HCL 54/2020 Constanța adoptată

STA A go TA ROMÂNIA So m “ - JUDEŢUL CONSTANŢA [fi . MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomsa Cow antim! HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanţa Conșiliul local al municipiului Constanţa,. întrunit în şedinţa ordinară din data de ....../24...02.2020 ; Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 25106/07.02.2020 | Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului şi nota de fundamentare nr. B 2595/11.02.2020 a R.A.D.E.T. Constanţa ; Având în vedere prevederile: Legii nr. 5/2020 - a bugetului de stat pe anul 2020; art. 1 lit. b, art.4 lit.c, şi art.6 alin.1 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; = O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico- financiare, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, R.A.D.E.T. Constanţa, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hoţărâre a fost votată de consilierii locali astfel : PA pentru,__—= împotrivă, Z abţineri. La data adoptării sunt în funcție_„g/7- consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, NE CONTRASEMNEAZĂ a PE DE Var pe SECRETAR, MARCELA, ENACHE Constanţa ; , he Nr LIN 47 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 al R.A.D.E.T. Constanţa Anexa nr.1 la H.C.L. SI ș///Z mii lei Nr. | Prelimat | Propunere Estimat an | Estimat % INDICATORI rd] 2015 | 7020 % 2021 | an 2022 | 95775 | 103877 0, 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 | 143.015| 166.888|_ _116,69| 180.000| 185.000| 107,86| 102,78 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2_|__143.014| 166.888 116,69) 180.000] 185.000 107,86|___102,78 a)___ subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 53.723 47.477 88,37, [+] [] 0,00 a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare cu ITVA 63.930 36.498 88,37, ] [:) 9,00 b) transferuri, cf, prevederilor legale în viaoare 4 1.537 2.699 175,609 1.000 1.000 37,05|___100,00 2 Venituri financiare 5 1 0 [*] ['] 9,00 0,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 | 144.196] 166.487|__115,46|_ 179.892] 184.801|_108,05| 102,73 1 Cheltuieli de exploatare ( Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 144,196|___166.487 115,46! 179.892|__184.801 108,05 102,73 A, [cheltuieli cu bunuri si servicii 8_| 123.743] 143.027] __115,58|___153.000| 157.700] 106,97] 103,07 B. Jcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 827 695 84,04 750 800 107,91| 106,67 C.|cheltuieli cu personalul ( - Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 | 18.046 20.700 114,71 21.642|__22.801| 104,55] 105,36 co |Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd.12+Rd.13) 11| 16.946 19.806 116,88 20.715|__21.800|__104,59| 105,24 C1 __[eh. cu salariile 12 | _15.526|___17.700| 114,00) 18,500|____19.500|___104,52| 105,41 C2 __|bonusuri 13 1.420 2.106 148,31 2.215 2.300 105,18 193,84 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 [] [:] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 o L) 9 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a c4 altor organe de conducere si control, comisii si 16 740 485 65,54 500 550 103,09. 110,00 cs Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 360 409 113,61 427 451 104,40 105,62 D.]alte cheltuieli de exploatare 18 1.580 2.065 130,70: 4.500 3.500 217,92 77,78 2 Cheltuieli financiare 19 0 [9] 0 0 0,00 0,00 III REZULTATUL BRUT(Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere) 20 -1.181 401 -33,95| 108 199 26,93|__184,26 IV_|1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 O 2) [n] 2 | ȚIMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAL SUS. 25 PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE V RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd,21-Rd.22+Rd.23- _ Ra 24-Rd 25), din care: 26 |___-1.181 401 -34| 108 199 27 184 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând CERTA fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea DIorderiIOr contabile din anii precedenţi 29 -1,181 401 -33,95 0 [*] 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imorumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd, 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd, 31)>=0) 32 | 1.181 401| __-33,95 o o|___ 0,00] 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Q [+] [) [2] Minimim 50% vărsăminte la bugetu! de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 3 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau itar da stat di 34 [] O o L] a)|__-_dividende cuvenite ETER de stat 35 [0] 0 9 L.] b)|__- dividende cuvenite bugetului local 36 [2] 0 [2] [%] c) |__-_dividende cuvenite altor acţionari 37 [+] 0 [2] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9 Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie su:să proprie de finantare 38 e] 2) O VL VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 L»] [2] [+ vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care. 40 0 0 L) a) | cheltuieli materiale 41 0 [] 0 b) |cheituieli cu salariile 42 [:) Li) L] c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 43 [*) [:] [:) d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 ['] [*] [*] e) alte cheltuieli 45 [i] 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1.400 1,500 107,14 1.450 1.400 96,67 96,55 1 Alocaţii de la buget 47 [] 0 0 % Castigul mediu lunar pe satariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - rd 50=rd.151 din anexa2 52. 3.726 3.901 104,68 3671 3.715 94,11 101,20 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/perşoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 'salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat Nr. | Prelimat | Propunere 9 Estimat an | Estimat - INDICATORI rd.| 2019 | 2020 % 2021 | an 2022 | 92775 | 10=8/7 0 _|_1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 2) le] [ri IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1.274 1.500|__117,74 1.450 1.400 96,67 96,55, X DATE DE FUNDAMENTARE . 0 [+ 1 Nr, de personal prognozat la finele anului 50 370 402| 108,65 368 367 91,54 99,73 | Nr.mediu de salariaţi total 51 372 404 108,60 370 369 91,58 99,73 | 53 3.723 3.900 104,76 3.671 3.715) 94,12|___101,20 itatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 384 413 107,45 486 501|__117,77|___103,06, Productivitatea muncii în unități valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale al bugetului de stat 55 Le) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total - 7 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 804 854 106,20 894 894|___104,69|___100,00) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000 57 | 1.008,26) 997,60 98,94 999,40 998,92 100,18 99,95 9] FIăţi restante 58 | 470.902] 475.000] 100,87] __475.000|__ 475.000] 100,00] 100,00 10 Creanţe restante 59 16.785 31.000 184,69 30.000 28.000 96,77 93,33 ANEXA LA HCLMNR. SAI PREŞEDINTE ŞEDIVfĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Ta E 4 GONSTANTA ROMÂNIA ui E JUDEŢUL CONSTANŢA - MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la H.C.L. BE Z/7 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020 mii lei Prevederi an o; precedent 2019 Propunere 2020 Yo % Nr. Realizat an Aprobat Preliminat/ INDICATORI rd. 2018 realizat 2019 fi conform pi Hotararii Tim | TrimIl | Trimit An 2020 7=6/5 8=5/3a pai CA. comun Rectificat 2019 . OLLI 2 3 3a| _4 4 5 sa 6b EI 6d 7 8 1. VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22) 1 139.547 o 160.126 143.015|__85.402| 111.641] _118.870|___166.888 116,69 102,49 Venituri totale din exploatare 1 |(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), : din care: 2 139.547 o 160.124 143.014|___85.402| 111.641| __118.870|___166.888 116,69|___ 102,48 din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 87.249 o 94.663 87.252|__46.845|__62.789 69.343|__ 116.511 133,53] ____ 100,00 a) |a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5, 79.893 86.157 80.128|___45.344|___59.788| 64.342 109.010 136,04 100,29 a3) |din redevenţe şi chirii 6 2| 6 3 1 1 1 1 33,33 150,00 a4) Jalte venituri 7 7.354 8.500 7.121 1.500 3.000 5.000 7.500 105,32 96,83 b) |din vânzarea mărturilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente c) [cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9 45.374 o 57.280 53.723] ___37.827|___ 47.477 47.477 47.477 88,37 118,40 ci |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 45.374 57.280 53.723|___37.827|___ 47.477 47.477 47.477 88,37 118,40 c.a subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare cu [tva 53.995 68.163 63.930|___45.014|_ 56.498 56.498 56.498 88,37 118,40 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 2.287 4.298 1.537 2.699 2.699 2.699 2.699 175,60 67,21 d) |din producţia de imobilizări 12 814 1.351 977 350 500 800 1.200 122,82 120,02. e) venituri aferente costului producţiei în curs de executie 13 88 250 79 50 75 100 150 189,87 89,77 AINTEAA LA pro 201 Ă Propunere. 2020 % % Nr. Realizat an Aprobat Preliminat/ INDICATORI rd. 2018 P CORTGTETI realizat 2019 confor Hotararii Tim | Trimil | TrimIli | An 2020 7=6/5 8=5/3a comun Rectificat 2019 O | 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c Sd 7 8 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 6.022 L*) 6.580 983 330 800 1.150 1.550 157,68 16,32 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 1.291 2.000. 797 200 500 750 1.000 125,47 61,74 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16 103 [ 80 4 30 50 50 50 1.250,00 0,00 - active corporale 17 103 80 4 30 50 50 50 1.250,00 0,00 - active necorporale 18 f3)_ [din subvenţii pentru investiţii 19 f4)_|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)_|alte venituri 21 4.628 4.500 182 100 250 350 500 274,73 3,93 Venituri financiare 2 |(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 ['] ['] 2 1 [:] o ['] o a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 [*] 2 1 [+] [] [:] [] e) |alte venituri financiare 27 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 143.169 ['] 158.923 144.196|___80.743|_104.266|___117.061| 166.487 115,46|___100,72 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din 29 143.165 [+] 158.876 144.196 80.743|_104.266 117.061 166.487 115,46 100,72 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 123.272 L:j] 130.297 123.743 73.390 91.493 98.402 143.027 115,58 100,38 AL. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 121.799 9 128.068 121.917 72.386 89.826 96.194 140.444 115,20 100,10 a)cheltuieli cu materiile prime 32 113.019 117.858 113.269] ___67.556|_ __83.171 88.619 130.344 115,07 100,22 b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 1.690 2.100 1.679 800 1.300 1.900 2.500 148,90 99,35 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 34 185 280 187 100 200 300 350 187,17 101,08 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 294 320 297 100 200 300 400 134,68 101,02 c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 103 110 80 30 55 75 100 125,00 77,67 d)cheltuieli privind energia şi apa 37 6.987 8.000 6.889 4.000 5.300 5.600 7.500 108,87 98,60 e)cheltuieli privind mărfurile 38 Prevederi an precedent 2019 Propunere 2020 % % Nr. Realizat an Aprobat Preliminat/ INDICATORI rd. 2018] P realizat 2019 conform e Hotararii Trim 1 Trim 11 Trim III An 2020 7=6/5 8=5/3a Ordin CA. comun Rectificat 2019 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c Sd 7 8 A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 550 ['] 898 602 485 670 770 770 127,91 109,45 a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 497 820 562 350 500 609 600 106,76 113,08 b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41 2. Lo) 10 7 100 135 135 135 0,00 0,00 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 [+] b2) | - către operatori cu capital privat 43 2 10 7 100 135 135 135 0,00 0,00 c) prime de asigurare 44 51 68 33 35 35 35 35 106,06 64,71 A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | a 923 o 1.331 1.224 519 997 1.438 1.813 148,12| 132,61 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 96 120 48 25 40 50 50 108,70 47,92 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 77 85 28 [:) [*] [] [*] 0,00 36,36 c<) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: 49 38 [:] 50 36 19 25 32 50 138,89 94,74 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 38 40 36 15 20 25 40 111,11 94,74 - tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 51 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 [e] [e] 10 [+] 4 5 7 10 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 53 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 54 L) - ch.de promovare a produselor 55 [:] 10 [*) 4 5 7 10 d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56 o 9 L:] o L*)] o d1) |ch.de sponsorizare în domeniu medical si sanatate 57 [9] în] pasi CEE i /27 pr 201 9 Propunere 2020 % % Nr. Realizat an Aprobat Preliminat/ INDICATORI rd. 2018 | realizat 2029 gis) Hotararii TrimI | Trimal | Trim III An 2020 7=6/5 8=5/3a Ordin C-A și comun Rectificat 2919 2 3 3a 4 4 E] 6a 6b 6c Sd 7 8 d2) lan. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 58 d3) - pt cluburile sportive. 59 d4) |cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 60 O e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 34 38 37 15 20 25 35 94,59 108,82 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 12 ['] 15 8 5 8 11 15 187,50 66,67 - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 12 [+] 15 8 5 8 11 15 187,50 66,67 -interna 54 12 15 8 5 8 11 15 187,50 66,67 -externa 55 [] [] g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 117 125 99 40 80 100 115 116,16 84,62. h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 39 60 51 25 45 52 60 117,65 130,77 1) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 58 309 L:] 418 356 90 179 268 358 100,56 115,21 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 69 215 295) 244 60 120 180 240 98,36 113,49 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 89 105 103 25 50 75 100 97,09 115,73 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 71 5 15 9 3 6 10 15 166,67 180,00 i4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 [+] -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 e) 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 75 O i7) [cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 76 [i 3 o 2 3 3 3 j) alte cheltuieli, comision eurosmart 570 mii lei 77 278 505 591 300 600 900 1.130 191,20 212,59 Prevederi an Propunere 2020 % % precedent 2019 Nr. Realizat an Aprobat Preliminat/ INDICATORI rd, 2018) P realizat 2019 conform confor | „otararii Treimi | TrimIil | Trimull An 2020 7=6/5 8=5/3a m HG/ C.A. Ordin comun Rectificat 2019 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care: 78 629 ['] 827 827 240 390 541 695 84,04 131,48 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a surselor minerale 79 b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 80 c)ch. cu taxa de licență 81 140 145 125 134 134 134| 134 107,20 89,29 d)ch. cu taxa de autorizare 82 5 5 0 5 5) 5 5 0,00 e)ch. cu taxa de mediu 83 3 2 +) 1 1 2 2 0,00 f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 481 675 702 100 250 400 554 78,92 145,95 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 17.902 o 19.843 18.046 6.583 11.326 16.533 20.700 114,71 100,80 CO.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 16.644 o 18.552 16.946 6.330 10.857 15.835 19.806 116,88 101,81 C1.Cheltuieli cu salariile =] Fi 87 15.423 [] 16.895 15.526 5.750 9.780 14.500 17.700 114,00 100,67 a) salarii de bază 88 12.054 14.895 13.862 4.900 8.680 13.000 16.000 115,42 115,009 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 3.369 2.000 1.664 850 1.100 1.500 1.700 102,16 49,39 c) alte bonificatii (conform CCM), 90 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: 31 1.221 [+] 1.657 1.420 580 1.077 1.335 2.106 148,31 116,30 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 92 311 500 312, 300 500 500 896 287,18 100,32 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare; 94 245 300 260 100 400 500 600 230,77, 106,12) b) tichete de masă; 95 910 1.157 1.108 280 577 835 1.210 109,21 121,76 c) vouchere de vacanță; ELI INDICATORI Realizat an 2018 Prevederi an precedent 2019 Aprobat confor m HG/ Ordin comun conform Hotararii C.A. Rectificat Preliminat/ realizat 2019 Propunere 2020 An 2020 2 4 2019 4 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent €) alte cheltuieli conform CCM. C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti c) cheltuieli de natură satarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, aite comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd 111) din care: a) pentru directori/directorat -componenta fixă -componenta variabilă b) pentru consil [...]