HCL 163/2026 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. Consiliul local al 2 pypicilulul Constanţa, întrunit în ședință extraordinară din data de __/5.06. Având în vedere - proiectul de hotărâre nr. LX /fe. 006. 202f : referatul de aprbare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 129443 10.06, 20245 - raportul de specialitate al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. înregistrat sub nr, if 1006. 2026; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agement. | În conformitate cu prevederile: - art. 1 lit.b), art.4 lit.c) și art. 6 alin (1) din Ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 227/2025 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr, 43/2026 privind bugetul de stat pe anul 2026; - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexelor de fundamentarea acestuia, emis de Ministrul Finanţelor Publice; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi complwtăeilw ulterioare; Luând în considerare: - Decizia nr. 6/2026 a Consiliului de administraţie al societăţii PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.; - Hotărârea nr. 3/2026 Adunării Generale a Asociaților ASOCIAT UNIC al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. privind aprobarea propunerii de buget de venituri si cheltuieli al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. pentru anul 2026; În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG -nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, | Art, 2 Compartimentul secretariat, relații consiiul local, administraţie publică și fond funciarva comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcției evenimente, Compatimentul Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri, societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului — Judeţui Constanţa, spre știință, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: A pentru, împotrivă, _-—_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie DY consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE SEDINȚĂ, | CONTRAJEMNEAZĂ, CORAEA- CRI570444- ROMAN SEC GENERAL FULVIA = ANTOAIELA DINESCU CONSTANŢA N V63 IDE Ro26 JUDEŢUL CONSTANȚA Ă - Anexa nr.1 la H.C.L. MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL. LOCAL. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026 al societatii Patrimoniu Constanta Litoral SRL 1.005 1.005 mii lei INDICATORI Nr Realizat 2025 Estimări an 2026 %a Estimări Fstimări % % [] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 | 10=8/7 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 8,366 12,755 152% 12,810 12,874 100.4%_| 100.5% 1 Venituri ti din exploatare, car 2. 8,350 12,746 153% 12,810 12,874 100.5%_| 100.5% a) |subventii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 [] [] 0% 0 [] 0.0% 0.0% b) |transferuri, cf. prevederilor__legale în_ vigoare 4 L] 0 0% [] ['] 0.0% 9.0% 2 Venituri financiare. 5 16 E] 0% L"] L"] 0.0% 0.0% II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.29) 6 4,608 12,753 277% 12,781 12.845 100.2%_| 100.5% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 7 4,608 12,753 277% 12,781 12,845 100.2% | 100.5% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 2,314 Z155 309% 7,155 7191 100.0%_ | 100.5% B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate E] 21 615 5568% 618 621 100.5% | 100.5% C. |cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 10 2,247 4,033 179% 4,053 4,073 100.5%_| 100.5% CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 1,867 3,346 179% 3,362 3,379 100.5%_| 100.5% CA |ch. cu salariile 12 1,799 2,974 ___ 165% 2,989 3,004 100.5%_| 100.5% C2 |bonusuri (bonuri de masa+vouchere vacanta) 13 68 372 548% 374 376 100.5%_| 100.5% C3 |aite cheltuieli cu personalul, din care: 14 [”] [1] 0% [] ["] 0.0% 0.0% cheltuieli cu plati compensatorii aferențe disponibilizarilor de personal | 15, r] [] 0% L] Lr] 0.0% 0.0% ca |Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 333 606 182% 509 612 100.5% | 100.5% conducere si control, comisii si comitete 16 C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 48 81 170% 82 82 100.5%_| 100.5% D.|Alte cheltuieli de exploatare 18 36 950 2668% 955 960 100.5% | 100.5% 2 Cheltuieli financiare 19 [] [i] 0% CI] L 0% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)_ 20 3,759 2 0% 29 29 1440.5% | 100.5% IV. 1|IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 568 [»] 0% 5 5 0.0% 0.0% 2|IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 L»] o 0% LD] L'] 0.0% 0.0% 3| VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 [»] [] 0% [] [“] 0.0% 0.0% 4| IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 ['] [1] 0% [] ["] 0.0% 0.0% S|ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 L»] L»] 0% [-] [-] 0.0% 0.0% PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 9 o, o, v 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 3,491 2 0% 24 24 | 1440.5% | 100.5% 4 Rezerve legale 27 2. [] 0% C] ["] 0.0% 0.0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 137 2. 0% 0 Lu] 0.0% 0.0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 [) [n] 9% [] [] 0.0% 9.0% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 4 surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 30 o o 0% o o 9.0% 9.0% comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 [] 0% [] [] 0.0% 0.0% 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 32 3,051 [] 0% 24 24 -7183.9% | 100.5% Z Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, 33 [] LD) 0% L] +] 0.0% 0.0% Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori idende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral 1,526 [,] 0% [-] [] 0.0% 0.0% 'sau majoritar de stat, din care: 8 34 a)|_- dividende cuvenite bugetului de stat 35 [*] [] 0% [+] o 0.0% 0.0% b)|__- dividende cuvenite bugetului local 36 1,526 [»] 0% [»] [+] 0.0% 9.0% c)|_- dividende cuvenite altor acţionari 37 [+] [] 0%. [1] [] 0.0% 9.0% E] Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se 38 1,526 [ 0% L] Li] 0.0% 0.0% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [-] [”] 0%. r] o 0.0% 0.0% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, _din care: 40 +) [+] 0% [-] +] 9.0% 0.0% Anexa 1 Page 1 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL. CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026 al societatii Patrimoniu Constanta Litoral SRL Anexa nr.1 la nu. LEZI Pa 1.095. 1.005 mii lei Nr. Și Fi : Estimări | Estimări : INDICATORI rd. Realizat 2025 Estimări an 2026 % an 2027 | an 2028 % % [*] 1 2 3 4 5 6=5/4 Z 8 9=7/5 10=8/7 a) |cheltuieii materiale 41 o Lu 0% 0.0% 9.0% b) |cheltuieli cu salariile 42 0 iul 0% L') [-] 0.0% 9.0% €) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 [+] [] 0% L'] [1] 0.0% 0.0% d) |cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 L) o 0% [:] o 0.0% 0.0% e) [alte cheltuieli 45 L! ['] 0% [] [1] 0.0% 9.0% VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 [1] 3,767 4DIV/0! 1,019 1,019 27:0%__| 100.0% 1 Alocaţii de la buget i 47 [1] o 0% [:] Li 0.0% 9.0% alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 48 o o 0% o o 0.0% 0.0% anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 L'] 3,637 4D1V/0! o o 0.0% 0.0% x DATE DE FUNDAMENTARE o o 0% [+] [+] 0.0% 0.0% 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 31 31. 100% 35 35 112.9% | 100.0% 2 | |Nr-mediu de salariaţi total 51 a1 31 100% aa 33 106.5% | 100.0% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza , 3 cheltuielilor de natură salarială * 52 5,018 8,994 179% 8,491 8,534 94.4% | 100.5% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 4| cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 53 4,836 8,594 178% 8,491 8,534 98.8% | 100.5% bugetului de stat ** Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 5| (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) „54 269 ai 153% 388 390 94.4% | 100.5% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 6 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 269 ai 153% 388 390 94.4% | 100.5% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 7 (cantitate produse finite/ persoană) 56 o o 0% o o 0.0% 0.0% Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= 38| |(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 551 1,000 182% 998 998 99.8% | 100.0% 9 Plăţi restante 58 Lu] L-] -0% [] [+] 0% 0% 10 Creanţe restante 59 Lu o 0% i) ["] 0.0% 0.0% *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, / )/ CORAZE/ A CA/S74/ 4- RO ! Anexa 1 Page 2 f i n _ ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA Anexa nr.2 ta HCL. Zâ? / Do MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL i ” DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026 ȘI REPARTIZAREA PE - TRIMESTRE A ACESTORA mii lei AN 2025 L i an 2026 LI % INDICATORI Nr. rd. APROBAT Conform | Realizat An 2025 Conform HG/Ordin : Cumulat | Cumulat 2 2 comun Hotararii Trim 1 Trim IX | Trim III An 2026 7=6/5 8=5/3a o 1 2 3 4 aa Sa 6a 6b 6c 6 7 ] Ţ. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.25) 1 6718 6718 8366 1209 4331 10337| 12755 152% 0% Venituri totale din exploatare 1 (R4.2=Rd.3+Rd.11+Rd,12+Rd,15+Rd.16+Rd,17), din care: 2 5702 6702 8350 1202 4322| 10328 12746| 153% 0% din producţia vândută 3) |(Ra.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.710+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care: 3 6646 6646 8277| 1194] 4299] 10163 12451| 150% 0% al) _: din vânzarea bilete 4 5423 5423 7097] 1032 3545) 8247 9371 132% 0% - a2) din vânzarea bilete concerte 5 361 361 183 56| 405 1305 2047] 1118% 0% a3) din vânzarea bilete imersiv - rulare film 6 100 100 51 3 21 21 66| 128% 09% a4) din vânzarea bilete ateliere educatie 7 50 50 46 1 1 1 49 106% 0% a5) din servicii prestate/ inchiriere spatii 8 712 712| 886 101 215 - 316 484 55% 0% a6) din redevenţe şi chirii 9 [:] O| 0 [*] 97 244 390 *DIV/0! 0% a7) alte venituri 10 ['] 0] 14 [*] 15 30 45 315% 0% b) jdin vânzarea mărfurilor 11 56 56| 64 8 23 165| 295| 462% 0% din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Ă - C) | (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 12 o o o o o o o 0% 0% ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 13 2) 0! 0 [2] [2] o]. 0% 0% c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 14 [*) O! 0 0 [+] 0% 0% d) |din producţia de imobilizări 15 0 [2] 0 o o L] 09% 0% e) [venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 16 [n] [2] 0 [+] [+] [!] o 0% 0% 9 alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23+Rd.24), din 17 o o 9 o o o o 0% 0% f1) din amenzi şi penalităţi 18 O| [2] o [2] L») [2) O| 0% 0% din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 2) (red.19=Rd.20+Rd.21), din care: 19 o 9 9). o o o 0| %Drv/o! 0% = active corporale 20 0] n] O O ['] [] [rI 0% 0% = active necorporale 21 0] ] [:] O [n] [] Qi 0% 0% f3) din subvenţii pentru investiţii - 22 :] 0 [) [:) [:) [) 0) 0% 0% Page 1 Anexa 2 ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la HCL. 463 / Zoe DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA mii lei AN 2025 Estimari an 2026 % % INDICATORI Nr. rd. APROBAT Conform | Realizat An 2025 Conform HG/Ordin Ni Cumulat | Cumulat 2 2 comun Hotararii Trim I Trim 11 | Trim 131 An 2026 7=6/5 8=5/3a AGA o 1 2 3 4 4a 5a Sa 6b 6 6 7 [e] fa) icarea certificatelor CO2 23 O O 9 0| [o [*] [:) 0% 0% f5) ri 24 [+] 9 3 [+] [] 9 0! 0% 0% Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 25 16| 16 16 7 9 "9 9 57% 0% a) |din imobilizări financiare 26 [e] 0| O| [+] 0! [] 9 0% 0% b) |din investiţii financiare 27 0| 0| O| ['] [:) O| L?] 0% 0% c) |din diferențe de curs 28 0] O| 0| [+] 0! [] [*] 0% 0% d) |din dobânzi 23 16 16| 15 7| E] 3| 3| 61% 0% e) |alte venituri financiare 30 [+] O| 1 [+] 9! O| 9| 0% 0% o CHELTUJELI TOTALE (Rd.31=Rd.32+Rd.134) 31 6416 6416 4608 1945 5262 9014 12753 277% 0% i le ,32=Rd.! Y . . ii : Cheltuieli de exploatare (Rd.32=Rd.33+Rd.82+Rd.89+Rd.117), din care 32 6416 6416 2608 1945 5262 goal 12753 277% 0% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33=Rd.34+Rd.42+Rd.48), din care: 33 a19a 4194] 2314 10:6 2947| 5081 155 2090 0% Cheltuieli privind stocurile A1| (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36-+Rd.37+Rd.38), din care: 34 1265 1265 563 151 528 915 1284] 228% 0% a) |cheltuieli cu materiile prime 35 0 [*] 28 [:] 0| L:) 2) 0% 0% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 36 415 415 61 11 104| 197 290 477% 0% b1) cheltuieli cu piesele de schimb 37 0 [+] [o] [%) 20| 40 47 0% 0% b2) cheltuieli cu combustibilii 38 65 65 5 2 13|. 24 35 677% 0% <) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 39 280 280 228 25 93 160| 228 100% 0% d) |cheltuieli privind energia, apa, gaz 40 520 520 207 150 317 484 650| 314% 0% e) |cheltuieli privind mărfurile 41 Ă 50 50 39 4 14| 74 116 298% 0% Cheltuieii privind serviciile executate de terţi : A2 (Rd.42=Rd.43+Rd.44+Rd.47), din care: 42 650 650 506! 76 327 578 829 164% 0% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile mentenanta cazino 43 615 615 506 76 289| 503 716| 142% 0% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.44=Rd.45+Rd.46) din care: a4 0O| [2] [+] [0] [+] [2] 0 +DIV/0! 0% Page 2 Anexa 2 ROMÂNIA 2 JUDEȚUL CONSTANȚA Anexa nr.2 la HCL. BI | Poe MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026 ȘI REPARTIZAREA PE i TRIMESTRE A ACESTORA mil lei AN 2025 Estimari an 2026 % % INDICATORI Nr. rd. APROBAT Conform | Realizat An 2025 Conform HG/Ordin| uotararii Trim 1 | Cumulat | Cumulat | A, 2026 7=6/5 8=5/3a comun AGA Trim 11 | Trim III 2 3 4 sa Sa 6a 6b 6c 6 7 o bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 45 [9] [0] [2] O! [2] [2] 0| 9% 0% - către operatori cu capital privat (leasing Hi b2) operational) 46 O [e] O! O! 9 [2] O! 4DIV/0! 0% prime de asigurare 47 35| 35| [0] O! 38 75 113 4+DIV/0! 0% Cheltuieli cu aite servicii executate de terţi (Rd.48=Rd,49+Rd.50+Rd.52+Rd.59+Rd.64+Rd.65+Rd.69+Rd.70+Rd.7 48 2279 2279 1245 749 2092 3588 5042 405% 0% 1+Rd.81), din care: ) |cheituieli cu colaboratorii 49 0| 0| [2] [:) o 0| [e] 0% 0% ) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 50 150| 150 91 o Hu 82| 163 179% 0% b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 51 [2] O [2] [*) 13| 25| 50| 4D1V/0! 0% b2) consultanta de specialitate (L109) 5ibis 90 90| 91 o 15| 30| 40 44% 0% ) [cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: 52 70! 70| 27 46 149 253 356 1329% 0% c1) cheltuieli de pratacol, din care: 53 15 15 2 1 16 30 "45| 2324% 0% - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu o, mmosificările ulterioare 54 o o Li 9 o o o|___9% 9% c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 55 55| 55| 25 45| 134 222| 311 1251% 0% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii_nr.193/2006, cu 56 2 a e 9 9 o 9 9% 0% - tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau nol, 57 o o 9 9 9 o 9) 0% 0% - ch.de promovare a produselor 58 55 55 25| 45 134 222 311 1251% 0% Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 ) |(Rd.59=Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care: 59 0 o o o o o o 0% 0% a) ch.de sponsorizare in domeniul medical si 60 o o o [i [i o o 004 0% sanatate ch. de sponsorizare in domeniile educatie, d2) invatamant, social si sport, din care: si 9 -9 O o] 9 9 9 0% 0% 43) - pentru cluburile sportive 62 O (1) [2] [2] O| [9] [9] 0% 0% da) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si 63 o o o o o o o 0% 0% activitati Page 3 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL. LOCAL Anexa nr.2 la HCL. LEI, Zog DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA mii lei AN 2025 Estimari an 2026 % % INDICATORI Nr. rd. APROBAT Conform | Realizat An 2025 . Conform HG/Ordin| pi , Cumulat | Cumulat = = comur Hotarari Trim 1 | Timar | Trimar | AN 2026 7=6/5 8=5/3a o 1 2 3 4 4a Sa 6a 6b 6c 6 7 o e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 64 [1] [9] [e] [2] [2] 0 [») 4DIV/0! 0% f) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 65 20 20 4 15 30| 40 939% 0% - cheltuieli cu diurna (rd.66=Rd.67+Rd.68), din care: 66 20 20 4 4 15 30| 40 939% 0% -interna 67 20 20 4 4 15) 30 40 939% 0% -externa 68 ['] [%) [+] O! O! ['] 2) 0% 0% g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 69 25 25 3 3) 6| 9 11 320% 9% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 70 14 14 13 3 93| 15 21 167% 0% i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 71 1910 1910 1107 513 1573 2783 3979) 359% 9% i1) cheltuieli de pază 72 350 350 [+] [9] [+] 155 310| *DIV/0! 0% -, cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea i2 tehnicii de calcul 73 60 60 48| 23 97| 171 235| 490% 0% i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 74 [*) [*] [*) 4 3 14| 20 4DIV/0! 0% - cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale! - ia) şi necorporale, din care: 7 Lu o 2] o 2] 0 [) 0% 0% -aferente bunurilor de natura domeniului public 76 0 [9] [+] O! [*] [+] 0 0% 9% cheltuieli cu serviciile de mentenanta furnizori i5) pentru garantie,lucrari buna executie instalatii, 77 200! 200 [+] 120 260| 399| 538 +DIV/0! 0% zidarie, parchet, pavele, sistem termopan, etc cheltuieli privind recrutarea şi plasarea î6) personalului de conducere cf. Ordonanţei de 78 [9] [9] O] [2) L?) Q [2] 0% 0% urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 - cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte i7) anunturi 79 10| 10 2| 4 4 4 4 200% 0% i8) cheltuieli servicii culturale din care: 80 1270 1270 675| 363 1200 2036| 2873 426% 0% prestatii artistice 80bis ['] 130| 1250 2170 *DIV/0! 0% 3) |alte cheltuieli 81 90| 30 [*) 179 298| 417 472| 4DIV/0! 0% B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.82=Rd.93+Rd.84-+Rd.85+Rd.86-+Rd.87+Rd.88), din care: 82 60 60 ai 18 219 462| 615| 5568% 0% Page 4 Anexa 2 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂ ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL. CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la H.C.L. LE Be ZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026 ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA mii lei AN 2025 Estimari an 2026 % % INDICATORI Nr. rd. APROBAT Conform | Realizat An 2025 Conform HG/Ordin - Fi Cumulat | Cumulat 2 2 comun Hotararii Trim 1 Trim 11 | Trim IIL An 2026 7=6/5 8=5/3a AGA o 1 2 3 4 aa Sa 6a 6b 6c 6 7 [2] a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 83 [+] [2] [2] [e] [2] [2] O 0% 0% b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 84 [+] [2] [2] [+] 32 in] 32| 0% 0% <) |ch. cu taxa de licență 85 [1] [2] [2] [2] [2] [2] 0 0% 0% d) |ch. cu taxa de autorizare 86 9 [2] O 0: O! [2] 0 0% 0%! e) |ch. cu taxe diverse (Crucea Rosie, Muzeu, etc) 87 30 30| 11 18 182 452 568 0% 0% f) jcheltuieli cu alte taxe şi impozite 88 30| 30! 19) 09|. 5 10 15 4DIV/0! 0% Ș, Cheitui i cu pers [...]