HCL 758/2017 Galați adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 758 din 19.12.2017 privind: aprobarea Scrisorii de aşteptări a autorităţii publice tutelare pentru societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 780/15.12.2017 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.12.2017; Având în vedere expunerea de motive nr. 121182/15.12.2017, a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 121184/15.12.2017, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie publică, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii publice; Având în vedere dispoziţiile art. 2 pct. 2) lit. „b”, pet. 3) lit. „b”, art. 3 pet. 2) lit. „c” din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţiile Anexei 1c „Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări” la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) lit. „c” din i Legea-nr.215/2001-privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 758/2017 HOTĂRĂŞTE: Ari. 1 — Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, conform anexei care face partie integrantă din prezenta hotărâre. Ari. 2 — Scrisoarea de aşteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare şi a societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator înscrişi pe lista scurtă. Art. 3 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Galaţi şi societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi. Ari. 4 — Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Contrasemnează, Secretarul munilipiului Galaţi, Radu Octdylan Kovacs HCL nr. 758/2017 Anexa la HCL 758/19.12.2017 Scrisoare de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi % Introducere Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările Consiliului local al municipiului Galaţi, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce priveşte administrarea şi conducerea societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi. Scopul scrisorii de aşteptări este acela de a: e stabili obiectivele întreprinderii publice; defini principiile de lucru şi conduita aşteptată din partea întreprinderii publice; e consolida încrederea beneficiarilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate; + ghida Consiliul de administraţie în redactarea Planului de administrare. Totodată, Scrisoarea de aşteptări constituie baza în redactarea declaraţiei de intenţie de către candidații aflaţi în lista scurtă. 1 Clasificarea întreprinderii publice Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi s-a înfiinţat în baza HCL nr.249/20.07.2010, HCL nr. 288/09.08.2010 şi HCL nr.290/09.08.2010, modificate şi completate prin HCL nr.349/30.09.2010. Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi face parte din categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv principal de activitate îl reprezintă prestarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului. Obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Galaţi nr. 112124/01.10.2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligaţia Societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi de a: e amenaja, întreţine şi înfrumuseţa zonele verzi: - cultura florilor și plantelor ornamentale; - servicii pentru protecţie fitosanitară; - servicii de întreţinere a plantațiilor ornamentale; - servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii; servicii —de conservare şi dezvoltare —a— fondului forestier Cin pădure, ———————— reîmpădurire, asigurare de puieţi, butaşi, arbuşti); - _ producere de material dendrofloricol. rganiza-și-exploata-aetiiitățile-de-administrare-a-WE-urior-publiee- și cimitirelor (Eternitatea, Sfântul Lazăr şi Ştefan cel Mare): - servicii funerare; - servicii anexe înhumării şi incinerării (închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreţinerea mormintelor). e amenaja, organiza şi exploata parcările; + depozita şi compacta deşeuri provenite din construcţii şi demolări; e ridica şi transporta vehicule abandonate; e desființa împrejmuirile şi demolarea construcţiilor din fier, sticlă, PVC şi alte materiale ușoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galaţi; + administra, întreţine şi exploata zonele de agrement: Lac Vânători: - activităţi de cazare pe termen scurt; - activităţi de stocare şi depozitare; - servicii privind desfăşurarea de activităţi recreative; - servicii de închiriere a mijloacelor de transport pe apă, fără echipaj. e administra, întreţine şi exploata talciocul; e ecarisajul animalelor mari fără stăpân găsite abandonate pe domeniul public; + îngriji și repara fântânile arteziene şi cişmelele stradale; e monta, întreţine şi repara mobilierul stradal; inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico- edilitară aferentă activităţilor în aria administrativ-teritorială a municipiului Galaţi. Întreprinderea publică operează atât în condiţii de monopol cât şi într-o piaţă concurenţială, astfel încât ar trebui să ia toate măsurile pentru creşterea eficienţei și a competitivităţii. 4 Consiliul de administraţie Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G. nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Actul constitutiv al societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galaţi nr.290/09.08.2010 a suferit modificări. Conform art. 3 pct. 5 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, autoritatea publică tutelară trebuie “să exercite la societăţile înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, competențele prevăzute la art 3 pct. 2 şi 3, precum şi aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecţie şi constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul”. Pe de altă parte, conform dispoziţiilor art.60 alin. (2) din O.U.G nr. 109/2014, “prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective”. Date fiind prevederile legale invocate, prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galaţi nr.492/25.09.2017 a fost aprobat Actul constitutiv actualizat al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală a acţionarilor/ asociaţilor numeşte Consiliul de administraţie al societăţii. IEI Seeietatea-Gespedărire-Yrbană-S-RAL-Galaţi-este-administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie compus din 7 administratori. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaţilor. Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: ) a) stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; d) supravegherea activităţii directorilor; e)pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114. Consiliul de Administraţie îndeplineşte în principal următoarele atribuţii: a) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor, stabilind ordinea de zi a şedinţei, având obligaţia de a participa la ședințele acesteia; b) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul cu privire la activitatea societăţii pe anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor; c) propune bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar; d) stabileşte şi propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare şi a fondurilor cu alte destinaţii, stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor; e) propune Adunării Generale a Asociaţilor modificarea/completarea Actului constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social şi constituirea de rezerve; f) propune Adunării Generale a Asociaţilor desemnarea membrilor Consiliului de administraţie; g) adoptă, în termen de 9o de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. h) elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie al societăţii. i) prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare; j) negociază cu Adunarea Generală a Asociaţilor indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisorii de aşteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată maximum _30_de e, la_so area _oricăreia dintre părţile implicate; k) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru numirea unor noi ——administratori;n-situaţia în care planul de administrare revizuit nu e aprobat -de—— Adunarea Generală a Asociaţilor; D) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al Directorului general, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; m) numeşte directorii societăţii, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru pozitia respectivă, desfășurată dupa numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile Actului constitutiv. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia sa fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare şi remunerare, stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţa în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat. Numirea directorilor se realizează de catre consiliul de administraţie prin selectarea candidaţilor din lista scurtă; n) analizează şi aprobă raportul trimestrial depus şi prezentat de Directorul general privind execuţia mandatului acestuia; 0) aprobă Planul de management elaborat de Directorul general pentru durata mandatului şi pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia. Planul de management va fi corelat şi va dezvolta Planul de management al Consiliului de administraţie. Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de administraţie, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director general al societăţii. Mandatul directorului general în funcţie încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz, directorul general al societăţii nu este îndreptăţit la daune-interese; p) raportează lunar structurii de guvernanţă corporativă din cadrul Autorităţii publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, anexă la contractual de mandate, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanţă corporativă; q) aprobă structura organizatorică a societăţii la propunerea Directorului general, după caz; T) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al societăţii; s) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită directorului general al societăţii; t) înregistrează la Registrul Comerţului orice schimbare a Consiliului de administraţie; u) în exercitarea atribuţiilor legale şi desfăşurarea activităţii societăţii, poate emite instrumente de lucru (regulamente, instrucţiuni, proceduri, metodologii, etc.); v) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor, potrivit legii şi conform Actului constitutiv; w)orice alte atribuţii prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act constitutiv şi prin lege care sunt stabilite în competenţa administratorilor societăţii. + Viziunea generală a autorităţii publice tutelare asupra obiectivelor de dezvoltare a întreprinderii publice Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi îşi propune următoarele obiective strategice : A. EFICIENŢA ECONOMICĂ ————în-costurile-de-operare;—-- - Optimizarea permanentă a costurilor; - Ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite B. MODERNIZAREA ŞI i ERVICIILOR PRESTATE - Eficientizarea procedurilor şi proceselor interne; - Gestionarea serviciului pe criterii de competivitate şi eficiență economică. C. COMPETENȚA PROFESIONALĂ - Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii; - Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism. 4 Politica de investiţii Programul anual şi multianual de investiţii va fi înaintat de Consiliul de administraţie spre aprobare către autoritatea publică tutelară și Adunarea generală a acţionarilor, odată cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. Politica de investiţii trebuie corelată cu obiectivele strategice de mai sus. 4. Aşteptări privind chetuielile de capital şi reducerea cheltuielilor Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societăţii. Consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile și majorările de întârziere în sarcina societăţii. Societatea trebuie să-şi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local. Consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor societăţii şi să dispună toate măsurile de recuperare” a acestora în termenul legal de prescripţie. În caz de nerecuperare a creanţelor în termenul legal, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societăţii. Angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii și economicităţii. + Comunicarea cu organele de administrare şi conducere a societăţii Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui - consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; d) raportul de audit anual; e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora; f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere; 8) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar; by Csdul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de ŞI mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliu hai de administraţie sau; după caz_ale consiliului -de supraveghere- şi raportul d i să audit anual sunt păstrate” pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani. Con [...]