HCL 370/2022 Constanța adoptată

a GONSTANTA ROMANIA 37 $ JUDEŢUL CONSTANŢA 230 MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Toiis ConsTANTIANP HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Conşiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de PA DĂ. 202. Având în vedere: 55), aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. ZF 15. 00. 2022. -nota de fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr._ ZX /15- 097. Pai -raportul de specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. Pra A9P a -raportul de specialitate al Direcţiei dezv are if nduri europene, Conspartimentii pregătire investiţii înregistrat sub nr.- . /09/,04 -avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze Dc ico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate-cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022; - H.C.L nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022; - H.C.L. nr. 77/2022. privind rectificarea bugetului loca! pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr.998/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 144/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr. 1800/2022 privind virările de credite bugetare; - Dispoziţia de primar nr. 1925/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 187/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr. 2184/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 260/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziția de primar nr. 2668/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 352/2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art, 1 - Se aprobă rectificarea bugetului loca! pe anul 2022 la venituri în sumă de 1.349.341 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.544.055 mii lei. Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 în sumă de 24 mii lei. Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2022, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de | investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. o €0€0€0€0€0€0€0€0 Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr.7 și nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu suma de 1.320 mii lei. - Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu suma de 7.668 mii lei. Art.10 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 7.178 mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 6.724 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 300 mii lei. Art.11 La capitolul 61 "Ordine publică si siguranța națională" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 37 mii lei și se diminuează titiul cheltuieli de capital cu suma de 19 mii lei. Art.12 La capitolul 65 "Invățământ” se majorează titlu cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 6.456 mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1,899 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 6.045 mii lei. Art.13 La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 63 mii lei, se majorează titlul transferuri curente cu suma de 169 mii lei, se diminuează titlul transferuri de capital cu suma de 169 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 63 mii lei și se diminuează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 10.600 mii lei. Art.14 La capitolul 67 "Cultura, recreere și religie" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.514 mii lei, se majorează titlul transferuri curente cu suma de 2.500 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 7.704 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 4.591 mii lei. Art.15 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 42 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 18 mii lei. Art.16 La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 778 mii lei, se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 18 mii lei, se diminuează titlul alte transferuri cu suma de 2.880 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 298 mii lei. Art.17 La capitolul 74 "Protecția mediului" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.692 mii lei. Art.18 La capitolul 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul subvenții cu suma de 8.907 mii lei, se majorează titlul împrumuturi cu suma de 3.000 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1 mii lei. Art.19 La capitolul 84 „Transporturi” se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.157 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 850 mii lei. Art.20 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. prezenta potărâre a fost votată de consilierii locali astfel: P/ pentru, 7 împotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membrii PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , z Pa PVC Constanţa Ș nr 370, /49 7 74 JUDEŢUL CONSTANȚA BCLM NR. 2F / Ra. %, Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIULCONSTANȚA ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2022 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025 - mii lei - Buget 2022 Estimari FR PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL TOTAL VENIT JRi(cod00. 02+00. 1600. I6+ 0 |7+45, 02; - 109 01 4 4994. 93591 1021206 46.02+48.02) aa E 99991 102120 VENITURI PROPRII (00.021 1.02-37.02+00.15) . 49.90 7621 18 778003 820207 859233 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 894298 907778 950291 990331 A. VENITURIFISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 812877 812580 850333 885874 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 452218 457756 483947 507838 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 o o o o JURIDICE (cod 01.02) Ă | Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 0 |impozit pe profit de la agenţi economici *) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL. DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 452218 457756 483947 507838 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4000 1872 1966 2054 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici - 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 4000 1872 1966 2054 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) [04.02 448218 455884 481981 505784 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 448218 454262 481000 504734 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |04.02.04 1622 981 1050 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi concerte 04.02.06 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [1] 0 0 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 1] Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 IA3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ă 00.09 176391 171453 180026 188129 Page 1 of 29 ANEXA LA HCLM NR. 70 |, Ia inte = mii lei - Buget 2022 Estimari PERI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 176391 171453 180026 188129 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 140000 136579 143408 149862 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 47000 41855 43948 45926 Impozit si taxa pe cladiri de ia persoane juridice *) 07.02.01.02 93000 94724 99460 103936 impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 28191 27053 28406 29685 impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10000 9473 9947 10395 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 17700 17072 17926 18733 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 07.02.02.03 491 508 533 557 teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8200 7821 8212 8582 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02:+16.02) 00.10 183318 182358 185296 188795 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 132180 129775 130084 131098 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 14.02.01 la nivelul judeţelor ai Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 105822 107236 108445 109452 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4900 1081 181 188 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular și a celui confesional 11.02.09 21458 21458 21458 21458 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0 0 e) e] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 220 165 173 181 impozit pe spectacole 15.02.01 220 165 173 181 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 50918 52418 55039 57516 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 42000 43617 45798 47859 impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26000 24893 26138 27314 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 16000 18724 19660 20545 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Page 2 of 29 ANEXA LA HCLMNR.2ZO / (S Bă = mii lei - Buget 2022 Estimari DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI 2023 2024 2025 TOTAL e taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 18.02.50 B918 8801 9241 9657 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 950 1013 1064 1112 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 950 1013 1064 1112 [Alte impozite si taxe 18.02.50 950 1013 1064 1112 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 81421 95198 99958 104457 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17832 30583 32112 33557 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17832 30583 32112 33557 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 17392 30583 32112 33557 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 17392 30583 32112 33557 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 440 0 [9] [9] Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 440 gsente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 1] e) (+) o |Atte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 63589 64615 67846 70900 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.,02.13+33.02.24+33.02.26-+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33 |33.02 3588 4359 4577 4784 .02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 60 270 283 296 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 228 161 169 177 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2700 3592 3772 3942 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 5 5 5 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 600 331 348 364 Contribuţii pentru finanţarea Programului "Şcoaiă după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 19620 16248 17060 17828 Page 3 of 29 ANEXA LA HCLM NR. 34444 = mii lei - Buget 2022 Estimari PI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 19620 16248 17060 17828 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 8800 7710 8096 8460 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 8800 7710 8096 8460 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte înstituţii de specialitate 35.02.01.02 8800 7710 8096 8460 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe [35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03 o o o o confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) leii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate 1-5 02 03.04 odata cu confiscarea potrivit legii iati Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06-+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22-+36.02.23+36.02.31+36 [36.02 31581 36298 38113 39828 .02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 n) 1) 0 0 |Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7500 7710 8096 8460 Taxe speciale 36.02.06 24081 28588 30017 31368 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 o o 9 o 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Ă |Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -33029 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 33029 |Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Page 4 of 29 ANEXA LA HCLM NR. 9/7 DI = mii lei - Buget 2022 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 1] 0 0 LU] Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 139.02 0 0 0 0) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 39.02.07 administrativ-teritoriale**) iii Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 NI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 [i] [1] 0 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 0 o o o 40.02.06+40.02.07+40.02.10-+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) ” Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de 40.02.06 interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii iii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.41 secţiunii de funcţionare**) dai Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.13 secţiunii de dezvoltare”*) Id Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.14 dezvoltare**) iai Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.18 funcţionare**) iii Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41.02 0 2) 0 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05 [ 0 [] [N desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza |41-02:05-01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General a! Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare"*) Page 5 of 29 = mii lei - sănătate Buget 2022 Estimari PER PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor 41.02.05.02 instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza iti căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consili [...]