HCL 205/2024 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -adresa Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău cu numărul de înregistrare 1843 din 09.09.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la numărul 159.429 din 10.09.2024, la care a fost atașat procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU încheiat între Primăria Buzău și Consiliul de Administraţie al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. cu numărul de înregistrare 1803 din 09.09.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 158.800 din 09.09.2024; -referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr.247/CLM/11.09.2024; -raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 160.161 din 11.09.2024; -avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenești; -prevederile art. 30 și următoarele din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; -prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; -prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar unic la Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3), lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: ART.1 — Se aprobă categoriile, formulele și nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administraţie al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru toată perioada mandatului, începând cu data de 01.10.2024, conform anexei nr. 1 la procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administraţie al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, cu numărul de înregistrare 1803 din 09.09.2024, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 158.800 din 09.09.2024. 1/2 ART.2 — Se aprobă încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administraţie al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău pentru anexarea categoriilor, formulelor și nivelului minim al indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre. ART.3 — Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat. ART.4 — Primarul Municipiului Buzău și administratorii Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.5 — Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Consilier locâlWVasile Murguleț_ poza  RS ZF MAN / ek e A/S FI * i) NeZA (SE Ne, ZAC NU 2 So SV ZI oo CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol e— Buzău, 25.09.2024 Nr. 205 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 4 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 23 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 2/2 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -PRIMAR- Nr. 247/CLM/11.09.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari şi a nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (ID), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deținute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de mandat ale administratorilor permanenţi, prevăzuţi la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. ”. În acest sens, acţionarul unic a procedat la negocierea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari şi a nivelului minim al acestora cu membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fiind încheiat procesul verbal de negociere nr. 1803 din 09.09.2024. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare începând cu trimestrul IV 2024, respectiv cu data de 01.10.2024. Totodată, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, indicatorii împreună cu nivelul minim al acestora se constituie anexă la contractele de mandat, fiind necesară încheierea unui act adițional. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR, ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Nr. 160.161 din 11.09.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de mandat ale administratorilor permanenţi, prevăzuţi la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 1857/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. ”. În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanţă financiari obligatorii şi aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele: a) politica de investiţii; b) finanţarea; c) operaţiuni; d) rentabilitatea; e) rata de distribuţie a profitului sub formă de dividende. Indicatorii de performanţă financiari şi au fost selectaţi în conformitate cu prevederile anexei nr. 22 din Anexa 2 a Hotărârii nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Suplimentar, au fost selectaţi şi categorii, respectiv indicatori de performanţă nefinanciari conform anexei nr. 22 . Pagină 1 din 2 În stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a nivelului minim s-a ţinut seama prioritar de specificul şi complexitatea întreprinderii publice, precum și contextul prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Buzău. Astfel, a fost încheiat procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administraţie al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, înregistrat cu nr. 1803 din 09.09.2024, iar la Primăria municipiului Buzău la nr.158.800 din 09.09.2024, indicatori care se regăsesc în anexa nr. 1 la acest proces verbal. Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari şi nivelul minim al acestora sunt stabiliți pe toată perioada mandatului rămasă a actualului Consiliul de Administraţie, începând cu data de 01.10.2024, fiind anexaţi contractelor de mandat. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, în acord cu prevederile legale. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Eduard-Ştefan VASILE Pagină 2 din 2 Rum Vermo Verde 5... „1. NOA2NNesoo es2020 3a Sua EI , ct0 000. 99 At ditai) ) AS SD pa | 4 Im-aona3 ASA Rom Termo Verde DETUL BUZĂU Nr.: 1843/09.09.2024 ia ARIA MUNICIPIUL RALĂ- - REGIST Pb SUNA - Către: Primăria Municipiului Buzău NR. 70) 45$ Lă “ 3 Ad E ca IŢI LUNA... ff Pjaţa Daciei, nr. 1, Buzău Domnului Primar al Municipiului Buzău — Constantin TOMA şi N În atenția: | Indicatori de performanţă Consiliul de Administraţie RAM TERMO VEI N Știmate Domnule Primar, În temeiul art. IV din ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind uvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi mpletarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a vernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de mandat ale administratorilor permanenţi, prevăzuţi la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzăloare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. ”. În acest sens, Primăria Municipiului Buzău, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru întreprinderea publică RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, a prădaziat la negocierea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari cu membrii Consiliului de Administraţie. Indicatorii de performanță financiari și au fost selectați în conformitate cu prevederile anexei nr. 2* din Anexa 2 a Hotărârii nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Suplimentar, au fost selectaţi și categorii, respectiv indicatori de performanţă nefinanciari conform anexei nr. 2? , fiind consemnați în procesul verbal de negociere nr. 1803/158.800/09.09.2024, ataşat prezentei. În stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a nivelului minim s-a ţinut seama prioritar de specificul și complexitatea întreprinderii publice, precum şi contextul prestării serviului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Buzău. Având în vedere cele expuse, vă rugăm să procedaţi la promovarea unui proiect de hotărâre în proxima şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Cu stimă, Preşedinte Consiliul de Administraţie, Administrator neexecutiv PC INI = Răican Cos e Alegăaai Ram termo Verde SRL. a oa it dă Rom Yermo Yerde Nr.: 1803/09.09.2024 PROCES VERBAL DE NEGOCIERE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI Al MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L. Încheiat astăzi, 09.09.2024, ora 12.00, în cadrul şedinţei de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Părțile implicate în negociere sunt următoarele: I.Primăria Municipiului Buzău, în calitate de Autoritate Publică Tutelară şi acţionar unic, reprezentantă de: 1. Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. II. Administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L.: 1. Săvulescu Mariana-Simona — Preşedinte Consiliul de Administraţie 2. Prahoveanu Cornel — Administrator neexecutiv 3. Răican Cosmin Alexandru - Administrator neexecutiv Şedinţa de negociere a fost convocată considerând următoarele prevederi legislative: 1. Art. IV din ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 2. Art. 30 şi următoarele din ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 3. HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Ședința de negociere are loc la sediul Primăriei Municipiului Buzău. Ordinea de zi este următoarea: 1. Negocierea indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. Părţile au analizat prevederile legislative incidente și au agreat propunerea cu categoriile, indicatorii şi nivelul minim al acestora raportați la specificul şi complexitatea activităţii întreprinderii publice, anexaţi prezentului în Anexa nr. |. Totodată, s-a agreat data intrării în vigoare, respectiv 01.10.2024, trimestrul IV 2024, sub condiţia aprobării indicatorilor şi a actului adiţional la contractele de mandat. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari şi nivelul minim al acestora negociaţi între părți se transmit în vederea aprobării în proxima şedinţa a Consili Municipiului Buzău. G e p79 (SI N GABUZED OV Autoritatea Publica Tutelara, Consiliul de Administratie, Primaria Municipiului Buzau RAM TERMO V E S.RL. oma Constantin - Primar Savulescu Mariana-Simona /Presedinte CA duard-Stefan - Responsabil P/ DI OUG 109/2011 Prăhoveanu Cornel - Administ Raican Cosmin-Alexandru - Administrator Num Termo Ywrde iam erme Verde SNL NOA2NNa SN EUIREII = = A pi ea e Anexa 1 la PV. nr. 1803/09.09.2024 INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI 01.10.2024-11.05.2025 Nr. cit Categorie Indicator Formula Nivel minim | Pondere Indicatori financiari 50 Rata cheltuielilor de Politica de Rata cheltuielilor de 1 | Si i capital = Cheltuieli de 0.01% 10 investiţii capital 3 ; capital / Total active Rata lichidităţii curente = Active curente 2 |Finanţarea Rata lichidităţii curente ! a >1 supraunitar 10 (circulante) / Datorii curente Rata de rotaţie a Rata de rotaţie a stocurilor = Cifra de 3 |Operaţiuni E Bat aaa 494 10 stocurilor afaceri netă / Valoarea medie stoc Marja de profit 4 |Rentabilitate Marja netă a profitului [net = Profit nett / Cifra 0.01% 10 de afaceri netăt Pi Bat de plată Rata de plată a 5 Oltea e ata e plataa dividendelor, = dividend 100% 10 dividende dividendelor SER A e plătite, / Profit net, Indicatori nefinanciari 50 indicatori instituirea unui sistem Și PE e! pcfei i Confirmarea instituirii 1 |referitori la de siguranţă a A i da 10 fiii zi sistemului angajati angajaţilor Page 1 of2 ii Ponderea onderea ieetiai componentelor nentelor fixe în |,. co mponeni fixe, = Valoarea remunerarea AIR A , componentelor fixe din administratorilor 100% 10 ra pachetul de executivi şi a ai a remunerare, / Valoarea administratorilor , Ă (i totală a pachetului de neexecutivi remunerare, Indicatori legaţi de guvernanţa Numărul şedinţelor Tie consiliului de eorporativa Numărul de reuniuni ii A Pi - Ă administraţie, = Număru ale comitetului ; a pita | şedinţelor consiliului 4 consiliului de at E a i de administraţie administraţie î susţinute de-a lungul anului, Stabilirea politicilor de |Confirmarea stabilirii da 10 gestionare a riscurilor [politicilor Număr de instruiri în materie de Indicatori 3 : „.„_ |siguranţăt= Numărul nat Numărul de instruiri în că referitori la : A „ |totalde instruiri în 12 10 a materie de siguranţă i A E angajaţi materie de siguranţă care s-au realizat pe parcursul anului Autoritatea Publica Tutelara, Primaria Municipiului Buzau Consiliul de Administratie, RAM TERMO VERDE S.R.L. Savulescu Mariana- Presedinte CA ator oveanu Cornel - Admi Raican Cosmin-Alexandru - Administra Page 2 of 2 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti Nr.129/24.09.2024 RAPORT DE AVIZARE pentru Proiectul de Hotărâre nr. 204 din 11.09.2024 privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari şi a nivelului minim al acestora pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău Astăzi, 24.09.2024, a fost analizat şi dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 204 din 11.09.2024 privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari și a nivelului minim al acestor [...]