HCL 34/2018 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA [A 4 JUDEŢUL CONSTANŢA p MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Pe E e SA ConsTaTii? HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa pe anul 2018 gonsiiul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de -0 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 20293/08.02.2018, raportul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, precum și nota privind (7 fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli a RATC Constanţa înregistrată sub nr. 1496/05.02.2018; - Având în vedere prevederile O0.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară și dispoziţiile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) şi art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE 9 , Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome . Transport în Comun Constanța pentru anul 2018 și a listei de investiţii proprii conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei achiziții și investiţii publice, Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, _ împotrivă, “—_ abţineri. La data adoptării sunt în funcție AY consilieri din 27 membri. , CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, Taraueal Teobo(], MARCELE pe CONSTANŢA ANEXA L.A 2 MUNICIPIUL CONSTANTA HCLM NR. Sh olb CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 mii lei Realizat/ 4% Nr. | Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. ore nt an cent % an N | an N+2 | 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) 0 1 E] y i - [2-1 90 III E) Ş TO 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 65534 70065 [106,91 | 69160 | 69710 | sa,708] 100,80) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 65380 69909 106,93 | 69000 | 69550 98,7] 100,80 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 33462 40000 119,54 | 40500 | 41000 [ 101,25] 101,23) b) [transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5767 5950 103,17 | 5950 5950 100| 100,00) 2 Venituri financiare 5 154 156 101,3 160 160 102,56] 100,00 3 Venituri extraordinare 6 0 [[] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 61081 67156 [109,93 | 68010 [| 68510 | 101,27] 100,74 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 61065 67146 109,96 | 68000 | 68500 | 101,27] 100,74. A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 23573 30607 129,84 | 31000 | 31500 | 101,28] 101,61 ÎB. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 6288 1045 16,619 | 1200 1300 114,83] 108,33]. C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 30035 34466 114,75 | 36000 | 36500 | 104,45] 101,39 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 24479 32700 [133,58 | 34000 | 34500 | + 03,98] 101,47 C1 |ch. cu salariile 13 22313 30150 [135,12 | 31000 [| 31500 | 102,82] 101,61 C2 |bonusuri 14 2166 2550 117,73 | 3000 3500 117,65] 116,67] C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete | 17 283 956 337,81 | 1000 1200 104,6]. 120,00 Pagina 1 din 4 Data 09.02.2018 Ora09:27 ANEXA LA | HCLM NR. AA 1doit Realizat/ % Nr. | Preliminat | Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd. an an curent % an N+1 | an N+2 | 9=7/5 | 10=8/7 precedent (N) (N-1) [ 2 3 L. 5 L:22:2- 008 IEI E E] 10 C5 |cheltuieii cu contributiile datorate de angajator TE 5275 57015557 | 1000 | 1200 | 123,46[ 120,00 „alte cheltuieli de exploatare 19 1169 1028 87,938 | 1100 1300 107| 118,18 Cheltuieli financiare 20 26 10 38,462 10 10 100| 100,00 Cheltuieli extraordinare 21 I[[] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4443 2909 65,474 | 1150 1200 39,53] 104,35 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 Ip PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4443 2909 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Pagina 2 din 4 Data 09.02.2018 Ora09:27 ANEXA LA HCLM NR. dl __/ td Realizat/ % , Preliminat | Propuneri imări Estimări INDICATORI | N-| an |ancurent | % Sare e | zozar precedent (N) (N-1) 0 1 2 Ei L i LE. 00 III [ E] 10 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) | - dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care . 37 a) | cheltuieli materiale - 38 b) [cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) [alte cheltuieli 42 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 145 0 300 300 1 Alocaţii de la buget 44 145 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 145 [n] 300 300 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Pagina 3 din 4 Data 09.02.2018 Ora09:27 ANEXA LA A HCLM NR. %h_/A06| Realizat/ % Preliminat | Propuneri , : PRI Nr. o Estimări| Estimări INDICATORI ma. | _an | âncurent| % [anu |anN+2| 9=7/5 | 10=8/7 precedent (N) (N-1) 1 E Ej 7 5 T=57Ă 7 E E 10 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 710 680 95,775 700 690 102,94] 98,57 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 684 670 97,953 710 700 105,97] 98,59 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2982 4067 136,38 | 3991 4107 | 98,118] 102,92) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii 4 anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 | 2na 3750 haz] 3638 | 3750 | 7,027] 103,06 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total _ personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 96 104 109,16 97 99 93,139] 102,24 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 846 866 102,36 800 810 92,379] 101,25) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - (Rd.7/Rd.1)x1000 55 932 958 102,82 | 983 983 102,6] 99,94 9 Plăţi restante 56 20000 20000 [100 16000 | 11000 80| 68,75 10 Creanţe restante 57 1000 1000 100 1000 1000 100| 100,00 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ VC SECRETAR , AP ) MARGELA ENACHE > A ATI Pagina 4 din 4 Data 09.02.2018 Ora09:27 ANEX E j* IP MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL |HCLM NR. E See o Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat / =6d/5 8=5/3a conform | conform | Realizat 7=6 HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim |l Trim | An comun C.A. [*) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 L VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd,22+Rd.28) 1_| 54983 | 62722 62722 65534 17625 17624 17527 70065 106,91 119,19 4 Venituri totale din exploatare 2 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 54799 | 62538 62538 65380 17586 17586 17487 69909 106,93 119,31 2) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 care: 24917 | 26600 26600 25868 7451 7451 7452 29806 115,22 103,82 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) _|din servicii prestate 5_| 22836 | 24500 24500 24716 7164 7164 7164 28656 115,94 108,23 a3)__|din redevențe şi chirii 6 965 1000 1000 1014 250 250 250 1000 98,62 105,08 a4) _Jalte venituri 7 1116 1100 1100 138 37 37 38 150 108,70 12,37 b) |din vânzarea măriurilor 8 6 10 10 41 10 10 10 40 97,56 683,33 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9 cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 24304 _|__35128 35128 33886 10000 10000 9900 39563 116,75 139,43 Subventii+TVA (Rd.10+Rd.10a+Rd.11) 9. 4 | 28041 40700 40700 39228 11615 11615 11496 45950 117,14 139,90 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 18688 | 29328 29328 28119 8500 8500 8400 33613 119,54 150,47 TVA aferenta subventiei 10a | 3737 5572 5572 5343 1615 1615 1596 6387 119,54 142,98 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11] 5616 5800 5800 5767 1500 1500 1500 5950 103,17 102,69 d) |din producția de imobilizări 12 venituri aferente costului producţiei în curs de e) . 13 execuţie 9 alte venituri din exploatare 14 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 1835 800 800 242 125 125 125 500 296,61 13,19 f1)__|din amenzi şi penalităţi 15 | 1449 500 500 49 12 12 13 50 102,04 3,38 Pagina 1 din 9 Data 09.02.2018 Ora 09:36 ANEXA LA HCLM NR. A dog Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat / 7=6d/5 8=5/a conform | conform Realizat = =9/sa HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim IM An comun C.A. 2) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care: 16| o 0 0 0 o 0 0 0 - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 |_20 f5)__lalte venituri 21 386 300 300 193 65 65 60 250 129,53 50,00 2 Venituri financiare 22 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 184 200 200 154 39 38 40 156 101,30 83,70 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 184 200 200 i] Z T 2 6 6,00 0,54 - | e) [alte venituri financiare 27 37 37 38 150 3 Venituri extraordinare 28 II_|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 59592 | 58171 58171 61091 16756 16757 16866 67156 109,93 102,52 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 30 care: 59514 | 58051 58051 61065 16754 16754 16864 67146 109,96 102,61 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), 31 din care: 25662 | 25353 25353 23573 7622 7621 7728 30607 129,84 91,86 A Cheltuieli privind stocurile 32 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 17956 _|__19340 19340 16799 5801 5801 5902 23305 138,73 93,56 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 17305 | 18500 | 18500 16107 5600 5600 5700 22500 139,69 93,08 b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 | 3391 3500 3500 2300 800 800 800 3200 139,13 67,83 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 | 12093 | 12500 12500 12213 4125 4125 4125 16500 135,10 100,99 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 nventar 116 130 130 86 25 25 25 100 116,28 74,14 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 526 700 700 605 175 175 175 700 115,70 115,02 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 9 10 10 1 1 1 2 5 500,00 11,11 Pagina 2 din 9 Data 09.02.2018 Ora 09:36 ANEXA LA HCLM NR. dh__/Jotâ| Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | an N-2 Preliminat / 7-65 | 8=5/3 conform | conform | Realizat i =9/sa HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim Îl Trim 1 An comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 6a Sb 6c 6d 7 8 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 40 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 1329 1301 1301 844 322 322 323 1300 154,03 63,51 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 214 250 250 11 40 40 40 160 1454,55 5,14 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 55 100 100 77 22 22 23 90 116,88 140,00 bn |* către operatori cu capital integral/majoritar de 43 ) [stat 55 100 100 77 b2) | - către operatori cu capital privat 44 22 22 23 90 c) |prime de asigurare 45 |__1060 951 951 756 260 260 260 1050 138,89 71,32 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ 46 Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 6377 4712 4712 5930 1499 1498 1503 6002 101,21 92,99 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 48 47 100 100 158 40 40 40 160 101,27 336,17 b1) eheituieli privind consultanţa juridică 49 47 50 50 76 25 25 25 100 131,58 161,70 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 50 o) (Rd.51+Rd.53), din care: 38 40 40 44 13 13 12 50 113,64 115,79 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 9 10 10 7 3 3 2 10 142,86 77,78 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 52 modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 29 30 30 37 10 10 10 40 108,11 127,59 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu 54 modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 55 sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 57 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 15 10 10 10 [*) [9] [9) [9) 0,00 66,67 Pagina 3 din 9 Data 09.02.2018 Ora 09:36 ANEXA LA | CLM NR. 2ln__ a (Zi Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: . | anN-2 Preliminat/ 7675 | s-a conform | contorm | Realizat i =o/sa HGIOrdin | Hotararii Trim | Trim | Trim WU An comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 d1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si 58 sanatate d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 59 invatamant, social si sport, din care: d3) |- pentru cluburile sportive 60 15 10 10 10 0 [1] 0 0 66,67 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si 61 activitati €) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 1 2 2 1 1 [*) 1 2 200,00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 76 90 90 72 25 25 25 100 138,89 94,74 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 76 45 45 41 22 23 16 75 182,93 53,95 -interna 65 67 35 35 31 15 15 10 50 161,29 46,27 -externa 66 9 10 10 10 7 7 6 25 250,00 111,11 g) [cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 67 82 90 90 57 18 18 ' 17 70 122,81 69,51 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 79 80 80 58 17 17 18 70 120,69 73,42 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 5939 4200 4200 5368 1350 1350 1350 5400 100,60 90,39 î1)__|cheituieli de asigurare şi pază 70 | 1500 1500 1500 1198 350 350 350 1400 116,86 79,87 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea n . tehnicii de calcul 60 80 80 91 25 25 25 100 109,89 151,67 i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesională 72 60 7O 70 55 22 22 23 90 163,64 91,67 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale 73 şi necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de 76 urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 1 1 1 4 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 anunțuri 1 (2) 1 2 j) |alte cheltuieli 78 100 100 100 162 35 35 40 150 92,59 162,00 Pagina 4 din 9 Data 09.02.2018 Ora 09:36 ANEXA LA HCLM NR. 2h__/2-04% Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | an N-2 Preliminat / 7=6aj5 | s=5ra conform | conform | Realizat = =o/sa HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim | An comun C.A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 79 (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 4125 649 649 6288 258 258 264 1045 16,62 152,44 2) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor 80 minerale b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 81 şi resursele minerale c) |eh. cu taxa de licenţă 82 10 164 164 92 45 45 45 180 195,65 920,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 21 25 25 22 12 12 13 50 227,27 104,76 e) |ch. cu taxa de mediu 84 36 40 40 90 21 21 21 85 94,44 250,00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 | 4058 420 420 6084 180 180 185 730 12,00 149,93 C. Cheltuieli cu personalul 85 (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 27124 | 30949 30949 30035 8617 8618 8615 34466 114,75 110,73 CO |Cheituieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 | 22079 | 25400 | 25400 24479 8176 8176 8174 32700 133,58|___110,87 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 20057 |__23000 23000 22313 7538 7538 7537 30150 135,12 111,25 a) salarii de bază 89 | 20057 | 23000 23000 22313 7538 7538 7537 30150 135,12 111,25 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 90 de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din 92 care: 2022 2400 2400 2166: 638 638 637 2550 117,73 107,12 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi 93 completările ulterioare, din care: 529 400 400 484 100 100 100 400 82,64 91,49 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 | 1493 2000 2000 1682 538 538 537 2150 127,82 112,66 c) vouchere de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul 98 obtinut în anul precedent Pagina 5 din 9 Data 09.02.2018 Ora 09:36 ANEXA LA BeLM NR._2h bol & Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI N Realizat Aprobat din care: N Preliminat / =6d/5 8=5/3a conform | conform Realizat HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim il Trim îl An comun C.A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 E] e) alte cheltuieli conform CCM. 99 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 100 din care: [9) [9) [9) 2) [e] [?) 2) [2] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 104 disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 102 hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si 103 comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat s [...]