HCL 469/2022 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA 1 8% JUDEŢUL CONSTANŢA d MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Conșiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de d |. lo d.02d, Având în vedere: -referaţul /de_ aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 0 [să -not unda tare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nd 98% -raportul de Specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. 22/40040070, -raportul de specialitate al Direcţiei dezvojtare,şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr Ga [277 /07Ă -avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022; - H.G.nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. - H.C.L nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022; - H.C.L. nr. 77/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr.998/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L, nr, 144/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr. 1800/2022 privind virările de credite bugetare; - Dispoziţia de primar nr. 1925/2022 privind virările de credite bugetare; -H.C.L. nr. 187/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziția de primar nr. 2184/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L, nr. 260/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr. 2668/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 352/2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022; - H.C,L. nr. 370/2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022; - H.C.L. nr. 414/2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 - H.C.L. nr. 444/2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 In temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 la venituri în sumă de 1.375.174 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.569.888 mii lei. Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 în sumă de 24 mii lei. Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2022, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr.7 și nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 La capitolul 66 "Sănătate" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 5.800 mii lei. Art.10 La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.300 mii lei. Art.11 La capitolul 81 "Combustibili și energie" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 4.800 mii lei și se majorează titlul subvenții cu suma de 12.900 mii lei . Art.12 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ___— _î 5 mpojglvă —abţineri. La data adoptării sunt în funcție 5 consilieri din 27 membrii PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Constanţa Nr. A ANEXA LA | NE. VE 9, Zoe JUDEŢUL CONSTANȚA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIULCONSTANȚA ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2022 ŞI ESTIMĂRI! PENTRU ANII 2023-2025 = mii lei - Buget 2022 Estimari D d indi PREVEDERI ENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+| isa laang OTAL VENITURI(cod00.02+00.1 e 00.0 1375174 |; 93591 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 765018 778003 820207 859233 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 895831 907778 950291 990331 - A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 814410 812580 850333 885874 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) [00.04 452218 457756 483947 507838 | A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. DE LA PERSOANE 00.05 [i [ [ 0 | JURIDICE. (cod 01.02) : Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [9] 0 [e] 0 |impozit pe profit de la agenţi economici *) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 452218 457756 483947 507838 impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4000 1872 1966 2054 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor pubiici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 4000 1872 1966 2054 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 448218 455884 481981 505784 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 448218 454262 481000 504734 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 1622 981 1050 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi concerte 04.02.06 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0 0 0 1) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 176391 171453 180026 188129 Page 1 of 29 TE CLM Îi. = mii lei - Buget 2022 Estimari PI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 176391 171453 180026 188129 impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 140000 136579 143408 149862 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 47000 41855 43948 45926 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 93000 94724 99460 103936 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 28191 27053 28406 29685 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10000 9473 9947 10395 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 17700 17072 17926 18733 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 07.02.02.03 491 508 533 557 teren agricot Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8200 7821 8212 8582 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 184851 182358 185296 188795 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 133713 129775 130084 131098 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 11.02.01 descentralizate Ia nivelul judeţelor iii Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului [11.02.02 105954 107236 108445 109452 Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 6284 1081 181 188 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular şi a celui confesional 11.02.09 21475 21458 21458 21458 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 [9] [9] [0] ] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 220 165 173 181 Impozit pe spectacole 15.02.01 220 165 173 181 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 16 activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 50918 52418 55039 578 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 42000 43617 45798 47859 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26000 24893 26138 27314 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 16000 18724 19660 20545 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Page 2 of 29 ANEXA LA | ai - mii lei - Buget 2022 Estimari DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL te taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 16.02.50 8918 8801 9241 9657 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 950 1013 1064 1112 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 950 1013 1064 1112 Alte impozite şi taxe 18.02.50 950 1013 1064 1112 G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 81421 95198 99958 104457 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17832 30583 32112 33557 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17832 30583 32112 33557 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 17392 30583 32112 33557 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 17392 30583 32112 33557 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 440 0 0 1) Venituri din dividende de la alti platitori”) '30.02.08.02 440 iati de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar! 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 2) 9) 0 [9] IAte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 63589 64615 67846 70900 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33 |33.02 3588 4359 4577 4784 +33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 60 270 283 296 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese 33.02.10 228 161 169 177 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2700 3592 3772 3942 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 5 5 5 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială [33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 600 331 348 364 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 19620 16248 17060 17828 Page 3 of 29 = mii lei - Buget 2022 Estimari PRR PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 19620 16248 17060 17828 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 8800 7710 8096 8460 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) |35.02.01 8800 7710 8096 8460 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate |35.02.01.02 8800 7710 8096 8460 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a deciaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata 35.02.03 o [N [ [1 cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) îi incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate ami '35.02.03.01 odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cad36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 |36.02 31581 36298 38113 39828 +36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 0 0 [4] 2) |Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7500 7710 8096 8460 Taxe speciale 36.02.06 24081 28588 30017 31368 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită [36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 38.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile (cod 37.02 o o [i 0 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) |Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 |Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 37.02.03 33029 local (cu semnul minus) |Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 33029 |Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Page 4 of 29 A LA > 12022. 65 Dot - mii lei - Buget 2022 Estimari PRR PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL JAlte transferuri voluntare 37.02.50 I. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 2300 ] L'] Lt] Venituri din valorificarea unor bunuri 2) 0 (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 2900 o Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 100 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 2800 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02-+41.02) 00.16 0 0 ) ) |Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 [) 0: [ 0 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11-+40.02.13-+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) ă Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 40.02.06 publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii iii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului i ] 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.11 ale secţiunii de funcţionare**) iai Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă 40.02.13 ale secţiunii de dezvoltare**) iii Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.14 dezvoltare**) dati Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheituielilor secţiunii de 40.02.18 funcţionare**) iii Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41.02 0 0 0 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05 o 0 0 [) desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor 41.02.05.01 instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza Matia căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) Page 5 of 29 Buget 2022 Estimari PI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2028 2024 2025 TOTAL Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor 41.02.05.02 instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza initia căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General ai Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de dezvoltare**) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 158346 28138 29545 30875 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 158346 28138 29545 30875 Subventii de Ia bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29-+42.02.32-+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la |42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 152248 28138 29545 30875 42.02.67+42.02.69+42.02.73:+42.02.77+42.02.79+42.02.80-+42.02.81-+42.02.82+42.02.84 la 42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 |42.02.01.01 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea |42.02.01.02 certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10 Subvenţii pentru reabilitarea termică a ctădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 42.02.43 apelor ii Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în 42.02.16 sănătate(cod 42.02.16.01-+42.02.16.02+42.02.16.03) ii Subvenţii de !a bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 42.02.16.01 medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate iii Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor aaa cănă |42.02.16.02 capitale în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor : a aaa 42.02.16.03 investiţii în sănătate Page 6 of 29 Buget 2022 Estimari PI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE 2028 2024 2025 TOTAL Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 42.02.18 finanţarea investiţiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) ii Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă |42.02.18.01 în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale Pi ala 20 cană |42.02.18.02 pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii [...]