HCL 60/2017 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de __31.03.2017 Luând în dezbatere 2 unerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 424 PB dațraportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum şi referatul nr. 1862/27.02.2017 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, OG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice; În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit, c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată ; HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2016, anexele nr.1, nr.2 şi nr.4, astfel: e Se rectificăanexanr. 1: capitolul 1 — veniturile totale scad cu suma de 438 mii lei, respectiv: - veniturile din surse proprii cresc cu suma de 277 mii lei - veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 712 mii lei - veniturile financiare scad cu suma de 3 mii lei; capitolul 11 - cheltuielile totale scad cu suma de 788 mii lei, respectiv: - cheltuielile cu bunuri si servicii scad cu suma de 638 mii lei - cheltuielile cu impozite și taxe cresc cu suma de 23 mii lei - cheltuielile cu personalul scad cu suma de 152 mii lei - cheltuielile cu amortizarile scad cu suma de 21 mii lei capitolul III — profitul brut crește cu suma de 350 mii lei; capitolele VIII si 1X - surse şi cheltuieli pentru investiţii, scad de la 3.454 mii lei la suma de 2.320 mii lei ( detaliere conform anexei nr. 4 ); e Se rectifică anexa nr. 2 , respectiv, repartizarea indicatorilor economico — financiari pe trimestre, în conformitate cu realizările Regiei la 31.12.2016 ; + Se rectifică anexa nr. 4, în sensul diminuării surselor de finanţare a investiţiilor, de la suma de 3.454 mii lei la suma de 2.320 mii lei, astfel : - se diminuează alocaţia de la bugetul local pentru reabilitarea clădirilor aflate în proprietatea municipiului Constanţa de la 250 mii lei la 54 mii lei; - se diminuează cu suma de 160 mii lei achiziţia unui Studiu de evaluare a activităţii regiei (studiu ce urmează a fi definitivat in trimestrul 1 2017); - se diminuează alocaţia bugetară aferentă investiţiei campusului de locuințe sociale Henri Coandă zona II cu suma de 617 mii lei (de la 2.744 mii lei la 2.127 mii lei). Structura bugetului rectificat de venituri Constanţa se prezintă astfel: -venituri totale în sumă de : o venituri proprii o venituri de la bugetul local - cheltuieli totale în sumă de : - profit brut în sumă de - investiţii totale din care: o surse din buget local o surse proprii ART. 2 Anexele nr.3 şi nr.5, nu se modifică. şi cheltuieli al R.A.E.D.P.P. 14 431 mii lei 11 429 mii lei 3 002 mii lei 14 024 mii lei 407 mii lei 2 320 mii lei 2 181 mii lei 139 mii lei ART. 3 Anexele modificate nr.1, nr.2 şi nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _25_ pentru, = împotrivă, - abţineri. La data adoptării sunt în funcţie _27_ consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, MARIN AURELIAN MARIUS CONSTANŢA CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE ANEXA nr. 1: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 = mii lei - Aprobal eri a ga 2 INDICATORI Nr. rd. ani cirent rece ap | Estimări | Estimări (2016) an curent an 2017 | an 2018 9=7/5 10=8/7 [*) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IL. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 14869 14431 97.05] 14503.155| 14576| 100.5 100.5] 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14864 14429) 97.07| 14501 14574! 100.5] 100.5] a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 3714 3002] 80.83 3017] 3032] 100.5] 100.5] b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0] O 0| i) 2 Venituri financiare 5 5] 2| 40.00] 2 .2| 100.5 100.5| 3 Venituri extraordinare 6 (2) [9] II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 14812] 14024| 94.68] 14094.12] 14165 100.5| 100.5] 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14812] 14024] 94.68 14094 14165 100.5] 100.5] A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 6614 5976 90.35] 6008 6036] 100.5] 100.5] B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1750| 1773) 101.31 1782] 1791| 100.5] 100.5] C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 6148] 5996| 97.53] 6026 6056) 100.5] 100.5| CO [Cheltuieli de natură salarială 12 4260 4236 99.441 4257] 4278 100.5] 100.5] (Rd.13+Rd.14) “| C1 |ch. cu salariile 13 3950| 3900] 98.73) 3920] 3939] 100.5] 100.5 C2 |bonusuri 14 310| 336| 108.39) 338 339) 100.5| 100.5 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0| O| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 16 O| O| personal C4 [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 17 788| 738| 93.65] 742| 745| 100.5] 100.5] conducere şi control, comisii şi comitete C5 [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi 18 1100] 1022] 92.91 1027] 1032 100.5] 100.5] alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 300| 279) 93.00; 280| 282 100.5) 100.5] 2 Cheltuieli financiare 20 O (2) 3 Cheltuieli extraordinare 21 O| [2 III REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere) 22 57| 407| 714.04! 409| 411| 100.5| 100.5] IV IMPOZIT PE PROFIT 23 9] 103| 1144.44 104| 104| 100.5] 100.5] vV PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 48 304| 633.33] 306 307 100.5] 100.5] 1 Rezerve legale 25 O| 0] 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0| 0| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0] 0j 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 0| 0O| 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 O [*) 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 30 304| 306| 307 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar 31 30| 30| 30; 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 152] 153| 154 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 (9) 9) b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 152] 153) 154 c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 0| [2) 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 35 122| 123| 123| VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0O| 0| VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 0| 0| a) '|cheltuieli materiale 38 0| 0| b) |cheltuieli cu salariile 39 [o 0) c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 [9) [9] d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate Hu [2) 0O| e) |alte cheltuieli 42 [2) [9 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3454] 2320] 67.17] 2332] 2343 100.5] 100.5 1 Alocaţii da la buget 44 3154| 2181 69.15) 2192) 2203] 100.5| 100.5) alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0| Q IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3454) 2320 67.17] 2332) 2343] 100.5] 100.5] x DATE DE FUNDAMENTARE 47 0| [2 1 Nr, de personal prognozat ia finele anului 48 145| 145| 100.00] 146| 146| 100.5] 100.5] 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 121) 1141 94.21 115] 115| 100.5] 100.5] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 50 2934| 3096| 105.52] 3111 3127] 100.5] 100.5 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu 51 2720] 2850| 104.76] 2851 2851 100| 100| 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 52 123| 127| 103.03 127] 127| 100) 100] 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persona! mediu 53 [?) 7 Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 996| 972| 97.55] 972| 972| 8 Plăţi restante 55 [) [2) 9 Creanţe restante 56 530| 640| 120.75] 643| 646 100.5| 100.5) PREŞEDINTE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARIN AURELIAN MARIUS MARCELA ENACHE ANEXA nr. 2: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe Srimestre a acestora Prevederi an curent (2016) = mii lei - Prevederi an precedent (2015) % Propuneri an curent (2016) Aprobat Aprobat din care: conform | conform conform conform Realizat Propuneri Nr, [HG/Ordin| Hotărârii HG/Ordin| Hotărârii trim.IIl |rectificare anl 10=8/6ax INDICATORI rd. | comun C.A. Realizat | comun C.A. 2016 curent 9=8/5x100 100 Trim 1 Trim II Trim Il An [*) 1 2 3 4 4a 5 6 Ga 7 8 9 10 11 12 13 14 Il. VENITURI TOTALE 1 0.00 14,047] 14,414 (9) 14,869 10,428] 14,431] 100.12] 97.05] 3,070) 6,702] 10,103] 14,431] (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare| 2 0.00 14,042| 14,408] [*) 14,864 10,427] 14,429] 100.15] 97.07] 3,070 6,700] 10,100] 14,429] a) |din producţia vândută 3 8,770] 8,777] 8,800| 6,657] 8,880] 101.17] 100.91 1,910) 4,200] 6,400] 8,880] a1) |din vânzarea 4 0.00 0.00 produselor a2) |din servicii prestate 5 0.00 9.00] a3) |din redevenţe şi chirii 6 8,630] 8,630] 8,730] 6,560 8,730] 101.16] 100.00| 1,900| 4,160] 6,345) 8,730| a4) |alte venituri 7 140| 147| 70) 97| 150| 102.04 214.29] 10| 40] 55| 150 b) |din vânzarea mărfurilor 8 0.00 0.00] c) |din subvenţii şi transferuri 9 0.00] 2,732| 2,732) 0| 3,714 1,779| 3,002] 109.88] 80.83) 510| 1,120] 2,100) 3,002] ci |subvenţii, cf. 10 2,732) 2,732) 3,714] 1,779 3,002] 109.88 80.83 510 1,120| 2,100] 3,002] prevederilor legale în vigoare c2 |transferuri, cf. 11 0.00] prevederilor legale în vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 0.00] €) [venituri aferente costului 13 0.00| f) |alte venituri din exploatare 14 0.00] 2,540| 2,899) 0| 2,350| 1,991, 2,547| 87.86| 108.38] 650 1,380] 1,600] 2,547] (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 f1) |din amenzi şi 15 400| 757 200| 352| 360| 47.56| 180.00] 50 200| 200| 360| penalităti f2) |din vânzarea activelor | 16 9.00] 0] [€) 0 0] [I 0.00 [E] [] [2] [) şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din Care: - active corporale 17 0.00) - active necorporale 18 0.00; f3) |din subvenţii pentru 19 0.00] investiții f4) din valorificarea 20 0.00 certificatelor CO, f5) [alte venituri 21 2,140] 2,142| 2,150 1,639] 2,187] 102.10 101.72] 600 1,180] 1,400 2,187] 2 Venituri financiare 22 0.00 5| 6| 5 1| 2| 33.33] 40.00 0| 2 3 2 a) |din imobilizări financiare 23 0.00 b) |din investiţii financiare 24 0.00 c) |din diferenţe de curs 25 0.00 d) |din dobânzi 26 5| 6; 5| 1 2| 33.33] 40.00| 0| 2] 3; 2 €) [alte venituri financiare 27 0.00 3 Venituri extraordinare 28 0.00 II |CHELTUIELI TOTALE 29 0.00] 13,849] 14,164 14,812] 9,808 14,024 104.57] 94.68] 3,003] 6,249] 9,885] 14,024| (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 1 [Cheltuieli de exploatare 30 0.00 13,849| 14,164 14,812] 9,808] 14,024 99.01] 94.68 3,003] 6,249) 9,885) 14,024 (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii | 31 0.00 5,953] 6,172| 6,614 4,219] 5,976! 96.82) 90.35] 1,285] 2,768] 4,265] 5,976] AL Cheltuieli privind stocurile 32 0.00] 655| 656 700 400| 530| 80.79) 75.71] 125 270 505| 530| a) [cheltuieli cu materiile prime | 33 0.00| b) |Cheituieli cu materialele 34 220| 220| 270 131 178 80.91 65.93] 55 109 205| 178 b1 [cheltuieli cu piesele de 35 16 16 16| 4 4 25.00) 25.00] 2| 5| 15 4 b2 |cheltuieli cu combustibilii 36 64 60 9 38| 54| 90.00 600.00] 14 28 48| 54 c) cheltuieli privind materialele | 37 240 239 230) 108| 135| 56.49 58.70 10| 55 150 135| d) |cheltuieli privind energia şi 38 195 197| 200| 161 217| 110.15] 108.50] 60| 115 150) 217| €) |cheltuieli privind mărfurile 39 0.00 A2 |Cheltuieli privind serviciile 40 0.00 678| 877 1,013 377| 600 68.42] 59.23] 50 192] 640| 609 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din a) |Cheltuieli cu întreţinerea şi Hu 498| 697| 833 239 417| 59.83 50.06 6 100| 500| 417| b) |Cheltuieli privind chiriile 42 0.00) 170| 170) 170| 128| 170 190.00] 100.00 40 86| 130| 170 bi |- către operatori cu capital 43 b2 |- către operatori cu capita! a4 170 170| 170 128| 170 100.00 190.00 40| 86 130] 170| c) |prime de asigurare 45 10| 10 10| 10 13 130.00 130.00 4| 6| 10| 13 A3 |Cheltuieli cu alte servicii 46 0.00 4,620] 4,639] 4,901] 3,442] 4,846] 104.46 98.88] 1,110) 2,306| 3,120] 4,846 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57| a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind 48 25| 25| 25 21 21 84.00] 84.00| 10| 25| 25) 21 b1 |cheltuieli privind consultanţa | 49 3 3 25| 21| 21| 700.00) 84.00 10| 15| 25| 21 c) jcheltuieli de protocol, 50 0.00 20 14 20| 3 4| 28.57| 20.00 4 13| 18| 4! c1)|cheltuieli de protocol, din 51 10| 6| 10 3 4 66.67] 40.00] 2| 5 8 4| = tichete cadou potrivit 52 c2)|Cheltuieli de reclamă şi 53 10 8| 10 1] 1 12.50 10.00] 2| 8 10| 1] = tichete cadou ptr. 54 = tichete Cadou ptr. 55 - ch. de promovarea 56 d) |Ch. cu sponsorizarea 57 0.00 0) [ [:) 0] [U 0] 0j [U 9j d1 |ch. de sponsorizare în 58 d2 |ch. de sponsorizare în 59 d3|- pentru cluburile sportive 60 d4 |ch. de sponsorizare pentru 61 €) |cheltuieli cu transportul de 62 15| 14 15| 10) 13) 92.86] 86.67] 4 8 12| 13 f) |cheltuieli de deplasare, 63 1| 1; 1| 1 100.00 100.00] 0| 0] 1] 1 - cheltuieli cu diurna 64 0.00 0| 0O| 0] 0| 0O| O| 0| [9 [*) - internă 65 - externă 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de 67 60 57 70 45| 56 98.25] 80.00| 16| 33 53 56 h) |cheltuieli cu serviciile 68 26| 26| 30 20 27| 103.85] 90.00] 6| 15 22| 27| i) |alte cheltuieli cu serviciile 69 2,543] 2,567| 2,800 1,9741 2,792| 108.77] 99.71 555| 1,220] 1,769] 2, 792| il) cheltuieli de asigurare şi 70 988| 988| 988| 720| 996| 100.81 100.81, 247| 485| 732| 996| i2) [cheltuieli privind întreţinerea | 71 20 20 22| 24| 32| 160.00] 145.45] 5| 17| 17| 32] i3) |cheltuieli cu pregătirea 72 10 10 19 3| 10) 100.00 100.00] 10 E) 20) 10 i4) |cheltuieli cu reevaluarea 73 60 60 65 32| 48| 80.00] 73.85] 16 25| 49 48| - aferente bunurilor de 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile 75 i6)|Cheltuieli privind 76 1 1 0.00| î7) cheltuieli cu anunţurile 77 j) alte cheltuieli 78 1,930 1,935] 1,940 1,369] 1,932] 99.84 99.59) 515| 992 1,220 1,932 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi | 79 0.00 1,388) 1,325 1,750] 1,219 1,773 133.81 101.31) 225 518 1,090) 1,773) a) |ch. cu taxa pt. activitatea de| 80 b) |ch. cu redevenţa pentru 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheltuieți cu alte taxe şi 85 1,388] 1,325] 1,750] 1,219) 1,773) 133.81, 101.31 225| 518| 1,090| 1,773) C. Cheltuieli cu personalul 86 0.00| 5,761 5,758] [ 6,148] 4,192] 5,996| 104.13] 97.53] 1,433] 2,843 4,330] 5,996| CO |Cheltuieli de natură salarială | 87 0.00 4,097] 4,097] 0| 4,260] 2,890| 4,236| 103.39] 99.44 998 1,960] 2,990| 4,236] C1 |Cheltuieli cu salariile 88 0.00) 3,800] 3,800 0| 3,950] 2,677| 3,900| 102.63] 98.73] 920 1,810) 2,750] 3,900] a) salarii de bază 89 3,080] 3,080] 3,190 2,21.8| 3,046| 98.90 95.49] 730| 1,450! 2,200| 3,046 b) sporuri, prime şi alte 90 720 720| 760 459| 608 84.44 80.00] 190 360 550| 608 c) alte bonificaţii (conform 91 C2 Bonusuri 92 0.00! 297| 297| O] 310| 213 336| 113.13) 198.39] 78| 150| 240| 336| a) cheltuieli sociale 93 = tichete de creşă, cf. 94 - tichete cadou pentru 95 b) tichete de masă; 96 243| 243 260| 174| 241 99.18] 92.69] 61 120| 190 241 Cc) tichete de vacanță; 97 d) ch. privind participarea 98 37| 37| e) alte cheltuieli conform 99 54! 54! 50| 39 58| 107.41, 116.00] 17 30 50 58| C3 Alte cheltuieli cu personalul | 100 0.00] [?) L*) [9) [:) [:] 0| [:) [e] [:) [i] a) ch. cu plăţile 101 b) ch. cu drepturile salariale | 102 c) Cheltuieli de natură 103 |C4 Cheltuieli aferente 104 0.00] 637| 636 0| 788| 556 738| 116.04| 93.65] 189 375| 570 738| a) pentru directori/directorat| 105 530 530| 660| 494 658| 124.15] 99.70] 165| 330 495| 658| - componenta fixă 106 530| 530 660 494| 658 124.15] 99.70] 165 330 495| 658 - componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de 108 107| 106| 128 62| 80| 75.47] 62.50] 24| 45| 75| 80| - componenta fixă 109 107 106| 128 62| 80 75.47 62.50 24| 45 75| 80| - componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi 112 CS Cheltuieli cu asigurările şi 113 0.00| 1,027] 1,025 [e] 1,100] 746| 1,022 99.71 92.91] 246 508| 770 1,022] a) ch. privind contribuţia la | 114 799| 708 758| 517 708| 100.00] 93.40] 170 350| 530| 708 b) ch. privind contribuţia la | 115 32| 31 35| 23| 31 100.00] 88.57] 8| 16| 25| 31 c) ch. privind Contribuţia la | 116 269 269 287| 195 268| 99.63] 93.38] 65 135| 203 268| d) ch. privind contribuţiile la | 117 e) ch. privind contribuţia 118 f) cheltuieli privind alte 119 17 17 20| 11| 15| 88.24| 75.00) 3| 7 12] 15 D. Alte cheltuieli de exploatare | 120 0.00] 747 909| 0| 300| 178 279| 30.69 93.00] 60| 120) 200 279) a) |cheltuieli cu majorări şi 121 0.00 0] 0| [e] 0| 0| 0| 0| 0] 0| 0| - către bugetul general 122 - către alţi creditori 123 b) [cheltuieli privind activele 124 €) |cheltuieli aferente 125 d) [alte cheltuieli 126 e) |ch. cu amortizarea 127 278 278| 300| 178 241. 86.69 80.33] 60 120| 200 241 f) |ajustări şi deprecieri pentru | 128 0.00 469 631 0] 0| 38| 6.02 0| 0| 0| 38| f1) cheltuieli privind ajustările şi | 129 339| 524 0.00 f1.|- provizioane privind 130 34| 37| 38 102.70] 38 f1.]- provizioane în legătură cu [130a f2)|venituri din provizioane şi 131 130| 107| 37 34.58 37| f2. |din anularea provizioanelor | 132 0.00 130| 107] 0j 0| 37 34.58] 0| 0| 0| 37| - din participarea salariaţilor | 133 37| 37 - din deprecierea 134 - venituri din alte 135 130| 107| 0.00] 2 Cheltuieli financiare 136 0.00] O| [9 0| [+] 0 0| 0 O| 0| a) |cheltuieli privind dobânzile, | 137 a1) aferente creditelor 138 a2) aferente creditelor 139 b) [cheltuieli din diferenţe de 140 b1) aferente creditelor 141 b2) aferente creditelor 142 c) |alte cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 III REZULTATUL BRUT 145 0.09 198| 250 57| 620 407 162.80] 714.04) 67 453] 218| 407| venituri neimpozabile | 146 37| 37| cheltuieli nedeductibile | 147 30| 30| fiscal IV IMPOZIT PE PROFIT 148 150 128 9| 103 103) 80.47] 1,144.44| 11) 75) 40| 103| V DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială | 150 0.00 4,097 4,097] 4,260) 2,890] 4,236| 103.39 99.44| 998] 1,960) 2,990) 4,236 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)| 151 0.00 3.800 3,800 3,950] 2,677| 3,900 192.63] 98.73 920) 1,810 2,750) 3,900] 3 Nr. de personal prognozat la | 152 145 145| 145| 145 145| 100.00| 100.00 145| 145| 145| 145 4 Nr. mediu de salariaţi 153 121| 121 121 108| 114 94.21, 94.21) 121 121 121 114 5 | a) |Câştigul mediu lunar pe 154 2,617] 2,617] 2,720] x 2,850 108.90 104.78| X x X 2,850) b) |Câştigul mediu lunar pe 155 2,822) 2,822] 2,934 x 3,096] 109.71] 105.52] x x x 3,096| 6 | a) |Productivitatea muncii în 156 116 119 123] x 127| 106.30] 103.03 x x x 127| b) |Productivitatea muncii în 157 x x x x c1)|Elemente de calcul a 158 x x x x - cantitatea de produse finite] 159 x x x x - preţ mediu (p) 160 x x x x - valoare=QPF x p 161 x x x x - pondere în venituri totale | 162 0| 0| 0O| x 0| 0| 7 Plăţi restante 163 x 8 Creanţe restante, din care: | 16 [...]