HCL 33/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1153/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 08.02.2024 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 31165/CP/31.01.2024 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 30851/31.01.2024 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 30828/31.01.20024 a Direcţiei Economice; - Adresa nr. 30853/31.01.2024 a Directiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice și relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pe anul 2024. Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti se stabilesc în sumă de 2.647.208,23 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: a) Veniturile secţiunii de funcționare 1.453.398,90 mii lei din care: . 340.000,00 mii lei - impozite şi taxe locale [) 255.680,98 mii lei - sume defalcate din T.V.A [i 1.217.343,00 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit [] 4.139,00 mii lei - subvenţii de la bugetul de stat [ă 1.248,00 mii lei - subventii de la alte administratii [] -365.012,08 mii lei - varsaminte b) Veniturile secţiunii de dezvoltare : 1.193.809,33 mii lei din care : . 667.707,12 mii lei - subventii . 161.090,13 mii lei - sume primite de la UE in contul platilor efect. 365.012,08 mii lei - varsaminte Art.3. Se aprobă introducerea în bugetul anului 2024, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 2/2024, în sumă de 12.000,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.4. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 2.659.208,23 mii lei, cu desfăşurarea pe capitolele, subcapitole, sectiuni, titluri, articole şi alineate pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2025 - 2027, conform Anexelor nr. 11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aproba veniturile bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 230.718,91 mii lei, precum și estimari 2025 - 2027, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 233.818,26 mii lei, din care 165.278,75 mii lei subventii, 65.440,16 mii lei venituri proprii si 3.099,35 mii lei excedent, cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2025 - 2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol atât la bugetul local cât și la bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi estimări 2025 — 2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.179.578,46 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 3.406.217,51 mii lei, conform Anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr. 11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,10. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.12. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii şi servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. _PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNBAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 33 DIN 08.02.2024 îi PRIMĂRIA y / scai IY9S3 CABINET PRIMAR $ BUCUREȘTI Il tove sector 3 SECTOR 3 — ww. primarie.ro p sa TELEFON (004 021) 318 03 23-23 FAX (co4 021) 18 03 oa E-MAIL cabinetprimarprimnarie3.r Calea Dpu ALEI NET: PRIMAR! „SME REFERAT DE APROBARE nsa9) LA AL7 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local Sectorului 3 pe anul 2024 Având în vedere raportul de specialitate nr. 30851/31.01.2024 privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 2.647.208,23 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, precum si cu alocarile bugetare. Ţinând cont de structura veniturilor, alocarile bugetare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.736.505,92 mii lei, din care : “% Sectiunea de functionare 1.312.356,63 mii lei, din care: - Cheltuieli de personal în sumă de 352.326,76 mii lei, ţinându-se cont de legislaţia privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. - Cheltuielile pentru bunuri și servicii în sumă de 596.468,24 mii lei, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfăşurării activităţii instituţiilor în bune condiţii, în principal a plăţii utilităţilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi), precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi : materiale pentru curaţenie şi întreţinere piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. - Cheltuielile pentru dobânzi au fost estimate in suma de 87.000,00 mii lei, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2024. - Fondul de rezervă a fost dimensionat la 500,00 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Loca! al Sectorului 3. - Transferuri între unități ale administraţiei publice în secțiunea de funcţionare au fost dimensionate la 146.121,00 mii lei, pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor și Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA seră d CABINET PRIMAR BUCUREŞTI - Alte transferuri au fost estimate în valoare de 58.560,00 mii lei, pentru învățământul Particular si programul rabla local. - Asistenţa socială a fost estimată la 160.914,74 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafata si cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizaţiei de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgenţă, ajutor pentru încălzire, precum şi pentru finantarea „Programului pentru scoli al Romaniei”, cat si finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale, pentru elevii din învăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare, - Alte cheltuieli în sumă de 42.467,00 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.882,00 mii lei), asociaţii și fundaţii (2.600,00 mii lei), susţinerea cultelor (5.000,00 mii lei), despagubiri civile (5.035,00 mii lei), sume destinate finantatii programelor sportive (3.650,00 mii lei), sume aferente plăţii creanţelor bugetare (400,00 mii lei), sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (1.900,00 mii lei). - Rambursările de credite în sumă de 9.041.16 mii lei conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare. că i Secţiunea de dezvoltare 1. 205.809,33 mii lei, din care: e Transferuri între unități ale administraţiei publice — 19.157,75 mii lei pentru Direcția Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile — 641.558,85 mii lei. Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 518.761,86 mii lei. Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 26.330,87 mii lei. o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: INDICATORI Cap. PROPUNERI (mii lei) Bug. CHELTUIELI - TOTAL _ cei 3 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 526 994.83 2 | Alte servicii publice generale 54 14 619.74 3 Tranzacţii privind datoria publică 55 87 000.00 4 Apărare 60 57.30 5 Ordine publică şi sig. naţionala 61 5 560.01 6. | Învăţământ 65 764 964.78 7 | Sănătate 66 258.00 8 | Cultură, recreere şi religie 67 220 150.66 9 | Asigurări şi asistenţă socială 68 321 255.09 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 298 351.74 11 | Protecţia mediului 74 248 567.35 12 | Transporturi 84 171 428.73 PRIMĂRIA secui d CABINET PRIMAR BUCUREȘTI > La bugetul local se adaugă: e BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, este in suma de 230.718,91 mii lei la venituri. Acestora |i se adauga excedentul de 3.099,35 mii lei, rezultand un total la cheltuieli in suma de 233.818,26 mii lei, din care subventie 165.278,75 mii lei, venituri proprii de 65.440,16 mii lei. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii pe anul 2024. Luănd în considerare fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor si elevilor sectorului şi protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024 și estimari 2025-2027. ——— www. primarie3.ro BUCUREŞTI PRIMĂRIA ră n) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ hate | love sector 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 30851/31.01.2024 RAPORT de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024 În conformitate cu : Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ; Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene ; Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ; HCLS3 nr. 205/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificata si completata cu HCLS 3 nr. 233/2023; Deciziile nr. 44/2024, nr. 45/2024, nr. 46/2024 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute PRIMĂRIA [ir] secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Bucuresti cat si a impozitului pe venit estimat a se incasa de la bugetul de stat in anul 2024; e Adresa nr. 4679/19.01.2024 a Directie Generale Regionale a Finantelor Publice de trimestrializare a sumelor defalcate din TVA. e Propunerile instituţiilor şi serviciilor subordonate; În actuala conjunctură, evoluţia prezenta si viitoare a conflictelor mondiale, cu numeroase implicaţii adverse inclusiv în plan economic, rămâne principala sursă de riscuri şi, mai ales, de incertitudini la adresa proiecției macroeconomice. În contextul crizei energetice, al tensiunilor militare şi de ordin geopolitic, s-au materializat deja puseuri de creştere a preţurilor pe pieţele materiilor prime, în special cele energetice şi agroalimentare. Şocul inflaţionist ar putea fi însă amplificat de o transmisie mai rapidă şi mai ridicată a creşterii costurilor de producţie şi transport în preţurile practicate de operatorii economici, cu impact advers asupra dinamicii inflaţiei de bază. Având în vedere contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 şi orizontul 2025-2027, în concordanţă cu Legea responsabilității fiscal-bugetare care vizează stabilitatea macroeconomică, utilizarea eficientă a resurselor şi gestionarea prudentă a riscurilor bugetare, asumarea unor strategii privind creşterea economică, creșterea accesului populaţiei la servicii de calitate şi la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel: e înanul2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber; e în anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii; e în anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare. e în anul 2024 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, etc, Din coordonatele construcţiei bugetare pe anul 2024 şi orizontul 2025-2027 derivă şi principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparență, eficiență, predictibilitate, performanţă, eficientizarea cheltuirii banilor publici. j Ș P ză : PRIMĂRIA V9 4) SECTORULUI 2 BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează proiectul bugetului și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului, repartizarea fondurilor pe destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, priorităţile stabilite în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţii locale, corelat cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru acest an bugetar și estimările pe perioada 2025- 2027, politicile şi strategiile locale și sectoriale precum şi prioritățile stabilite şi programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional şi naţional. Bugetul general al Sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pe cele două secţiuni: e Secțiunea de funcționare -„partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective”. e Secțiunea de dezvoltare -,, partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabil, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz”. Structura veniturilor bugetului local estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 2.647.208,23 mii lei, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, este următoarea: * Veniturile secţiunii de funcționare: 1.453.398,90 mii lei din care: PRIMĂRIA SECTORU ua DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI I. Impozite, taxe şi alte venituri locale 340.000,00 mii lei din care : Impozite şi taxe pe proprietate — 07.02 213.950,00 mii lei Taxe pe servicii spe [...]