HCL 23/2016 adoptată

ROMANIA JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău; Având în vedere: -expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 52/CLM/2016, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău; - Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a conducerii executive a Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, Hotărârea nr.43 din 16.02.2016 a consiliului de administrație, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliul Local al Municipiului Buzău; -prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; -prevederile Ordinului nr.20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; -prevederile art.12.2 lit.(g) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr.56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. În temeiul art. 36, alin.(2), lit, a) și alin.(3), lit. c), art.45, alin.(2), lit.(a) și art.115, alin.(1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 111, alin. (2), lit.(e), coroborate cu art.113, lit.(m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  -2- HOTĂRĂSTE: Art.1.- Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/490/2008, având cod unic de înregistrare RO 23633001, al cărei acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, buget prevăzut în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 3.701.000 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 3.686.000 lei, cu un profit brut de 15.000 lei, un impozit pe profit de 2.400 lei și un profit de repartizat pentru exercițiul financiar 2016, în sumă de 12.600 lei, destinat acoperirii pierderilor contabile din anii precedenți, precum și vărsămintelor la bugetul local sub formă de dividende. În anexa 6, care face parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău sunt prevăzute criteriile de performanță și condițiile de evaluare a acestora, precum și indicatorii de performanță care vor fi avuți în vedere la acordarea remunerațiilor cuvenite membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea nr.48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău și directorului general conform contractelor de mandat. Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administrație al societății comerciale. În cazul în care, în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. Art.3.- În conformitate cu prevederile legale, Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Art.4.- În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2013.  -3- Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și a Compartimentului de Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINȚEI, consilier Fănică Bârlă CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Ștefan Nedelcu Buzău, 25 februarie 2016 Nr. 23 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, - abțineri și 7 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la sedință.  ANEXA la Hotararea nr. 23 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 mii lei % Realizat/pr Nr. eliminat an Estimări Estimări INDICATORI Propuneri % rd. precedent an N+1) an N+2) 9=7/5*100 10=8/7*100 an curent (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 3538 3701 104,6 3751 3751 101,35 100 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 3537 3700 104,6 3750 3750 101,35 100 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 2 vigoare Venituri financiare 5 1 1 100 1 1 100,00 100 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 3961 3686 93,06 3701 3701 100,41 100 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 3959 3685 93,08 3699 3699 100,38 100 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 1270 1068 84,09 1361 1361 127,43 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 22 13 59,09 16 16 123,08 100 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 2232 2323 104,1 2322 2322 99,96 100 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 1662 1735 104,4 1735 1735 100,00 100 C1 ch. cu salariile 13 1632 1705 104,5 1705 1705 100,00 100 C2 bonusuri 14 30 30 100 30 30 100,00 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 160 160 100 160 160 100,00 100 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 18 410 428 104,4 427 427 99,77 100 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 435 285 65,52 2 Cheltuieli financiare 20 2 1 50 2 2 200,00 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -423 15 -3,546 50 50 333,33 100 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 2 8 8 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V 24 0 13 42 42 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 1 Rezerve legale 25 0 1 1 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 26 0 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 13 41 41 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 30 0 de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 Pagina 1 din 2 Data 05/04/2016 Ora12:02  % Realizat/pr Nr. eliminat an Estimări Estimări INDICATORI Propuneri % rd. precedent an N+1) an N+2) 9=7/5*100 10=8/7*100 an curent (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Profitul VENITURI nerepartizat TOTALEpe destinaţiile prevăzute la (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 37 0 EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0 VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 10 200 0 100 I 1 care: Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 10 200 100 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 67 67 100 67 67 100,00 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 67 70 104,5 70 70 100,00 100 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2067,16 2065,48 99,92 2065,48 2065,48 100,00 100 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 4 baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2029,85 2029,76 100 2029,76 2029,76 100,00 100 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 0 52,79 52,86 100,1 53,57 53,57 101,35 100 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6 53 personal mediu (cantitate produse finite/ Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 1119,56 995,95 88,96 986,67 986,67 99,07 100 (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 3300 2600 78,79 2300 2000 88,46 86,96 9 Creanţe restante 56 1400 1000 71,43 900 800 90,00 88,89 * Rd 50=Rd155 din anexa de fundamentare 2 Pagina 2 din 2 Data 05/04/2016 Ora12:02  ANEXA la Hotararea nr. 23 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC 2016 si repartizarea pe trimestre a acestora AN 2016 mii lei Realizat Prevederi an precedent Propune [...]