HCL 302/2026 Constanța adoptată

ea ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anu! 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R,L, Congiliu] local a! municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 9) Jo: 2026; Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr. 249 |, (0. 20%6 - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. că IO. „în calitate de inițiator; - raportul de specialitate al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. înregistrat sub nr. _(f (9. /<ei. ho, 808 - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; _ În conformitate cu prevederile: -0.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările si completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările uiterioare; - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și chetuleli a! operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; Luând în considerare: - H.C,L. nr. 152/2025 privind probarea gestiunii directe a Serviciului de administrare a unor obiective de investiţii de interes cultural din municipiul Constanţa către societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - H.C.L. nr. 163/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societăţii PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - Decizia nr. 17/2026 a Consiliului de administrație al societăţii PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin,(3) lit.d) şi art,196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, societăţii PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R,L. în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hpțărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Pa pentru, _ împotrivă, __ O abţineri. La data adoptării sunt în funcţie od consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, ȚI AA ne 20 oda JAI, 1 O: 2026 ROMÂNIA i: Anexa nr.1 la HCL. SUE XA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026 -mii lel- Propuneri aa: L) INDICATORI Nr, APROBAT AN rectificare %6= PREVEDERI | PREVEDERI % rd. 2026 an curent | 5/4*100 2027 an 2023 2026 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 [=] 7 8 9 10 1. ] VENITURI TOTALE (Rdi=Rd,2+Rd, 5S+Rd;6) | 2 12,755 11,236 s8 11,460 11,689 1:02 1.92 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 12,746 11,225 88 11,449 11,678 1.02 1.02 a) |subventii, cf.prevederilor legaie in vigoare 3 o 0 2) [2] ?) 0.00 0.00 b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 0 0 (3) 9) 1] 0.00 0.00 Venituri financiare 5 9 11 120 11 11 1.02 1.02 a Venituri extraordinare 6 0 [] 0 o i o 0.00 9.00 , CHELTUIELI TOTALE . | | _ II. ; . (Rd:7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 7 ] :12,753 11,234 88 11,457 11,687 1.02 1.02 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 12,753 11,234 88 11,457 11,687 1.02 1.02 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 3 7,155 7,354 103 7,501 7,651 1.02 1.02 B, |Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsămninte asimilate 10 615 305 50 312 319 1.02 1.02 C. | Cheltuieli cu personalul, din care: i 11 4,033 3,078 78 3,140 3,202 1.02 1.02 CO |ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14) 12 3,346 2,453 73 2,502 2,552 1.02 1.02 C1 |ch. cu salariile 13 2,974 2,220 75 2,264 2,309 1.02 1.02 C2 [bonusuri 14 372 233 63 238 242 1.02 1.02 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 Lu] o [:) 0 2) 0.00 0.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 0 o 9 9 o 0.00 0.00 disponibilizărilor de persona) . - Propuneri INDICATORI Nr. [AP CORAI AN] rectificare | o6= | PREVEDERI | PREVEDERI a rd. 2026 an curent | 5/4*100 2027 an 2028 2026 9=7/5 | 10=8/7 Q 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor ca organe de conducere si contral, comisii si comitete 17 606 553 91 564 575 1.02 1.02 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile ii speciala şi alte obligaţii legale 18 8 Lai 90 74 76 402 1-02 „ [Alte cheltuieli de exploatare 19 950 485 52 505 515 1.02 1.02 Cheltuieli financiare 20 0 e) 9 9 [2] 0.00 0.00 Cheltuieli extraordinare 21 0 [+] 3] (1) [3] 0.00 0.00 III | REZULTATUL BRUT(profit/ pierdere) 22 2 2 100 3 2 1.52 -0.68 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 [:) E] 100 o o : 1.52 0.68 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA A , Y IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2 2 100 3 2 1.52 0.58 Rezerve legale 25 [9] 2 [1] [2] 9 9.009 0,00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 [1] [1] [1] [1] [2] 9.09 0.00 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 1) [9] 3] 0.00 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,| 28 +) 0 [ui] [ui] 9 0.00 0.00 plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 [2] it] [+] 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29, 30 2 o -20 3 2 -7.72 0.68 Propuneri INDICATORI Nr. APROBAT AN rectificare | “6= | PREVEDERI | PREVEDERI % rd. 2026 an curent | 5/4*100 2027 an 2028 2026 9=7/5 | 10=8/7 [2] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelu! unul salariu de bază mediu 31 o o 0 0 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 0 9.00 0.00 financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, 23 o o în cazul socletăților/companiilor naţionale şi societăţilar cu 0 0 9 0.00 9.00 capita! integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 n) 0.00 0.00 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a 0 0.00 0.00 c) |dividente cuvenite altor actionari 34 [1] n] it] (9) 0 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 şe repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 2 [9] -20 3 2 -7.72 0.68 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 luă 0 E] ii] 0 0.00 ! 0.00 VII 1 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, Ain, 37 o o o o o 0.00 0.90 a) |cheltuieli materiale 38 [e] Q [] [) (9) 9.00 0.00 b) |cheltuiell cu salarille 39 o 0 [9] [2] 0 0.00 0.00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 O 1] 0 o 0 0.00 0.00 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 Le) 0 [3] 0 0 0.00 0.00 e) |alte cheltuieii 42 +) 2] ] 0 0 0.00 0.00 VIII SURSE DE FINANŢAREA INVESTIȚIILOR, din care: | 43 [ [i a o 6 0.06 9;00 Alocaţii de la buget/Aport asociat unic 44 1) 1] [e] 0 2) 0.00 0.00 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 o 9 9 o el 0.00 0.00 Dă | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 o. o [*] "0 o 0.00 0:00 Propuneri APROB INDICATORI Nr. CORAN rectificare | “%6= | PREVEDERI | PREVEDERI % rd. 2026 an curent | 5/4*100 2027 an 2028 2026 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 5 7 8 9 10 DATE DE FUNDAMENTARE 47 [1] o 1] [1] 0.00 0.00 Nr, de personal prognozat la finele anului 48 31 31 100 ăi 41 1,32 1.00 Nr. mediu de salariaţi total 49 31 31 100 39 39 1.26 1.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 8,994 6,593 73 5,345 5,452 0.81 1.02 49)/12* 1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd, 49)/12*1000 | ȘI 7,354 5,967 75 4,838 4934 081 1,02 Productivitatea munci! în unităţi valorice pe total personal rnediu (lei/persoană) (Rdi.2/Rd.49) 52 su 362 88 234 239 0.81 1.02 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 o 0 o 0 0 0.00 0.00 Che tuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 54 1,000 1,000 100 1,000 1,000 1.00 1.09 Plăţi restante s5 [9) [9] [ti 2) [u) 0.00 0.00 Creanţe restante 56 [9] 2) [2] 0 1) 0.00 9.00 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CRISTI hu OPOGEA — ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa 2: Detallerea Indicatorilar economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuial! rectificat pe anul 2026 si repartizarea pe trimestre a acestora Anexa nr.2 la H.C.L. 5/27 An 2025 An curent - 2026 % Ya Din care: Nr. | Aprobat | Aprobat Aprabat | Aprobat ; INDICATORI ; Ș Prapuneri ra. | cant. conf, Realizat An | conf. coni. Realizat la e 9= 10= HG/ordin| hotărâre | 2025 | HG/ordin| hotărâre | 20.06.2026 | TESt/iC2re | e/sezoa | a/6a»a0o| TIMI | Trimar | Timar | trim av comun AGA comun CA 9 2 3 4 da 5 Sa Sb 7 e 9 10 ui 12 13 14 Li "VENITURI TOTALE. (Ri. 1=R10.2+Rd.25) | 1 6,718 6,718 8;366 12,753 12,755 4,209 11,236 134. 86 1,209 4.269 9,449 11,236 Venituri tota!e din axploatara 1 (Rq.2--Rd.34Rd.11 +Rd.12+RA.15+R4.16+Rd,17), din care: 2 6,702 6,702 8,350 12,746 12,746 4,198 41,225 134 ss 1,202 4,198 9,44. 11,225 ein producţia vândută 3) |Rg.3=:Rd.4+Rd.S+Rd.6+Rd.710+Rd.8+R1.9+Rd.10), din care; 3 | 6,64% 6,646 8,277 12,451 12451 4,188 10,800 130 87 1,194 | 4,186 | s,oco | 10,800 a1)__jdin vânzarea Eilete 4_|__5,423 Ş,423 7,087 9,371 9,371 3,276 7,577 107 ai 1,032 | 3,276 6,570__|_ 7,577 32) |din vânzarea bilete concerte Ei 3651 381 183 2,047 2,047 492 1,943 1,051 95 s6 482 1;561 1,943 a3) [din vânzarea bilete imersiv - rulare film 6 100 100 51 LI] ss 13 64 125 98 3 19 19 s4 24) |din vânzarea bileta atcilera educatie ?7 E] 50 45 45 49 3 Si 110 104 1 3 3 51 a5) [din servici! prestatey Inchiriere spatii 3 712 712 886 434 484 294 853 97 177 101 294 S4ş 858 26) |din redevenţa şi chiril 3 L] »] O 330 390 37 292 [:] 75 o 37 247 292 a7) |alte venituri 10 L] o 14 45 4 18 15 105 33 Lu 15 15 15 b) |ain vânzarea mărfurilor Li 56 EI 54 235 295 12 425 665 144 9 12 382 425 din subvenţii şi transferuri de exploațare aferente cifrei da afaceri nete| <) (pa. 9mRd.10+R,11), din care: n o 9 [ o o o 9 9 o o 9 o 9 CL |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 13 [] 9 [ [] [] E) [] o [) [] [) o [] c2 |wansfarurri, cf. pravedertlor legate in vigoare 14 [“] 9 [:] 0 +] ] o 9. o 9 o 9 [i ri) |din producția de Imobilizări 15 [:] D [:] [:] Lj [] L:] L:] +] [»] [:) L] LU] 9) |vanituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 26 [] i] [:] D [:] [*) [] o 9 !] i] 0 L'] 9 pit> venituri gin exploatare (Rd,18+Ad.19+Rd.22+Rd.23+Rd.24), din 17 o 9 ş 9 o o o 9 o o o o o f1)_ |din amenzi şi penalități ua 9 Lă L'] [] L'] [:] [:] -0 [] [] Q [] [:] din vânzarea activelor şi alte operaţii de capita! (2) |ered.19=Rd.20+8d.21), din care: 29 o o o o o [i [i] o a o ] o o = active corpora!e 20 0 [) [] [-] [-] a 9 [:] L'] Q L:) [] 9 - active necorporale 2 [] [] 9 [] [ ] [] 9 0 [] 9 9 a f3)___Jdin subvenţi pentru investiţi 22 L] [] lu) 9 [:] L) L:] [:] [] ['] L'] ] i] 14)___|din valorificarea certificatelor CO2 23 L:] [:] i] ['] [:] [i] ['] [:] ['] 0 9 [”] ['] f5)___|alta vanituri 24 L:] D 3 9 bă] a ['] [:] o L] [:] [] 9 Pagina 1 An 3925 An curent - 2026 “o Lu] Din care: Nr. | Aprobat | Aprobat Aprobat | Aprobat INDICATORI ra. | cont. coat. | Realizatan| cont. cent. | Reaiizatta | PORuneti | O ga 10= ein E | Teton că | eleo cat | Trira 2 HG/ordin| hotărâre 2025 | HG/ordin| hatărâra | 20.06.2026 | tu 2e | e/s5=100 | 8/6a*100 comun AGA comun CA [] 1 2 3 4 aa 5 Sa sh 7 8 3 19 u 12 13 14 Venituri financiara (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+4Rd.27), din care: 25 16 16 16 9 9 ui ui [:-] 120 7 u si si a) |din imobilizări financiare 26 o o 9 o 9 o o 9 o ] o [] o b) |din investitii financiare 27 L') Li ['] [:] [:] [:] [:] [:] L'] L:] Q 0 ['] c) [din diferenţe da curs 28 [ [I [] o [] E] [) [i [] [ 0 [] [] d) |din dobanzi 29 16 16 15 3 EI 1 ua 73 120 7 11 u 11 e) |aite venituri ananciare 30 E] o 1 a [] a [] [ E] D E [ [] TI | [CHELTUIELI TOTALE „(Rd.312Rd:32+Rd.134) - * E 23 |. 66 | 65416." 4.808 12,753 12,753 3,385 11,234 - |. „2â4 „88 1,345 | 3,385 7,536 11233 | Cheltureli de exptoatare (Rd.32=Rd.33PRd.82+Rd.89+Rd.117), din| 3» | cae 6,416 4,608. 12,753 | 12,753 3,385 13,234 244 se 1935 | 3,383 | 7,530 | 12,233 Heftuleii cu Bunuri și sârvicii (Rd. 33=R0.35+R0,92+R.48), din | 23 | a a9a 41494 2,314 7,155 7,155 1495 | 7,354 318 193 1.495 | 4,733 | 7,354 Cheltuieli privind stocurilo Ai |(Ra.31 CRd.32+Rd.33+Rd.36+R4.37+Rd.38), din care: a4 | 1,265 1,265 563 1.284 1,284 273 283 1a1 s2 191 273 618 793 a) |cheltutei cu materiile prime 35 [] [] 28 D o [ [ o o [] [i o o b) |cheltuleii cu materialu'e consumabile, din cere: 36 |__a15 435 51 230 290 22 35 E 12 un 22 31 25 bi) __ |eheltuleii cu piesele de schimb 37 9 o D. 47 47 E 12 [I 25 a 6 12 32) _ |eheltuteii cu combustibil! 38 65 55 s 35 35 6 23 449 es 2 6 23 €) cheltuieli privind materialele de natuca obiectelor de Inventar 23 | 280 280 228 228 228 32 72 32 32 25 32 34 2 d) |cheltuieii privind energla, apa, gaz 40_|___520 520 207 550 650 211 490 236 75 150 21 403 490 a) |eheltuiei: privind mărtunite: 41 E] 50 39 115 116 8 196 502 169 a a 159 156 Cheltuleii privind sarviriite executate de terți AZ |(Rd.42=R9.434Rd.44+Rd.47), din care: a2| 550 550 so 829 829 225 593 112 72 76 225 2865 s93 a) |cheltuieii cu întreținerea şi reparațiile mentenanta Cazino 43 | 615 _615 506 716 716 225 593 117 33 75 225 285 593 b) chattuiali privind ctiriila (Rd.44=Rd.45+Rd.46) din care: 44 o o 9 L:] [”] o 0 9 Li I»i [+] 9 [+] b1) | către oparatori cu capital integra)/majoritar de stat a5 o (] [] o [] [] o 9 [] o o o 9 b2) | - către operatori cu capital privat (leasing operational) 465 Li Lr] [:] o [+] +] [:] L'] o ['] 9 o [1] e) |rime de asinurare 47 35 35 D 143 113 [I o [I E) o [] [] [] Cheituleii cu alte servicii executate de terţi Aa |(Rd.48=Rd.49+R4,50+Rd,52+Rd,59+R4,64+Rd,65+Rd,69+Rd| aa | 2,279 2,279 1,245 5,042 5,042 997 5,958 479 us 749 997 3,938 | 5,968 .70+R9.74+Rd.94), dia care: a) |cheltuieli cu colatoraterii 49 [] [i 0 a o [] 9 o o o [] [] 0 H) |cheltuiel! privind ccmisicanele şi onorariul, din cara: 50 150 150 ai 163 163 10 126 138 27 [] 19 18 126 bA) |cheltuleli privind consultanţa juridică 51 [:] [:] [:) 50 50 [] 12 ['] 24 [:] [:] 12 bz)__|ocnsultanta da specialitate (L109) 51bis|___s0 90 31 a0 40 9 40 44 100 o [] 49 <) |chaltuleli ce protacal, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd,52), din care: | 52 pic 70 27 356 355 73 355 1,329 109 45 78 149 356 ri) Îehetu:en de pratotel, din care: 53 15 15 2 45 45 10 45 2,324 100 1 10 12 45 Pagina 2 An 2025 An curent - 2026 % “n Din cara: Nr. | Aprobat | Aprobat Aprgbat | Aprobat INDICATORI rd. | cont. conf, | Reatizatan| conf, conf. | Ranizatia | PrOPUnerI 9 10= | rime | reimaza | viza | Teiu HB/ardin| hotărâre 2025 | HG/ordin| hotărâre | 3Q.06.2026 | ine | 8/5*100 | B/6a=00| TIiT! m N comun AGA comun CA 2 3 4 +a 5 €a sb 7 3 9 10 Lu 12 13 14 = tichete cadou potrivit Legi! nr.193/20C6, cu modificările uitertoare s4 9 a Lă L L o 9 o a o o [1] 9 c2) ehetunsi! de reclamă și pubi:citate, din care: 55 55 55 25 314 31 63 145 587 47 45 63 107 146 - tichete cadou ptr, chaltuis'i de rectamă și publicitate, lpctrivit Legii nr.193/2096, cu moxiificărte uiterioare s6 9 9 L] LU] o o ['] D [1 a [] o ['] - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pizţe existente sau nai, potrivit Legi 5? o 9 n 9 o [] o 9 9 9 a a [i nr.193/2006, cu modificările ulțerioare = ch.de promovare a produselor 53 55 ss 25 EAti 311 s8 146 53? 4? 45 68 102 146 Ch, cu sponsorizarea, potrlvit O.U.G. nr.2/2015 4) |(Rd.59=Rd.60+RA.51+Rd.62+Rd.53), din care: 59 o a o o o o o o o [] [] o o di) ch.de sponsorizare In domenlul medical si sanatate 60 L:] L'] [] L] [) D L:] [+] ['] [i [] Li [+] eh. de spansarizare In domeniile educatie, invatamant, d2) social si sport, din cara: LI [n] ['] o L'] [e] [:) [“] n] ră Li 9 9 Q 43) = pentru cluburile sportive 52 L'] L] 9 9 9 L] o 9 __0 0 L:] L-) 0 d4) ch. desponsorizare psntru alte actiuni şi activitati 63 0 Li L'] o Q L»] Q a ră Do o 9 a e) |cheituleli cu transportut de bunuri şi persoane 64 [:] 9 [:] Q i!) [] [:] ['] '] [:] [*] [*] 9 1) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 65 20 20 4 40 40 7 40 939 100 4 7 +8 +0 = cheltuieli cu diuma (rd.66*Rd.,67+Rd,68), din care: 66 20 29 4 Li] 40 7 40 939 109 4 7 [i] E] interna 67 20 20 4 40 40 7 40 939 190 4 7 [:] 40 “externa 68 ['] L'] ['4 i] ['] [] [:] [+] 9 O D ['] o 9) |cheftuleii poştale şi taxe da telecomunicaţii 69 25 25 3 11 23 6 zi 220 190 3 5 s$ u h) |cheltuieil cu serviciile bancare şi asimilate 7 14 14 13 21 21 E 21 167 199 3 5 9 2 i) |alte cheltuieli cu serviciie executate de terţi, din care: 71 | 1.310 1,910 1,107 3,979 3,979 89: 4,943 446 124 Ş13 831 23,350 4,903 11) |eheitu'eii de pază 72 350 350 L] 310 310 zi 350 L'] 116 9 P 186 360 129. |EbEIureb prtvina intresicerea și funeționarea tehnaii de 73| eo 80 a8 235 235 si 185 285 79 23 51 a 185 13) |eheltuielicu pregătirea profesională 74 ['ă [d] [:] 29 20 4 20 ['] 100 4 4 4 20 |chcltu:eti cu revatuaraza imobilzăriior corporale şi 14) necorporale, din care: 75 a [+] o L'] 9 o L+ă 9 L»] O o 9 L:] ] -aferente bununlor de natura domeniului pubilz 76 [] [:] 0 L*] Li ['] 0 0 L:) ['] 0 9 [) |cheltu'eti cu serviclile de mentenaata fumizori pentcu 15) |aaranve,lucrari buna executie instalatii, zidarie, parchet, 7 203 209 d 538 538 188 390 1] 73 129 188 305 390 pavele, sistem termopan, etc . Icheltu'e!i privind racnutarea şi plasarea persona'ulul de î6) [conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernutul ar, 78 L] 9 o ['] L'] 9 o 9 D [că L'] o 9 109/2011 17) |eheltuieti cu arunţurile privind Iic:taţii!e şi atte anunţuri 73 19 10 2 4 4 4 4 290 10% 4 Lă a Li 18) |cheltueli servicii culturala din care: 80 1,270 1,279 675 2,873 2,8723 Ş37 3,984 590 139 353 537 2,760 3,984 Pagina 3 Edi An 2025 An curent - 2026 “% % Din care: Nr, | Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat INDICATORI Propuneri = rd. cont. conf. Realizat An conf. conf, Realizat la 3» t0= - HG/erdin| hatărâre | 2025 | MG/oran| hotărâre | 30.06.2026 | TErt/Ie2'€ | g/s*100 | a/caeaoa| Timă | Yrlmaăi | Trim aut |Trimv eamun AGA comun CA an cureni 1, 2 3 4 aa s 6a 6b 7 8 9 19 ui 12 13 14 |prestaui artistice 90bis [] -] 9 2,170 2,170 9 2,170 o 100 E E 1,250 2,170 2) alte cheltuieli 81 Ei 30 L:] 472 472 Ey 472 l'] 100 179 31 316 42 8 Chettuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Ș - |ina.szRd.83+Rd.84+Nd.85+R0.56+Ad.87+Rd.88), din carei e s 60 “1 515 515 s3 305 2,774 so EL] s3 131 308 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resursetor minerala 83 9 L»] o ['] [+] 1] 9 O L»] o 9 +] Q ») n-au: redeuazie pentru concesionarea bunuritor publice şi resursela | e, 9 9 o 32 32 32 32 o 10 o 32 32 2 c) |eh. cu taxa da licenţă 55 [:] L'] o 9 9 L'] [i Li ] L:] L:] [] d) |ch, cu taxa de autorizare 86 ['] i] L'] [:] [:] L*] 9 0 9 L:] Lu ) a) .jch. cu taxe diverse (Crucea fasie, Muzeu, ete) 87 3» 30 LL 568 558 43 253 2,345 46 13 43 gi 259 1) |cheltuieli cu alte taxe şi Imporite B8 3 » ['] 15 15 2 15 ['] 100 [:) z 4 15 €. Cheltuieli cu personatul _ (Rd.B9=Rd.30+Rd.103+R0.107+Rd.116), din care: 82 2,079 2979 - 2,24? 4,033 4,033 1,738 3,076 137 75 885 1,736 i 2.487 2,078 CD |Chet [...]