HCL 417/2014 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.417 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014; Având în vedere raportul nr.109690/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii prin care se propune aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 162/2014; În conformitate cu prevederile art.26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.36/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2014 privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul de Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale; În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă valoarea totală estimată a Contractului de Performanţă Energetică în cuantum de 11.483.000 lei, fără TVA, care include valoarea estimată pentru fiecare dintre cele două loturi : a) lotul 1 – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova (10 clădiri principale) – 4.760.000 lei (fără TVA); b) lotul 2 - unităţi de învăţamânt – 6.723.000 lei (fără TVA), conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Craiova pentru fiecare din cele două loturi prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, după cum urmează: a) lotul 1 – 1.560.000 lei (fără TVA); b) lotul 2 – 2.380.000 lei (fără TVA). Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Teodor Nicuşor SAS Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.417/2014 Principii și ipoteze de calcul considerate la estimarea valorii Contractului Informaţiile furnizate prin prezenta nota justificativă nu reprezintă conținutul și nici scopul unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și , de asemenea, nu exprimă o opinie legală cu privire la obiectul acesteia. Informaţiile specificate în această notă justificativă prezintă o valoare estimată a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Contract de Performanță Energetică şi servicii proiectare”. Cifrele şi sumele prezentate în aceasta reprezintă un calcul estimativ, aproximativ, pe baza informaţiilor de piaţă disponibile la data întocmirii documentului, dar și pe baza calculelor, ipotezelor și a experienței proprii Consorțiului de consultanți. Informațiile de piață nu au fost verificate separat de către noi şi este posibil să nu fie actualizate. În consecinţă, nu suntem în măsură să apreciem acurateţea sau caracterul complet al acestor informaţi de piaţă. Facem precizarea că, până la finalizarea procesului de licitație pentru selectarea companiei de servicii și de atribuire a Contractului, este posibil ca valorile prezentate în acest document sa sufere modificări. Consorțiul de Consultanți nu își asumă responsabilitatea modificării informațiilor prezentate în acest document, atât pe parcursul desfășurării procesului de licitație, cât și după încheierea acestuia. În considerarea celor de mai sus, semnarea de către noi a prezentului document nu poate şi nu trebuie să fie interpretată ca o asumare expresă sau implicită a niciunei astfel de răspunderi. La baza determinării valorii estimate a Contractului a stat metoda abordării crescătoare. Premisele de lucru au fost următoarele: - Servicii referitoare la întocmirea documentației tehnico-economice - Servicii referitoare la implementarea măsurilor de performanta energetică - Servicii de eficiență energetică – cheltuieli operaționale, de mentenanță și monitorizare a consumului, cuprinzând: a) mentenanța b) marja de profit c) cost de finanțare (6% pe an) – conform estimărilor pieței, costul de finanțare la creditele pentru investiții evoluează in jurul marjei de 4% peste ROBOR 6 luni sau 3 luni. Astfel, CEC acordă împrumuturi la marja 3.62% peste ROBOR 6 luni (actualmente la 2.60%), rezultând o valoare de 6,22%. Sursa: http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/160095/cui-acord-cec-credite-pentru-investitii-cu-dobanda-de-3-65-pe- an.html Marfin Bank practică o marjă începând cu 4% peste ROBOR 3 luni (actualmente la 2.18%), rezultând o valoare de 6,18%. Sursa: http://www.conso.ro/compara/credite-imm/2 d) compensare TVA – Având în vedere că, pe de o parte, bunurile aferente investiției care vor fi încorporate în bunuri imobile ale autorității contractante vor fi transferate prin efectul legii către autoritatea contractantă, iar pe cealaltă parte, bunurile care servesc la implementarea serviciilor de eficienţă energetică prestate de ESCO pot fi transferate la o valoare reziduală (propusă de 0), există riscul ca ESCO să considere că, la momentul predării bunurilor către beneficiar, va avea loc o livrare de bunuri având ca bază de impozitare valoarea investiției din Faza pregătitoare. Pentru a nu genera un flux de numerar negativ pentru companie, ne așteptăm ca diferența între TVA colectată în urma acestei operațiuni (corespunzătoare facturii emise având drept obiect valoarea investiției) și TVA deductibilă (corespunzătoare facturilor emise de furnizori la achizițiile ce vor fi folosite în etapa de implementare a măsurilor de performanță energetică) sa fie recuperată din valoarea contractuală propusă în timpul dialogului competitiv. U.E. /1. ex 1 FP-31-10, vers. 1 Valoarea estimată a contractului a fost agregată pornind de la diferitele sub-componente definite conform OUG 34/2006 astfel: Primul lot Al doilea lot Primul lot Al doilea lot Elemente de cost (Spital) (Scoli) (Spital) (Scoli) Precizări EUR EUR RON RON Servicii referitoare la întocmirea documentației 8.050 13.020 35.315 57.119 Cost: 3.07 RON (0.7 eur) pe m2 tehnico-economice Servicii referitoare la implementarea masurilor de Pentru mai multe detalii, a se vedea 716.760 1.040.000 3.144.425 4.562.480 performanta Anexele energetică Servicii de Mentenanta: 3% din valoarea eficientă energetică masurilor de performanta energetica – cheltuieli implementate operaționale, de Marja de profit: 1% din valoarea 255.265 301.531 1.119.848 1.322.818 mentenanță si masurilor de performanta energetica monitorizare a implementate consumului Cost de finantare: 6% pe an Compensare TVA Masuri aditionale. Conform art. 5.3 din Metodologia din 09/01/2008 de Alte cheltuieli 59.803 140.059 262.354 614.439 aplicare a HG nr.28/2008, pentru estimarea capitolului de alte cheltuieli, se estimeaza un procent de pana la 10% din valoarea totala a cheltuielilor Estimarea bonusului conf. art. 45.146 37.872 198.057 166.144 4% pe an, economii suplimentare 6.5 Contract de energie 1.085.024 1.532.482 4.760.000 6.723.000 Total valoare estimata Contract 2.617.506 € 11.482.999 RON Conform premiselor de lucru, valoarea minima estimata a economiilor de energie va fi utilizata de către - Plăți 729.428 989.970 3.200.000 4.343.000 autoritatea contractanta pentru efectuarea plăților către ESCO. A se retine totuși că se asteaptă ca oferta tehnica finala sa prevadă economii minim garantate superioare nivelului prognozat in calculele curente. Nivelul maxim cu care contribuie autoritatea locală la realizarea masurilor de eficienta reprezinta diferenta intre valoarea serviciilor - Contribuția de implementare a masurilor de autorității 355.596 542.512 1.560.000 2.380.000 performanta energetica pe de o contractante parte si valoarea agregata a economiilor aduse de implementarea masurilor mentionate, pe o perioada de 5 ani. U.E. /1. ex 2 FP-31-10, vers. 1 Cheltuielile operaționale, de mentenanță și monitorizare au fost estimate astfel: Servicii de eficiență Primul Al doilea energetică – cheltuieli lot lot Precizări operaționale, de (Spital) Primul lot Al doilea (Scoli) mentenanță si monitorizare [RON] a consumului (Spital) lot (Scoli) EUR EUR RON RON 3% din valoarea masurilor - mentenanța 63.166 31.197 277.107 136.861 de performanță energetică implementate - costurile de finanțare 83.243 114.205 365.188 501.019 6% pe an, 70% finanțabil prin împrumut bancar 1% din valoarea măsurilor - marja de profit 71.676 103.760 314.443 455.193 de performanta energetică implementate Compensarea de TVA reprezintă diferența între TVA colectata (corespunzătoare facturii emise la sfârșitul perioadei de construcție) și TVA - impact TVA 37.181 52.369 314.443 455.193 deductibila (corespunzătoare facturilor de achiziție a masurilor de performanta energetica) Total 255.265 301.531 1.119.848 1.322.818 Premisele de calcul au fost următoarele: Primul lot Al doilea lot Primul lot Al doilea lot Servicii referitoare la (Spital) (Scoli) (Spital) (Scoli) implementarea măsurilor de EUR EUR RON RON performanță energetica 716.760 1.040.000 3.144.425 4.562.480 Măsuri de eficiență Primul lot Al doilea energetică* (Spital) lot (Scoli) Explicații Justificare EUR EUR In conformitate cu Anexa Termoizolare pereți 2.4 a HG no. 363/2010 externi: 34 EUR/m2; privind aprobarea Înlocuire tâmplărie cu standardelor de cost pentru geamuri tip termopan: 1. Reabilitare termică 443.043 903.000 investiții in obiective 95Eur/m2; finanțate din fonduri publice, Izolare planșeu acoperiș+ cu modificările și planșeu subsol: 41 completările ulterioare (HG EUR/m2 no. 1061/ 2012). U.E. /1. ex 3 FP-31-10, vers. 1  Conform unui studiu de piață realizat pe internet (aceasta Centrala termica gaze este o valoare medie): naturale 50 kW+ www.romstal.ro ; 2. Centrala termică 14.950 0 accesorii: 2300 www.calorserv.ro ; EUR/centrala www.arenainstalatiilor.ro ; www.roinstalatii.ro ; www.benedekco.ro Costul unui radiator Conform unui studiu de piață standard 1500W din fonta: realizat pe internet: 150 EUR/buc www.romstal.ro; 3. Instalații termice 155.239 0 Costul unui radiator [...]