HCL 18/2016 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 40/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău; - nota de prezentare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, Hotărârea nr. 12 din 16 februarie 2016 a consiliului de administraţie, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari , sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 si Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 10/2015. - prevederile Ordinului nr. 20/2016 al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile art. 17, lit. d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art.111, alin. (2), lit. e), coroborat cu art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  -2- HOTARASTE: Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828 , regie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi finanţată parţial din bugetul local, buget prevăzut în anexele nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 46.464.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 46.461.000 lei, cu un profit net de 3.000 lei destinat acoperirii pierderilor din anii precedenţi. Obiectivele propuse şi indicatorii de performanţă fac parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău şi vor fi avuţi în vedere la acordarea remuneraţiei stabilită prin contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu Hotărârea nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi în contractul de mandat a directorului general. Art.2.- Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul aprobat reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de Administraţie al Regiei. In cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă Municipală " RAM " Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Art.3.- Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale. Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală" RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Fănică Bârlă CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Stefan Nedelcu Buzău, 25 februarie 2016 Nr.18 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZĂU Operatorul economic: REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ "RAM" BUZĂU Anexa nr.1 Sediul/Adresa: Municipiul Buzău, strada Unirii, Bloc 13 AB la Hotărârea nr. 18 din 25 februarie 2016 Cod unic de înregistrare: RO 6303828 a Consiliului Local Municipal Buzau BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 SINTETIC mii lei Realizat/ % Propuneri Preliminat an Estimări an Estimări an Nr. an curent INDICATORI precedent % N+1 N+2 rd. (N) 9=7/5 10=8/7 (N-1) 2017 2018 2016 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. 1 47.521 46.464 98 43.993 42.513 95 97 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) Venituri totale din exploatare, din 1 2 47.519 46.460 98 43.990 42.510 95 97 care: subvenţii, cf. prevederilor legale în a) 3 23.220 21.337 92 20.719 20.097 97 97 vigoare transferuri, cf. prevederilor b) 4 legale în vigoare 2 Venituri financiare 5 2 4 182 3 3 75 100 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE II 7 46.227 46.461 101 43.988 42.506 95 97 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 46.097 46.450 101 43.979 42.497 95 97 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 33.082 32.591 99 31.020 29.643 95 96 cheltuieli cu impozite, taxe si B. 10 100 105 105 80 75 76 94 varsaminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 9.795 9.979 102 9.979 9.979 100 100 Cheltuieli de natură C0 12 7.822 7.957 102 7.957 7.957 100 100 salarială(Rd.13+Rd.14) C1 ch. cu salariile 13 7.308 7.407 101 7.407 7.407 100 100 C2 bonusuri 14 515 550 107 550 550 100 100 alte cheltuieli cu personalul, din C3 15 - - - - - - - care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 16 - - - - - - - personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 17 245 266 109 266 266 100 100 conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 socială, fondurile speciale şi alte 18 1.728 1.756 102 1.756 1.756 100 100 obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 3.120 3.775 121 2.900 2.800 77 97 2 Cheltuieli financiare 20 130 10 8 9 9 87 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.294 3 0 5 7 147 140 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 1.294 3 0 5 7 147 140 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 0 - Alte rezerve reprezentând facilităţi 2 26 - - fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 27 1.297 3 0 5 7 155 140 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare 28 - - - - rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 - - - - Profitul contabil rămas după deducerea 6 30 - - - - sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 31 - - - - lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă  Realizat/ % Propuneri Preliminat an Estimări an Estimări an Nr. an curent INDICATORI precedent % N+1 N+2 rd. (N) 9=7/5 10=8/7 (N-1) 2017 2018 2016 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE Minimim 50% vărsăminte la bugetul de (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în 8 32 - - - - cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 - - - - b) - dividende cuvenite bugetului local 33a - - - - c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 - - - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 9 35 - - - - repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 - - - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 37 - - - - EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 38 - - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 - - - - d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 - - - - e) alte cheltuieli 42 - - - - SURSE DE FINANŢARE A VIII 43 242 25 10 150 150 600 100 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 44 135 - - - - alocaţii bugetare aferente plăţii 45 - angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 222 25 11 150 150 600 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele 1 48 220 220 100 220 220 100 100 anului 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 211 210 100 210 210 100 100 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 50 3.089 [...]