HCL 59/2017 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA ă 5. JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL cop DORIS aa os raNTiAt? HOTĂRÂRE ii privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 Consiliul local al m ugicipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 21-03. Sol Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.31834/13.03.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare nr.31833/13.03.2017 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.34738/17.03.2017; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, precum şi comunicarea Agenției Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2302/23.02.2017, înregistrată sub nr.23086/23.02.2017 la Primăria municipiului Constanţa; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2017 la venituri în sumă de 666.810 mii lei , la cheltuieli în sumă de 902.672 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2016 în sumă de 235.862 mii lei din care suma de 231.862 mii lei excedent în Trezorerie și suma de 4.000 mii lei excedent în bancă comercială . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2017 la venituri în sumă'de 1.100 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.100 mii lei. ' Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2017 la venituri în sumă de 100.000 mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei. Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2017, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11 Veniturile proprii ale bugetului local se aprobă în suma de 412.942 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului local se aprobă în suma de 647.617mii lei, din care venituri fiscale în suma de 606.940 mii lei şi venituri nefiscale în suma de 40.677 mii lei. i -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit şi castiguri din capital în suma de 237.783 mii lei, impozite şi taxe pe proprietate în suma de 104.924-mii lei, impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în suma de 263.823 mii lei. şi alte impozite si taxe fiscale în suma de 410 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 3.710 mii lei, vanzări de bunuri şi servicii în suma de 36.967 mii lei . -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă in suma de 227.783 mii lei. Art.12 Excedentul la data de 31 decembrie 2016 în sumă de 235.862 mii lei va fi utilizat în anul 2017 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare. Art.13 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 234.675 mii lei din care: a).- Invatământ preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal (salarii) 155.544 mii lei - alte drepturi salariale - 6.599 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 15.704 mii lei b).- Creşe - 873 mii lei Cc). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 134 mii lei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 43.322 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe sunt în sumă de 116 mii lei f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 2.575 mii lei 9)- Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniță în sumă de 17 mii lei h)- Sume defalcate pentru cerințe educaţionale speciale în sumă de 977 mii lei i) Sume defalcate pentru supliment alimentar în sumă de 776 mii lei | j) Învăţământ particular . - cheltuieli de personal (salarii) 7.278 mii lei - alte drepturi salariale 760 mii lei Art.14 Subvenţiile de la alte nivele ale administratiei publice ale bugetului local sunt în sumă de 19,193 mii lei. Art.15 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt în sumă de 1.100 mii lei. Art.16 Sume aferente creditelor externe sunt în sumă de 100.000 mii lei. Art.17 Cheltuielile pentru Autoritaţi publice şi actiuni externe din anexa 2 bis se aprobă în sumă de 98.948 mii lei din care 38.816 mii lei cheltuieli de personal, 49.578 mii iei cheltuieli pentru bunuri şi servicii și 10,554 mii lei cheltuieli de capital . Art.18 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale din anexa 2 bis se aprobă în suma de 5.374 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 234 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 3.130 mii lei, fonduri de rezervă suma de 2.000 mii lei și cheltuieli de capita! suma de 10 mii lei . Art.19 Cheltuielile pentru Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 2.225 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 1.275 mii lei şi cheltuieli pentru dobanzi suma de 950 mii lei. Art.20 Cheltuielile pentru Ordine publică şi siguranţa natională din anexa 2 bis se aprobă în suma de 39.632 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 14.590 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 24.307 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 735 mii lei . Art.21 Cheltuielile pentru Învaţământ din anexa 2 bis se aprobă în suma de 214.689 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 162.143 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 22.580 mii lei , alte transferuri suma de 8.056 mii lei, asistență socială suma de 1.855, alte cheltuieli (burse) 4.241 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 15.814 mii lei. Art.22 Cheltuielile pentru Sănătate din anexa 2 bis se aprobă în suma de 16.240 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 12.340 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 710 mii lei , cheltuieli pentru asistenta socială suma de 65 mii lei „cheltuieli de capital suma de 2.573 mi lei și transferuri de capital suma de 552 mii lei . Art.23 Cheltuielile pentru Cultură, recreere şi religie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 53.773 mii lei din care 1.124 mii lei transferuri între unități ale administraţiei: publice, 36.106 mii lei cheltuieli pentru bunuri şi servicii, 16.243 mii lei alte cheltuieli şi 300 mii lei cheltuieli de capital . Art.24 Cheltuielile pentru Asigurări și asistență socială din anexa 2 bis se aprobă în suma de 118.837 mii lei din care 52.490 mii lei cheltuieli de personal, 21.349 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii, 41.500 mii lei asistență socială , 337 'mii lei alte cheltuieli şi 3.161 mii lei cheltuieli de capital . Art.25 Cheltuielile pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică din anexa 2 bis se aprobă în suma de 148.256 mii lei din care 20.968 mii lei cheltuieli de personal, 59.341 mii lei cheltuieli pentru bunuri şi servicii, 4.373 mii lei subvenţii, 11.271 mii lei proiecte cu finanţare din FEN , 3.410 mii lei alte transferuri de capital şi 48.893 mii lei cheltuieli de capital . Art.26 Cheltuielile pentru Protecţia mediului din anexa 2 bis se aprobă în suma de mii 90.202 lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 89.976 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 226 mii lei . Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local. Art.27 Cheltuielile pentru Combustibili şi energie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 19.850 mii lei pentru subvenţii pentru energie termică . Art.28 Cheltuielile pentru Transporturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 94.646 mii lei din care 21.261 mii lei bunuri şi servicii, 35.000 mii lei subvenţii , 160 mii lei alte transferuri de capital și 38.225 mii lei cheltuieli de capital. Art. 29 Cheltuielile din anexa nr. 8 bis se aprobă la capitolul Protecția mediului în sumă de 1.100 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.30 Cheltuielile din anexa 'nr. 9 bis se aprobă în sumă de 100.000 mii lei la capitolul Transporturi pentru cheltuieli de capital. Art.31 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziţii precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. prezpnta hotărâre a fost votată de consierijjocal astfel: | pentru, .—___Împoțrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie : consilieri din 27 membrii. ŞEDINŢĂ , | MUGĂ | ina re— ABNUĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE Au Constanţa Formular: |ANEXA1 JUDEŢUL:_ CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE = PE ANUL 2017 ANEXA LA , SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020 HCLM NR. 5 Z Dl m— -mii lei - BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 2018 2019 2020 100.01 666810, ..| 703306 | 736571 |. 777780: (codo0. 02+00. 15+00. 16+00. 17+45. 02) nai dir e e Mtz Sa Sa: ] VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 412942 435589 460337 486491 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 647617 690129 722643 763058 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 606940 647214 677281 715111 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |00.04 237783 250794 265008 280029 A1.4. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 0 o o o JURIDICE (cod 01.02) i Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 le) [2] [9] 19) Impozit pe profit de ia agenţi economici *) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 237783 250794 265008 280029 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 10000 10550 11151 11787 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 10000 10550 11151 11787 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 227783 240244 253857 268242 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 225000 237375 250905 265207 | gume alocate din cotele defaicate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 2783 2869 2952 3035 Paget g -mii lei - BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 2018 2019 2020 ANEXA LA | A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [9] [9] ă 9) 9 EXA TA Her NR. 29 ploi! Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 9) [?) [9] 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 104924 110695 117005 123674 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 104924 110695 117005 123674 impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01-+07.02.01.02) 07.02.01 81000 85455 90326 95475 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 21000 22155 23418 24753 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 60000 .. 63300 66908 70722 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) - 07.02.02 19924 21020 22218 23484 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 7100 7491 7918 8369 Impozit si taxă pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 12400 13082 13828 14616 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 07.02.02.03 424 447 ap 499 teren agricol - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru” 07.02.03 4000 4220 4461 4715 Alte impozite si taxe pe proprietate 97.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 263823 285292 294810 310924 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 234675 254540 262306 276567 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor Ă N : H 11.02.01 descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 11.02.02 224062 245208 252784 266836 Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2575 1094 1095 1119 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular 11.02.09 8038 8238 8427 8612 sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 2] 0 [9] 0 |raxe hoteliere 12.02.07 o Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 500 528 558 590 |mpozit pe spectacole 15.02.01 500 528 558 590 Page 2 -mii lei - Taxe din activitati cadastrale si agricultura Page3 BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 2018 2019 2020 ——— ANEXA LA Alte ae pe servicii i _ | , | 15.02.50 HCLMINR. 253 Z pi e e e 18.02 07100 Pie e bunurilor sau pe desfasurarea de 16.02 28648 30224 31946 33767 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 25000 26375 27878 29467 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 14000 14770 15612 16502 ” Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 11000 11605 12266 12965 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 pe pe UINZĂTEa DUNUNTIOT, AUTONZarea UUIZarIr BUNUINIOr Său pE UESTASUrare UE 16.02.50 2648 3849 4068 4300 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 410 43 458 484 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 410 433 458 484 Alte impozite si taxe 18.02.50 410 433 458 484 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 409677 42915 45362 47947 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 3710 3914 4137 4373 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 3710 3914 - 4137 4373 i Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 150 158 167 177 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 3560 3756 3970 4196 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 3560 3756 3970 4196 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) '30.02.08 [9] 0 O [6] Venituri din dividende de la alti platitori“) 30.02.08.02 gene de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar 20.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 (e) [o] 0 [9] Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 36967 39001 41225 43574 a a Oua 02 zeta 20000702 27+33.0228183.02 90) 33.02 2642 2787 2946 3113 Venituri din prestari de servicii Ă 33.02.08 220 232 245 259 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 300 317 335 354 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social '33.02.12 1734 1829 1933 2043 33.02.24 8 8 9 9 -mii lei - BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 2018 2019 2020 AFEXA LA Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială [33.02.27 HCLM NR. 5 pl P- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 380 401 424 448 |Contribuţi pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33,02,33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 10161 10720 11331 11977 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1500 1583 1673 1768 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 8661 9137 9658 10209 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 4500 4748 5019 5305 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) [35.02.01 4500 4748 5019 5305 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate |35.02.01.02 4500 4748 5019 5305 [Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe [35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata i '35.02.03 cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.1 1+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 [36.02 19664 20746 21929 . 23179 +36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 6500 6858 7249 7662 Taxe speciale 36.02.06 13164 13888 14680 15517 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 9 9 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) : o o -mii lei BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 2018 2019 2020 Donatii si sponsorizari 37.02.01 ANEXA LA 'Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 37.02.03 o HCENINR. 59 Pl local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 [9] Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 I. VENITURI DIN CAPITAL. (cod 39.02) 00.15 0 [1] 0 0 |vernrarT am varormrcarea unor BUnurT (cad3a 02 01438 02 03+39 02 0a+38 02 07+39 02 101 39.02 o Li o o Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurite statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 39.02.07 administrativ-teritoriale tii Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 o 0) [+] încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 9 o 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50) i o lu Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice 40.02.06 de interes local sau a unor a [...]