lista scurtă. Art. 3 — Cu ducerea la îndeplinire a prezeniei hotărâri se împuternicesc Primarul Municipiului Galaţi şi societatea Industrial Parc S.R.L. Galaţi. Art. 4 — Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Contrasemnează, Secretarul municipiului Galaţi, iRadu cn Kovacs PL HCL nr.760/2017 Anexa la HCL. 760/19.12.2017 Scrisoare de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi 4 Introducere Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările Consiliului local al municipiului Galaţi, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce priveşte administrarea şi conducerea societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi. Scopul scrisorii de aşteptări este acela de a: «stabili obiectivele întreprinderii publice; «defini principiile de lucru şi conduita aşteptată din partea întreprinderii publice; «consolida încrederea beneficiarilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate; * ghida Consiliul de administraţie în redactarea Planului de administrare. Totodată, Scrisoarea de aşteptări constituie baza în redactarea declaraţiei de intenţie de către candidaţii aflaţi în lista scurtă. 4 Rezumatul strategiei naţionale/locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activități economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială si servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice și/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman și material al zonei. Titlul de pare industrial este actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de pare industrial prevăzut de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la următoarele facilități (reprezintă. ajutor de stat şi se acordă cu respectarea prevederilor comunitare în materia ajutorului de stat): a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din cireuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; parcului industrial; c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte dif infrastructură parcului industrial; d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire și/sau autorizaţii de desființare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale. Administratorul parcului este o persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înființată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un pare industrial, de a dobândi și deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 186/2013 de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de pare industrial, respectiv de a gestiona și administra, în condiţiile legii, parcul industrial. Fondatori pot fi autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi. Rezidentul parcului poate fi orice operator economic, persoană juridica română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial. 4 Legislaţia specifică, domeniul de activitate şi descrierea activităţii întreprinderii publice Legislaţia aplicabilă societăţii: >» Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; >» O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aorobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare; >» H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; » 0.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie, cu modificările şi completările ulterioare; > Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare. Administraţia publică locală, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi și Consiliul Judeţean Galaţi, în cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Galaţi, a decis constituirea și dezvoltarea Parcului Industrial Galaţi, date fiind oportunităţile legate de amplasarea geografică. În vederea administrării parcului industrial, prin HCL nr. 78/27.03.2003 şi HCL nr. 139/17.04.2003, a fost constituită o societate de administrare, S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L., având ca obiect unic de activitate administrarea parcului industrial. Industrial Parc S.R.L. este societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat | -_M 1 Galati 4 4] lui Galaţi sul J17//458/2003, având cod unic de înregistrare RO 15339073. Prin Ordinul nr. 509/14.08.2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Doi Ministrului-Administraţiei şi Internelor nr. 396/26.10.2004, i s-a acordat titlul de pare—— industrial pentru un teren cu destinaţie industrială având o suprafaţă totală de 21,8 ha. Obiectul principal de activitate al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi îl reprezintă „alte activităţi de servicii prestate în principal intreprinderilor — include şi administrarea parcurilor industriale, închirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, repararea şi întreţinerea infrastructurii şi utilităţilor în perimetrul parcului, asigurarea de servicii de utilitate locală și consultanță de afaceri”. Identificând necesitatea şi oportunitatea unor investiţii în Zona Liberă, prin HCL nr.39/26.01.2017 a fost aprobată reducerea capitalului social al . Societăţii Industrial Parc S.R.L. cu suma de 12.097.344 lei, reprezentând valoarea unui teren în suprafață de 16,8 ha, evaluat conform raportului de evaluare aferent HCL nr. 69/26.02.2015. Totodată, capitalul social al Societăţii Industrial Parc S.R.L. a fost redus cu suma de 9.504.444,33 lei, reprezentând valoarea investiţiilor „Drumuri şi platforme”, „Cabină poartă” şi „Reţele electrice şi iluminat exterior” aferente obiectivului Pare Industrial - Zona Liberă Galaţi, prevăzute în anexa 2 la HCL nr. 69/26.02.2105. Consiliul de administraţie Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală a asociaţilor numeşte Consiliul de administraţie al societăţii. Societatea Industrial Parc S.R.L. Galaţi va fi administrată de un Consiliu de Administraţie compus din 5 membri. Consiliul de Administraţie al societăţii îşi desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societăţii, coroborat cu întreaga legislaţie incidentă în vigoare. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru AGA. Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază: 1. stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii; 2. numeşte şi revocă directorii conform legislaţiei incidente în vigoare şi stabileşte remuneraţia acestora; 3. elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de aşteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează Adunării Generale a Asociaţilor; 4. negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari; 5. asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum şi realizarea planificării financiare; 6. verifică funcționarea sistemului de control intern; 7. monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; 8. întocmeşte Raportul anual şi semestrial privind activitatea societăţii pe care îl prezintă Adunarii Generale a Asociaţilor; 9. monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere; 10. supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; monitorizează eficacitatea practicilor de a societății; 12. raportează lunar structurii de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţii —-—publee-tutelare;-modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari-şi-——- nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date şi informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanţă corporativă. “+ Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la 3 misiunea şi obiectivele societăţii în lumina politicilor locale în domeniu | Pentru perioada 2018-2022, se aşteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de i activitate să se efectueze cu costuri minime şi în condiţii de eficienţă operaţională și | organizaţională. Este foarte important ca administratorii să sesizeze AGA în timp util asupra deficienţelor sau neregularităţilor de natură a periclita funcţionarea normală a societăţii. Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi îşi propune următoarele obiective: + Reabilitarea şi utilizarea clădirilor existente; e Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potenţialilor investitori; e Asigurarea unui grad maxim de ocupare a parcului industrial. 4 Politica de investiţii Programul anual și multianual de investiţii va fi înaintat de Consiliul de administraţie spre aprobare către autoritatea publică tutelară şi Adunarea generală a asociaţilor, odată cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. Politica de investiţii trebuie corelată cu obiectivele de mai sus. + Aşteptări privind chetuielile de capital şi reducerea cheltuielilor Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societăţii. Consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile şi majorările de întârziere în sarcina societăţii. Societatea trebuie să-şi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local. Consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor societăţii şi să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie. În caz de nerecuperare a creanţelor în termenul legal, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societăţii. Angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii și economicităţii. 4 Comunicarea cu organele de administrare şi conducere a societăţii Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; d) raportul de audit anual; OrHe e membrito administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora; — o fkrapoartele-consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliilăi de supraveghere; 8) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar; h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani. i Consiliul de administraţie al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, | respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societății. Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi cuprinde cel puţin informaţii privind: a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Consiliul de administraţie sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor | Publice şi, după caz, autorităţii publice tutelare trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea ! întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. % Etică, integritate şi guvernanţă corporativă Autoritatea publică tutelară se aşteaptă să se acorde o importanţă deosebită implementării Codului de etică care stabileşte principiile şi standardele de conduită şi care reglementează situaţiile privind conflictele de interese şi incompatibilitate la nivelul societăţii, inclusiv la nivelul Consiliului de administraţie.