HCL 50/2020 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA Rei ţii? & JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL cotit | HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la: data de_(9.0.9, 0020 ; Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău nr.26055/10.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor . și libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare nr,27944/11.02.2020 precum şi raportul Direcţiei dezvoltare și fonduri europene, Serviciul investiţii nr.25867/07.02.2020; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 precum şi comunicările Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală înregistrate sub nr.6183/13.01.2020 și nr.28906/12.02.2020 la Primăria municipiului Constanţa; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin, (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2020 la venituri în sumă de 773.926 mii lei , la cheltuieli în sumă de 890.355 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 116.429 mii lei . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2020 la venituri în sumă de 112 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.034 mii lei cu un excedent la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 922 miilei. Art.3 Sinteza bugetului local pe anul 2020, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din „Învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr, 7 și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.9 Veniturile proprii ale bugetului local se aprobă în suma de 640.400 mii lei . i - Veniturile curente ale bugetului local se aprobă în suma de 715.280 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 639.284 mii lei şi venituri nefiscale în suma de 75.996 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit şi castiguri din capital în suma de 364.967 mii lei, impozite şi taxe pe proprietate în suma de 157.850 mii lei, impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în suma de 115.667 mii lei și alte impozite și taxe fiscale în sumă de 800 mii lei. -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 18.771 mii lei, vanzări de bunuri şi servicii în suma de 57.225 mii lei, -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă în suma de 362.667 mii lei. Art.10 Excedentul la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 116.429 mii lei va fi utilizat în anul 2020 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare. Art.11 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 74.880 mii lei din care: a).-Învăţământ - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 18.466 mii lei b)- Drepturile asistenţilor personali pentru handicap - 34.425 mii c).- Creşe i : - 803 mii lei d). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 138 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe - 87 mii lei f)-Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniță - 25 mii lei 9)-Sume defalcate pentru cerinţe educaționale speciale - 856 mii lei h) - Sume pentru cămine - 708 mii lei i)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale - 4.000 mii lei j) - Învățământ particular - cheltuieli de personal -14.281 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.068 mii lei - cerințe educaționale speciale - 23 mii lei Art.12 Subvenţiile de la alte nivele ale administratiei publice ale bugetului local sunt în sumă de 31.781 mii lei. Art.13 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt în sumă de 26.865 mii lei. Art.14 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile sunt în sumă de 112 mii lei. Art.15 Cheltuielile pentru Autoritaţi publice şi actiuni externe din anexa 2 bis se aprobă în sumă de 123.042 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 50.855 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 66.664 mii lei, alte cheltuieli suma de 947 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 2.109 mii lei și cheltuieli de capital suma de 2.467 mii lei. Art.16 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale din anexa 2 bis se aprobă în suma de 419 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 138 mii lei și cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 281 mii lei. Art.17 Cheltuielile pentru Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 11.800 mii lei din care dobănzi suma de 11.800 mii lei . Art.18 Cheltuielile pentru Ordine publică şi siguranţa natională din anexa 2 bis se aprobă în suma de 36.856 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 18.438 mii lei și cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 18.418 mii lei. Art.19 Cheltuielile pentru Învaţământ din anexa 2 bis se aprobă în suma de 93.734 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 26.666 mii lei , alte transferuri suma de 15.372 mii lei, asistență socială suma de 881 mii lei, alte cheltuieli (burse) suma de 15.000 mii lei, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 23,707 mii lei și cheltuieli de capital suma de 12.108 mii lei. Art.20 Cheltuielile pentru Sănătate din anexa 2 bis se aprobă în suma de 15.069 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 13.300 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 505 mii lei, cheltuieli pentru asistență socială suma de 84 mii lei, alte cheltuieli suma de 125 mii lei, transferuri curente suma de 324 mii lei și transferuri de capital suma de 731 mii lei. Art.21 Cheltuielile pentru Cultură, recreere şi religie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 65.039 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 38.406 mii lei, transferuri între unități ale administraţiei publice suma de 2.010 mii lei, alte cheltuieli suma de 24.112 mii lei și cheltuieli de capital suma de 511 mii lei. Art.22 Cheltuielile pentru Asigurări și asistență socială din anexa 2 bis se aprobă în suma de 146.195 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 66.120 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 16.523 mii lei, asistență socială suma de 46.369 mii lei, alte cheltuieli suma de 1.890 mii lei și cheltuieli de capital suma de 15.293 mii lei. Art.23 Cheltuielile pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică din anexa 2 bis se aprobă în suma de 122.909 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 24.438 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 62,153 mii lei, subvenţii suma de 8,610 mii lei, alte cheltuieli suma de 120 mii lei, alte transferuri de capital suma de 4.287 mii lei și cheltuieli de capital suma de 23.301 mii lei. Art.24 Cheltuielile pentru Protecţia mediului din anexa 2 bis se aprobă în suma de 92.729 mii lei din care pentru cheltuieli cu: bunuri şi servicii suma de 89.420 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 3.309 mii lei. Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local. Art.25 Cheltuielile pentru Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 2 bis se aprobă în suma de 5.981 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.26 Cheltuielile pentru Combustibili şi energie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 59.738 mii lei din care subvenţii pentru energie termică suma de 59.498 mii lei și cheltuieli de capital suma de 240 mii lei, Art.27 Cheltuielile pentru Transporturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 116,844 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 36.883 mii lei, subvenţii suma de 64.780 mii lei și cheltuieli de capital suma | de 15.181 mii lei. Art.28 Cheltuielile pentru Protecţia mediului din anexa nr. 7 bis se aprobă în sumă de 668 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.29 Cheltuielile pentru Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 7 bis se aprobă în sumă de 366 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanţare 'din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.30 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 1/5 pentru,__40 împatrivă__"— abţineri. La data adoptării sunt în funcție A consilieri din 27 membrii. PREŞEDINT , ȘEPINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MARCE HE NE. 0 /10.02 doo Aa ÎN JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: |ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 ANEXA LA HCLM NR. 8 0__AA000 - mii lei - Buget 2020 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | _ ANUALE 2021 2022 2023 TOTAL TOTAL — — IŢI VENITU Rucoda0- 02+00. 15+00. 16+00. 17+45, 02+ „100.01 | 773926 | 818293 | 850056 | 887496 . VENITURI PROPRII (00- 02-11.02-37.02+00. 15) 49.90 640400 700986 734316 769717 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 715280 801119 832023 868598 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 639284 706523 732698 764508 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 364967 429028 448761 470457 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 0 0 0 i 0 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 19) 9) 9) (9) Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 _ A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 364967 429028 448761 470457 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 2300 2885 3029 3174 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 2300 2885 3029 3174 personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 +04.02.04+04.02.05) 104.02 362667 426143 445732 467283 Page 1 - mii lei - descentralizate la nivelul judeţelor Buget 2020 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE NEXALA | TOTAL ANEX LM NR. 8 D / Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 362667 440744 462284 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 4988 4999 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.07 1) 9) 9) 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 9) [9] 9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 157850 146307 153330 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 157850 146307 153330 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 124900 112456 117854 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 39500 33213 34807 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 85400 79243 83047 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 24950 22547 23629 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 9300 8798 9220 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 15200 13286 13924 impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din 07.02.02.03 450 463 485 impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8000 11304 11847 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 100.10 115667 136931 139988 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 74880 97707 98881 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 11.02.01 - mii lei - Buget 2020 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2021 ANEX AGA 2023 TOTAL HCLM NR. 20/2229 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.02 55508 78128 79443 80699 Municipiului Bucureşti Sume 11.02.05 | sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 11.02.06 4000 5630 2889 2807 Se e alcate d ţaxa pe aloarea adăugată pentru finanțarea învățământului 11.02.09 15372 15375 15375 15375 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 2) 9) 9) (9) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1600 888 932 977 Impozit pe spectacole 15.02.01 1600 888 932 977 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02) 16.02.02 32400 29967 31466 32976 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 19700 18313 19229 20152 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 12700 11654 12237 12824 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 (Ale taxe pe uizarea Bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 5787 5501 6826 7154 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 800 666 699 733 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 800 666 699 733 Alte impozite si taxe 18.02.50 800 666 699 733 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 75996 94596 99325 104090 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 18771 12915 13560 - 14210 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 18771 12915 13560 14210 Page 3 - mii lei - Buget 2020 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2021 2022 2023 TOTAL Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 21 167 175 183 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 18750 12748 13385 14027 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 18750 12748 13385 14027 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 0 2) 0 9) Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 ANEXA LĂ iri e e elle şi companiile naţionale şi societăţile cu capital 30.02.08.03 HCLM NR. 50| 0020 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 9) 9) 9) 9) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 57225 81681 85765 89880 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+3 33.02 3516 4120 4325 4532 3.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 208 245 257 269 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese [33.02.10 308 564 592 620 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2700 2789 2928 3069 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie 33.02.27 socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 300 500 525 550 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 22 23 24 Page 4 - mii lei - Buget 2020 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2024 2022 2023 INEXA LA TOTAL AN HCLM NR. 20__ 000 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 15030 16170 16979 17794 Taxe extrajudiciare de timbru , 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 15030 16170 16979 17794 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 8500 8442 8864 9289 Dă pmena si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01 8500 8442 8864 9289 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 35.02.01.02 8500 8442 8864 9289 specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de A PN 35.02.02 impozite si taxe incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 9 0 0 0 constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) ia Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume - API 35.02.03.01 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+3 |36.02 30179 52949 55597 58265 6.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 (9) [9] 2) (9) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 8700 9434 9906 10381 Taxe speciale 36.02.06 21479 21075 22129 23191 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 35.02.14 silită iai Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Page 5 - mii lei - Buget 2020 . Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2021 2022 2023 TOTAL Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 ANEXALA | Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 HCLM NR. 2D_ 20020 Alte venituri 36.02.50 22440 23562 | 24693 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 0 9 0 0 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) ” Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a . | 37.02.03 bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) „100.15 0 0 1) 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 9 9 9 9 (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) k Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuint [...]