HCL 440/2024 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III din anul 2024 Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară la data de 29-10 deal; Având în vedere : - proiectul de hotărâre nr, Lt /2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III din anul 2024 - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr.Asocaa [18 oa, - raportul Direcției financiare înregistrat sub nr.IDO Wu |I8-e 2 , - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa În conformitate cu prevederile : - art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Constanţa la trimestrul III din anul 2024, prezentată în anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr. 4, nr.5 anexele 2a la capitolele 5102, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, 8702, anexele 4a la capitolele 6510, 6610, 6710 și anexele 5a la capitolele 65.07, 66.07, 67.07, 80.07, 81.07, 84.07 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ____ împoţirivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie a) consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ Lot VE CAAUR Ş CONTRAGEMNEAZĂ SEC R GENERAL FULVIA-ANTO DINESCU Constan Nr. bi |&eito deal CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI Anexa 1 30.09.2024 lei Prevederi bugetare qi . Cod Denumirea indicatorilor indicator aprobate la finele perioadei trimestriale Încasări de raportare cumulate realizate d B 4 2 3 VENITURI — TOTAL (cod 00.01 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02) Ă 2329630000| 2170206570| 1252580890 VENITURI PROPRII (cod 49.90 00.02-11.02- 37.02+ 00.15) 1041802450] 977948090| 734588059 a id ba 00.02 | 1260492000] 1158809570] 914736808 A. VENITURI FISCALE (cod 3003 00.04+00:08+00:10+00.1 1) 1166891000 1075521570] 821955339 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 30.04 (cod 00.05+00.06+00.07) 677412000|___645098000| 3865764984) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 o 0 9 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9 0 0 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 677412000| 645098000| 386576494 Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 10000000 8500000) 9782819 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din CA patrimoniul personal i 10000000 8500000] 9782819 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod PA 04.02.01+04.02.04+01.02.05) i 667412000| 636598000| 376793675 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 667412000| 636598000| 3767893675 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 Di 9) [2) [2) A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02) 00.07 o R ă Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 o E E Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 201559000 187559000| 10312013 Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50) i 201559000|___187559000| 190312013 Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 16000000] — 50100000] :152a5e002I Page 1 to 34 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 59100000 54100000| 54042186 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 101000000 96000000| 99916716 Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02 07.02.02.03) 31959000 28959000| 28832459) Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 12300000 11300000| 10577518 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 19100000 17100000| 17683803 Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori 07.02.02.03 din impozitul pe terenul agricol- iai 559000 559000 571138 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 9500000 8500000 7520652 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 0 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 0070 11.02+12.02+15.02+16.02) ă 286620000| 241914570| 244095199 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 224089550| 186063480| 1868063480 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 11.02.02 municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti tai 122292550 94813720| 94813720 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 IN 1297000 867040) 867040 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 11.02.06 echilibrarea bugetelor locale i 62037000 59877600| 59877600 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 38463000 30505120] 30505120 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12:02 12.02.07) 9) 2) 42438 Taxe hoteliere 12.02.07 9 0 42438 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1100000 850000) 820605 Impozit pe spectacole 15.02.01 1100000 850000]___ 820605 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02 16.02.02+16.02.03+16.02.50 i ) 61430450 55001090| 57168676 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 16.02.02.01+16.02.02.02) Ni 49800000|____ 45300000] 44211597) Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 îi 30700000 28200000| 29130663 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02.02 Da 19100000 17100000| 15080934 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 16.02.03 funcţionare i 2) e) [) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 16.02.50 pe desfăşurarea de activităţi 11630450 9701090] 12957079 AB. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.14 : 1100000 950000) 971633 Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1100000 950000) 971633 Page 2 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1100000 950000 971633 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 93801000 83288000] 92781469 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 8085000] 7085000| 11785013 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02 30.02.50) - 8085000) 7085000| 11775578 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0 Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 8085000 7085000| 10547702 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice 30.02.05.30 8085000] 7085000] 10547702 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 0 e) 1218222 Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 o 1218222 Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat 30.02.06.03 0) o) e) Alte venituri din proprietate 30.02.50 [) o 9654 Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 0 0 9435 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 0 [) 9435 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02434.02446.02436.02457.02) 00.14 85716000] 76203000] 80996456 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50) 9162000) 7799000) 7895650 Venituri din prestări de servicii 33.02.08 228000) 228000 162933 Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3213000 3000000 2382884 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 18000 18000 13994 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 SIE: 8000 8000 7224 Venituri din despăgubiri 33.02.26 0 0 0 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 o g o Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi ă i 33.02.28 despăgubiri 900000 750000|__ 900525 Contribuţii pentru finanțarea Programului „Școală după școală" 33.02.33 0 9 o Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 4795000 3795000 4428090 Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod aaa 34.02.02+34.02.50) i 24443000] 21443000]. 21056041 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 7000) 7000 o Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 24438000 21436000] 21056041 Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod _ 39.02:0/ la 99,02.09+95.02.30) 19308000|____ 17158000] 17362241 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor 26.02.04 legale (cod 35.02.01.02) N 18300000] 16300000] 17204131 Page 3 ANEXĂ LA Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte 35.02 01.02 instituţii de specialitate a 18300000 16300000| 17204131 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere 35.02.02 declaraţiei de impozite şi taxe 2) [9) [9) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03 35.02.03.01) 0 0 0 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 35.02.03.01 0 [9) [e] Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 1008000 858000 158110 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+ 36.02 38.0247%98.dai0a) 32803000] 29803000] 34682524 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 g 9 0 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01.01 9 0 0 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice 36.02.05 o R K Taxe speciale 36.02.06 31614000 28614000| 32113946 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului 36.02.14 de executare silită Venituri din restituirea sumelor alocate pentru 36.02.22 reducerea riscului seismic N Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 1189000|_____ 1189000] 2568578 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) 37.02 9 0 0 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 18716000 -118718000| -87727851 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 118716000| 118716000| 87727851 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 5200000 5200000 5914731 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) 39.02 5200000 5200000] 5914734 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 e) o 0 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 39.02.03 Dă (9) [9) 2) Venituri din privatizare 39.02.04 9 a d Page 4 ANEXĂ LA et va AhO__ Al Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al i ităţi ini iv-teritoriale 39.02.07 statului sau al unităţilor administrativ-teritori 5200000 5200000 5914731 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 39.02.10 III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 159500000| 123691000| 153922291 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) i 159500000| 123691000| 153922291 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi 40.02.08 finanţate integral din venituri proprii 159500000| 123691000| 135000000 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare 40.02.11 R . R Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea i iunii 40.02.14 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 0 o| 18922291 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14) 41.02 0 0 o Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului 41.02.05 Bucureşti (cod.41.02.05.01+41.02.05.02) (2) [) 2) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului 41.02.05.01 Bucureşti, pentru sectiunea de functionare Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară 41.02.05.02 activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului cc Bucureşti, pentru sectiunea de dezvoltare Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții 41.02.14 IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17 i 725663000 715706000| 128944585 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 00.18 PUBLICE (eod'42,02+49.02) 725663000| _ 715706000| 1268944585 Page 5 Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ | 4202 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77) 642851000| 632894000| 128820578 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 44752000 44752000 9) Sume alocate de la bugetul de stat pentru programul termoficare 42.01.01.01 44752000 44752000 [9] Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învățământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16 42.02.16.03) [) o 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în | 42.02.16.01 urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) [i] 7) 0 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 42.02.18.01 echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 42.02.20 nerambursabile (FEN) postaderare Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42.02.28 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Page 6 Subvenţii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 42.02.32 surilae | buvatibil Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 1200000 1000000 351832 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism 42.02.40 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 600000 470000 430126 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European 42.02.45 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02) 42.02.51 2) [9) [) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a |42.02.51.01 bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a |42.02.51.02 bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă 42.02.52 medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 42.02.62 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 3200000 3200000 3200442 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor 42.02.66 încheiate cu direcţiile de sănătate publică 14040000 11816000| 11316052 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 42.02.69 nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de nraaramara shi dA P 14903000 7500000| 13869142 Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil 42.02.79 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare ii 180000 180000 9 Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil . Ă . 42.02.79.01 preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare 0 Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil 42.02.79.02 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare iii 180000 180000 0 Subventii de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantin [...]