HCL 232/2023 Constanța adoptată

FO1-PS32 CONSTANTA JUDEŢUL CONSTANŢA Ş ti a MUNICIPIUL CONSTANŢA A m N CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei de administrare a planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de _d6 CV. Do 3; Având în vedere: - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. ZE 7RŢ „..../ ZI, 05.2023; „= raporțul de specialitate al societăţii Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 2433 052033, - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - HCLnr. 184/2023 privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. - HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare - Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: Extrasul de Decizie nr.319/24.05.2023 a Consiliului de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2 ) lit. a), alin.3 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă componenta de administrare a planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ed. |, rev. 00 FO1-PS32 Art. 2 - Serviciul secretariat, relaţii consiliul local şi administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico-financiare, Direcţiei generale gestionare servcii publice și societății Confort Urban S.R.L, în vederea ducerii la | îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: XX pentru, _"”____ împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 7 de consilieri din 27 membri. _] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, - iy PEdt AMP) CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA - ANTONELA DINESCU — / | CONSTANŢA Ed. |, rev. 00 COMPONENTA DE ADMINISTRARE A 9 PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2023-2027 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CONFORT URBAN SRL CONSTANTA - intocmit in baza OUG 109/2011 - CONTRAȘ NEAZĂ SECRETAR (ȘENERAL, PREȘEDINTE SEDINȚĂ FULVIA ANTONELA D)MESCU Pope Pare] E / A Page 1] Page? CUPRINS SINTEZA - Capitolul 1 — Prezentarea Companiei: include o prezentare succinta a companiei, obiectului de activitate, patrimoniului administrat - Capitolul 2 — Analiza Diagnostic: include o radiografie succinta a situatiei actuale a companiei din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc in scopul intelegerii stadiului din care este preluata compania in scopul administrarii de catre noul Consiliu de Administratie - Capitolul 3 — Strategia companiei: include planul efectiv de administrare pentru perioada mandatului punandu-se accent atat pe definirea strategiei generice si a aspectelor strategice externe si interne, cat si pe definirea planurilor strategice specifice si planurile de implementare - Capitolul 4 — Indicatorii si criteriile de performanta: in acest capitol sunt definiti indicatorii si criteriile de performanta ce urmeaza a fi monitorizati in vederea atingerii strategiei propuse a companiei In cuprinsul componentei de administrare a planului de administrare au fost utilizate date si informatii dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de companie, rapoarte si analize publice. 1. Prezentarea Companiei 1.1. Date de indentificare ale companiei Societatea Comerciala „Confort Urban” SRL Constanta este: persoana juridica romana — avand forma juridica de societate cu raspudere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul. S.C. „Confort Urban” S.R.L. se constituie in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 69/1991 privind administratia publica locala, ca urmare a aplicarii Legii nr. 135/1994 prin care s-a adoptat O.G. nr. 65/1994 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local si a Hotararii nr. 717/1995 a Consiliului Local Municipal Constanta. Societatea exista si functioneaza cu aceleasi domenii de activitate din anul 1975, dar sub denumirea de S.C.I.L. „Confort Urban” S.R.L. functioneaza din anul 1997 prin reorganizarea regiilor de interes local iar apoi a devenit S.C. - societate comerciala. Sediul social al societatii si baza de productie se afla situate pe strada Varful cu Dor nr. 10 Constanta — unde se fabrica mixturi asfaltice. Page3 Datele de identificare sunt: - Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: ]13/699/1997 - Cod unic de identificare: RO 1875349 - Capitalul social subscris si varsat la 31 decembrie 2022: 45.680 MII. LEI - Tel./fax: +4.0241.672.299 - e-mail: secretariat(aconforturban-ct.ro - website: www.conforturban-ct.ro - Asociat unic : Municipiul Constanta - Sistem de Administrare: Unitar - Domeniul de activitate in care compania isi desfasoara activitatea este cel cu privire la " Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor” - cod CAEN 4211. 1.2. Obiectul de activitate Obiectul principal de activitate al SC Confort Urban SRL este: - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor” - cod CAEN 4211 Obiectul secundar de activitate : - Fabricarea de mixture asfaltice - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti - Lucrari de pregatire a terenului - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre — prestari parcari auto - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea - Activitati de intretinere spatii verzi aferente tramei stradale; - Activitati specifice de capturare, transport si ingrijire a cainilor fara stapan din municipiul Constanta. 1.3. Reteaua de infrastructura Reteaua rutiera interioara a municipiului Constanta insumeaza 633,32 km strazi, dintre care 500,92 km strazi trafic mediu si usor si 132,4 km strazi trafic greu. In ultimii 4 ani s-au realizat prin CONFORT URBAN SRL aproximativ 14,5 km de strazi, din care, cu traffic greu 7,7 km si 6,8 km strazi trafic mediu si usor . Pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere din municipiul Constanta, se continua un amplu program de reabilitare si modernizare a tramei stradale si de realizare de noi spatii de parcare prin solutii clasice precum si inovative. 2. Analiza Diagnostic 2.1. Analiza pietei In calitatea sa societatea Confort Urban SRL Constanta functioneaza sub autoritatea Consilului Local al municipiului Constanta si desfasoara activitati de interes public local avand urmatoarele obiective de serviciu public: Page) - Administrarea strazilor, aleilor, parcarilor, semafoarelor, semnelor de circulatie, a spatiilor verzi aferente tramei stradale; - Activitati specifice de capturare, transport si ingrijire a cainilor fara stapan din municipiul Constanta - Comercializarea de bunuri (mixture asfaltice, etc) - Prestarea de servicii - Realizarea de constructii - Parcari pentru persoane fizice si juridice - Eliberare avize pentru interventii pe domeniul public si urmarire a lucrarilor de refacere a domeniului public 2.2. Analiza activitatii de baza Serviciile furnizate de Confort Urban SRL pot fi structurate in urmatoarele categorii principale: - Venituri din productia vanduta - Venituri din prestarea de servicii atat catre terti cat si catre Municipiul Constanta -Venituri din chirii parcari -Venituri din taxe aferente eliberarii avizelor de interventie in domeniul public - Venituri diverse-administrarea domeniului public si privat, penalitati etc -Venituri din administrarea spatiilor verzi aferente tramei stradale -Venituri din activitati de capturare, transport si ingrijire a cainilor fara stapan din municipiul Constanta Structura veniturilor in ultimele 4 exercitii financiare, astfel: Tipul de venit 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 Productia vanduta 18.905.572 20.311.875 17.021.738 19.824.115 Prestari servicii 22.247.052 25.009.495 17.929.090 24.573.060 Chrii parcari 7.091.641 4.640.750 6.354.286 9.643.909 Administrarea dom | 5 735910 7.242.881 8.266.674 6.320.180 public Alte venituri 120.093 1.679.758 288.787 1.993.059 Total 54.150.263 58.884.759 49.860.575 62.354.323 2.3. Diagnostic juridic 2.3.1. Cadru legislativ Principalele reglementari legale care reglementeaza activitatea Societatii sunt: - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare; PageD - OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si completari prin Legea 111/2016; - Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii 71/03.06.2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil; - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cele de Ordonanta de urgenta nr 13/20.02.2008 si Legea 329/05.11.2009; - Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, in temeiul Legii 71/03.06.2011; - Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; - HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs; - Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr 1112/411/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 93/2016 pentru modificarea art 33 alin 2 OUG 195/2002 privind siguranta circulatiei pe infrastructura rutiera; - OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera. 2.3.2. Capitalul social si structura la 31.12.2022 Confort Urban SRL are un capital social de 45.680.240 lei, reprezentand 4.568.024 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala. Partile sociale sunt comune si dau drepturi de vot egale. Structura actionariatului este: asociat unic Municipiul Constanta 2.3.3. Drepturi de proprietate Confort Urban SRL detine titluri de proprietate asupra imobilelor (cladiri) conform Anexei |. Aceste cladiri sunt detinute in proprietate de catre Confort Urban SRL. Deasemenea la data de 31.12.2022 societatea are in patrimoniu bunurile cuprinse in Anexa 2 -Balanta de mijloace fixe. 2.3.4. Contracte de concesiune Patrimoniul public/privat al UAT Constanta este administrat de catre societate in baza: 1.Contractul de delegare a gestiunii nr.46590/03.04.2013 aprobat prin HCL 63/2013, cu actele aditionale aferente;contractul este incheiat pe o durata de 30 ani si prevede plata unei redevente anuale de 50% din profitul anual aferent activitatii de gestiune si administrare a domeniului public si privat, ce se va plati o data pe an, in primul trimestru al anului urmator celui pentru care se face plata. Bunurile care fac obiectul administrarii sunt cuprinse in anexele la contractual de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.46590/2013, dupa cum urmeaza: -Anexa 3 din Contractul de delegare -Inventar drumuri publice -Anexa 4 din Contractul de delegare -Inventar parcari-platforme si pasaje -Anexa 5 din Contractul de delegare -Inventar terenuri domeniul privat -Anexa 6 din Contractul de delegare -Inventar indicatoare rutiere -Anexa 7 din Contractul de delegare -Inventar semafoare -Anexa 8 din Contractul de delegare -inventar indicatoare radar 2.Contractul de delegare a serviciilor nr.222640/09.11.2021 aprobat prin HCL 296/31.08.2021, completat cu HCL 363/29.10.2022 2.4.5. Contracte de inchiriere Confort Urban are incheiate contracte de inchiriere spatii cu destinatia parcare atat cu persoane fizice cat si cu persoane juridice, precum si contracte de inchiriere incheiate cu persoane juridice pentru spatii/terenuri aflate in proprietatea si/sau administrarea CONFORT URBAN SRL. 2.5. Diagnostic financiar Societatea intocmeste situatiile financiare anuale in conformitate cu standardele de raportare financiara locale in conformitate cu legea contabilitatii 82/1991 republicata si OMEP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare anuale sunt auditate conform legii 162/2017. Auditorul companiei este compania Ceausescu& Parteners SRL din Constanta. Bugetul anual este supus aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor Consiliul Local Municipal Constanta. 2.5.1. Principalii indicatori financiari ai companiei se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire Cn 2019 2020 2021 2022 indicator Active totale din care: 201,170,829.00 | 211,042,732.00 | 60,231,151.00 | 61,765,691.00 Raiobilizari 9,546,254.00 | 16,856.964.00 | 19,888,913.00 | 32,108,581.00 Crcanie 176,592,050.00 | 176,151,386.00 | 16,125,417.00. | 12,304,516.00 ice 2,840,569.00 | 2,537,013.00 | 3,912,696.00 | 4,267,075.00 Disponibilitati 11,778.273.00 | 14,999,007.00 | 20,148,362.00 | 13,009,585.00 Cheltuieli in avans | 13 683.00 498,362.00 155,763.00 75,934.00 Capitaluri proprii 109,28 1,054.00 128,102,415.00 (18,106,331.00) (15,578.746.00) Dati 91,710,188.00_ | 82,758,477.00 | 77,452,485.00 | 76,131,918.00 Venituri în avans+provizioane | 179,587.00 181,840.00 884,997.00 1,212,519.00 Cifra afaceri 54,032,149.00 57,208,663.00 49,571,864.00 60,361,264.00 Venituri totale 54,150,268.00 58,884,759.00 49,860,575.00 62,354,323.00 Cheltuieli totale — | 46 716.936.00 50,323,415.00_| 45,768,638.00_ | 60,736,027.00 Profit brut 7,373,332.00___| 8,561,344.00 | 4,091,937.00_ | 1,618,296.00 Impozit profit 1,164,338.00___ | 1,004,787.00__ | 220,732.00 213,915.00 Eu 6,208,994.00___| 7,556,557.00__ | 3,871,205.00__ | 1,404,381.00 Marja profitului 11,47% 12,84% 7,71% 2,25% 2.5.2. Analiza rezultatului financiar Page / In ultimii 3-4 ani Societatea a inregistrat o evolutie pozitiva,manifestatat printr-o crestere a cifrei de afaceri, de la 54.032.149] ei in 2019 la 60.361.264 lei in 2022. In acelasi timp constatam o scadere a profitului determinat de cresterea cheltuielilor intr- un ritm mai mare, in special ca urmare a cresterii salariilor cat si a costurilor cu materialele folosite in activitatea curenta a societatii. 2.5.3. Bilant/Lichiditate/Dividende Lichiditatea Confort Urban SRL este foarte buna iar societatea nu a a apelat la finantare de la institutiile bancare. Viteza de rotatie a debitelor clienti , calculat ca raport intre soldul clientilor neincasati si cifra de afaceri „a scazut in anul 2022 de la 89,10 zile (valoare pentru 2019) la 32,61 de zile (in anul 2022). Se remarca o crestere a semnificativa a valorii activelor fixe in 2022 fata de anul 2021, reprezentand in principal investii in categoria instalatii tehnice si masini, echipamente , cea mai amre valoare o are statie de preparare mixturi asfaltice si emulsie bituminoasa. Ele au fost finantate in principal din surse de la asociatul unic,respectiv Municpiul Constanta prin Consiliul Local Constanta, cat si din surse proprii. Analizand fluxul de trezorerie, comparativ cu 2019 observam o crestere de la 11.778.273 (] lei, la 13.009.585 lei in 2022. Politica de dividend/varsaminte din profitul net se face in conformitate cu OG 64/2001 care stabileste destinatiile repartizarii profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, si anume: 1.Rezerve legale, alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 2.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 3.Participarea salariatilor la profit, 4.Dividende S.Alte rezerve - surse proprii de finantare 6.Alte repartizari prevazute de lege Consiliul de Administratie doreste mentinerea unui echilibru intre investitii si varsaminte precum si reducerea gradului de indatorare. Consiliul de Administratie va distribui profitul net inregistrat de societate pentru constituirea surselor proprii de finantare. Politica de dividend/varsaminte din profitul net al societatii este o reflectare a imbunatatirii (] performantei si reducerii costurilor. Consiliul de Administratie va urmari lunar/trimestrial tintele previzionate si va face o cuantificare a riscurilor astfel incat sa poata lua decizii care sa nu aduca schimbari in planificarea afacerii de natura sa puna in primejdie dezvoltarea societatii. 2.5.4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 In conformitate cu datele din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 aprobat de Consiliul Local al Municipiului Constanta in data de 07 Martie 2023 HCL nr.45, au fost prevazute venituri totale in suma de 69.455 mii lei, in crestere cu aproape 15% fata de prevederea anului precedent. Structura veniturilor si cheltuielilor progrnozate pentru anul 2023 este urmatoarea: Cheltuieli Totale 2023 67.182.000 A1-Stocuri 18.425.000 09 A2-Servicii terti 1.510.000 Ri A3-Alte servicii terti 13.520.000 Page9 B-Chelt cu impozite,taxe | 3.383.000 C-Salarii 26.815.000 D-Alte chelt de exploatare | 3.529.000 Cheltuieli financiare 0 Venituri totale 2023 69.455.000 Venit serv prestate-HCL 63 57.111.000 Venitit chirii 9.000.000 Total venit HCL 66.111.000 Alte venituri-ridicari auto+ capturare,trfansport, ingrijire caini fara stapan | 3.230.000 Venit penalitati 35.000 Venit dobanzi 79.000 Rezultat previzionat an2023 2.273.0000 Cheltuielile cu personalul planificate pentru anul 2023 sunt in suma de 26.815.000 lei, in crestre fata de 2022 cu 13% si cu 77% mai mari decat in anul 2021 ; nivelul cheltuielilor cu personalul se situeaza in anul 2022 la nivelul de 23.654.000 lei, iar in anul 2021 — 15.152.000 lei Reducerea numarului de personal este parte integranta a politici de reducere a costurilor „de crestere a profitabilitatii si de acoperire a pierderilor din anii precedent, adoptata intr-o maniera prioritara de conducerea societatii. Cheltuielile de capital masurate prin volumul de investitii, valoarea aprobata pentru 2023 este de 8.006.000 lei fara tva Reducerile de cheltuieli masurate prin urmatorii indicatori: - cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale : 967.27 lei - productivitatea muncii in unitati valorice: 232,03 lei/persoana - rata de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare de 3,28 % 3. Strategia companiei — plan efectiv de administrare 3.1.1 Consideratii generale — politici de management Rolul Consiliului de A [...]