HCL 53/2020 Constanța adoptată

a ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL : ac: ConsTantenth HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de E 2000 Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr. 22332/04.02.2020, . avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, raportul nr. 1714/06.02.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 6/03.02.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS SA. și hotărârea nr.1/03.02.2020 a Adunării Generale a Acţionarilor CT BUS S.A,;; Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori. majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară și dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; in temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂȘTE Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei achiziţii și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei _ prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 29 pentru, Mii împotrivă, _" abţineri. E La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHE PI n up dit AJICOME IONICA CONSTANŢA Nr. DÂ__/ 19.02.0089 - MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 mii lei Realizat/ % Nr. Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. an an curent % an N+1 an N+2 9-7/5 | 10-ar7 precedent | (N) 2020 (2021) (2022) (N-1) 2019 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IN VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 91102 113496 124,58 119167 | 121550 [| 105,00 | 102,00 Venituri totale din exploatare, din care: 2 90882 113321 124,69 118987 | 121367 [| 105,00 | 102,00 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 57728 64780 112,22 68019 69379 [| 105,00 [| 102,00 b) Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 6732 6741 100,13 7078 7220 105,00 [| 102,00 Venituri financiare 5 220 175 79,55 180 184 102,86 | 102,00 Il] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 86115 113148 131,39 118477 | 120847 |] 104,71 | 102,00 [Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 86115 113138 131,38 118467 | 120836 [| 104,71 | 102,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 27972 37311 133,39 38200 38964 102,38 | 102,00 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 12254 20852 170,16 25000 25500 119,89 | 102,00 C. [cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 44517 53335 119,81 53617 54689 100,53 | 102,00 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 42590 50866 119,43 51520 52550 101,29 | 102,00 C1 [ch. cu salariile 12 39989 45166 112,95 47120 48062 104,33 | 102,00 C2 [bonusuri 13 2601 5700 219,15 4400 4488 77,19 | 102,00 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 305 4DIV/O! 2) 9) 0,00 | 4DIV/0! cheituieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0 0 4DIVAO! 1] 0 4DIVIO! | 4DIV/O! c4 Coulei aronre cenaclu de mandat si a altor organe de 16 | 1005 1138 11323 |: 1100 | 1122 | 96.66 | 102,00 C5 |cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 922 1026 111,28 997 1017 97,17_L_102,00 D. [alte cheltuieli de exploatare 18 1372 1640 119,53 1650 1683 100,61 | 102,00 Page 1 of 4 ANEXA LA CLM NR. 5.3 pQO4 % Realizat/ Nr Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI n d. an an curent % an N+1 | anN+2 _ "| precedent | (N) 2020 (2021) | (2022) | 97/5 | 10=8/7 (N-1) 2019 , 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 2 Cheltuieli financiare 19 1] 10 4DIV/O! 10 10 100,00 | 102,00 [[]] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 4987 348 6,98 690 704 198,29 | 102,00 V]1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 1077 0,00 4DIVIO! | 4DIV/0! 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 [) 4DIVI/O! HDIVIO! | 4DIV/0! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 4DIVIO! HDIVIO! | 4DIV/0! 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 [?) 4DIVIO! 4DIV/O! | 4DIV/0! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 4DIVIO! 4DIV/O! | 4DIV/0! PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE | ! | v PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 DIVA! HDIVIO! | 4DIVIO! 1 Rezerve legale 27 4DIVIO! 4DIV/O! | 4DIV/O! 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 4DIV/O! 4DIVIO! | 4DIV/0! 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 4DIVIO! 4DIVIO! | 4DIV/O! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4] lrambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri | 30 DIVA! FDIVIO! | FDIVIO! aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 4DIVO! 4DIVIO! | 4DIV/O! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 6 | [27,28,20,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 HDIVIOI 4DIVIO! | &DIVIOI Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 7 mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 33 HDIVIO! 4DIVIO! | 4DIV/0! operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Page 2 of 4 ANEXA LA HCLM NR. 53 _/ 202 Realizat/ % Nr, Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI p d. an an curent % anN+1 | anN+2 _ _ "| precedent | (N) 2020 (2021) | (2022) | 9=7/5 | 10=87 (N-1) 2019 [2) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ ! ! 8 companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 34 FDI! HDIVIO! | 4DIVIO! din care: a)| - dividende cuvenite bugetului de stat 35 DIV! 4DIVIO! | 4DIV/0! b)| - dividende cuvenite bugetului local 36 4DIVIO! 4DIVI/O! | 4DIV/0! c)| - dividende cuvenite altor acţionari 37 4DIV/O! 4DIVIO! | 4DIV/0! Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se ! ! 9 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 4DIVIO! HDIVIO! | HDIVIO! VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 4DIVIO! 4DIV/O! | 4DIV/0! VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 4DIV/O! 4DIV/O! | 4DIV/0! a) | cheltuieli materiale Li) 4DIVIO! 4DIVIO! | 4DIVIO! b) [cheltuieli cu salariile 42 4DIVJO! 4DIV/0! | 4DIV/0! c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 43 4DIV/O! 4DIVIO! | 4DIV/0! d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 44 4DIV/O! A4DIVIO! | 4DIV/O! e) jalte cheltuieli 45 4DIVIO! HDIV/O! | 4DIV/0! VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 11173 12463 111,55 9000 9000 72,21 100,00 1 Alocaţii de la buget 47 HDIVIO! 4DIVIO! | 4DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 4DIVIO! 4DIVIO! $ 4DIV/0! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 641 12463 1.944,31 9000 9000 72,21 | 100,00 x DATE DE FUNDAMENTARE 4DIV/0! 4DIV/O! | 4DIV/0! Page 3 of 4 ANEXA LA HCLM NR. _5$ CORD Realizat/ . % Nr Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. an an curent % anN+1 | anN+2 _ 10= "| precedent | (N) 2020 (2021) | (2022) | 975 =8/7 (N-1) 2019 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 701 735 104,85 712 702 96,87 98,60 Nr.mediu de salariaţi total 51 690 725 105,07 700 696 96,55 99,43 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza +, cheltuielilor de natură salarială *) 52 | 5084 5748 | 1129 |. 0,00 | 4DIvIo Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat | 53 1) ) HDIVIO! EDIVIO! | 4DIV/0! PE ) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 132 156 118,67 170 174 108,75 | 102,59 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată ! ' cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 ADIVIO! FDIVIO | 4DIVIO! Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 509428 566979 111,30 603000 | 605000 | 106,35 | 100,33 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 57 945 997 105,47 994 994 99,73 | 100,00 Plăţi restante 58 10337 9000 87,07 7000 5000 77,78 71,43 Creanţe restante 59 133 300 225,56 300 250 100,00 | 83,33 *)Rd,52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 PREŞEDINTE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, pi SECRETAR, ENACHE MARCELA ] - | Mai NICOLAE ENEA Îi Page 4 of 4 ANEXA LA MUNICIPIUL CONSTANŢA CLM NR. S3 IOSAx CONSILIUL. LOCAL Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % Aprobat din care: Realizat an INDICATORI Nr. rd. Preliminat / N-2 (2018) a ah conform | Realizat 7=6/5 8=5/a comun HGL Hotararii 31.12.2019 Trim | Trim | Trim Ul An 537/2019 dai [2] 1 2| 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6 7 8 L VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 83224 98479 98479 91102 28327 56653 84990 113496 124,58 109,47 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2| 83016 98319 98319 90882 28283 56568 84859 113321 124,69 109,48 ay. |ain producția vânaută (Ra.3eRa4+Ra.5+Ra.s+Ra.7), din 3] 30919 40956 40956 32309 10221 20442 30653 qosao | 126,53 104.50 a1) |din vânzarea produselor 4 [*) [*) 0 [*] 0 [:) 0 [+] fDIVA! 4DIVIO! a2) |din servicii prestate (cont704) 5 29437 39488 39488 30614 9731 19462 29193 38922 127,14 104,00 a3) |din redevențe şi chirii (cont 706) 6 1232 1263 1263 935 250 500 750 1000 106,95 75,89 a4) |alte venituri (cont 708) 7 250 205 205 760 240 480 720 958 :126,05 304,00 b) |din vânzarea mărfurilor (cont 707) 8 2 20 20 2 2 5 15 20 1000,00 100,00 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care: 9 44720 49642 49642 50194 16084 32168 48252 64336 128,17 112,24 Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11) 9a 51935 57183 57183 57728 17880 35761 53641 71521 123,89 111,15 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 37976 39690 39690 39651 9454 18908 28362 37815 95,37 104,41 TVA aferenta subventiei 10a 7215 7541 7541 7534 1796 3593 5389 7185 95,37 104,42 c2 |compensatie pentru serviciul public 10b [+] 3071 3071 3811 4945 9890 14835 19780 519,02 DIV! c3 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 6744 6881 6881 6732 1685 3370 5055 6741 100,13 99,82 d)__ [din producţia de imobilizări (cont722) 12 [') 0 [*] [) [:] [) 0 [:) DIV! fDIVIO! e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 43| o o o o o o o o 4DIVIO! 4DIVIO! (cont 711) alte venituri din exploatare Î) |(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14| 160 160 160 843 180 360 540 900 106,76 526.88 f1) |din amenzi şi penalităţi(cont 7581) 15] 45 45 45 290 5 10 15 50 17,24 644,44 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital ! 2 (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583) 16 o o o o 25 50 75 150 DIV DVI Page 1o0f9 ANEXA LA HCLM NR. 53 | Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % Aprobat din care: INDICATORI Nr. rd, repeti « Preliminat / HGIOmdm | conform | Realizat 7=6/5 8=5/3a comun HCL Hotararii 31.12.2019 Trim | Trim | Trim (Il An 537/2019 ” 1 2| 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 - active corporale 17 [:) [*] 0 [) 25 50 75 150 HDIVIO! HDIVIO! - active necorporale 18 [:) [*) [2] 0 [) 0 [:) [*) HDIVA! iDIVIO! f3) |din subvenţii pentru investiţii (cont 7582+cont 7584) 19 [:] [?) [:) ['] [2] [+] [!) [+] 4DIVA! &DIVAO! f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 [i] 0 0 0 0 [] 0 [] &DIVA! 4DIVIO! f5)__Jalte venituri (cont7582+7588) 21 115 115 115 553 150 300 450 700 126,58 480,87 Venituri financiare 2] |(Rq4.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22| 208 160 160 220 hi 35 181 175 79,55 105,77 a) _ |din imobilizări financiare 23| [) 0 [:) 0 [!) 0 [:) 0 DIVA! DIV! b) |din investiţii financiare 24| 0 0 [) [ 0 DIVA! 4DIVIO! c) |din diferenţe de curs(cont 765) 25 [2] [+] [2] 0 0 4DIV/0! 4DIVJO! d)__|din dobânzi (cont 766) 26 23 20 20 99 9 15 26 35 35,35 430,43 e) |aite venituri financiare ( cont767+cont768+cont 7418) 27| 185 140 140 121 35 70 105 140 115,70 65,41 CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 71344 90336 90336 86115 28277 56555 84833 113148 131,39 120,70 Cheltuieli di .29=Rd.30+Rd.! . 5 , a|EPenureli de exploatare (Ra.20Rd.30+R4,78+Ra.85+R.413), din 29| 74344 90326 90326 86115 28275 56551 84826 | 113138 | 131,38 120,70 A. Cheltuieli cu bunuri icti (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45) A. Cheltuieli cu bunuri şi servici (04.30=RG.31+R4.394R.48), 30| 25019 32285 32285 27972 9327 18655 27080 37311 | 183,30 111,80 Cheltuieli privind stocurile A (Rd.31=Rd.32+Rd,33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 20352 22347 22347 21473 6586 13172 19757 26343 122,68 105,51 a) |cheltuieli cu materiile prime 32 [9] 0 [9] 0 [2] 0 2) 0 4DIVIO! ADIVIO! b) |cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care: 33 19654 21392 21392 20607 6250 12500 18750 25000 121,32 104,85 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024) 34| 3143 2514 2514 2189 770 1540 2310 2700 123,34 69,65 b2)__|cheltuieli cu combustibilii (cont 6022) 35| 14859 17830 17830 17043 4750 9500 14250 19000 111,48 114,70 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de c) inventar(eont 603) 36 150 220 220 250 63 125 188 250 100,00 166,67 d) |cheltuieli privind energia şi apa (cont 605) 37 548 725 725 518 248 497 745 993 191,70 94,53 e) |cheltuieli privind mărțurile(cont 607) 38 0 10 10 98 25 50 75 100 102,04 DIVA! Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 833 3721 3721 975 1154 2308 3461 4615 473,33 117,05 a)__|cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile (cont 611) 49| 108 254 254 280 75 150 225 300 107,14 259,26 b) [cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: m 17 70 70 21 25 50 75 100 476,19 123,53 b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42| 0 0 0 [) 0 0 0 [1] HDIVA! tDIV/O! Page 2 0f9 HCLM NR. 98 04 Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % Aprobat din care: INDICATORI Nr. rd. Mazas) noi Preliminat / 4 O conform Realizat 7=6/5 8=5/3a Hotararii | 31.12.2019 Trim | Trim Îl Trim | An comun HCL CA. 537/2019 ” 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6 7 8 b2) | - către operatori cu capital privat 43 17 70 70 21 25 50 75 100 476,19 123,53 c)__|prime de asigurare (cont 613) 44|_____708 3397 3397 674 1054 2108 3161 4215 625,37 95,20 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ 45 3834 6217 6217 5524 1587 3176 4762 6353 115,01 144,08 Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: a) |cheltuleli cu colaboratorii (cont 621) 46 [e] 100 100 108 30 60 90 120 111,11 4DIVIO! b eheltuieli privind comisioanele şi onorariul, (cont 622) din Pa 147 200 200 20 50 100 150 200 1000.00 17.09 b1) |eheituieni privind consultanţa juridică 48 112 180 180 0 45 9% 135 180 4DIVIO! 0,00 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52) c) (cont 623), din care: 49 27 287 287 29 114 229 343 457 157586 107,41 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 13 27 27 27 30 60 90 120 444,44 207,69 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 51 o o o o o o o o "DVI! DIV! c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52| 14 260 260 2 84 169 253 337 16850,00 14,293 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 53| [) [1] 0 [1] 0 [2] [2] [9] 4DIVIO! 4DIVIO! ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit 54 0 0 0 [1] 0 [2] [9] [9] 1DIVIO! 4DIVIO! Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 55| [) [] 0 [] [+] t:DIVIO! EDIVIO! Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 &) |iRa.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care: 56| 0 o i o 9 o 9 9 DIVE! | DIV d1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57| [9] 2) 0 [2] [2] [+] (+) 0 HDIV/O! DIVA! ch. de sponsorizare in domeniile educatie, i dz) invatamant, social si sport, din care: se o 0 Lu 0 0 o o o DVI! DIVE! - pentru cluburile sportive 59 [9] [9] [9] [+] [+] (+) HDIVIO! DIV! d3) |ceh. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 [+] [2] [») [+] [2] 19) 4FDIVA! DIVA! e) |cheltuieti cu transportul de bunuri şi persoaneţcont 624) 61 [%) 10 10 1 0 1 [*) 2 200,00 DIVA! f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62| 94 200 200 126 50 100 150 200 158,73 134,04 Page 3of9 ANEXA LA CLM NR. 23_/ DĂ Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % Aprobat din care: INDICATORI nre. | ezita | cont Preliminat / eroii | conform | Realizat 7=6/5 8=5/3a n Hotararii | 31.12.2019 Trim | Trim | Trim II: An comun HCL C.A. 537/2019 1 2] 3 Sa 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 64 100 100 24 25 50 74 100 416,67 37,50 -interna 64 54 75 75 15 19 38 56 75 500,00 27,78 -exierna 65 10 25 25 9 6 12 18 25 277,78 90,00 g) |cheltuieli poştale şi taxe de teiecomunicaţii (cont 626) 66 97 100 100 52 25 50 75 100 192,31 53,61 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (cont 627) 67| 97 70 70 18 12 24 36 50 277,78 18,56 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, ( cont i) 628+cont 615) din care: 68 3402 4900 4900 5170 1306 2812 3918 5224 101,04 151,97 "1) [cheltuieli de asigurare şi pază 69 738 1400 1400 764 350 700 1050 1400 183,25 103,52 iz) |eheituieli privina întreținerea şi funegionarea tehnicii 70| so 748 746 221 200 400 600 800 361,99 276,25 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 71 87 310 310 71 54 108 162 215 302,82 81,61 ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72| 92 o o o 20 40 60 80 DIV! 0,00 necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73) [+] [) [1] 0 [:] [:) [%] [] 4DIVIO! HDIVIO! i5) (cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0 2) 0 [0] 0) 2] 0 [] DIVA! 4DIVAO! cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 16) |de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 75 4 5 5 0 1 3 3 7 4DIVAO! 0,00 nr. 109/2011 in ee cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 76 9 5 5 o o 1 o 3 DIV! EDIVIO! |) |alte cheltuieli 77 0 100 100 2) [+] [2] [) [:) ADIVIO! 4DIVIO! B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.93+Rd.84), din care: 78 8511 11528 11528 12254 5254 10508 15762 20852 170,16 143,98 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 o [2] 0 [1] [+] [o] 0 [+] DIVA! ADIVAO! ch. cu redev [...]