HCL 352/2022 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA , JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tonus ConsTANTIANP HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Conșiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de Având în vedere: - „referatul ,de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 7 02. 0Î A - nota de fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. ZA /514Â$142.pă 202 - raportul„de,specialitațe al Direcţiei generale economico-financiare înregistrat sub - avizul Comisiei de specialitate nr,1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022; - H.C.L nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022; - H.C.L. nr. 77/2022. privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr.998/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 144/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziția de primar nr. 1800/2022 privind virările de credite bugetare; - Dispoziția de primar nr. 1925/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 187/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziţia de primar nr. 2184/2022 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 260/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; - Dispoziția de primar nr. 2668/2022 privind virările de credite bugetare; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ză HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 la venituri în sumă de 1.340.343 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.535.057 mii lei. Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 în sumă de 24 mii lei. Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2022, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr.7 și nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 840 mii lei. Art.10 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială” se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 380 mii lei. Art.11 La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 180 mii lei. Art.12 La capitolul 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul împrumuturi cu suma de 10.000 mii lei și se majorează titlul plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 7.100 mii lei. Art.13 La capitolul 84 „Transporturi” se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 1.500 mii lei. Art.14 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico-financiare în vederea aducerii ia îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ___——___ Împoțyiyă_________ abţineri. La data adoptării sunt în funcție _4 4 consilieri din 27 membrii PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Posay ISA N Constan N 892 / ot ar 0% JUDEŢUL CONSTANȚA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIULCONSTANȚA BUGEȚUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2022 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025 ANEXA 1 |HCLM NR. I7// ANEXA LA - mii lei - Buget 2022 Estimari Cod indi PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR od indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL TOTAL VENITURI(cod00.d: 02+00. 15+00. 16+00. 17+45. 02+ 10001. 1340343 935915 Fă 1021206 46.02+48.02) 00.01 40343 | 935916 | 9/9836 [1021206 VENITURI PROPRII (00. 02-14. 02-37. 02+00. 15) 43.30 762118 778003 820207 859233 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 894298 907778 950291 990331 A. VENITURIFISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 812877 812580 850333 885874 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 452218 457756 483947 507838 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 o o o 0 JURIDICE (cod 01.02) i Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [2] 0 19) O impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 452218 457786 483047 507838 (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4000 1872 1966 2054 impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persona! 03.02.18 4000 1872 1966 2054 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) [04.02 448218 455884 481981 505784 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 448218 454262 481000 504734 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale [04.02.04 1622 981 1050 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituțiilor de spectacole şi concerte 04.02.06 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 05.02) 00.07 0 0 0 1) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 [1] 0 0 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 176391 171453 180026 188129 Page 1 of 29 XA că ANE HCLM NR. - mii lei - Buget 2022 Estimari PRI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01:+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 176391 171453 180026 188129 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 140000 136579 143408 149862 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 47000 41855 43948 45926 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 93000 94724 99460 103936 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 28191 27053 28406 29685 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10000 9473 9947 10395 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 17700 17072 17926 18733 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 107.02.02.03 491 508 533 557 teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8200 7821 8212 8582 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 183318 182358 185296 188795 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 132180 129775 130084 131098 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 14.02.01 ia nivelul judeţelor Îi Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 105822 107236 108445 109452 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4900 1081 181 188 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular şi a celui confesional 11.02.09 21458 21458 21458 21458 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0 0 0 [1] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 220 165 173 181 Impozit pe spectacole 15.02.01 220 165 173 181 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03-+16.02.50) 16.02 50918 52418 55039 57516 impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 42000 43617 45798 47859 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26000 24893 26138 27314 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 16000 18724 19660 20545 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Page 2 of 29 LA Zsa HCLM NR. = mii iei - Buget 2022 Estimari DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI 2023 2024 2025 TOTAL Ante exe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 16.02.50 3918 8804 9244 9657 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 950 1013 1064 1112 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 950 1013 1064 1112 Alte impozite si taxe 18.02.50 950 1013 1064 1112 (C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 81421 95198 99958 104457 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17832 30583 32112 33557 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17832 30583 32112 33557 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 17392 30583 32112 33557 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 17392 30583 32112 33557 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 440 2) 0 (9) Venituri din dividende de a alti platitori“) 30.02.08.02 440 giizene de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0) [2] 0 [9] Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 63589 64615 67846 70900 Venituri din prestari de servi (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33 [33.02 3588 4359 4577 4784 .02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 60 270 283 296 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 228 161 169 177 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2700 3592 3772 3942 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 5 5 5 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 600 331 348 364 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală” 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02-+34.02.50) 34.02 19620 16248 17060 17828 Page 3 of 29 ANEXA LA HCLM = millei= Buget 2022 Estimari FRI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 19620 16248 17060 17828 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 8800 7710 8096 8460 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 8800 7710 8096 8460 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 8800 7710 8096 8460 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe [35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03 0 o 9 9 confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) iii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate A pă 35.02.03.01 odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36 |36.02 31581 36298 38113 39828 .02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 0 [] [1] 1] ]Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7500 7710 8096 8460 Taxe speciale 36.02.06 24081 28588 30017 31368 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 o o 0 o [37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) : |Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 |Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -33029 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 33029 |Sume primite din Fondul de Solidaritate a! Uniunii Europene 37.02.05 Page 4 of 29 Buget 2022 Estimari IM PI PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Alte transferuri voluntare 37.02.50 1. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 [1] 0 0 0 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) [39.02 [1] 1] 1) 0 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a! unitatilor 39.02.07 administrativ-teritoriale**) iai Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 [2] 0 0 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 9 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16-+40.02.18+40.02.50) i o o 0 încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de 40.02.06 interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii di Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.41 secţiunii de funcţionare") .02. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.13 secţiunii de dezvoltare**) .02. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.14 dezvoltare**) .02. Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de piată") 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.18 funcţionare**) .02. Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Aite operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41.02 0 0 0 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05 0 [i] [5 [) desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05.01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) Page 5 of29 ANEXA LA sănătate IN a Buget 2022 Estimari = NR, LIZr dai PREVEDERI INDICATORIL indii DENUMIREA i OR Cod indicator ANUALE 2023 2024 2025 TOTAL Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor 41.02.05.02 instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza iati căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de dezvoltare**) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 160661 28138 29545 30875 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 160681 28138 29545 30875 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52-+42.02.54-+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 154563 28138 29545 30875 42.02.67+42.02.69+42.02,73-+42.02.77+42.02.79-+42.02.80+42.02.81-+42.02.82+42.02.84 la 42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89) fi 42.02.01. .02.01.| Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare 42.02.01.01 Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea |42.02.01.02 certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu 42.02.10 destinaţie de locuinţă .02. Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădiriior de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 42.02.13 apelor ai Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în 42.02. sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 02.16 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 42.02.16.01 medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate iai Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor 42.02.16.02 capitale în sănătate iai Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiţii în 42.02.16.03 Page 6 of 29 PAS - mii lei. £ TEXA L/ =) S Buget 2022 Estimari , PREVEDERI BCA N. ZSZ/, Z ENUM INDICATORILOR indie == pe D IREA Cod indicator ANUALE 2023 2024 7095 Ad TOTAL Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 42.02.48 finanţarea investiţiilor în sănătate (cod42.02.18.01-+42.02.18.02+48.02.18.03) i Subvenţii din veniturile proprii al [...]