HCL 17/2016 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 39/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău; - solicitarea conducerii executive a Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, Hotărârea nr. 11 din 16 februarie 2016 a consiliului de administraţie, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014; - prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) şi art. 10, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 2032/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare al acestuia; - prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828,  -2- conform anexelor nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 47.522,00 mii lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 46.501,00 mii lei, cu un rezultat net al exerciţiului financiar de 1.020,00 mii lei, fiind utilizat pentru acoperirea piederilor contabile din anii precedenţi. Celelalte anexe şi obiectivele şi indicatorii de performanţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 31/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, rămân neschimbate/neschimbaţi. Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului de Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Fănică Bârlă CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Stefan Nedelcu Buzău, 25 februarie 2016 Nr. 17 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2016 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 8 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZĂU Operatorul economic: REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU Sediul/Adresa: Municipiul Buzău, strada Unirii, Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare: RO 6303828 Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 17 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local Municipal Buzau BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2015 SINTETIC BVC BVC REALIZAT Diferente din % Nr. INDICATORI APROBAT RECTIFICAT ESTIMAT rectificare rd. 8=5/4 2015 2015 2015 +/- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VENITURI TOTALE I. 1 50.579,94 47.522,00 47.521,20 - 3.057,94 94 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 50.579,94 47.519,00 47.519,00 - 3.060,94 94 subvenţii, cf. prevederilor legale în a) 3 24.133,94 23.220,00 23.220,00 - 913,94 96 vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în b) 4 - vigoare 2 Venituri financiare 5 - 3,00 2,20 3,00 - 3 Venituri extraordinare 6 - CHELTUIELI TOTALE II 7 50.496,08 46.501,24 46.227,14 - 3.994,84 92 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 50.366,08 46.371,24 46.097,14 - 3.994,84 92 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 36.127,94 33.187,00 33.082,00 - 2.940,94 92 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte B. 10 90,00 100,00 100,00 10,00 111 asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 9.964,24 9.964,24 9.795,14 - 100 Cheltuieli de natură C0 12 8.004,10 8.004,10 7.822,39 - 100 salarială(Rd.13+Rd.14) C1 ch. cu salariile 13 7.454,10 7.454,10 7.307,77 - 100 C2 bonusuri 14 550,00 550,00 514,62 - 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 - - - - cheltuieli cu plati compensatorii 16 - - - - aferente disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat si a altor organe de conducere 17 252,70 252,70 244,70 - 100 si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 socială, fondurile speciale şi alte 18 1.707,44 1.707,44 1.728,05 - 100 obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 4.183,90 3.120,00 3.120,00 - 1.063,90 75 2 Cheltuieli financiare 20 130,00 130,00 130,00 - 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 - - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 83,86 1.020,76 1.294,06 936,90 1.217 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 24 83,86 1.020,76 1.294,06 936,90 1.217 din care: 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 26 - prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 27 83,86 1.023,76 1.297,06 939,90 1.221 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 4 28 - - - - surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 - - - - Profitul contabil rămas după deducerea 6 30 - - - - sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 31 - - - - realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă  BVC BVC REALIZAT Diferente din % Nr. INDICATORI APROBAT RECTIFICAT ESTIMAT rectificare rd. 8=5/4 2015 2015 2015 +/- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VENITURI TOTALE Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul 8 32 - - - - societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 - - - - b) - dividende cuvenite bugetului local 33a - - - - c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 - - - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte 9 35 - - - - rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 - - - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 37 - - - - EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 38 - - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 - - - - d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 - - - - e) alte cheltuieli 42 - - - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 43 376,30 376,30 242,46 - 100 din care: 1 Alocaţii de la buget 44 135,00 135,00 135,00 - 100 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 376,30 376,30 242,46 - 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 - 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 226,00 220,00 220,00 - 6,00 97 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 225,00 216,00 211,00 - 9,00 96 Castigul mediu lunar pe salariat 3 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 50 2.964,48 3.088,00 3.089,41 123,52 104 de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat determinat 4 pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) 51 2.760,78 2.875,81 2.886,17 115,03 104 (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 5 total personal mediu (mii lei/persoană) 52 224,80 220,00 225,21 - 4,80 98 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse finite/ 53 460,47 523,32 540,21 62,86 114 persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 998,34 978,52 972,77 - 19,82 98 (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 56.382 52.172 52.172 - 4.210 93 9 Creanţe restante 56 36.836 6.769 6.769 - 30.067 18 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZĂU Operatorul economic: REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU Sediul/Adresa: Municipiul Buzău, strada Unirii, Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare: RO 6303828 Anexa la Hotărârea nr. 17 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local Municipal Buzau Situatia plăţilor si creantelor restante pe anul 2016 Sold iniţial an Nr. Plăţi restante curent (N) Trim.I 2016 Trim.II 2016 Trim.III 2016 Trim.IV 2016 Crt. 2016 0 1 2 3 4 5 6 1. Total plăţi restante la 31.12.2015 , din care: 72.600 78.064 79.089 78.790 83.901 1a. ~ buget general consolidat, total, din care: 53.660 53.524 53.749 54.250 54.411 # din contributii sociale - debit +accesorii 286 - - 350 360 # TVA aferent subv.in litigiu 14.668 14.668 14.668 14.668 14.668 # accesorii aferente TVA in litgiu 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 # # din rate restante BERD - debit, care fac [...]