HCL 22/2016 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL - HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a acţionarului unic al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 48/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău; - raportul conducerii executive a Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău, raportul comisiei de cenzori, Hotărârea nr. 3 din 16 februarie 2016 a consiliului de administraţie, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată prin Legea nr. 270/2013; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majo-ritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013; - prevederile Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile art. 13, alin. (1), lit. e) din Actul Constitutiv al Socie-tăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 60/1998 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 37/2001. In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art.111, alin. (2), lit. e), coroborat cu art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  HOTARASTE: Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/0370/1998, având cod unic de înregistrare RO 10622337, al cărei acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, societate comercială finanţată parţial din bugetul local, buget prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3, 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 10.386.000 lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 13.324.000 lei. Indicatorii şi obiectivele de performanţă fac parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Trans- Bus" S.A. Buzău şi vor fi avuţi în vedere de consiliul de admi-nistraţie al societăţii comerciale la acordarea remuneraţiei stabilită prin contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu Hotărârea nr.48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi în contractul de mandat al directorului executiv. Art.2.- In cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Trans- Bus" S.A. Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Art.3.- Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, în conformitate cu prevederile legale. Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Com- partimentului de Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Fănică Bârlă CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Stefan Nedelcu Buzău, 25 februarie 2016 Nr. 22 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 5 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.  A N E X A Nr. 1 la Hotărârea nr. 22 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016 - mii lei - INDICATORI Nr. Realizat/ Propuneri % Estimări Estimări % rd. Preliminat an curent an 2017 an 2018 9=7/5 10=8/7 an 2016 precedent 2015 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 11964 10386 86,81 14000 14000 134,80 134,80 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 1 Venituri totale din exploatare, din 11963 10386 86,82 14000 14000 134,80 134,80 care: 2 a) subvenţii, conform prevederilor 8620 7950 92,93 10000 10000 125,79 125,79 legale în vigoare 3 b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = 11963 13324 111,38 14000 14000 105 105 Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 11963 13324 111,38 14000 14000 105 105 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 3057 3348 109,52 4030 4030 120,37 120,37  B. cheltuieli cu impozite, taxe şi 547 106 19,38 100 100 94,34 94,34 vărsăminte asimilate 10 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 6277 8030 127,93 8030 8030 100 100 C0 cheltuieli de natură salarială (Rd. 4895 6448 131,73 6448 6448 100 100 13 + Rd. 14) 12 C1 cheltuieli cu salariile 13 4435 5505 124,13 5505 5505 100 100 C2 bonusuri 14 460 943 205,00 943 943 100 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 C4 cheltuieli aferente contractului de 261 276 105,75 276 276 100 100 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 C5 cheltuieli cu asigurările şi 1121 1306 116,51 1306 1306 100 100 protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 2082 1840 88,51 1840 1840 100 100 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT 1 -2938 (profit/pierdere) 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 29 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS -28 -2938 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4 Constituirea surselor proprii de 28  finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 3897 100 20 INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget 44 3897 alocaţii bugetare aferente plăţii 3897 angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU 3897 100 20 INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Număr de personal prognozat la 184 187 101,63 187 187 100 100 finele anului 48 2 Număr mediu de salariaţi total 49 174 187 107,48 187 187 100 100 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 2344 2873 122,57 2873 2873 100 100 (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 4 Câştigul mediu lunar pe salariat 2124 2453 115,49 2453 2453 100 100 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1.000 51 5 Productivitatea muncii în unităţi 68,75 55,54 80,79 74,86 74,86 134,79 134,79 valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 1000 1283 128,30 1000 1000 77,95 100 totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1.000 54 8 Plăţi restante 55 318  9 Creanţe restante 56 9635 *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - INDICATORI Nr. Rd. Realizat Prevederi an precedent 2015 Propuneri an curent 2016 % % an 2014 Aprobat Preliminat/ din care: 7 = 6d/5 8 = 5/3a conform conform Realizat Trim. I Trim. II Trim. III An HG/ Ordin Hotărârii comun C.A. 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 1 13304 13977 11964 2891 5408 7891 10386 86,81 89,93 28) 1 Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 2 13303 13977 11963 2891 5408 7891 10386 86,82 89,93 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care: a) din producţia vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 3 2053 2100 2298 731 1218 1705 2436 106,01 111,94 + Rd. 7), din care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 2053 2100 2298 677 1128 1579 2256 98,18 111,94 a3) din redevenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 54 90 126 180 b) din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 5917 7877 8620 2160 4190 6186 7950 92,23 145,69 aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: c1 subvenţii, conform prevederilor legale 10 5917 7877 8620 2160 4190 6186 7950 92,23 145,69 în vigoare c2 transferuri, conform prevederilor legale 11 în vigoare d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs 13 de execuţie f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 14 5333 4000 1045 19,60 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 16 de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 3556 4000 f4) din valorificarea certificatelor CO2 20  f5) alte venituri 21 1777 2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 22 1 + Rd. 26 + Rd. 27), din care: a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26 e) alte venituri financiare 27 1 3 Venituri extraordinare 28 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 13303 13977 11963 3285 6570 9855 13324 111,38 89,93 1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 30 13303 13977 11963 3285 6570 9855 13324 111,38 89,93 + Rd. 120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd. 32 + Rd. 40 31 3779 4184 3057 809 1618 2427 3348 109,52 80,90 + Rd. 46), din care: A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 32 3185 3408 2705 747 1494 2241 3094 114,38 84,93 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care: a) cheltuieli cu materiile prime 33 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din 34 3130 3330 2609 747 1494 2241 2989 114,57 83,36 care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 360 226 245 145 290 435 581 237,15 68,06 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2772 2931 2364 602 1204 1806 2408 101,87 85,29 c) cheltuieli privind materialele de natura 37 7 10 16 50 312,50 228,58 obiectelor de inventar d) cheltuieli privind energia şi apa 38 48 68 80 55 68,75 166,67 e) cheltuieli privind mărfurile [...]