HCL 378/2017 Constanța adoptată

PN TA Ț, Ş ROMÂNIA Ă : JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa „Sepsiiu) local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de -20 (Y- __ Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 149867/22.11.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al: municipiului Constanta și raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comert, turism și agrement; Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completările și modificările ulterioare precum și ale Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a”, alin.3 lit.c” şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiții și reparaţii. în continuare, a listei -de utilaje independente pentru anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 32,591 mii RON - total cheltuieli 30.215 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 2.376 mii RON - total investiţii a 17.302 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului. Constanţa 12.890 mii RON - utilaje independente din surse proprii 4,412 mii RON Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei financiare și S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, - împotrivă, _2 abţineri. La data adoptării sunt in funcţie. o-ț- consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, De , SECRETAR, "o5 e Ce MBL O Marcela Enache „ România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local Anexa nr.1 la H.C.L. 2% ok BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICAT -mii lei- Propuneri Nr. | aprobat an rectificat prevederi prevederi %o INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent “% an 2017 an 2018 2017 9=7/5 10=8/7 [9) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE Ă I. (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 36,076 32,591 0.90 36,336 41,785 1.11 1.15 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 36,005 32,382 0.90 36,265 41,704 1.12 1.15 a) subventii, cf.prevederiior legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 2 Venituri financiare 71 209 2.94 71 82 0.34 1.15 3 Venituri extraordinare CHELTUIELI TOTALE N. (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd, 21) 7 33,700 30,215 0.90 35,257 40,546 1.17 1.15 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 33,700 30,023 0.89 35,257 40,546 1.17 1.15 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 21,368 17,374 0.81 18,829 21,653 1.08 1.15 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B. asimilate 10 470 856 1,82 650 748 0.76 1,15 C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 10,908 10,908 1.00 14,824 17,048 1.36 1.15 co PI de natura salariala (Rd, 13 + Rd. | „2 8,887 8,887 1.00 12,143 13,930 1.36 1.15 C1 |ch. cu salariile 13 7,890 * 7,890 1.00 10,960 12,604 1.39 1.15 C2 [bonusuri 14 997 997 1.00 1,153 1,326 1.16 1.15 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Propuneri Nr.| aprobat an rectificat prevederi prevederi % INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent % an 2017 an 2018 2017 9=7/5 10=8/7 2) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Cheltuieli aferente contractului de C4 |mandat si a altor organe de conducere | 17 207 207 1.00 207 238 1.00 1.15 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,814 1,814 1.00 2,504 2,880 1.38 1.15 obligaţii legale „ Alte cheltuieli de exploatare 19 954 885 0.93 954 1,097 1.08 1.15 Cheltuieli financiare 20 192 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 22 2,376 2,376 1.00 1,079 1,240 0.45 1.15 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 2,376 2,376 1.00 1,079 1,240 0.45 1.15 din care: Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 2,376 2,376 1.00 1,079 1,240 0.45 1.15 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă aprobat an Propuneri Nr. rectificat prevederi prevederi % INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent % an 2017 an 2018 2017 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 .7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 8 ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) [dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate qi e) |alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 16,102 17,302 11,062 12,062 0.64 1.09 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 16,102 17,302 11,062 12,062 0.64 1.09 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 260 260 220 225 0.85 1.02 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 246 246 225 230 0.91 1.02 Propuneri Nr. | aprobat an rectificat prevederi prevederi % INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent % an 2017 an 2018 2017 9=7/5 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 3,011 3,011 3,621 3,896 1.2026 1.0759 49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per 51 2,673 2,673 3,214 3,459 1.2025 1.0762 (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană). 52 146.36 131.63 148.08 159.35 1.1249 1.0761 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 934.14 927.10 970.30 970.33 1.05 1.00 Plăţi restante 55 Creanţe restante 56 3,000 3,000 PREŞEDINTE ŞEDINŢA, ( - Lo ao 0 MARUTA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE goi România : , Judeţul Constanţa : Anexa nr.2 la ne] , J 2 d Municipiul Constanţa Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 Nr. [Aprobat/ Aprobat/c Ă ră: | cons HG | APrOba/, | e eliminat/ | ON'HG | gAPreP2t/ | peanzatia | Propuneri | |so=a/ca:| ur zei Tri m 2 ordin |€onf.hotari| Prelimina / ordin conf.hotarire 30.09.2017 rectificre anl9=8/! 100 rim rim 11 rim III Trim re CA Realizat CA curent comun comun 4 4a 5 6a sb 7 8 9 10 14 £ 83 1$220% [831/2224 36,076 33::32;59 17% | :390:343%3 ESI | 1 re a SXploatare 13+R9.14), din care: | 2 “| 3,039 | 34,039 30,008 36,005 36,005 21,654 32,382 107.91 89.94 4,576 12,202 | 24,804 | 36,005 din producţia vândută - 2) |(Rd.a+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 | 30,339 | 30,339 29,682 35,305 35,305 21,555 32,282 108.76 91.44 4471 11,922 | 24,314 35,305 al) |din vânzarea produselor 4 24 24 24 90 90 [+] [:) 0.00 0.00 14 36 63 90 a2)_. |din servicii prestate 5 | 29,257 | 29,257 26,898 33,615 | 33,615 19,577 30,104 111.92 89.56 4,118 10,980 | 22,665 33,615 a3) |din redevenţe şi chirii 5 | 1,032 1,032 2,434 1,250 1,250 1,978 2,178 89.48 174.24 212 566 991 1,250 34). Jalte venituri 7 26 26 326 350 „350 o 0.00 0.00 128 340 595 350 b) |din vânzarea mărfurilor 8 [+] [*) [:] [9] 2) [:) o (+) lu) o din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente c) |cifrei de afaceri nete 9 [1] [2] 0 [2] 2) [9] 0 0 2) [2] (Rd.10+Rd.11), din care: cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 o [9] 0 [9] 0 [2] 0 o [1] 0 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în 11 [i o [i o o o [3 [n o o vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 o [2) [) [e] 0 [9] 0 [+] o [2] e) ego aferente costului producţiei în curs de 13 o o o o o o [i [i o o Li) ji venituri dim exploatare 21), din care: 14 | 00 700 326 700 700 99 100 30.67 14.29 105 280 490 700 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 [%) [?] 6 [+] o [+] o o 0 0 din vânzarea activelor şi alte aperaţii de f2) capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 o o o o lu o lu i 0 9 - active corporale 17 o [2] 0 [e] 0 0 o 0 0 [2] - active necorporale 18 [vă [2] [1] [9] +) [9] o o o [2] f3) fdin subvenţii pentru investiţii 19 [9] o [2] [+] [e] 0 0 [2] [2] [e] Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 f4) [din valorificarea certificatelor CO2 20 [e] [2] [2] [0] [+] [9] [2] [+] [) o _f5) [alte venituri 21 700 700 320 700 700 99 100 31.25 14.29 105 280 490 700 Venituri financiare , 2 (Rd.23+Rd.24++Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 183 183 1,284 71 71 203 209 16.28 294.37 11 28 50 71 a) |din imobilizări financiare 23 [*) [:) L:] [) [?] [:] [:) o [:] o b) [din investiţii financiare 24 o [:) __0 L) o lo) [) [+] [i] +] c) |din diferenţe de curs 25 115 115 1,216 [:] [:] 184 187 [:] [?] [+] d) |din dobânzi 26 1 1 1 45 45 1 2 200.00 4.44 7 18 35 45 e) [alte venituri financiare 27 67 67 67 26 26 18 20 29.85 : 76.92 4 10 18 26 3 Venituri extraordinare 28 Lt) 2) o o o Lt) 2) [1] [2] 0 1 din care: 30 30,157 30,157 30,805 33,700 33,700 20,356 30,023 97.46 89.09 4,162 11,345 23,027 33,700 A Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd-32++Rd.40 + Rd.46), | z, | 10,202 | 16,282 19,257 | 21368 | 21,368 11,420 17,374 90.22 81.31 2,176 7000 | 15,424 | 21,368 Cheltuieli privind stocurile « A (Rd.33+Rd,34+Rd.37+Rd.38-+Rd.39), din care: 32 8,025 8,025 8,448 8,937 8,937 4,879 7,193 85.14 80.49 1,091 2,812 5,240 8,937 a) |cheltuieii cu materiile prime 33 5,511 5,511 5,859 5,826 5,826 4,007 5,926 99.44 100.00 180 686 3,179 5,826 Ă b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1,356 1,356 1,418 1,555 1,555 435 632 44.57 40,64 225 502 1,027 1,555 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 554 554 617 798 798 75 128 20.75 16.04 77 204 357 798 b2) |cheituieli cu combustibilii 36 802 802 801 654 654 360 504 62.92 77.06 148 395 591 654 e) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 37 134 134 147 150 150 52 90 61.22 50.00 38 100 125 150 de inventar d) [cheltuieli privind energia şi apa 38 1,024 1,024 1,024 1,406 1,406 385 645 62.99 45.87 143 380 909 1,406 e) [cheltuieli privind mărfurile 39 0 0 o 0 0 0 2) 0 bă [tă Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 2,789 2,789 2,871 2,300 2,300 715 1,670 58.17 72.61 348 = 1,424 2,010 2,300 a) [cheltuleli cu întreţinerea şi reparaţiile m 744 7a4 798 930 930 u1 500 62.66 53.76 125 560 832 930 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 4 1,925 1,925 1,998 1,250 1,250 643 1,050 52.55 84.00 330 624 985 1,250 b1) |; către operatori cu capital 43 | 8 188 188 250 250 162 250 132.98 | 00.00 100 175 250 integral/majoritar de stat A b2) |- către operatori cu capital privat 44 1,737 1,737 1,810 1,000 1,000 481 800 44.20 80.00 330 524 810 1,000 Pagina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 c) |prime de asigurare 45 120 120 75 120 120 61 120 160.00 100.00 18 48 84 120 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 7,468 7,468 7,938 10,131 10,131 5,826 8,511 107.22 84.01 737 2,764 8,174 10,131 Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 69 69 69 119 “119 50 119 172.46 100.00 18 48. 83 119 b) hetuieli privind comisioanele şi onorariul, din 48 | 1,056 1,056 582 620 620 36 394 67.70 63.55 232 406 620 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 581 581 582 620 620 36 394 67.70 63.55 232 496 620 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate c) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 ?7 7 35 15 15 1 15 42.86 100.00 2 4 u 15 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 15 15 15 15 15 1 15 100.00 100.00 2 4 u1 15 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 o o o o o o o o o c2) eheltuleii de reclamă şi publicitate, din 53 o o o o o o o o o - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 54 [9] [9] 0 o [2] 0 o [+] o modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau nol, potrivit Legii nr. 55 20 20 20 20 20 20 100.00 100.00 8 14 20 193/2006, cu modificările ulterloare - ch. de promovare a produselor 56 0 [+] [1] [+] [2] [9] 0 o o Ch. cu sponsorizarea d) |(RG.58+Rd.59+Rd,60-+Rd,61), dn care: 57| 0 o o 9 lu lu 9 o 9 o o d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 [e] [+] [2] [+] 0 0 [+] d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 [+] [+] [0] [+] 0 [e] 0 [+] [+] ch. privind acordarea ajutoarelor d3) umanitare şi sociale 60 o o o o o o lu lu o d4) [alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [+] [1] [) [+] o [+] [2] [2] [%] e) [cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 4,707 4,707 5,689 6,722 6,722 4,039 5,722 100.58 85.12 420 3,120 5,180 6,722 ep |eaeteier de deplasare, detaşare, transfer, din 63 | . aa 31 31 37 37 6 37 119.35 | 100.00 6 15 26 37 (gneltuiel cu diurna (Rd.65+Rd.66) din 64 1 1 1 1 1 1 100.00 o o 1 4 = interne 65 1 1 1 1 1 1 100.00 Q Li 1 1 - externe 66 0 [+] ) 0 [o] [') O [) 0 [:] 9) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 76 76 76 80 80 56 80 105.26 100.00 12 32 56 80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 51 51 51 38 38 33 38 74.51 100.00 6 15 27 38 Pagina 3 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % 9% Propuneri an curent (N) 2017 1). [pe Settutei cu sense executate de terţi, din | co | a.q21 |. 1,422 1,355 2,450 2,450 1,588 2,056 151.73 83.92 268 745 2,350 2,450 î1) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 121 121 121 121 121 50 121 100.00 100.00 18 48 85 121 - cheltuieli privind întreţinerea şi : . i2) funcţionarea tehnicii de calcul 71 48 4 48 1 i ici 55 114.58 o 1 i i3) |cheltuleli cu pregătirea profeslonala 72 23 23 23 5 5 16 18 78.26 360.00 [2] 2 4 5. > |eheituieii cu reevaluarea imobilizărilor 14) corporale şi necorporale, din care: LE Lu o o o o o o o o - aferente bunurilor de natura domeniului 74 o o [i o o o [i o o public 15) |cheltuleli cu prestațiile efectuate de filiale 75 o [+] 0 0 [9] [1] [»] [2] [+] cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 16) personalului de conducere cf. Ordonanţei 76 0 0 0 0 0 [1] [9] [2] [0] de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi I7) arte anunţuri 77 [9] [e] [04 o o [2] [9] [1] Li ! i) alte cheltuleli 78 50 50 50 50 50 17 50 100.00 100.00 8 20 35 50 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care: 73 679 679 715 470 470 615 856 119.72 182.13 98 260 455 470 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a a) resurselor minerale 80 o o o o o 9 o o o ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor b) publice şi resursele minerale 81 o o Li o o o o 9 o c) |ch. cu taxa de licenţă 82 [:) d) |ch. cu taxa de autorizare 83 [9] e) |ch. cu taxa de mediu 84 [+] [2] o [9] [2] [2] 2) 0 [:] f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 650 650 715 470 470 615 856 119.72 182.13 98 260 455 470 F, epulel cu personalul (Rd.87+ Rd 1004 Rd 104+ 86 | 10,208 | 10,208 9,983 10,908 10,908 7,618 10,908 109.27 100.00 1,740 3,689 6,456 10,908 co |Cheltuleii de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 8,190 8,190 7,942 8,887 8,887 6,134 8,887 111.90 100.00 1,519 3,938 6,471 8,887 ci Cheltuieii cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91), din | ss | 3,700 7,700 7,446 7,890 7,890 5,557 7,890 105.96 100.00 1,270 3,415 5,724 7,890 a) salarii de bază 89 | 5,600 5,600 5,360 5,804 5,804 4,348 5,804 108.28 100.00 1,055 2,373 3,955 5,804 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 2,100 2,100 2,086 2,086 2,086 1,209 2,086 „100.00 100.00 215 1,042 1,769 2,086 c) alte bonificaţii (conform CCM) N o o o [:] [2] ' 0 [:] o [2] ca |pomusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98Rd 99), din | ș» | 490 490 496 997 997 577 997 201.01 100.00 249 523 747 997 Pagina 4 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 __si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi |' 93 o [2] 0 [+] 0 [+] 0 [+] o completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 o o o o o o lu lu lu - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările | 95 o o o o [2] +) O [2] [2] ulterioare; b) tichete de masă; 96 490 490 496 997 997 577 997 201.01 100.00 249 523 747 997 c) tichete de vacanţă; 97 [:] [) [) [:] [:) [:] [) [:] ) d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 9 o o o o lu o o o o e) alte cheltuieli conform CCM. 99 [t) [) "0 o o o [) [+] 0 Alte cheltuieli cu personalul C3 |(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100| 0 o o o o 9 o bu o 0 o a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 ll o 9 o o o o o o b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti „102 Li o o o o o o o o c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi 103 [+] 0 o [+] [+] [9] [+] [+] [+] comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor , : C4 |organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 104 207 207 207 207 207 165 207 100.00 100.00 51 104 156 207 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 102 102 102 „102 102 95 117 114.71 114.71 25 51 77 102 - com [...]