HCL 21/2016 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL – HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară şi in acelaşi timp in adunare generală extraordinară a asociatului unic al Societaţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 45/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; - nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a conducerii executive a Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, Hotărârea nr. 03 din 15 februarie 2016 a consiliului de administraţie, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile art. 1, alin.(2), lit.d) si e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013; - prevederile Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile 13, alin.(1), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al societăţii comerciale, aprobat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău; In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.a), si alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(2), lit.a) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi art. 191, alin.(1) si art. 196¹, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. HOTARASTE: Art.1 – Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, inregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având cod unic de inregistrare RO 7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanţată din venituri proprii şi parţial din bugetul local, buget prevăzut in anexe, având la partea de venituri totale suma de 22.640.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 18.081.000 lei, cu un profit brut in sumă de 4.559.000 lei şi un profit net in suma de 3.8014.000 lei. Obiectivele şi indicatorii de performanţă fac parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău şi vor fi avuţi in vedere de consiliul de administraţie al societăţii comerciale la acordarea remuneraţiei stabilită prin contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie in conformitate cu Hotărârea nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi in contractul de mandat actualizat al directorului executiv neasociat. Art.2 – Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art.1 reprezintă limita maximă şi nu poate fi depaşit decât in cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administraţie al societăţii comerciale. In cazul in care in execuţia bugetară se inregistrează depaşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienţă aprobaţi. Art.3 – Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute in bugetul de venituri şi cheltuieli, in conformitate cu prevederile legale. Art.4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTE DE SEDINTA, consilier Fănică Barlă CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU Stefan Nedelcu Buzău, 25 februarie 2016 Nr.21 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău in sedinţa din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un numar de 15 voturi pentru, 5 abţineri şi - voturi impotrivă, din numarul total de 23 de consilieri in funcţie şi 20 consilieri prezenţi la sedinţă. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC”URBIS – SERV”SRL BUZAU, bld.N.BALCESCU NR.56 Cod unic de înregistrare . 7158440 A N E X A Nr. 1 la Hotărârea nr. 21 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 - mii lei - Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2017 an 2018 9 = 10 = precedent 2016 7/5 8/7 2015 6= 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 5/4 I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + 1 22007 22640 102.9 23070 23500 101.9 101.9 rd. 6) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 21987 22620 102.9 23050 23490 101.9 101.9 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 vigoare b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 vigoare 2 Venituri financiare 5 20 20 100.0 20 10 100.0 50.0 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 7 17797 18081 101.6 18431 18729 101.9 101.6 20 + rd. 21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 15297 17081 111.7 17631 17929 103.2 101.7 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 6034 6614 109.6 7000 7150 105.8 102.1 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 250 350 140.0 300 300 87.7 100.0 asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 7978 9143 114.6 9151 9279 100.1 104.4  C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 12 6480 7443 114.8 7451 7556 100.1 101.4 14) C1 ch. cu salariile 13 5700 6300 110.5 6300 6400 100.0 101.6 C2 bonusuri 14 780 1143 146.5 1151 1156 100.7 100.4 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de 17 190 215 113.1 215 215 100.0 100.0 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia 18 1308 1485 113.5 1485 1508 100.0 101.5 socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 1035 974 94.0 1180 1200 121.1 101.7 2 Cheltuieli financiare 20 2500 1000 40.0 800 800 80.0 100.0 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4210 4559 108.3 4639 4771 101.7 102.8 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 273 745 272.9 758 779 101.7 102.7 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 3937 3814 97.0 3881 3992 101.7 102.8 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de finanţare 28 pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea 30 3937 3814 96.9 3881 3992 101.8 102.9 sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 31 349 381 109.2 388 399 101.8 102.8 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat 32 1970 1910 96.9 1950 2000 102.1 102.6 sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 1970 1910 96.9 1950 2000 102.1 102.6 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 35 1618 1523 94.1 1543 1593 101.3 103.2 prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 1976 1923 97.3 1993 2043 103.6 102.5 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 angajamentelor din anii anterior IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1976 1923 97.3 1993 2043 103.6 102.5 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 271 265 97.8 265 265 100.0 100.0 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 267 260 97.4 260 260 100.0 100.0  3 Castigul mediu lunar pe salariat 50 2022 2386 118.0 2388 2421 100.1 101.4 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat 51 1779 2019 113.4 2019 2051 100.0 101.6 pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 52 82423 87077 105.6 88730 90384 101.9 101.9 total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 53 total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 54 809 799 98.7 799 797 100.0 99.7 (rd. 7/rd. 1)x1000 8 Plăţi restante 55 1300 1000 76.9 900 800 90.0 80.0 9 Creanţe restante 56 450 400 88.9 350 300 87.5 85.7 *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR ECONOMIC,  ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC”URBIS – SERV”SRL BUZAU, bld.N.BALCESCU NR.56 Cod unic de înregistrare .7158440 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - Prevederi Propuneri 2016 % % 2015 Realizat an din care: INDICATORI Nr. rd. 2014 6 = 5d/4 7 = 4/3a Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 3a 4 5a 5b 5c 5d 6 7 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 26784 22007 4383 11640 18425 22640 102.9 82.2 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 2 26784 21987 4378 11627 18407 22620 102.9 82.1 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din 3 25556 21920 4395 11262 18373 22222 101.4 85.8 care: a1) din vânzarea produselor 4 7820 5610 1020 3253 5141 5820 103.7 71.7 a2) din servicii prestate 5 15392 13850 2797 6719 11183 13847 100.0 90.0 a3) din redevenţe şi chirii 6 1510 1500 383 775 1156 1500 100.0 99.3 a4) alte venituri 7 834 960 195 515 893 1055 109.9 115.1 b) din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 9 afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10  c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 -60 10 -17 -23 34 10 100.0 f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 14 1288 57 388 388 680.7 4.4 20 + rd. 21), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 7 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 50 (rd. 18 + rd. 19), din care: - active corporale 17 50 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) alte venituri 21 1288 388 388 2 Ve [...]