HCL 32/2018 Constanța adoptată

N CONSTANTA ROMÂNIA Ş, ţii 8 JUDEŢUL CONSTANŢA ] MUNICIPIUL CONSTANŢA . A CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 15.02... A01% ; ca Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.18638/06.02.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare nr.18640/06.02.2018 şi raportul Direcţiei achiziţii și investiții publice nr.18625/06.02.2018; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Ordonanţa de urgență nr. 63/2017. privind rectificarea | bugetului de stat, H.C.L. nr.59/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local | pe anul 2017, Dispoziţia de primar nr. 909/21.04.2017 privind virări de credite bugetare, Dispoziţia de primar nr.910/21.04.2017 privind virări de credite bugetare, H.C.L nr.94/27.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, Dispoziţia de primar nr.1018/15.05.2017 privind virări de credite bugetare, Dispoziția de primar nr.1019/15.05.2017 privind virări de credite bugetare, H.C.L nr. 149/31.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, Dispoziţia de primar nr. 1295/15.06.2017 privind virări de credite bugetare, H.C.L. nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr 207/31.07.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr 266/25.08.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr. 289/29.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr. 338/31.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr. 376/27.11.2017 și comunicarea A.N.A.F. nr. 11529/25.01.2018; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 la venituri în sumă de 723.001 mii lei , la cheltuieli în sumă de 954.863 mii lei, având un excedent bugetar la data de 31 decembrie 2016 în sumă de 231.862 mii lei. Art.2 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2017, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională și este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii și este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămâne neschimbată. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.6 Se aprobă anexa nr.6 privind bugetele . instituţiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.7 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămân neschimbate. Art.8 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămân neschimbate. Art.9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se majorează cu suma de 2.907 mii lei; - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 15.000 mii lei. - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii se diminuează cu suma de 6.359 mii lei. - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori se majorează cu suma de 4.000 mii lei. - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se diminuează cu suma de 131.352 mii lei. - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare șe diminuează cu suma de 100.510 mii lei. Art.10 Se aprobă acoperirea! definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului'local. Art.11 La capitolul 65 "învă ământ" se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.397 mii iei; 'țitlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 47 mii lei, titlul alte ansferuri cu suma de 8 mii lei și se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 10 mii lei si titlul cheltuieli de capital cu suma de 47 mii lei; Art.12 La capitolul 66 "Sănătate se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 6.461 mii. lei:-$i:se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 102;mii lei; Art.13 La capitolul 68 “Asigurări și asistență socială” se majorează titlul asistență socială cu suma de 1.512 mii lei; Art.14 La capitolul 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul subvenţii cu suma de 15.000 mii lei;: - Art.15 Finanțarea cheltuie! realizat din taxa specială și di bugetul local. : Art.16 Compartiment comunica prezenta hotărâre-: intern în vederea aducerii la înidep judeţului Constanţa. : pentru activitatea de salubritate s-a carea în completare de resurse de la onsiliul local și administrația locală va i. financiare precum şi Biroului audit işi spre ştiinţă Instituţiei prefectului silierii locali astfel: pentru, — împotrivă: abţineri. La data adoptării sunt în funcţie AF consilieri din 27 membri. Prezenta hotărâre a fost votată de: % r CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENA prea Constanţa Nr. 20 43.02.2018 ii EA i JUDEŢUL:_ CONSTANTA | Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: [ANEXAT za sa BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE îi PE ANUL 2017 ; i ANEXA LA i , i ii mii lei - HCLMNRBA Sce/4 i BUGET 3 DENUMIREA INDICATORILOR 4 Cod indicator ii și 2017 VENITURI PROPRII 100.0: 2-37.02+00.15+00:4 : 445119 . I: VENITURI:CURENTE -:(do4l.00.03+00.42) 00.02 -- „699866 ! Bi - . A. VENITURI FISCALE : (cod 00.04+00.08+00.10+00.11) 00.03 659013 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.(j6+00.07) 00.04 261783 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 o JURIDICE (cod 01.02) i - Impozit pe profit (cod 01.02.01) i 01.02 [o] ; Impozit pe profit de la agenţi economici 1) i 01.02.01 i A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE L.A PERSI OANE 00.06 261783 FIZICE (cod 03. 02+04, .02) E Ă Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) i 03.02 6000 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici i 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 6000 N Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) i 04:02 255783 | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 253000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea i a 04.02.04 2783 locale i —— Page 3 î -mii lei - ANEXA LA HCLM NR. 20 | BUGET DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod /05.02) 00.07 O Lisi Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) i 05.02 2) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) EI 00.09 106624 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) i 07.02 106624 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) ; 07.02.01 81000 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Ă 07.02.01.01 21000 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Ei 07.02.01.02 60000 Impozit si taxa pe teien (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) i 07.02.02 impozit pe terenuri de Ia.persoane fizice'*) . - i 07.02.02.01.. „+: |lrmpozit sitaxă-păiteren:dăla persoană duri 07:02.02: , impozitul-pe terenul in eătravilan i Ba 07: pi 202.03, E . teren agricol: - . N E Dei Taxe judiciare de timbru si alte taxe de setari [07.02.03 Alte impozite si taxe pe proprietate [] 07.02.50 E |A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 290196 ? Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) BN 11.02 261048 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor și; A A Hi i 11.02.01 descentralizate la nivelul judeţelor ij Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor | A descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 11.02.02 234095 Bucureşti $ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri i 11.02.05 EI Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 18915 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea inctantul parcat 11.02.09 8038 sau confesional acreditat 4. Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) i 12.02 0 [axe hoteliere |] 12.02.07 0 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) Î 15.02 500 |impozit pe spectacole HI 15.02.01 500 Page 2 cp i 06) Că -mii lei - Page3 , [i BUGET DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 Ț ANEXA LA Alte taxe pe servicii specifice e 15.02.50 HCLM NR Q D Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 18.02 28648 ai activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) i Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 25000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 14000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 11000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Are T23E E UIIZareZ DURUT, LON CIZER BUTIUTOr SE pe Vesrastr ză activit, 16.02.50 3648 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02) 4 00.11 410 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02. -50) 18:02 410 Alte impozite si taxe”: :..::: [18.02.50 - 410 C.. VENITURI EFiSCALE cod 00.13%00.14) "100;12..* 2 40853! - ; - E :] 3886 Venituri din proprietate (e6d 30.02:01+30.02. 05+30: :02. 08+30.02. 280) [30.02 3886 . - Varsaminte din profitul net 'al regiilor autonome 30.02.01 150 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 3736 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 3736 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 (+) i Venituri din dividende de la alti platitori”) ] '30.02.08.02 i Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capta | Pajoritar 30.02.08.03 de stat*) - Alte venituri din proprietate ȘI 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) E 31.02 [9] Alte venituri din dobanzi Y 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) ! 00.14 36967 Venituri din prestari de servicii si alte activitati i 33.02 2642 (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) i ” Venituri din prestari de servicii ! 33.02.08 220 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresăi 33.02.10 300 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 1734 i i ki -mii lei - ecialitate Gzite si taxe 35. incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constaţate odata 35.02.03 cu confiscarea potrivit legii i - i Alte amenzi, penalitati si confiscari ” | 35.02.50 Diverse venituri i |(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 [36.02 19664 +36.02.50) i Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice EŞ 36.02.05 6500 Taxe speciale i 36.02.06 13164 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe i 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate i 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executațe silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică $ 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică i : 36.02.31 Alte venituri Hi 36.02.50 Page 4 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 8 ANEEA LA i i CLM NR 8 100 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială [33.02.27 IEICIM NR. 50. le0 i i . Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 380 ! Contribuţii pentru finanțarea Programului “Şcoală după scoală" 33,02,33 i Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) : 34.02 10161 Taxe extrajudiciare de timbru ă 34.02.02 1500 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise ) 34.02.50 8661 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02. 4500 i 36.02.01 - i ] -mii lei - BUGET DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 - i Transferuri voluntare, altele-decat subventiile (cod i 37.02 o - ANEXA LA i 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) li ” HCLM NR. % 2 [E Donatii si sponsorizari Hi 37.02.01 i | i Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului Fi 37.02.03 12) local (cu semnul minus) . Lă Vărsăminte din secţiunea de funcţionare  37.02.04 [2] Sume primite din Fondul de Solidaritate at Uniunii Europene $ Î 37.02.05 Alte transferuri voluntare : 37.02.50 Ă Ii. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 6301 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 6301 , (cod39.02. 01+39. 02.03+39.02.04+39.02.07+39. 02.10) 39.02.01 ...: 39.02.07” "| - ladministrativ-teritoriale Mi n i Depozite speciale pentru constructii de locuinte i 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 (2) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 o |49.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13-+40.02.14+40.02.16+40.02.50) ” Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice 40.02.05 de interes local sau a unor activităţi finanţate integra! din venituri proprii f iii încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice ! 40.02.07 împrumuturi temporare din trezoreria statului .) i 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.11 secţiunii de funcţionare**) | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare dă casă ale rai 40.02.13 secţiunii de dezvoltare**) 4 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.14 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) i 40.02.16 încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate : 40.02.50 Page 5 + -mii lei - i ş BUGET | DENUMIREA INDICATORILOR i. Cod indicator ! hi] i i 2017 | Ţ ANEXA LA | șI Aite operaţiuni financiare (cod 41.02.05) i 41,02 o HCLM NR. 2406) Le0Fi i tă Dony i - . Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a atorii nstituţi 41.02.05 9 publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi a desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 141.02.05.01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al E Municipiului Bucuresti Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şiia altor instituţii publice de pe raza.altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară itatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucures i DE Ri N Ş i. SUBVENTII. teod 41;02.05.02. * ““|SUBVENTII:BE I-A ALTE.NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE "(cod 42.02+43.02). — [00.16 "12834 - ţ ISUDVEITUIr ae TA DUgELur UE Star TUCDUTZ.UZ-UTTIZ.UZ-UITIZ-UZ. TUTAZ-UZ- NIZ TA FI |42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 ta 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02 12731 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.57 la 42.02.59+ 42.02.62 1 Ă ! 42 02671 Ş Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 Planuri si regulamente de urbanism A 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existentă cu 42.02.10 destinaţie de locuinţă i iai Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 4 42.02.12 4 R 7 42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar î, 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) j 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investiti în 42.02.16 o , | 'sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) E Subvenţii de !a bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aperaturi 42.02 16.01 medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate a Page6 , -mii lei - ANEXA LA | HCLM NR. 22. /0l BUGET DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2017 Subvenţii de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor , aa 42.02.16.02 capitale în sănătate Dupont de la pugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor 42.02.16.03 vestiții în sănătate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 42.02.48 finanţarea investiţiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02-+48.02.18.03) ii Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele Tocăle pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă [42.02.18.01 în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale 42.02.18.02 pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ua is bueni din veniturile. proprii ale Ministerului Sănat I ătre bugetele locale 42.02.18.03.. 42.02.19” opel erațional regional 2007-2013. : a E a e zii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 42.02.20 proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Mi Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti 42:02.33 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 42.02.34 150 combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi - restante din anii precedenti 42.02.36 STA DUREIUI AS STAI CaNrE DUJEIEIE TUCAIE PETITU TEANZATEZA UDIEUTIVEIOI SUpvETE a Te ra [420240 investitii in turism. Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 5981 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA [42. [...]