HCL 416/2022 Constanța adoptată

STA taie ROMÂNIA ij JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA i CONSILIUL LOCAL Tomis ConsTAnT IAN? HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2022 Consiliul local! al municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data de ___ 30, 9, ; Având în vedere: Ital CĂ to de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 20; -raportul de specialitate nr. 17987 20.03, 203 al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului; -hotărârea nr. 114/29.08.2022 a Consiliului de administraţie al societății Termoficare Constanţa SRL; În conformitate cu prevederile: -art, 55 alin.(1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare dispoziţiile H.C.L. nr.182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către „Societatea Termoficare Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre societăţii Termoficare Constanța S.R.L., Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului-judeţul Constanţa, spre ştiinţă, Prezenta hațărăre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, LI mpotpyă, — abţineri. La data adoptării sunt în funcţie of de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, EerrEASEn CRET 44 TORA SEC Constanţa, , Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul 1 2022 SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R-L. Sediul Socia! în Mun.Constanta, Str. Badea Cârtan, Nr. 14A, 900507 3132/418/2022, CUI: RO42709449 Tel: 03:41.%61.234; Fax: 0221.616.927 email:officegitermoticare-constanta.ro NR. 15958/29.08.2022 HCLM NR. Ulf L=ă Raport asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I 2022 Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016. PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ, CRUDA POR 1 Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul i 2022 Baza raportului Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul 1 2022 a fost elaborat în conformitate cu: e Prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Date de identificare Data raportului 29 august 2022 Denumirea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL Sediu social Constanţa, strada Badea Cârţan nr.14A Data înființării societății 10.02.2021 Acţionar unic Municipiul Constanţa Număr telefon/fax 0341.461.234/0241.616.937 E-mail office Qtermoficare-constanta.ro Cod unic de înregistrare fiscală RO43709449 Număr în Registrul Comerţului J13/418/2021 Capital social 27.500 lei Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul 1 2022 CUPRINS 1. Despre noi .........ceee eee eee ee eee eee nea aaaaatantaae 4 1.1 Conducerea societății.......... cnc ee eee ee eone one e ee ne aaa ea eee eea aan mean etoasena 1,2 Resurse umane... [cca neo eee eorooese 1.3. Evoluţia portofoliului de clienți 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale.............. nn eee eee neoane eera ee 5 1.5 Obiective strategice de dezvoltare........... . 2. Activitățile noastre................mc eee eee eaereeaanneaaa e 6 3. Situaţia economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA. ...7 3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța... ea e anna eee 7 3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2022.......... 8 3.3 Situația poziţiei financiare Hu a [= < = Fi [i] LT) Q [=] > o. 2 E. [-3 o > [=3 EA Fă i [| x=a [c] S > Lu] [v] 3 G [= = E = N [=] N N PSI [=] Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul 1 2022 1. Despre noi Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanţa. Sediul social al societății se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr. 14A, dar deţine sedii pentru diferite activităţi în mai multe zone ale municipiului Constanţa. Capitalul social subscris și vărsat este de 27.500 lei, divizat în 2.750 părţi sociale. Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 418/11.02.2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449, Aceasta funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică. În primul semestru al anului 2022 societatea a făcut dotări din fonduri proprii în valoare totală de 2.761.113 lei. Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la 30.06.2022 se prezenta astfel: Patrimoniul societăţii Valoare (lei) 0% Retele termice secundare 66.515.739,36| 27,98 Retele termice primare 2.812.154,86| 1,18 Puncte termice 46.785.045,87| 19,68 Construcții 11.962.494,72| 5,03 Terenuri 48.091.915,34| 20,23 Echipamente 31.747.591,64| 13,35 Contoare 8.362.542,58| 3,52 Instalații pompe și contorizare 20.758.522,22| 8,73] . Mobilier 339.780,79| 0,14 Licenţe, programe 385.918 82| 016 TOTAL 237.761.706,20| 100 Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL dispune de avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat. 1.1 Conducerea societății Conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată în primul semestru al anului 2022 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanţa și de echipa executivă formată din: Director General, Director Economic, Director Termo-Tehnic și Director Comercial. Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul 1 2022 1.2 Resurse umane Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 30.06.2022 un număr de 356 salariaţi. În semestrul 1 al anului 2022 s-au angajat un număr de 39 persoane și au încetat activitatea 40. Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților în primul semestru al anului 2022 a fost de 20 lei/tichet. S-a acordat o majorare salarială în sumă brută de 364 lei/salariat începând cu data de 01.02.2022. Raporturile dintre conducere și salariaţi au fost statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul Etic. Pe parcursul primului semestrul al anului 2022 nu s-au înregistrat conflicte de muncă. 1.3 Evoluţia portofoliului de clienți Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor. Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea, de activitatea de transport, distribuție, furnizare a energiei termice, Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferenţiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori. În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănțenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienţi s-a păstrat relativ constant. Începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenția acordată energiei termice pentru populaţie, fapt ce a generat Începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET,. Un alt factor care a încurajat debranșările a fost prețul subvenţionat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancţiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care se debranșau ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public de termoficare. Toți acești factori prezentați mai sus au avut ca efect creșterea gradului de debranșare care a ajuns la aproximativ 60%. Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește. 1,4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are potențialul de a contribui esențial! la asigurarea sustenabilității serviciului public de termoficare. Obiectivele Planului de administrare al Consiliului de Administraţie provizoriu sunt fundamentate pe analiza oportunităţilor, riscurilor și a evoluţiei previzionate a economiei și pieţei energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății. Viziunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL constă în dezvoltarea rațională a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în 5 Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul 1 2022 municipiul Constanţa, prin aplicarea celor mai noi tehnologii și proceduri operaţionale în domeniul termoficării, asigurând un serviciu de utilitate publică la standarde ridicate, sustenabil și integrat în necesitățile comunității pe care o deservește. Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implementate în activitățile sale zilnice îi influențează viitorul și modul în care clienţii, angajații și partenerii ajung să o perceapă. Societatea apreciază valorile identificate ca: eficiență, credibilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă, transparenţă și calitate a serviciilor prestate. Misiunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condiţiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice. Punctele forte ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt dotarea tehnico - edilitară a punctelor termice pe care le administrează cu instalații și echipamente moderne și deținerea unui personal de înaltă calificare ce are capabilitatea tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor instalații. 1.5 Obiective strategice de dezvoltare Pentru realizarea misiunii, conducerea executivă a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în componenta de management a Planului de Administrare al societății: - asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanţa; - adaptabilitatea sistemutui de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesar de căldură față de costul energiei termice livrate populaţiei; - educarea populației în ceea ce priveste limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii; - identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică; - administrarea eficientă a bunurilor din proprietarea publică și privată a UAT Constanţa; - transparenţă și liber acces la informaţiile privind serviciile publice. 2. Activităţile noastre Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea energiei termice consumatorilor din municipiul Constanţa, pe bază de licență, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, societatea desfășoară şi alte activităţi colaterale pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu şi cu legislaţia în vigoare, astfel: Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul 1 2022 - prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanţa cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic; - mentenanţă la instalațiile și echipamentele proprii; - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport; — verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie; — lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiţii; - montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice; - analize chimice în laboratorul propriu; - reparații construcţii, canivouri canale termice, confecţii dale carosabile și necarosabile. În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul societății, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătății și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 4500:2018. 3. Situaţia economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL 3.1 Preţul local al energiei termice în municipiul Constanţa Având în vedere Decizia A.N.R.E. nr. 1997/27.10.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie- decembrie 2021 și semestrul 1 al anului 2022 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA la valoarea de 484,53 lei/MWh (563,51 lei/GCal), prin H.C.L.M, nr. 418/26.11.2021, autoritatea publică locală a aprobat prin un preț local de furnizare a energiei termice (calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuţie și furnizare) de 1.150,29 lei/MWh (echivalent 1.337,79 lei/GCal) inclusiv TVA începând cu data de 01.01.2022. Începând cu data de 01.01.2022, preţul local nesubvenționat al energiei termice pentru populația racordată la sistemul centralizat din municipiul Constanţa a fost stabilit la 966,63 lei/MWh (echivalent 1.124,19 lei/GCal) exclusiv TVA prin H.C.L.M. nr. 418/26.11.2021 modificată prin H.C.L.M. nr. 7/31.01.2022 și prin H.C.L.M. nr. 419/26.11.2021 modificată prin H.C.L.M. nr. 8/31.01.2022. Astfel, pentru perioada ianuarie-martie 2022 prețul local nesubvenționat al energiei termice pentru populație a fost de 1.014,96 lei/MWh (echivalent 1.180,40 lei/GCal) inclusiv TVA, iar în perioada aprilie-iunie prețul cu TVA a fost de 1.150,29 lei/ MWh (echivalent 1.337,79 lei/GCal). Facem precizarea că prețul local aprobat de autoritatea publică locală nu acoperă integral costurile operatorului economic. Populația racordată la rețeaua municipală de termoficare a plătit în perioada 01.01- 30.04.2022 un preț al energiei termice subvenționat, de 386,93 lei/MWh echivalent 450 lei/GCal inclusiv TVA. Pentru perioada ianuarie-aprilie 2022, autoritatea publică locală a alocat suma de 74.000.000 lei cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre preţul local, format din preţul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul local pentru populație. Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I 2022 3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2022 Informaţiile financiare prezentate în acest raport sunt extrase din Bugetul de venituri si cheltuieli al societății și din raportarea contabilă întocmită la data de 30.06.2022 de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile. Menţionăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost aprobat de autoritatea publică locală prin H.C.L.M. nr. 38/28.02.2022 și că a fost întocmită conform prevederilor legale și încărcată pe site- ul M.F.P.-A.N.A.F., în termenul legal, raportarea contabilă la data de 30.06.2022, semnată de Directorul Economic și de Directorul General al societăţii, având indexul de încărcare INTERNT-419775432-2022 din data de 09.08.2022, fără erori de validare. Situația Contului de profit și pierdere pe semestrul 1 2022 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat se prezintă astfel: Aprobări BVC | Realizări CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 30.06.2022 130.06.2022 % Cifra de afaceri netă (CA) 242.766.000 | 1544.446.238 63,62 Producţia vândută 133.231.000| 81.416.406 61,11 Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete 109.535.000| 73.029.832 66,67 Variația stocurilor Sold C 23.000 54.963 238,97 Producţia imobilizată , Alte venituri din exploatare 200.000 205.236 102,62 VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL 242.989.000 | 154.706.437 63,67 Cheltuieli cu materiile prime și materialele | consumabile 601+602-609 1.100.000 868.771 78,98 Alte cheltuieli materiale 603+604 217.994.000| 203.644.374 93,42 Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605 4.953.000 5.262.559 106,25 Cheltuieli cu personalul din care: 11.418.000| 10.613.479 92,95 a)Salarii 641,621,6422 10.980.000| 10.151.986 92,46 b)Cheltuieli cu asigurările și protecţia socială 645,646 438.000 461.493 105,36 a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale 300.000 194.446 64,82 al)Cheltuieli 6811+6813 300.000 194.446 64,82 a2)Venituri 7813 b)Ajustarea valorii activelor circulante | -43.534 b1)Cheltuieli 654+6814 b2)Venituri 754+7814 43.534 Alte cheltuieli de exploatare 2.244.000 2.427.087 108,16 1.Cheltuieli privind prestațiile externe 1.097.000 736.335 67,12 2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 847.000 1.352.714 159,71 3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate „300.000 338.038 112,68 CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL 238.009.000 | 222.967.182 93,68 Raportul asupra activității de administrare pentru semes [...]