HCL 53/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.03.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.49208/CP/15.03.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 48235/12.03.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Nota de fundamentare nr. 14/23.02.2021 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; - Adresa nr. 48254/12.03.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; - Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 14 pet. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare. Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, sevicii publice şi alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDI DE ȘEDINȚĂ MATEI R NR. 53 DIN 25.03.2021 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2021 ANEXA Nr.1.1 220 = HCLS3 Mh, 53 /25.03.2021 - mii lei - Preliminat : PIERE Nr, an Propuneri Estimări an Estimări an % INDICATORI an curent % (N + 1= rd. | precedent (N=2021) 2022) (N + 2=2023) (N-1) 2020 9=7/5 |10=8/7 [*] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 | VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2+rd.5) 1 77,616.57|__65,671.21 0.85|__73,551.76|___82,089.02 1.12] 1.12] 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 77,615.48|__65,671.21 0.85|__73,551.76| _82,089.02| 1.12] 1.12 a) subvenții, cf. prevederilor legale în 3 0.00 0.00 0.00 0.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0.00 0.00| 0.00| 0.00 ză Venituri financiare 5 1.08) 0.00) 0.00 0.00| 0.00] Il) CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd, 19) 6 72,614.58|__64,317.96 0.89|__63,820.22| __73,965.66|__ 1.07] 1.07 Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd. 8+Rd.9 1 + Rd. 10 + Rd. 18), din care: 7 72,601.42| 64,307.96 0.89] 68,809.52| 73,954.16| 1.07] 1.07 A. [cheltuieli cu bunuri și servicii 8 52,874.91|__50,054.22 0.95|__53,558.01|_ _ 57,562.35 1.07|___ 1.07] B. |cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 9 763.94 750.00 0.99 813.20) 874.00|___ 1.07] 1.07) C. [cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care: 10 10,770.05| 10,847.75 1.01] 11,607.09| 12,474.91| 1.07] 1.07 [si+) Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = | 11 9,616.79 9,762.4$| 1.02] _10,445.83|___11,226.83 1.07|___ 1.07] C1 ch. cu salariile 12 9,432.35 9,122.56 0.97 9,761.14|___10,490.94| 1.07 1.07] C2 bonusuri 13 184.44 639.90) 3.47] 684.69] 735.89 1.07|___ 1.07] C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 0.00) 0.00 0.00 0.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii 15 0.00 0.00] 9.00] 0.00) C4 Cheltuieli aferente contractului de 16 921.35) 860.67 0.93 920.91 989.77|___1.07|___1.07| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de | 17 231.91 224.62 0.97 240.35 258.32 1.07|___ 1.07] D. |alte cheltuieli de exploatare 18 8,192.52| 2,646.00 0.32 2,831.22 3,042.90|___1.07|___ 1.07] 2. Cheltuieli financiare 19 13.16, 10.00 0.76 10.70] 11.50 1.07|___ 1.07] Ii] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = | 20 5,001.99| 1,353.25 9.27] 4,731.54 8,123.36|___3.50|_ 1.72) IV] 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 703.69 216.52 0.31 473.15, 812.34| 2.19] 1.72) 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0.00 0.00] 0.00 0.00) 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 23 0.00 0.00 0.00 0.00 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0.00 0.00) 0.00] 0.00 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0:00 9/00 9.00 0.00 V PROFITUL NET/PIEREDEREA NETA A 26 4,292.30 1,136.73 0.26 4,258.38 7,311.02 3.75|___1.72 1 Rezerve legale 27 214,61 67.66 0.32 212.92 365.55|___ 3.15 1.72] 2 Alte dai: reprezentând facilități fiscale 28 3:08 9.00 9.00 0.00 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 0.00 0.00 0.00 0.00 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum și pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării 30 0.00 0.00! 0.00 0.00 ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 0.00] 0.00] 0.00) Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26] 32 4,077.68 1,069.07| 4,045.47 6,945.47 1.72 (Rd. 27 la Rd. 31) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 33 0.00 0.00 0.00 0.00 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință ES Breliminat Propuneri Estimări an % Nr. an Estimări an INDICATORI an curent % (N+1= rd. | precedent (N=2021) 2022) (N + 2=2023) (N-1) 2020 9=7/5 | 10=8/7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori 8 dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 3 0.00) 0.00 0.00| 0.00 societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00 0.00| 0.00] 0.00 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 0.00) 0.00! 0.00 0.00] c) |- dividende cuvenite altor acționari 37 0.00 0.00 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute 9 jad sa E ră. îi e fepar aa i As 38 4,077.68 1,069.07| 4,045.47 6,945.47 rezerve și constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0.00 0.00 0.00 0.00 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 40 0.00 0.00 9.00 0.00) EUROPENE, din care : h a) |cheltuieli materiale 41 0.00 0.00] 0.00) 0.00] b) |cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00 0.00 0.00 c) [cheltuieli privind prestările de servicii 43 0.00] 0.00) 0.00 0.00] d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 0.00] 0.00 0.00 0.00 e) |alte cheltuieli 45 0.00] 0.00 0.00] 0.00! ri Ain DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 45 12,339.27 3,782.73 0.31 7,089.60| 10,340.43| 1.87] 1.46 1 Alocaţii de la buget 47 0.00] 0.00 0.00| 0.00) alecaţii bugetare aferente plășii | 48 9 0.00 PE 0.00 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 493 6,978.38| 3,078.83 0.44 0.00 9.00|___ 0.00) X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 140.00] 137.00] 0.98! 147.00! 157.00|___1.07| 1.07] 2 Nr. mediu de salariaţi total Ex 138.00) 137.00] 0.99] 147.00] 157.00|__ 1.07] 1.07] 3 Câștigul mediu lunar pe salariat 52 5,807.24 5,913.23 1.02 6,579.98 6,621.50|___1.11 1.01] Câștigul mediu lunar pe salariat Ș (lei/persoană) leterimiriat pe bază 53 3 3 Oa 0.00) 5.00 cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unități valorice pe 5 total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 54 562.43 479.35 0.85 500.35 522.86| 1.04] 1.04) 2/rd. 49) 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 55 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe 56 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. | 57 935.56 979.39 1.05 935.67 901.04|___0.96|___0.96| E] Plăţi restante 58 0.00 0.00) 0.00 0.00] 10 Creanţe restante 59 0.00 0.00 0.00 0.00 Presedinte CA, Corbuleanu Florentin CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Idoveanu Catalin LITATE GENERAL UARD MARIAN CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 ANEXA Nr.1.2 —> î HCUS 3 MN. 53 / 45.03.2021 -miilei- fre arta preseai Propuneri an curent (N= 2021) 3 3% INDICATORI Nr. | Realizat an |_Aprobat | Preliminat din care Btuj(hE 262019). ar form 7=6/5 [a-s/2a Executie | Trim! | Trimil | Trimull | Trimiv An HCLS3 o|_2 2 3 3a 4 5 6a Sb 6c Sd 6 7 2 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) 1_|_79,768.69] 70,768.90|__77,616.57] 11,093.31] 21742.30] 21,742.30| 11,093.31| 65,671.21 0.85 |__0.97 Venituri totale din exploatare (rd. 2 | 2 _[_79,766.08] 70,768.90]__77,615.48] 11,093.31| 21,742.30] 21,742.30] 11093.31] 65,671.21 0.85|__0.97 a) [din producţia vândută (rd. 3 = rd. 4 +] 3 |_63,072.66] 56,861.61]_60,219.01| 10,140.67] 19,837.02| 19,837.02| 10,140.67] 53,953.37 1.00] __0.95 a1)__]din vânzarea produselor 4__59,460.44| 53,561.33] _56,578.78|_9,493.97] 18,987.9a] 18,987.9a]_9,493.97| 56,963.83 1.01 32)___ din servicii prestate, 5_|___1.827.58]_1,827.00|___1,721.59|___ 235.81] __ 427.52] 427.52] 235.81] _1,326.66 0.77 |__0.94 a3)__ |din redevenţe şi chirii 6_|__1,623.96| 1473.28] __1,854.63] __ 400.22] __ 400.22] __400.22| __400.22|_1,600.86 0.86|__1.24 a4)__Îalte venituri 7 160.68] 0.00] 64.01 10.67|____ 21.34] ___ 21.34] ___ 10.67] 64.01 1.00 b) [din vânzarea mărfurilor E 214.77) 0.00|___2,402.93] __320.39| __ 640.78] __640.78] __ 320.39] _1,922.35 0:80 |_11.19 c) [din subvenții şi transferuri de E 0.00 0.00] 0.00) 0.00] 0.00] 9.00] 0.00] 0.00 ca slibvenţii, ef, prevederilor 10 0.00] 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00 legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor c2 - a 0.00 0.00) 0.00) 0.00| 0.00 0.00) 0.00) 0.00 legale în vigoare d) |din variatia producţiei 12 |__5,059.43] 2,807.28| __7,845.23] __632.25] 1,264.50| 1,264.50| 632.25] _3,793.50 e) a 13 | 1091.69 0.00| 823.03 0.00) 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00 f) [alte venituri din exploatare (rd. 15 + | 14 [_10,327.53] 11,100.00] __6,325.28| 9.00 0.00] 0.00 9.00) 0.00. 0.00]_0.62 f1)___|din amenzi și penalităţi 15 26.98 0.00] 2.33) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00, din vânzarea activelor și alte f2) — [operaţii de capital (rd 16 =rd.| 16 | 10,290.12]11,100.00] 6,300.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00 18 + rd. 19), din care: - active corporale 17 [_10,290.12| 11,100.00]___6,300.00 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00, active necorporale 18 0.00] 0.00) 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00, $3) - [din subvenţii pentru investiţii | 19 0.00] 0.00 22.95) 0.00] 0.00 0.00] 0.00) 0.00 fa) la certificatelor | „o 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 f5)___Îalte venituri 21 10.44] 0.00] 0.00) 0.00) 0.00 9.00 0.00] 0.00 0.00 Venituri financiare (rd, 22 = rd. 23 + | 22 2.61. 0.00] 1.08 9.09 0.00] 0.00) 9.00) 0.00 0.00 |__0.41 a) [din imobilizări financiare 23 0.00 9.00 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00) 9.00 b) [din investiţii financiare 24 0.00 0.00] 0.00) 9.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 c) [din diferenţe de curs 25, 2.20) 0.00) 0.66 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 9.00 d) [din dobânzi 26, 0.41 0.00] 0.42 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00. 9.00 |___1.02 e) [alte venituri financiare 27 0.00 0.00] 9.00) 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00. II CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) 28 |_76,180.74| 69,352.74] _72,614.58] 12,318.06| 20,060.14] 19,605.25] 12,334.51] 64,317.96, 9.89|__0.95. Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + | 29 |_76,170.64] 69,342.74|__72,601.42] 12,315.56] 20,057.64 19,602.75| 12,332.01|_64,307.96 0.89| 0.95 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + | 30 |_54,942.47| 46,685.49] _52,874.91] 8,879.71] 16,153.60| 16,156.10|_8,864.81] 50,054.22 0.95]__0.96 A1 |Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + | 31 | 44,312.13] 39,685.44[ a5,924-a4| 7,354.16] 14,644.31] 14,644.31| 7,354.16| 43,996.94 0.96|__1.04 a) [cheltuieli cu materiile prime 32 _|_39,504.66] 35,671.85| _39,176.57]__6,242.29| 12,484.57] 12484.57] _6,242.29] 37453.72 0.96, b) [cheltuieli cu materialele 33 |___2,658.46]_2,394.19| __3,446.00] __593.37| 1,186.75| 1,186.75] __593.37|_3,560.24 1.03] __1.30 cheltuieli cu piesele de | b1) schimb, alte materiale 34 | 2,124.96| 1,912.1a| 1,885.74| 332.29] 664.58] 664.58] 33229] 1,993.73 1.06| 0.89 nestocabile b2)__|cheltuieli cu combustibilii 35 533.50| __ 482.05] __1,560.27|___261.08]___522.17| __522.17| 261.08] 1,566.51 1.00 |___2.92 cheltuieli privind materialele de cl natura obiectelor de inventar 36 419.70] 350.00) 25656] 64.00] 64.00] 64.00] 64.00] 256.00 1.00] 0.61 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 |.__1,522.87| 1269.40] 912.92] 166.14] 332.29] __ 33229] 166.14] ___996.£7 1.09 e) [cheltuieli privind mărfurile 38 206.44] 9.00] __2,132.39] __ 288.35] __576.70]___576.70| 288.35] 1730.11 0.81 10.33 A2 |Cheltuieli privind serviciile executate | 39 | __2,209.48] 1082.71] _1,224-48| _ 251.12] 25112] 25112] 251.12] 1004.48 0.82|__0.55 cheltuieli cu întreţinerea şi 2) |razarație 40 109.92] 9368] O 321.78] 353] 35.3] 35.13] 35.13] 140.52 044| 293 cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. b) [a3) din care: 41 | 2060.63] 955.87] 830.80] 207.70] 207.70] 207.70] 207.70] 830.80 1.00] 0.40 ba) |” ătre operatoricu capital | 4» 833.90] 303.17] 206.93] sa.73] sa73] saz3| 51.73] 206.92 1.00] 0.25 integral/majoritar de stat b2) psi operetei cucapiel [aa | 12264] 65.70] 623a7] 1557] 15597] 15597] 15597] ezaa 1.00] 0:52 c) [prime de asigurare aa 38.93] ___ 33.16) 71.30) 8.29 8.29) 8.29] 8.29 33.16, 0.46|__1.e5 A3 |Cheltuieti cu alte servicii executate | 45 [3.420.386] _5,917.34] __5,725.99] 1.274.243] _1258.17|_1,260.67|.1,25953| 505280 0.88|__0.68 a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 9.00) 0.00) 0.00) 9.00) 0.00) 0:00» s 0.00]. 0.00 Prevederi an preced. — Propuneri an curent (N= 2021) 3 x (N-1= 2020) P i y Nr. | Realizat an | Aprobat | Preliminat din care INDICATORI ra. |IN-2= 2019) y conform j 7=6/5. |a=5/3a Executie | Trim! | Trimil | Trimil | TrimiV | An HcLs3 2 3 3a a 5 ca sb ec cd s 7 E |” eul privind comisioanetegi | au 66.48] 56.00) saca] za00] 1a00| 14.00] 4.00] 56.00 037| 037 onorariul, din care: ba) (relele pibind consultant | aş 28.95] 56.00 58.04] za.00[ a.00] 4.00] 14.00| 56.00 097| 2.00 juridică cheltuieli de protocol, reclamă și i 48. „03| 7, 12.00] 200| 17.00] 48.00 208| 0.42 ) |oublicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: | 49 aul, mii 23, 00 4 ea). [eheltuieli de protocol, din 50 44.20] a0.00l 11.93 5.00] 0.00] 1000] 15.00] 40.00 335] 0.27 care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 51 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00 ulterioare egy, Jeheltuleli de reclamă 52 10.37] 8.00] 11.09) 2.00) 2.00 2.00 2.00] 8.00 publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, 53 o. 0.00) 0.00 0.00 000| 0.00 0.00) 0.00 potrivit Legii nr. 193/2006, cu 9p, fe modificările ulterioare ificările E - - is tichete cadou ptr. campanii | șa 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 z| de marketing, studiul pieţei, a E: a) Shoe piomovărea 55 10.37 8.00 11.09 2.00] 2.00 2.00] 2.00 2.00 A produselor Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. OA 4) |nr. 272025 (rd. 57+ rd. sa + rd. 60), | 56 9.09) 0.00] 134.46 oo] 000| 0.00] 0.00 9.00 din care: h.d izare i CT aa la sala 57 0.00 0.00) 25.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 domeniul medical şi sănătate ch. de sponsorizare in ile ed 2, |uemeniile:edueație, | sa 3.09 0.00) 91.88 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 0.00 învăţământ, social și sport, din care: d3) |. pentru cluburile sportive___| 59 0.00] _____0.00) 14.58 0.00 0.00|_____0.00| 0.00 0.00 nd i dj, [ei desponserizarepentiu [eo 0.00] 0.00) 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) 0.00) 0.00 alte acţiuni şi activităţi cheltuieli cu transportul de bunuri şi e) s1 668.56] s99.e9) sosi] 10.63] 21.27] 2127] 1063] 63.20 1.56 persoane cheltuieli de deplasare, detașare, [) 62 41.66] 38.40 13.19] 35.40) 1.00) 1.00 1.00] 38.40 291| 0.32 transfer, din care: cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd_65), | 63 55 8.40 a15] 5.40 1:00) 1.00 109 EXT) 203 Cinterna sa 0.20] 2.00) 0.10 1:00) 1.00] 2-00] 1-00) 2.00 “externa 5 5.65] 4-20) 205 2.40 9.00 9.00] 0:00] 220 1-09, 2) |eheltuicii poştale şi taxe de 66 68.33] ___ 60.00] 70.29] ___15:00| 25:00] 15.00] 15.00] 20.00 085| 103 b) |ehertuieli cu serviciile bancare i 67 18.15] 16.00) 19.29] 2.00 4.00] 2.00] ___ a-00| 16.00 1.56 | _0.57 ice cheltuieli cu serviciile executate i) i 68 | 62705] 230.05] 36.2] 1940] 21.90] 2440] 2890] sa.60 110| 0.14 de terți, din care: ia) - [cheltuieli de asigurare și pază | 69 sa7.a2] 184.20) 31.30) aa.0| 12.40] 1240] 240| 49.60 1.20] 0.07 cheltuieli privind întreținerea î2) . Îşi funcţionarea tehniciide | 70 19.14] 20.00 30.14 7.00 7.00) 7.00) 7.00] 28.00 033| 157 calcul cheltuieli cu pregăti i3) ca pregatirea 7 11.80 16.25) 6.19 0.00 2.50] 5.00) 5.00] 12.50 202 profesională cheltuieli cu reevaluarea ia) . Jimobilizărilor corporale și | 72 0.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 necorporale, din care: “aferente bunurilor de nat Freie Pune [cor pe natuta a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 domeniului public eltuieli cu prestații fs). Jeioioieticu prestație 74 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de i6) |conducere cf, Ordonanţei de | 75 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00 urgentă a Guvernului nr. 108/2041 cheltuieli cu anunţurile i7). Îprivin licitaţiile și alte 76 8.29) 9.00 8.49 0.00 0.00 0.00) anunţuri | Jeite cheltuieli 77 | 6,866.98] 4,865.00]__5,232-80|_1,169.00]_1,163.00| 1.169.00 oz8 | 077 Prevederi an preced, Propuneri an curent (N= 2021) 3 % (N-1= 2020) NDIERTORI Nr. | Realizat an |_ Aprobat | Preliminat din care. rd. |N-2= 2019) _ conform | executie | imi | Trimu | Trimui | TrimiV An i a toat! HcLs3 1 2 3 3a 4 5 Sa 6b sc Să 6 E 8 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi 78 781.70|___680.00|____763.94|___190.00[ ___190.00]___190.00] __190.00]___ 760.00 0.99 |__0.98 2) |eh- cu taxa pt. activitatea de: 73 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 9.00 0.00] 0.00 b) |ch. cu redevența pentru 30 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 9.00] 0.00] 0.00 €) |ch. cu taxa de licenţă 81 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 9.00) 0.00 d) |ch. cu taxa de autorizare. 82 0.90) 9.00) 0.00) 9.00] 9.00) 0.90) 9.09] 0.00. e) |ch. cu taxa de mediu 33 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite EX 781.70] __680.00|_____763.94|___ 190.00] __ 190.00] 190:00[ 130.00] 760.00 0.99|__0.98 eecnefuiei cu personalul (8. 567r0.58f 2. | a,zaai20 3,890.25| 10,770:05| 2,584.35| 3,052.54] 2,595.15| 2,615.70| 10,847.75 101| 1.31 + rd, 103 + rd, 112), gin care: co ia de natură salarială (rd. 87 | 26 | > sazas| a,za1.1ai 9,516.79] 2,422.74| 2,452.09] 2,433.54] 2,454.09| 9,762.46 1.02] 1.27 ca | eiteiel cu setarile ind. 88470.59 |, 7,230.58| 7,730.28| 9,432.35| 2,281.14] 2,279.14| 2,281.14| 2,281.14| 9,122.56 097| 1.30 + rd. 90), din care: a) salarii de bază 88 | __6,306.57| _7,276.28] __7,208.91| 2127.14] 2,127.14| 2,127.14| 2,127.14|__8,508.56 1.18] 714 5) sporuri, prime şi alte bonificații aferente salariului de bază (conform | 89 924.01] 440.00] 2,176.89| 150.00] 150.00] 150.00] 150.001 600.00 0.28 em) c) alte bonificaţii (conform CCM): | 30 0.00|____ 14.00] 46.56) 4.00] 2.00) 2.00] 4.00] _____2 [...]