HCL 377/2017 Constanța adoptată

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE „privind aprobarea execuţiei. bugetului local pe trimestrul III pe anul 2017 : Conșiliul local al municipii Constanta întrunit în şedinţa ordinară la data de - că ă . = — . 9 a Analizând expunerea de' motive a domnului primar Decebal Făgădău “înregistrată sub nr.148393/20.11.2017 raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale,: buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea “drepturilor și libertăților cetățeanului şi raportul Direcţiei financiare nr.148.394/20,11. 2017; Având în vedere prevederile art. 49, alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; în temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată Ha TĂRĂŞTE: Art.1 Se/aprobă execuţia” bugetului local al municipiului Constanţa pe anul 2017 pe trimestrul III, prezentată în anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4,nr.5, nr. 6, nr.7 şi anexele 7b la capitolăle. 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8102, 8402,. 6510, 6610, 6710, 7408 și 8406 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. '-: -: Art.2 Compartimentul: relații : consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului: ijtideţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votață:de consilierii locali astfel: Pa pentru, = împotrivă —___abțineri, La data adoptării sunt în funeție. 27 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Co V— LL CONTRASEMNEAZĂ oa SECRETAR i Î | ENACHE MARGEEA fonstanta 277,2). 1. zi; : Ă CONSTANTA ROMANIA , JUDETUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR NR. 148393/20.11.2017 - ros CousTanTiaăP EXPUNERE DE MOTIVE. la hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III pe anui 2017 În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, consiliile locale aprobă execuția bugetului local la fiecare trimestru al anului; În temeiul prevederilor art.45 alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III pe anul 2017. , PRIMAR FĂGĂDĂU TOS ă Consran PIAN? ROMANIA JUDETUL CONSTANȚA . PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA FINANCIARA Nr, 148394/20.11.2017 RAPORT la hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III anul 2017 În conformitate cu prevederile art.49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare, consiliile locale aprobă execuţia bugetului local la fiecare trimestru al anului. Contul de execuţie la finele trimestrului III al anului 2017 se prezintă astfel: S-au incasat venituri totale în'sumiă de 589.257.377 lei astfel: 1. Impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii în suma de 398.616.007 lei ; i 2.Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, comunelor si municipiilor în suma de 174.404.686 lei ; 3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 1.941.550 lei; 4.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat în sumă de 6.027.331 lei; 5. Donaţii și sponsorizări în sumă de 300 lei; 6. Subvenţii primite din bugetul de stat în sumă de 4.516.592 lei, pentru: - subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, în suma de 4.498.155 lei. - subvenţii pentru: acârdarea' ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în suma de 18.118 lei. - subvenţii de la bugetul :de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate. din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare în sumă de 319 lei - i 7. Subvenţii de la alte administrații în sumă de 102.500 lei; 8. Sume primite de la UE în „contul plăţilor efectuate și prefinanțări în sumă de 3.648.411 lei; Totalul cheltuielilor efectuate la finele trimestrului III este în sumă de 456.218.596 lei, Execuţia bugetului local la finele trimestrului III al anului 2017 se încheie cu un excedent în sumă de 133.038.781 lei .din care : -excedent buget secţiuneă de funcţionare - 127.113.249 lei -excedent buget secţiunea; de 'dezvoltare -5,925.532 lei EREI ai Execuţia la 30 SEPTEMBRIE 2017 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de Primăria municipiului Constanţa. În consecință, considerăm oportună si justificată adoptarea prezentei hotărâri. i SEF SERVICIU FIN. CONTABIL EC. OANA DOBRE gENSTANTA ROMANIA ) i JUDETUL CONSTANŢA MUNICIPIULUI CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL A ca. = 404 COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe si Consifaii ant administrarea domeniului public si privat al municipiului CONSTANŢA „RAPORT Având în vedere expunerea de motive prezentată în susţinere de domnul primar Decebal Făgădău ; Analizând proiectul de hotăiâre- privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III pe anul 2017 ; în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind, administraţia publică locală, comisia întrunita în şedinţa din data de 292./ic2g0l7-—__ _.._ avizează FAVORABIL/NEFAVORABI proiectul de hotărâre prezentat, : PRESEDINTE COMISIE, ROMANIA JUDETUL. CONSTANŢA MUNICIPIULUI CONSTANŢA. . : CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului RAPORT Având în vedere expunerea de motive iniţiată de domnul primar Decebal Făgădău; NI Analizănd proiectul de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trirnestrul III pe anul 2017 ; În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind adminjstraţia: publică locală, comisia întrunităin şedinţa din data de V4l. do [pr 'avizează FAVORABIL /NEFORABIL proiectul de hotărâre prezentat. Ma PREŞEDINTE COMISIE, ARGHIRESCU ADRIANA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI N : la data de 30.09.2017 -lei- cod 20 Drepturi constatate Stingeri Prevederi bugetare anuale trimestriale Total, din anii din anul incasări| pe alte căi| Drepturi Cod indicator aprobate la cumulate din care: |. precedenţi curent realizate| decât constatate PRI ; finele încasări | de încasat Denumirea indicatorilor . A perioadei de raportare A E B 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 VENITURI - TOTAL(cod. 00.01 907797147| 663491704| 885280888 282382583| 602898305| 589257377| 3375960| „_ 292647551 -] VENITURI PROPRII (cod 00.02: |: 48.02 - : |. 652110182|:::466655285| :694639518 282382583|. 412256935| .398616007| 3375960 37.02+00.15+00.16) i ! - i 292647551 1. VENITURI CURENTE (cod 00.02 -647138074| . 570416602| 844732131 271876782| 572855349| 560659694| 3372666| 280699771 A. VENITURI FISCALE (cod 00.03 606459074| 531817202| 730602756 201196175| 529406581| 520506693| 3372666 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 206723397 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 00.04 233783109| 213459783| 204718562 0| 204718562| 204718562 0 ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL i e) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, 00.05 19) 9) 9) 0 [9] [9] 9) PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN O Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9) 9) 2) 9) 0 0 0 [9) Impozit pe profit de la agenţii 01.02.01 9) 0 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, 00.06 233783109] 213459783| 204718562| 0| 204718562| 204718562 9) PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE ) Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02 6000000 6000000) 5561668) 9) 5561668 5561668 0 03.02.18) . 0 Impozit pe onorariul avocaţilor şi 03.02.17 [9) 9) (9) [9) notarilor publici 2) Page f IN AIDE ANY Impozitul pe veniturile din 03.02.18 "6000000 6000000 5561668] 0| 5561668 5561668 transferul proprietăţilor imobiliare i ] 0 Cote şi sume defalcate din 04.02 227783109| 207459783| 1991568941 "0| 199156894| 199156894 0] impozitul pe venit 6) Cote defalcate din impozitul pe 04.02.01, 225000109| 205359783| 197155648| 197155648| 197155648 2] 0 Sume alocate din cotele 04.02.04 2783000 2100000) 2001246) 2001246 2001246 [) defalcate din impozitul pe venit N 0 41.3. ALTE IMPOZITE PE, 00.07 0 0 0 0 0 0 0 PROFIT. STIGURI:DI [) Alte impozite pe venit, profit şi 05.02 oj (9) 0| (9) (9) [9] 9) câştiguri din capital de ia [e] Alte impozite pe venit, profit şi 05.02.50 [ej ) A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL. 0 (cod 06.02) - Restanţe anii (2) ] Impozit:pe alarii--total. . 06.02 E 0 [9) 0 0 |. Cote defalcate din impozitul pe 06.02.02: Q : salarii - Restanţe anii anteriori-. i | e e | 220 “ȚA3. IMPOZITE ŞI TAXE PE *:00.09 * :“ |: 106624000|. 105100000| 2618401159) 1570149411 104825178| 104053174| 2297246] PROPRIETATE (cod 07.02) . 155489699 impozite şi taxe pe proprietate 07.02 106624000| 105100000| 261840119 157014941| 104825178| 104053174| 2297246) (cod 07.02.01la 155489699 impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01 81000000 81000000| 219938695 143339946| 76598749] 79693532 180381 07.02.01.01+07.02.01.02) 140064782 Impozit pe clădiri de la 07.02.01.01 21000000| 21000000| 28940292 6916176| 22024116| 20174345 727| 8765220 impozit şi taxă pe clădiri de la | 07.02.01.02 60000000] 60000000| 190998403| 136423770| 54574633] 59519187| 179654] 1341299562 19924000| 19900000| 35085924 13103467] 21982457] - 20314786] 2822 Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 14768316 Impozit pe terenuri de la 07.02.02.01 7100000 7100000 11270921 2782837| 8488084 7362915 1154 3906852 Impozit şi taxă pe teren de la 07.02.02.02 12400000] 12400000| 23261280 10166232| 13095048| 12572303 257 persoane juridice i 10688720 Page 2 | Cai "AN IWTDH 1 VXANY iai Impozitul pe terenul 07.02.02.03 424000 400000|' 553723 154398 399325] 379568 1411 extravilan“)+Restanţe ani anteriori , 172744 Taxe judiciare de timbru şi alte 07.02.03 5700000 4200000 6815500 571528 6243972 4044856| 2114043 656601 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 9) (9) [9] (9) 9] 0 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE 00.10 265641965| 212947419| 263037239) 44002035| 219035204| 211438844| 1071309) BUNURI ŞI SERVICII (cod 50527086 Sume defalcate din TVA (cod 11.02 236493965| 185099419| 1823735687] 0| 182373567| 182373567 2) 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 9 Sume defalcate din taxa pe 11.02.01 5) valoarea adăugată pentru 0 Sume defalcate din taxa pe 11.02.02 224542521| 175790536| 174404686) 174404686| 174404686 (2) valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul | ) _| “Sume defalcate din taxa pe -2+-11.02.06 . 1941550 1941550 1941550 „Valoarea adăugată pentru | -3915000|.._3281550|..- DIN AIE SII E | Sume defalcate din taxa! pe : „8036444! 6027333! --- 6027331 6027331|' -] valoarea adăugată pentru -. | i A finantarea invatamantului Alte impozite şi taxe generale 12.02 ) 0 624927| 604533 20394 47591] 1024 pe bunuri şi servicii l(cad 12.02.07) 576312 Taxe hoteliere 12.02.07 624927] 604533 20394 47591 1024 576312 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02 „500000 500000 1290147 692888] 597259 639963 5522 644662 Impozit pe spectacole 15.02.01 500000 500000] 1290147] 692888] 597259 639963 5522 644662 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0| [] o Taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02 28648000] 27348000| 78748598] 42704614] 36043984] 28377723] 1064763 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 49306112 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 25000000] 23700000| 72118750 42304442| 29814308| 22561740| 1064763 (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) i 48492247 Page 3 B PROPRIETATE od '[30.02+31.02) .-. 5609646] 1051033] - 222310). Impozit pe mijloacele de 16.02.02.01 14000000] 13800000| 33882106 17488885| 16393221| 13708105 92914 transport deţinute de persoane 20081087 Impozit pe mijloacele de 16.02.02.02 11000000 9900000| 38236644 24815557] 13421087 8853635| 971849 transport deţinute de persoane 28411160 Taxe şi tarife pentru eliberarea de 16.02.03 0 9) 9 e) 0 ) licenţe şi autorizaţii de funcţionare - 0 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 3648000) 3648000 6629848] 400172 6229676 5815983 9) autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi - 813865 A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 00.11 410000 310000 1006836 179199 827637] 296113] 4111 FISCALE (cod 18.02) _ 706612 Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02 410000 310000| 1006836 179199 827637] 296113 4111 18.02.50) 706612 Alte impozite şi taxe 18.02.50 410000 310000 1006836]. 179199 827637 296113 4111 706612 .|C. “VENITURI NEFISCALE (cod A. 40679000|. . 38599400| '114129375 70680607| 43448768] . 40153001 0| 73976374 '[G1..VENITU ! : ; Dai 30.02 3710460] -3710400| 5609646) 1051033]. 4558613 4222310) 1387336] NY Veriituri-din' proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.0 2.08+ 30.02.50) 1387336 Vărsăminte din profitul net al 30.02.01 150000 150000 274027] 274027 274027 0 regiilor autonome, societăţilor şi 0 Restituiri de fonduri din finanțarea 30.02.03 [9) bugetară a anilor precedenţi 9 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 3560400 3560400 5298172] 1051033 4247139 3910836 [) 1387336 Alte venituri din concesiuni si 30.02.05.30 3560400 3560400 5298172] 1051033 4247139 3910836 inchirieri de catre institutiile 1387336 Venituri din dividende. (cod 30.02.08 0 [9] 2) (9) 0 5) 2) [9] 30.02.08.02) Venituri din dividende de la alţi] 30.02.08.02 9) plătitori [) Page 4 “apt NO săi / sușţinătorilor legali pentru 300400 131827 Dividente de virat de catre 30.02.08.03 9) [9) 0 9) societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat i [9] Alte venituri din proprietate 30.02.50 37447 37447 37447 90|. Venituri din dobânzi (cod 31.02 0 0 9) [9] (6) (9) (9) 31.02.03) Ă [9] Alte venituri din dobânzi 31.02.03 (9) 0 C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI 00.14 36968600] 34889000i 108519729) 69629574| 38890155] 35930631 (9) SERVICII '|__72589038 Venituri din prestări de servicii 33.02 2643600 2428000 3825300| 1520856 2304444 2289966 0| 1535334 şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02,12+33.0| Venituri din prestări de servicii 33.02.08 220400] 180000) 162978] [9) 162978 162978 [9] Contribuţia părinţilor sau 33.02.10. 160000 131827| 131827 onifibuţia:persoărielor. beneficiare ăle 'cantinelor de ajutor.|. 173440 1100000) “|- Taxe din activităţi cadastrale şi 8400) 8000] - "Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în 330227 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii 33.02.28 380000 380000) 1896467 1520856 375611 361133 1535334 Contributii pentru finantarea Programului Scoala dupa scoala 33.02.33 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 22451 o) 22451 22451 Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 10161000 9561000| 1 1246161 389037 10857124 10799349] 446812 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1500000) 900000 104274 9) 104274 104274 2) Alte venituri din taxe 34.02.50 8661000 8661000) 1 1141887 389037 10752850 10695075 446812 Page 5 | 77 A “IN A vi VXANY 97! Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02 4500000 4300000 35174540 30228398 4946142 4288958] 30885582 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 35.02.01 4500000 4300000| 35172797] 30228398 4944399 4287215 30885582 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de catre institutiile de specialitate 35.02.01.02 4500000 4300000| 35172797] 30228398] 4944399 4287215 30885582 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe 35.02.02 încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 35.02.03 Alte amenzi, penalităţi şi, :.... confiscări _.: i 1743]. Diverse:venituri (co '[36.02.01+36.02.05+38.02.06. . . +36.02.07+36.02.11+36.02.50)) Bu 20782145 18552118]. Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice 36.02.05 6500000 5800000| 24323216 17606362 6716854 5777862 18545354 Taxe speciale 36.02.06 13164000] 12800000| 33158563 19583759 13574804 12742101 20416462 Vărsăminte din amortizarea iii in fi 36.02.07 9) [) Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 9) 0 Sume provenite din finantarea anilor prededenti 36.02.32 2) 9) 301162 -301162 Sume provenite din finantarea anilor precedenti , aferente 36.02.32.02 0 Sume provenite din finantarea anilor precedenti , aferente 36.02.32.03 301162 -301162| Page 6 N ANV 24 e Pe i Alte venituri 36.02.50 - 791649 0| - 791649 32155 0 759494 Transferuri voluntare, altele 37.02 0) 0] : 300 0 300 300 (9) [ej decât subvenţiile Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 300| 300 300 [2] Vărsăminte din secţiunea de 37.02.03 0| (9) funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului [?) Vărsăminte din secţiunea de 37.02.04 [9) [9 (9) Sume primite din Fondul de 37.02.05 0) [*) Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 0 II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 5604000 5604000| 17906860) 10505801 7401059 5955786 3294! 11947780 Venituri din valorificarea unor 39.02 5604000 5604000| 17906860) 10505801 7401059 5955786 3294 bunuri (cod 11947780 Venituri din valorificarea unor 39.02.01 [9] „bunuri ale instituţiilor publice. . E : Venituri.diâ.vânzarea'locuinţelor -|-:. ..39.02.03 “+ 4505000|; 1504802] : O|--. 45 „fondurile statului. DR privatizate .:: .: - |: 39.02.04 16241958 - 10505801 5736157 4290884]. 3294|' 72039000] i-dih vânzareă.unor bunuri - “39.02.07 :“|: - : 4099000) n aparținând domeniului privat al o 11947780| Depozite speciale pentru 39.02.10 9) (9) 160100 5) 160100 160100 construcţii de locuințe Ă 2) III.OPERAŢIUNI FINANCIARE 00.16 235862073| 75734102| 14374394 0| 14374394] 14374394 2) [) Încasări din rambursarea 40.02 235862073 75734102| 14374394 0| 14374394| 14374394 O [9] împrumuturilor acordate (cod _ Încasări din rambursarea 40.02.06 0 [) împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de | [2) Încasări din rambursarea 40.02.07 0 [3 microcreditelor de la persoane [9) Împrumuturi temporare din 40.02.10 9) (9) 0 Page 7 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.11 121977073 37670771 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 113885000 38063331] 14374394 14374394 14374394 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de „.Jfunetiohare 40.02.18 ncasări din rambursarea altor i UBVENŢII (cod: :00.18) -- =] 7211737000 | 4619092] |SUBVENŢII-DE LA: ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 00.18 19193000 .. -11737000| . 4619092 4619092] inoad 42 02442 02 42. 02.21+42: 02: 28542, 02. 29+42.0|.. . a dgiia:4Â dn. 22i 42 05 An Pa 42.02 19090000 11634000 4516592 4516592 4516592 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 42.02.01 Investiţii fi finanţate parţial din 42.02.03 Agroporturi de înteres local 42.02.04 Planuri şi regulamente de 42.02.05 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor 42.02.06 9| o|oj eo Page 8 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.07 Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (co [...]