HCL 376/2017 Constanța adoptată

ROMÂNIA ; JUDEŢUL CONSTANŢA ; MUNICIPIUL CONSTANŢA : CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificăriii bugetului local pe anul 2017 con 19c9) 21 9) muni ic iului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de_/. i Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.149846/22.11.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte şi - protecție socială, raportul Direcţiei financiare nr.150244/23.11.2017 precum şi raportul Direcţiei achiziții și investiţii Publice nr.150239/22. 11. 2017; Având în vedere prevederile: Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioăre, Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Ordonanța de urgență nr. 63/2017 privind rectificarea bugetului de stat, H.C.L. nr.59/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, Dispoziţia de primar nr. 909/21.04.2017 privind virări de credite bugetare, Dispoziția de primar nr.910/21.04.2017 privind virări de credite bugetare, H.C.L nr.94/27.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, Dispoziţia de primar nr.1018/15.05.2017 privind virări de credite bugetare, Dispoziţia de primar nr.1019/15.05.2017 privind virări de credite bugetare, H.C.L nr. 149/31.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, Dispoziţia de primar nr. 1295/15.06.2017 privind virări-': de: credite bugetare, H.C.L. nr, 183/30.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr 207/31.07.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr 266/25.08,2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr. 289/29. 09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H;C.L: nr, 338/31.10,2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe: anul 2017 și comunicarea A.N.A.F. nr. 140954/02.11.2017; ai În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2004 - privind administraţia publică locală, republicată; E Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 la venituri în sumă de 943,315 mii lei , la cheltuieli în sumă de 943.315 mii lei. Art.2 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2017, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională și este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă detalierea; cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii și este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa n 4, privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice; are face parte integrantă din prezenta hotărâre. i Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.6 Se aprobă anexa: 'nr:6' privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.7 Se aprobă anexelenr. 7; 8 şi 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac. parte” integrantă din prezenta hotărâre şi rămân neschimbate. Art.8 Se aprobă anexele:nr..:9' și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrăntă': din prezenta hotărâre şi rămân neschimbate. : Art.9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Cote defalcate din impozitul ps:vehit se majorează cu suma de 28.000 mii lei; gi - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se majorează cu suma de 6.644 mii lei; - Venituri din concesiuni și închirieri se majorează cu suma de 176 mii lei; - Venituri din vanzarea unor bunuri.apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 697 mii lei - Sume din excedentul anului -precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de. funcţionare se majorează cu suma de 3.972 mii lei. - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. se diminuează cu suma de 3.972 mii lei. Art. 10 La capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" se majorează titlul cheltuieli de capital 'cu suma de 830 mii lei; Art. 11 La capitolul 54 ” Alte servicii publice generale " se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 7 mii lei ; Art. 12 La capitolul 61 "Ordine publică și s: sguranța naţionala"se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 23 mii lei ; Art, 13 La capitolul 65 "învățământ" se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 6.644 mii lei,-titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 2.312 mii lei si se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 348 mii lei; . Art. 14 La caitolul 67. "Cultura, recreere și religie” se majorează titlul transferuri curente cu suma.de:16 mii lei ; Art. 15 La capitolul 68::": Asigurări și asistență socială” se majorează titlul asistență sociălă:cu'suma de 100 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de'143.mii lei; Art.16 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.092 mii lei, titlul alte transferuri cu suma de, 160 mii lei și titlul cheltuieli de capital cu suma de 4 mii lei ; Art.17 La capitolul 81 " Combustibili și energie " se majorează titlul subvenții cu suma de 31. 441 :mii. lei; Art. 18 La capitolul 84 "Transporturi" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma 'de 513 mii lei, titlul subvenții cu suma de 100 mii lei și titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.450 mii lei; Art.19 Compartimentul relaţii consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei.financiare, Direcţiei achiziții și investiţii publice precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenţa hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — impotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie __+/7* consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , . 7 joc PIARDA Ea Coe CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA EN E 7 Constanţa Nr. 376/1777. zor ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR NR. 149846/22.11.2017 rows Sons TaNTIAnh EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea nr.59 din 31.03.2017. Până la această dată, bugetul local: a mai fost rectificat prin Dispoziţiile nr.909 și 910 din 21.04.2017, H.C.L. nr.94/27.04.2017, Dispoziţiile nr.1018 și 1019 din 15.05.2017, H.C.L. nr.149/31.05.2017, Dispoziţia nr.1295/15,06.2017, H.C.L, nr.183/30.06.2017, H.C.L. nr.207/31.07.2017, H.C.L. nr.266/25.08.2017, H.C.L. nr.289/29.09,2017 și H.C.L. nr.338/31.10.20117. La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente: . - conform comunicării Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Constanţa nr.140954/02.11.2017 se suplimentează veniturile bugetului local din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cu suma de 6.644 mii lei pentru cheltuielile cu salariile pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat; , - modificarea bugetelor instituțiilor de. învățământ preuniversitar de stat, conform adresei Direcţiei Tehnic Administrativ -nr,146913/15.11.2017, prin suplimentarea cheltuielilor la finanțarea complementară cu suma de 1.964 mii lei; - se propune majorarea bugetului RADET Constanţa cu suma de 31.441 mii lei pentru subvenţionarea energiei termice, „pentru populația municipiului Constanța în sezonul de iarnă 2017-2018; - se propune înscrierea în lista obi ctivelor de investiții a poziție “Asistenţă tehnică și expertiză specializată în domeniul: 2voltării urbane a municipiului Constanţa cu suma de 830 mii lei necesară pentru. “efectuarea plăţii primei tranșe, conform notei de fundamentare a Direcției Dezvoltare și. Foriduri Europene nr.140666/02.11.2017; - se propune majorarea bugetului Muzeului de Artă Pupulară cu suma de 16 mii lei conform adresei nr.141925/06.11.2017; - Toate suplimentările menționate mai sus, vor fi acoperite prin majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 28.000 mii lei, prin majorarea veniturilor din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale cu suma de 697'mii lei, prin majorarea veniturilor din concesiuni și închirieri cu suma de 176 mii lei şi din rezerva bugetului local de la redistribuiri în sumă de 5,378 mii lei; - modificarea listei obiectivelor de. investiții conform notelor de fundamentare a Direcției Tehnologia Informaţiei și Relații Publice nr.148310 și 148311/17.11.2017; modificările sunt detaliate în Raportul Direcției Achiziţii și Investiţii Publice nr.150239/22.11.2017; - modificarea listei obiectivelor. de. investiții conform notei de fundamentare a Direcţiei Gestionare Servicii Publice nr.80829/23.06. 2017; modificările sunt detaliate în Raportul Direcției Achiziţii și Investiţii Publice.nr. 150239/22,11,2017; - modificarea listei obiectivelor. de investiţii conform notei de fundamentare a S.C.Confort Urban nr.149811/22. 11, 2017;: modificările sunt detaliate în Raportul Direcției Achiziţii și Investiţii Publice nf: 50239/22. 112017; - modificarea listei obiectivelor deiirivestiții conform adresei nr.133937/17.10.2017 și a notelor de fundamentare rir;63059/15,11,2017, nr.63060/15,11.2017 și nr.63720/20.11.2017 a Serviciului Public'de Asistenţă Socială Constanţa; modificările sunt detaliate în Raportul Direcţiei Achiziţii şi Investiţii Publice nr. 150239/22. 11.2017; - modificarea bugetului R.A.T.C. Constanța conform adresei nr.143695/09,11.2017 prin trasferul sumei de 100 mii lei de la “Subvenţii” pe “Transferuri“(transport persoane cu handicap), - alte virări de credite bugetare (între subcapitole și articole). Văzând prevederile: -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; -H.C, L. nr.59/2017 privind aprobarea bugetului loca! pe anul 2017; În temeiul prevederilor art, 45, alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării. b getului, local pe anul 2017. PRIMAR ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA FINANCIARĂ Nr. 150244/23.11.2017 RAPORT Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea nr.59 din 31.03.2017. i | Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin Dispoziţiile nr.909 și 910 din 21.04.2017, H.C.L. nr.94/27.04.2017, Dispoziţiile nr.,1018 și 1019 din 15.05.2017, H.C.L, nr.149/31,05.2017, . Dispoziţia nr.1295/15.06.2017, H.C.L. nr.183/30.06.2017, H.C.L. „nr.207/31.07.2017, H.C.L, nr.266/25.08.2017, H.C.L. nr.289/29.09.2017 și H.C.L. nr.338/31.10.20117, La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente: i - conform comunicării Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa nr.140954/02,11.2017 se Suplimentează. veniturile bugetului local din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cu suma de 6.644 mii lei pentru cheltuielile cu salariile pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat; i - modificarea bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, conform adresei Direcţiei Tehnic Administrativ nr.146913/15.11.2017, prin suplimentarea cheltuielilor la finanțarea complementară cu suma de 1.964 mii lei; - se propune majorarea bugetului RADET Constanţa cu suma de 31.441 mii lei pentru subvenţionarea energiei termice pentru. populația municipiului Constanța în sezonul de iarnă 2017-2018; mm - se propune înscrierea în lista obiectivelor de investiții a poziție “Asistenţă tehnică și expertiză specializată în domeniul dezvoltării urbane a municipiului Constanța cu suma de 830 mii lei necesară pentru efectuărea' plății primei tranșe, conform notei de fundamentare a Direcţiei Dezvoltare și. Fonduri Europene nr. 140666/02.11.2017; - se propune majorarea bugetului - Muzeului de Artă Pupulară cu suma de 16 mii lei conform adresei nr.141925/06.11.2017;' Toate suplimentările menționate mai suş, vor fi acoperite prin majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 28.000 mii lei, prin majorarea veniturilor din vânzarea unor bunuri aparținând 'domeniului privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale cu suma de 697 mii lei, prin majorarea veniturilor din concesiuni și Închirieri cu suma de 176 mii lei și din rezerva bugetului local de la redistribuiri în sumă de 5.378 mii lei; e i - modificarea listei obiectivelor de inveștiții conform notelor de fundamentare a Direcției Tehnologia Informaţiei și Relații Publice nr.148310 și 148311/17,11,2017; modificările sunt detaliate în Raportul Direcției Achiziţii şi Investiții Publice nr, 150239/22.11.2017; Direcţiei Achiziţii și Investiţii Publice nr..1 - modificarea listei obiectivelor de. investiţii conform notei de fundamentare a S,C.Confort Urban nr.149811/22,11.2017;: “modificările sunt detaliate în Raportul Direcției Achiziţii și Investiţii Publice nr, )239/22.11.2017; - modificarea listei obiectivelor de investiţii conform adresei nr.133937/17.10,2017 și a notelor de fundamentare nr.63059/15.11.2017, nr.63060/15.11.2017 și de Asistență Socială Constanţa; modificările sunt detaliate în Raportul Direcţiei Ach și-Investiţii Publice nr. 150239/22.11.2017; - modificarea bugetului R.A.T.C. Constă a: conform adresei nr.143695/09.11.2017 prin trasferul sumei de 100 mii lei de la “Subvenţii” pe “Transferuri”(transport persoane cu handicap). . - alte virări de credite bugetare (între subcapitole și articole). Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate, precum şi cele de legalitate conţinute în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea bugetului de stat pe anul 2017 şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local. nr.63720/20.11.2017 a Serviciului Pub “SEF, SERVICIU FINANCIAR BUGET ;... EC, OANA DOBRE CONSTANTA ROMÂNIA tii 8 JUDEŢUL CONSTANŢA “399 PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA ACHIZIŢII SI INVESTITII PUBLICE (i SERVICIUL INVESTIŢII = Lasă cawstfătiama Nr,150239/22.11,2017 RAPORT cu privire la modificarea Anexei nr.3 şi 3 bis la bugetul municipal pe anul 2017 Faţă de prevederile Anexei 3 și 3 bis la bugetul municipal pe anul 2017, aprobat prin HCL nr.338/31.10.2017 având în vedere: > Notele de fundamentare: - Nr.140666/02.11.2017- Directia Dezvoltare si Fonduri Europene; - Nr,133937/17.10.2017- Serviciul Public de Asistenta Sociala ; - Nr.147843/17,11.2017- Serviciul Public de Asistenta Sociala ; - Nr.147849/17.11.2017- Serviciul Public de Asistenta Sociala; - Nr.148311/17,11.2017- Directia Tehnologia Informatiei si Ecchipamente Informatice; Ă - Nr.148310/17.11.2017- Directia Tehnologia Informatiei si Ecchipamente Informatice; - NR.149658/22,11,2017- Serviciul Public de Asistenta Sociala; - Nr 149811/22.11.2017- a SC CONFORT URBAN - Nr. 80829/23.06.2017 - Directia Servicii Publice - Nr.146899/15,11.2017- Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii; - Nr.145857/19.11.2017-Gradinita cu program Prelungit „Stelutele Marii"; - Nr.146017/19.11.2017- Scoala Gimnaziala nr.29; - - Nr.145991/19.11.2017- Colegiul Tehnic „Pontica"; - Nr.146024/19,11.2017- Gradinita cu program Prelungit „Azur"; - Nr.146098/19.11.2017- Scoala Gimnaziala nr.39 N. Tonita Constanta; - Nr.145839/19.11.2017- Scoala Gimnaziala nr.3 Constanta; - Nr.145889/19.11.2017- Colegiul National „ Mihai Eminescu”; - Nr.145943/19.11.2017- Gradinita P.P. nr.2 Constanta; - Nr.145903/19.11.2017- Gradinita P.P. nr.2 Constanta; CAPITOLUL 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE C. DOTARI >» Se propune diminuarea poziției 5 “Diverse echipamente informatice ” cu suma de 72 mii lei, care se transferă la poziţia 18 nou creata” Diverse Echipamente Informatice - Servere” din cadrul aceluiasi capitol, buget local. >» Se propune diminuarea poziției 6 ” Diverse pachete software utilitare ” cu suma de 66 mii lei, care se transferă la poziția 19 nou creata” Diverse pachete software utilitare ” din cadrul aceluiasi capitol, buget local; C. ALTE CHELTUIELI > Se propune inscrierea la pozitia 1 a obiectivului de investitii “Asistentă tehnică și expertiză specializată în domeniul dezvoltării urbane a municipiului Constanţa „ cu suma de 830 mi lei, buget local; Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 51 se suplimenteaza cu suma de 830 mii lei. CAPITOLUL 65 INVATAMANT C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR Se propune diminuarea sumei de 25 mii lei de la pozitia 7” Execuţia unor lucrări de reparații la GRĂDINIȚA P.P Nr.2 Constanţa ”, buget local; Se propune diminuarea sumei de 2 mii lei de la pozitia 8” Execuţia unor lucrări de reparaţii la GRĂDINIȚA P. Nr.2 Constanța (pentru gradinita cu program prelungit nr.29)”, buget local; Se propune diminuarea sumei de 150 mii lei de la poziția 18” Lucrari exterioare aferente obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.3 Ciprian Porumbescu" (proiectare si executie)”, buget local; Se propune diminuarea sumei de 148 mii lei de la pozitia 16” Execuţia unor lucrări de reparaţii la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa”, buget local; Se propune eliminarea poziției 21 ” Reabilitarea si reamenajarea a 7 Sali de clasa Scoala Gimnaziala nr.39 N.Tonitza ” cu suma de 115 mii lei, buget local; C. STUDII Se propune diminuarea sumei de 62 mii lei de la pozitia 14” Reabilitare clădire Colegiul Naţional "Mihai Eminescu” Constanţa inclusiv lucrări de amenajeri exterioare (DALI, PT, DDE, avize, altele)”, buget local; C. DOTARI Se propune înscrierea la poziția 23 nou creată ” Centrala termica ” pentru Colegiul Tehnic Pontica cu suma de 50 mii lei, buget local; Se propune înscrierea la poziția 24 nou creată ” Instalatie detectie, avertizare si semnalizare incendiu ” pentru Scoala Gimnaziala 29, cu suma de 50 mii lei, buget local; Se propune înscrierea la poziția 25 nou creată ” Instalatie electrica iluminat EXIT si sonorizare in caz de incendiu, seism “pentru Gradinita cu Program Prelungit Stelutele Marii, cu suma de 17 mii lei, buget local; Se propune înscrierea la poziția 26 nou creată ” Instalatie detectie incendiu ” pentru Gradinita cu Program Prelungit Azur, cu suma de 37 mii lei, buget local; Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 65 se diminueaza cu suma de 348 mii lei. CAPITOLUL 68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ B. OBIECTIVE NOI > Se propune înscrierea la poziţia 1 nou creată ” Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Cresei nr.1, str.Adamalisi nr.1, municipiul Constanța” cu suma de 298 mii lei, buget local; > Se propune înscrierea la poziția 2 nou creată” Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, Aleea Malinului nr.4, municipiul Constanța” cu suma de 297 mii lei, buget local; > Se propune înscrierea la poziția 3 nou creată” Reabilitarea, modernizarea si mansardarea Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, municipiul Constanţa” cu suma de 297 mii lei, buget local; C STUDII > Se propune diminuarea sumei de 892 mii [...]