HCL 262/2022 Constanța adoptată

pa ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA " CONSILIUL LOCAL | HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța 20.08 d local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de Având în vedere: . rau] dp aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr. J. ap ..06.2022; -grap9 A de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. Gta „.4X1..06.2022; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, econorico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, - O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, - O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare - Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, - HCL nr.40/28.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi) cheltuieli 'al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2022; - Decizia Consiliului de administraţie al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.303/22.06.2022 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri şi cheituieli al societăţii pe anul 2022; „_ În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.3 lit. d) şi art. 196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, conform anexelor nr.1-5 ca e fac parte integrantă din prezenta horarâre. Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Directiei generale economico-financiară - Direcţia financiară, Direcţiei generale gestionare servicii publice - Direcţia administrare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului - judeţului Constanţa. | Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ;_C06 pentru, — împotrivă, __"—_ abţineri. La data adop adoptării sunt îi în funcție 006 consilieri din 27 membri. Tazus ă ConsTantinif PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRAŞEM/(EAZĂ, a SECRETA VIORELA-M CĂLIN CONSTANȚA NR. 204 / AMA. po 4 j România IS, Anexa nr.1 la H.C.L. 029, _RQ2£, Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local Confort Urban SRL Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022 -mii lei- Propuneri o, INDICATORI - Nr. APROMAT AN rectificare %6= PREVEDERI | PREVEDERI % rd. an curent | 5/4*100 2023 an 2024 2022 2022 9=7/5 | 10=8/7 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INIR CN IE SR ; VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6). 1 |, 55,880- „60,803 "108.81 | 62,118 |: 63;360 | 41402. [- 4.02. 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 55,880 60,733 108.68 62,118 63,360 1.02 1.02 a) |subventii, cf.prevederilor legale in vigoare 3 [9] [1] 0.00 0 (9) 0.00 9.00 b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 0 0 0.00 9) [9] 0.00 9.00 2 Venituri financiare 5 70 70 0.00 [9] (9) 0.00 0.00 3 Venituri extraordinare 6 [9] (+) 0.00 (2) [9] 0.00 0.00 Il _. CHELTUIELITOTALE || ca | ai mi În aa Îi lu DRE a. i : (Ra.7 Rd, S+R4:20+ RA. 21). - 7 |. | 51485, 53,654 - 104,31 E 57,859. . 58,664 „1-08 | 1-01 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 51,435 53,654 104.31 57,859 58,664 1.08 1.01 A. |Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 28,449 28,449 100.00 29,731 30,029 1.05 1.01 B. |Cheituieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 3,125 3,125 100.00 5,607 5,663 1.79 1.01 C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 16,861 19,080 113.16 19,462 19,851 1.02 1,02 CO |ch. de natura salariala (Rd, 13 + Rd, 14) 12 15,233 17,382 114.11 17,730 18,084 1.02 1.02 C1 |ch. cu salariile _ o _ 13 13,690 14,871 108.63 15,168 15,472 1.02 1.02 C2 |bonusuri 14 1,543 2,511 162.73 2,561 2,612 1.02 1.02 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0.00 [9] o 0.00 0.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 -0 o 0.00 o 9 0.00 9.00 disponibilizărilor de personal ANEXA LA r cai NR. 000. Propuneri — APROBAT AN pa “ INDICATORI Nr.| “cuReNr | rectificare | %6= | PREVEDERI | PREVEDERI d rd. 2022 an curent | 5/4*100 2023 an 2024 2022 9=7/5 | 10=8/7 [) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ca Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 17 840 840 100.00 857 874 1.02 1.02 organe de conducere si control, comisii si comitete c5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 18 787 857 108.89 874 892 1.02 1.02 speciale şi alte obligaţii legale D. [Alte cheltuieli de exploatare 19 3,000 3,000 100.00 3,060 3,121 1.02 1.02 2 Cheltuieli financiare 20 it) 2) 0.00 [9] 9) 0.00 0.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 9) [9] 0.00 [9] [9] 0.00 0.00 III | || - "REZULTATULBRUT(profit/pierdere) . :[22|::. 4,445 |. ' 7,149 -.| 160.83 4,696. 110 m] |. | - - - 1MPOZITPEPROFIT - 23|: 723 - |. usaa | 158,23 s8ă * "751 1.10 „||: | PROFITUL CONTABIL. RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA” - N SIRE ii e | a aaa. „N |. | Î* - IMPOZITULUI PE PROFIT, din'care:.- „|'22| 3722 | 6005 |. 164.34 „3578, |. 345 | 0.60 | ao. 1 Rezerve legale 25 226 357 157.96 480 516 1.34 1.08 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 2) i?) 0.00 9) [+] 0.00 0.00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 3,496 5,648 0.00 3,098 3,429 0.00 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,| 28 0 9) 0.00 2) [9] 0.00 0.00 plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 [9] o) 0.00 2) o 0.00 0.00 Profitui contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. ! | 6 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 0 2) 0.00 2) 9] 4DIV/0! | 4DIV/0! ANEXALA , | |HicL.M NE. 9070/ doo IO i s Propuneri %, INDICATORI Nr. |APRORATAN| rectificare | o6= | PREVEDERI | PREVEDERI Ye rd. 2022 an curent | 5/4*100 2023 an 2024 2022 9=7/5 | 10=8/7 (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 7 net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu 34 o o 0.00 o [n 0.00 0.00 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 8 cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, 32 o 9 9.00 9 o 0.00 9.00 în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00 0.00 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a 0.00 0.00 0.00 c) |dividente cuvenite altor actionari 34 9) 9) 0.00 [9] O 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 [9] [9] 4DIV/0! 0 [9] 4DIV/0! | 4DIV/0! proprie de finanţare ur] | VENITURI DIN: FONDURI EUROPENE. [as]. o -0.- '0.00 „0 ! 0.00: | 0.00 var | CHELTUIELI ELIGIBILE. PEN FONDURE EU EUROPENE, din 37 _o 0. 9.00 _a -a |" “0.00. 9.00 „Le Li PR Dai a) |cheltuieli materiale 38 [9] (9) 0.00 o (9) 0.00 0.00 b) |cheltuieli cu salariile 39 9) [9] 0.00 o 2) 0.00 9.00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 [9] [9] 0.00 [9] [9] 0.00 0.00 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 [9] O 0.00 [9] 9 9.00 9.00 e) alte cheltuieli 42 2) (9) 0.00 0 [9] 0.00 0.00 VIII „SURSE DE FINANTARE A INVEST IȚIILOR, din care: | 43 o o 0.00 9,874 9,874 1 4DIV/0! 1.00 1 Aloe de la buget/Aport asociat unic 44 e) 19) 0.00 9,874 9,874 4D1V/0! 1,00 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 [e] o 0.00 o 9) 0.00 0.00 x] E CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII: - a6 |; 20,273 20,273: |. 100.00 "3,261 i 6.16 | 1:00 x, “DATE DE FUNDAMENTARE a7 | a. 0 0.00 . 0 9 - 000 |.o.00 ANEXA LA RI | UCM NR. did. rod bai Propuneri 0, INDICATORI Nr. |APROBATAN| rectificare | ee6= | PREVEDERI | PREVEDERI ci rd. an curent | 5/4*100 2023 an 2024 2022 2022 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 303 335 110.56 257 263 0.77 1.02 Nr. mediu de salariaţi total 49 290 301 103.79 245 247 0.81 1.01 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 4,377 4,812 109.94 6,030 6,101 1.25 1.01 49)/12* 1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 | 5! 3,934 4417 104.66 5,159 5,220 1-25 1.01 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 192.69 201.77 104.71 253.54 256.52 1.26 1.01 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 5 0 O 0.00 O o 0.00 0.00 Cheruleli totale ia 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 54 920.45 882.42 95.87 931.43 925.89 1.06 0.99 Plăţi restante 55 0 9) 0.00 [9] o 0.00 0.00 Creanţe restante 56 [1] [9] 0.00 0 [9] 0.00 0.00 PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local Confort Urban SRL pai 2 Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 si repartizarea pe trimestre a acestora Anexa nr.2 ta H.C.L. AA, JA. Propuneri an 2021 An curent-2022 %fa % Din care: Nr. | Aprobat/ Aprobat/c INDICATORI Aprobat/ Aprobat/ Prapuneri = 2 mă. | cont hS | _conr, [Preiiminat/| SHHS | cont. | Re2z2/ 2 | rectincare| e, Soo |ajdizoo| Trimi | Trimaz | trimit [Trim av Ordin | notarire CA| Realizat hotarire CA Miz an curent comun comun o|_: 2 3 4 sa 5 ea sb ri 8 10 FI 13 14 [o VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28).. ..: î6o,90og|ZE60,90oSă|ii 49;06133 | [CNP] II 51216 BI îi60)5 03 3) BF105'6 700| s'195 49'8378 [60.503] Venituri totale din exploatare 1 (RG.3+RA.8+R9.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 60,300 60,900 49,775 55,915 55,915 15,166 60,733 108.62 8,168 | 20,739 | 49,810 | 60,733 din productia vândută 3) |(Ra.4+Ra,5+Rd,6+R0.7), din care: 3 | 60,831 60,831 49,559 55,880 55,880 15,143 60,628 122.33 108.50 8,168 | 20,721 | 49,783 | 60,628 a1) [din vânzarea produselor 4 [ o [E o [] [EI o 0.00 0.00 o [I [ o a2)___|ain servicii prestate 5_|_50,059 50,059, 42,131 46,440 46,440 12,109 46,440 110.23 100.00 6,820 | 19,032 | 38,130 | 46,440 a3)__ [din redevente şi chirii 6_|__9,472 9,472 6,234 7,000 7,000 2,354 11,748 188.45 157.83 905 1,550 __|__9,813 | 11,748 24)__ Jaite venituri 7_|__1.300 1,300 1,194 2,440 2,440 680 2,440 0.00 100.00 443 139 1,840 2,440 b) |din vânzarea mărfurilor E [] 0.00 0.00 [] din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete! €) |(RQ.10+Rd.11), din care: 9 o 0.00 9.00 o ci___|subvenţii, ct. prevederilor legale în vigoare 10 [i] 0.00 0.00 [:] c2 . |transteruri, cf. prevederilor legala în vigoare eră [] 0.00 0.00 ] d) |din producţia de imobilizări 12 124 0 0.00 0.00 [:] e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 Li 0.00 9.00 9 PI ele venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16-+Rd.19+ Rd.20+R.21), din | „4 59 s9 s6 25 25 23 35 10.70 100.00 9 18 27 35 (1)___ din amenzi şi penalităţi 15 0 0.00 0.00 [ din vânzarea activelor şi alte operaţii de capita! '2)___|Rg.18-+Rg.19), din care: 16 o 9.00 9.00 L - active corporale 17 [] 0.00 0.00 o - active necorporale 18 [I 0.00 0.00 o f3)___|din subvenţii pentru investiții 19 o 0.00 0.00 [i 14)___ din valoriticarea certificatelor CO2 20 0 9.00 9.00 [ 15)___Jatte venituri 21 69 69 92 35 35 23 35 38.04 100.00 o 18 27 35 Venituri financiare „2 |__. |ena.23Rd.244+Ra.254+Rd.26+R9.27), din care: == o 22 2 286 35 35 50 70. 0.00, 0.00 _27- 18 22. z0. a) |din imobilizări financiare 23 [] 0.00 0.00 o b) [in investiţii financiare 24 [ 0.00 0.00 [] c) |din diferenţe de curs 25 9.99 0.00 d) |din dobânzi 26 86 35 35 50 70 0.00 0.00 27 18 27 70 e) Jalte venituri financiare 27 0.09 0,00 Pagina 1 () HCLM NR. / Propuneri an 2021 An curent-2022 % % Din car Nr. |Aprabat/ Aprobat/c INDICATORI Aprobat/ Aprobat/ Propuneri = 2 ra. | SontHS | cont. [prenminat/| ONG | cont. | H92NZ2/ 12 | rectinicare | şi pSizoa s/ 0 op | Trimr | "Trimar | Trtm uz |seim2v comun |hotarire CA | Realizat comun hotarire CA. an curent [*] 1 2 3 4 4a 5 Sa 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 3 ] Venituri extraordinare 28 o 0.00 9.00 L] CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131).... .; ;. $5i/ospăi jisalsoa. isa A: || cu 1 |Cheituieii de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: | 30 | 51,990 | 51,990 45,769 51,434 | 51,434 15,383 53,654 117,23 104.32 9,025 | 20,279 | 43,107 | 53,654 IA. cheituleti cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care: | 31 | 29,098 | 29,098 23,013 28,849 | 28,449 7,678 |, 28,439 123.62 100.00. | 4,606 | 9,156 | 22,060 | 28,449 Cheituie!! privind stocurile A1 |(Rq.33+Rd.34+Rd.37+Rd,38+Rd.29), din care: 32 | 15,131 | 15,131 13,777 15,917 | 215,917 4,992 15,917 115,53 100.00 2,707 | 4,520 | 12,402 | 15,917 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 | 6,651 6,651 7,686 5,262 5,262 1,792 5,262 68.46 100.00 989 1,800 4,500 5,262 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 7,092 7,092 4,567 8,929 8,929 2,610 8,929 195.51 100.09 1398 2142 5,830 8,929 b1)__ |cheltuieli cu piesele de schimb 35 | 1,070 1,070 563 935 935 369 935 166.07 100.00 149 326 650 935 b2)___|cheituteii cu combustibilii 36 912 912 1,031 1,098 1,098 559 1,098 106.50 100.00 274 394 728 1,098 c) |cheltuieti privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 252 252 145 303 303 67 303 208.97 100.00 45 45 72 303 d) cheltuieli privind energia şi apa 38 |__1,136 1,136 1,379 1,423 1,423 523 1,423 103.19 100.00 275, 533 1,000 1,423 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 [I 0.00 0.00 9 Cheltulei! privind serviciile executate de terţi A2 | (Ra.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 | 1,a81 1,481 1,156 1,453 1,453 548 1,453 125.69 100.00 375 642 956 1,453 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 170 170 153 120 120 66 120 73.62 100.00 45 35 99 120 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 930 930 662 860 860 344 860 129.91 100.00 255 400 600 860 bi) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0.00 9.00 b2) |- către operatori cu capital privat 44 930 930 6652 860 860 344 860 129.91 100.00 255 400 600 360 <) |prime de asigurare 45 381 381 331 473 473 138 473 142.90 100.00 75 207 257 473 Cheitulei! cu alte servicii executate de terți A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 45 | 12,486 | 12,486 8,080 11,079 | 11,079 2,138 11,079 137.12 100.00 1,524 | 3,994 | 8,702 | 14,079 Rd.67+Rd.68+Rd,69+Rd,78), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 47 o 0.00 0.00 o b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 360 360 357 297 297 258 297 83.19 100.00 113 162 154 257 bi) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 360 360 215 297 297 150 297 138.14 100.00 113 162 154 297 - <) |eheltuieii de protocai, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 5 5 3 5 5 1 5 0.00 100.00 2 3 5 €1) __ |chettuieli de protocol, din care: S1 E 5 3 5 E 1 5 0.00 100.00 EI 2 3 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările uitarioare Ă s2 [] 0.00 0.00 o c2) cheltuieli de rectamă şi pubilcitate, din care: 53 0 0.00 0.00 [] - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, S4 [] 09.00 0.00 [] = potrivit Legii nr,-193/2006, cu modificările ulterioare... . E AINS AI = = 5 | _ == = PI - tichate cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 55 o 0.00 0.00 o 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor s6 o 9.00 0.00 o d) |Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.604+Rd.61), din care: 57 o 9.00 0.00 o Pagina 2 ai) 1 ANEGyLA Ş iu HCLMNR. 0 redea Ei Propuneri an 2021 An curent-2022 % fo Din care: Nr. | Aprobat/ Aprobat/c INDICATORI Aprobat/ Aprobat/ Propuneri 2 2 va. | contHG | cont. [pretiminat/| ONHS | conr. | Rerllzat/ la | rectiicare | e/rioo |aresizoo| Trimi | Trimzi | Trimiit [TrimIv ordin | hotarire CA| Reanzat ordin |notarire ca| 30:09 an curent comun comun 1 2 3 4 âa 5 6a sb 7 8. Ed 10 11 12 13 14 d1) __jeh. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0.00 0.00 o d2)__|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 0.00 0.00 [] d3) . Ich. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 [] 0.00 0.00 [] da) __ Jante cheltuieli cu sponsorizarea 51 0 0.00 0.00 [i e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 | 5,900 5,900 4,633 4,000 4,000 1,825 4.000 85.34 100.00 1,001 1,780 | 3,467 | 4,000 +) |cheituieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 5 5 1 E 5 1 5 500.00 100.00 2 3 5 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: 54 5 5 1 5 5 1 5 500.00 100.00 2 3 5 - interne 65 5 E 1 5 5 1 0.00 0.00 2 3 - externe 66 0 0.00 0.00 o a) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 s8 38 84 81 s1 30 81 96.43 100.00 18 40 60 81 h) |cheltuieu cu servicine bancare şi asimilate 68 16 16 22 22 22 23 22 100.00 100.00 19 8 15 22 1) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 69 | 6,112 6,112 2,980 6,669 6,669 6,669 223.79 100.00 373 2,000 | 5,000 | 6,669 £1)___|cheltuieli de asigurare şi paza 70 564 664 663 935 935 277 935 141.03 100.00 166 332 600 935 12) cheltuieli privind întreţinerea și funcţionarea tehnicii de 71 98 ga 97 80 so 50 80 82.47 100.00 20 20 50 80 calcul i i2)__ cheltuie; cu pregătirea profesionala 72 29 29 2 15 15 15 750.00 100.00 10 15 15 cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ş! 14) |decorporale, din care: 73 o o o o o 0.00 0.00 o - aferente bunurilor de natura domeniutui public 74 o 0.00 0.00 o 15)__ |chettuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 o 0.00 0.00 [i cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 16) |conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 76 o 0.00 0.00 [] 109/2011 17) [cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile ş! alte anunţuri 77 [:) Lo] o [) o 9.00 4DIV/0I L) o o ș) |arte chenuieni 78 0 o 0 0 9 1EDIV/O! 0.00 o 8. Cheituieli cu in taxe şi vărsăminte e [ - Ă - , (Rd.50+Rd.81+Ri.82+Rd 63+ Rd.84+Rd.85), din care: 79 | 5,551 5,551 4,400 3,125 3,125 100 | 3125 71.02 100.00 131 1,229 | 2,518 |.3,125 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0.00 0.00 b) En. cu redevenia pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele | a. | a g24 4,928 3,791 2,456 2,466 2,466 65.05 100.00 808 2,000 | 2,466 c) eh. cu taxa de Iicenţă a2 0.00 0.00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 0.00 0.00 e) |ch. cu taxa de mediu 34 0.00 0.00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 627 627 6503 659 659 184 659 108.21 100.00 131 421 518 659 C. Cheltiiieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+-Rd 104+ Rd.113) 86 | 15,341 | 15,344 _| 15,152 | 16,860 | 16,860 7,428. |__19080 125.92 |_413.17 _|_ 252 | 8,394 | 16,291 | 19080: co |Cheituieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 37 | 13,822 13,822 13,687 15,233 15,233 6,698 17,383 127.00 114,11 3,772 7,574 | 15,051 | 17,383 Ca |Cheltuleii cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: s8 | 12,442 12,442 12,298 13,690 13,690 6,071 14,872 120.93 108.63 3,442 6,844 | 13,266 | 14,872 a) salarii de bază 89 | 10,994 10,994 11.032 12,276 12,275, 5,705 13,458 121.99 109.63 3,316 6,138 | 12,207 | 13,458 Pagina 3 ANEXA LA D HCLM NR. XA /e0OQă Propuneri an 2021 An curent-2022 % % Din care: Nr. | Aprobat/ Aprobat/c INDICATORI Aprobat/ Aprobat/ Propuneri 2 pa. | conte | con [...]