HCL 271/2016 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ap „POM o ConsrantiARĂ HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 Consiliul Jocal al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 20 99. nf ; Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.133235/22.09.2016, raportul Comisiei de specialitate 9 nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei financiare înregistrat sub nr.133231/22.09.2016 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii înregistrat sub nr.133378/22.09.2016; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 „ O.G, nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, H.CL nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, H.C.L. nr, 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, H.C.L nr.137/2016, Dispoziţia nr. 2392/06.05.2016, H.C.L nr. 156/2016, H.C.L nr, 202/2016, H.C.L nr. 241/2016 și adresele A.N.A.F.nr.124056/05.09.2016 și nr.122808/02.09.2016 În temeiul prevederilor art.36 „alin, 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, [] republicată; Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 la venituri în sumă de 839.431 mii lei si la cheltuieli în sumă de 839.431 mii lei. HOTĂRĂŞTE: Art.2 Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2016, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele - nr.1,2 și 2 bis rectificate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi Categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3 rectificată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 rectificată privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 rectificată privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 6 rectificată privind bugetele instituţiilor de învățământ particular care face parte integrantă din prezenta și rămâne neschimbată. Art 7 Se aprobă anexa nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Subcapitolele de venituri din anexa nr.1 se modifică în următoarea structură: + Subcapitolul "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " se majorează cu suma de 12.658 mii lei. Art.9 Subcapitolele de venituri din anexa nr.7 se aprobă în următoarea structură: e Subcapitolul "Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020" se aprobă cu suma de 675 mii lei. Art.10 La capitolul 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 260 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 6 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 129 mii lei. Art.11 La capitolul 65 Invăţământ se majorează titlu! cheltuieli de personal cu suma de 12.405 mii lei, se diminuează titlul de cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 62 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 62 mii lei, Art.12 La capitolul 66 Sănătate . se majorează cheituielile de la titlul pentru bunuri și servicii cu suma de 6 mii lei, Art.13 La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 260 mii lei, se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 253 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 129 mii lei. Art. 14 La capitolul 70 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 147 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 147 mii lei. Art.15 La capitolul 74 Protecția mediului din anexa nr.8b se majorează titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 675 mii lei . Art.16 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziții precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un numar de 5 consilieri din 27 membri PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Coe. AMÂNDOI < o CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARGELA EaeriE Constanţa GONSTANTA ROMÂNIA ; JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMAR NR. 133235/22.09.2016 , EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Văzând prevederile: -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, - Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, - O.G. nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 -.H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2015, - H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, - H.C.L, nr.137/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - Dispoziția nr. 2392/06.05.2016 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, Ă -H.C.L, nr. 156/2016 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - H.C.L. nr. 202/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - H.C.L. nr. 241/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, -Adresele A.N.A.F. nr. 124056/05/09 și nr.122808/02.09.2016 reprezentând repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor. În temeiul prevederilor art.45, alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. PRIMAR DECEBAL i | GONSTANTA ROMANIA : iii % JUDETUL CONSTANŢA P MUNICIPIULUI CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL i COMISIA NR, 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe si administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa pu PORIS Cons rAnTiaNP RAPORT Având în vedere expunerea de motive iniţiată de domnul primar Decebal Făgădău; Analizănd proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului | local pe anul 2016; ] În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia, publică locală, comisia întrunită in şedinţa din data de _22 - 09 - W/f avizează FAVORABIL/NEEAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat? PREŞEDINTE COMISIE, GONSTANTA ROMÂNIA țiii7 & JUDEŢUL CONSTANŢA i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 4 DIRECŢIA FINANCIARĂ Nr, 133231/22.09.2016 cp 05 Sousa nah RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016 Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea nr.4 din 29.01.2016. Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.137/27.04.2016, Dispoziţia nr.2392/06.05.2016, H.CLL. nr.156/30.05.2016, H.C.L. nr.202/29.07.2016 și H.C.L. nr.241/31.08.2016. La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificarea sumelor de la sectiunea de funcţionare și secțiunea de dezvoltare astfel: - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.130992/19.09.2016 se propune inscrierea obiectivului "Elaborarea documentaţiei tehnico-economică aferentă obiectivului îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanţa, zona Bd. 1Mai - Șoseaua Mangaliei” cu suma de 515 mii lei, prin transfer de la alte poziţii, astfel: 200 mii lei de la obiectivul eliminat „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanta prin amenajarea spatiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski si Salii Sporturilor (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)” si 315 mii lei de la obiectivul „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)”; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.130994/19.09.2016 se propune inscrierea obiectivului "Elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului creșterea atractivității turistice a staţiunii Mamaia” cu suma de 200 mii lei, prin transfer de la poziţia „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul Tomis"(studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” ; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.130073/15.09.2016 se propune inscrierea obiectivului "PORT - CITIES: INNOVAȚION FOR SUSTAINABILITY achiziționare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic” cu suma de 675 mii lei, cu fonduri din alte Programe Europene de Finanţare, alocate direct de către Comisia Europeană; în consecință se suplimentează și veniturile bugetului local cu aceeași sumă; - conform Noiei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.131378/19.09.2016 se propune redenumirea obiectivului din "Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Centrul comunitar de integrare sociala Palas" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) în Elaborare documentatie tehnico- economica aferenta obiectivului de investitii creșterea eficienței energetice a unor clădiri ale Colegiului Tehnic Pontica (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) și suplimentarea cu suma de 200 mii lei, prin transfer de la poziția „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul Tomis"(studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” : - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.130997/19.09.2016 se propune suplimentarea obiectivului "Elaborare documentaţie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal: Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, analiza cost beneficiu, avize, altele)” cu suma de 184 mii lei, prin transfer de la obiectivul eliminat „Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "Cresterea eficientei energetice a imobilului din strada Vifor Haiducul nr.34 (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele); - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.131379/19.09.2016 se propune suplimentarea obiectivului ” Elaborare Strategie de Dezvoltare si Promovare a Turismului in municipiul Constanta” cu suma de SOmii lei, prin transfer de la obiectivul „Elaborarea documentatiei tehnico- economice aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele); - conform Notei de fundamentare a S.P.A.S. Constanţa nr.14036/21.09.2016 se propune suplimentarea poziţiei din lista obiectivelor de investiții "Aplicatie informatica” cu suma de 63 mii lei prin transfer de la obiectivul "Mansardare crese nr. 1, nr.2 si nr.5 (expertiza tehnica, proiectare, executie lucrari)”; - conform Notei de fundamentare nr.14116/21.09.2016 se propune suplimentarea bugetului S.P.A.S. Constanţa pentru „Aparatură medicală din cabinetele stomatologice din rețeaua de medicină școlară a municipiului Constanţa” cu suma de 2.465 mii lei cu sume din bugetul local (obiectivul era înscris in listă, se propune transferarea la SPAS); - conform Notei de fundamentare nr.14117/21.09.2016 se propune suplimentarea bugetului S.P.A.S. Constanţa prin intoducerea obiectivul „Pavilion de vară pentru pensionari (SF,PAC,PT,CS,DDE pt. LTE)” cu suma de 129 mii lei cu sume din bugetul local (obiectivul era înscris in listă, se propune transferarea la SPAS); - conform adresei S.P.A.S. nr.117008/22.08.2016 și având în vedere H.CL. nr.84/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.185/2015 referitor la înființarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.10.2016 Direcţia Medicină Școlară și Direcţia Asistenţă Persoane Vârsnice și nevoiașe se mută în cadrul SPAS; în consecință este necesar să se suplimentează bugetul S.P.A.S. Constanţa cu suma de 1.064 mii lei pentru cheltuieli de personal, cu suma de 1.462 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și cu suma de 5.774 mii lei pentru cheltuieli cu asistență socială (sumele erau alocate în bugetul local, se propune transferul sumelor la SPAS); - conform adresei Direcţiei Servicii Publice nr.119342/26.08.2016 se propun virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, Ia titlul "Bunuri și servicii”, de la un program la altul ; - conform adresei Direcţiei Servicii Publice nr.119401/26.08.2016 se propune virarea sumei de 6 mi lei de la cheltuieli materiale din capitolul 51 "Autorităţi executive în capitolul 66 "Sănătate" cu aceeași destinație; - conform adresei Direcţiei Asistenţă Persoane Vârsnice și Nevoiașe nr.132866/21.09.2016 se propun virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de la un program la altul ; - conform comunicării Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Constanţa nr.124056/05.09.2016 se suplimentează veniturile bugetului local din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cu suma de 12.405 mii lei pentru finanțarea drepturilor prevăzute de Legea nr.85/2016 și a restanțelor aferente titlurilor executorii ce puteau fi plătite până la data de 31.12.2015 din unitățile de învațământ preuniversitar de stat; - conform comunicării Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanța nr.122808/02.09.2016 se suplimentează veniturile bugetului local din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cu suma de 253 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârsnice; în consecință se suplimentează și bugetul S.P.A.S Constanţa cu aceeși sumă având în vedere că acestă instituţie are în subordine Căminul de persoane vârsnice Constanţa. - conform notei de fundamentare a Liceului cu Program Spotiv Nicolae Rotaru nr. 132910/22.09.2016 se propune înscrierea în lista obiectivelor de investiții a mijlocului fix "Echipamente de încălzire” cu suma de 62 mii lei din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Investiţii se propune inscrierea obiectivului "Creșterea siguranței în municipiul Constanţa - SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare, etapele SF,PT,DDE și CS” cu suma de 500 mii lei din rezerva bugetului local de la cheltuieli de capital; - conform notei de fundamentare a Direcţiei Servicii Publice se propune inscrierea obiectivului "Echipamente și rețea internet-wireless în parcul Tăbăcărie” cu suma de 147 mii lei prin transfer de la cheltuieli cu bunuri și servicii; DIRECTOR CUTIV EC, MARCE GIOIU î- a i ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII SERVICIUL TEHNIC-INVESTIŢII “court ae Nr 133378 /22.09.2016 RAPORT cu privire la modificarea anexei nr.3 la bugetul municipal pe anul 2016 Faţă de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2016, aprobat prin HCL nr.241/30.08.2016, având în vedere: + Notele de fundamentare: - nr, 130073/15.09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare; - nr. 130992/19.09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare; - nr, 130997/19,09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare ; - nr, 130994/19.09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare ; - nr. 131378/19.09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare ; - nr. 131379/19.09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare ; - nr. 132876/21,09.2016 a Serviciului Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S); - nr, 132875/21,09.2016 a Serviciului Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S); - nr. 132878/21.09.2016 a Serviciului Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S); - nr. 133112/22.09.2016 a Direcţiei Tehnic Achiziţii; - nr, 132945/22.09.2016 a Direcţiei Servicii Publice; - nr, 132910/22.09.2016 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. Adresa: - nr. 133230/22.09.2016 a Direcţiei Programe şi Dezvoltare se propun următoarele modificări: LA CAPITOLUL 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE C. STUDII SI PROIECTE > Se propune eliminarea obiectivului de la poziţia 7 „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanta prin amenajarea spatiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski si Salii Sporturilor (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)” cu suma de 200 mii lei care se transferă la poziţia 32; Se propune eliminarea obiectivului de la poziţia 13 „Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "Cresterea eficientei energetice a imobilului din strada Vifor Haiducul nr.34 (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” cu suma de 184 mii lei care se transferă la poziţia 3; Se propune înscrierea unei noi poziții, nr. 31 „Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Cresterea atractivitatii turistice a statiunii Mamaia"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” cu suma de 200 mii lei, prin transfer de la poziţia 21; Se propune înscrierea unei poziţii noi, nr. 32 „Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii . "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Soseaua Mangaliei"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) „ 1 din 3 ? cu suma de 515 mii lei, din care 315 mii lei provin din diminuarea poziţiei 4 „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)” si 200mii lei prin diminuarea pozitiei 7 „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele) ”; Se propune suplimentarea obiectivului de la poziţia 9 „Elaborare documentaţie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanta” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, analiza cost beneficiu, avize, altele)” cu suma de 184 mii lei de la poziţia eliminată nr. 13; Se propune redenumirea obiectivului de la poziţia 19 „Elaborare documentaţie tehnico-economica aferentă obiectivului de investiţii "Centrul comunitar de integrare sociala Palas" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” in „Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de inveştitii "Cresterea eficientei energetice a unor cladiri ale Colegiului Tehnic Pontica" (studii de teren, expertiza tehni [...]