HCL 64/2016 Arad adoptată

ROMANIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Anr. 64 din 4 martie 2016 privind rectificarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.13607/1 martie 2016; - Raportul Direcţiei Economice nr.13608/1 martie 2016; - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; - Hotărârea nr.26/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind adoptarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli a] municipiului Arad pe anul 2016; - Adresa nr.1796/11.02.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.9149/12.02.2016 din partea AJEP Arad; - Adresa nr.2015/19.02.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.10965/19.02.2016, din partea AJFP Arad; - Execuţia veniturilor bugetului local, la finele lunii februarie 2016; - Referatul nr.7857/8.02.2016 al Serviciului Programe de Dezvoltare si Integrare Europeană; - Referatul nr.9970/16.02.2016 al Biroului Protecţie Civilă, Voluntariat pentru Situaţii de Urgentă; - Referatul nr.6758/2.02.2016 al Serviciului societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice; - Referatul nr.6873/3.02.2016 al Serviciului Agricol; - Referatele _nr.6943/3.02.2016, nr.13368/29.02.2016, nr.6945/3.02.2016 şi nr.7046/4.02.2016, ale Serviciului Investiţii, Dezvoltare Imobile; - Referatele nr.13194/29.02.2016 şi nr.13372/29.02.2016 ale Serviciului Edilitar; - Referatul nr.13003/29.02.2016 al UIP „Programul de cooperare elveţiano-român”; - Nota de Fundamentare nr.13369/29.02.2016 cu privire la rectificarea Listei programului de investiții pe anul 2016, cu finanțare din Bugetul General al Municipiului Arad; - Adresa nr.222/4.02.2016 din partea SC Compania de Transport Public SA Arad; - Adresa nr.11580/23.02.2016 din partea Colegiului Naţional Moise Nicoară Arad; - Adresa nr.8261/9.02.2016 din partea Colegiului Tehnic de Construcţii si Protecţia Mediului Arad; - Adresa nr.520/25.02.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.12792/26.02.2016 din partea Centrului Municipal de Cultură; - Referatele nr.6815/2.02.2016 şi nr.6975/3.02.2016 ale Serviciului Evidentă Domeniu Public; - Referatul nr.7172/3.02.2016 al Serviciului Întreţinere si Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre; - Referatul nr.6613/2.02.2016 al Direcţiei Achiziţii Publice, Administrativ; - Adresa nr.2325/29.02.2016 a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei; - Hotărârea nr.401/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat si neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad; - Hotărârea nr. 63/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru modificarea Hotărârii nr.22/2016 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, cu modificările ulterioare; - Prevederile cap. IV — Finanțarea din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuințe; - Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; - Hotărârea Guvernului României nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, pe anul 2016; - Prevederile art.19, alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; - adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri (21 prezenţi din totalul de 23). În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (1), alin.(4), lit. a), art. 45 alin. (2) şi art.115 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HOTĂRĂȘTE: Art.]: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.26/5 februarie 2016 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu excepția influenței aprobate la nr.crt.16, rezultată din Hotărârea de modificare a repartizării excedentului bugetar nr.25/5 februarie 2016. Art.2: (1) Se mandatează Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară să desfăşoare activităţile pentru constatarea şi finanţarea drepturilor stabilite de Legea 248/2015 şi de Hotărârea Guvernului României nr. 15/2016, în vederea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță. (2) Cu Sumele defalcate din TVA, repartizate prin Decizia nr.993/2016 de seful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, se majorează bugetul alocat Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, aprobat pentru anul 2016. Ast.3: Se aprobă influențele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa [, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.4: Se aprobă influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: Se aprobă influentele asupra Listei Programului de investiţii cu finanțare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare”, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local; (2) Preşedintele de ședință va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor enumerate la alin.(1). Art.7: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcției Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad și se va comunica tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ riana CISMA Contrasemnează 35 SECRETAR Lilioara STEPAN ESCU m) Y Oi Red/Dact 1.F/1.F. Verif. C.M. l ex. Serviciul Buget I ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad Cod PMA -S1-02 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 04 032016 MUNICIPIUL ARAD INFLUENŢE Anexa 1 la HCLM Arad nr. 64/04 martie 2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2016 mii lei Pi Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe o 1 2 3 4 5 6 1 R B O 48 2 Secţiunea de Funcţionare 126 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 3 11.02.02 E PR , ai ; 49 la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti 4 12.02.07 |Taxe hoteliere 30 5 16.02.50 Alte ie pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 2 activitati 6 36.02.06__ | Taxe speciale 18 7__|36.02.32.03 | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 30 3 37.02.03 parsamin e din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 33 9 Secţiunea de Dezvoltare 357 10 36.02.31 | Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 64 11 37.02.04 __| Vărsăminte din secțiunea de funcționare -33 12 39.02.07 Veit di vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 32 administrativ-teritoriale 13 45.02.19 (i rograniuui ci cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale 204 in cadrul Uniunii Europene extinse 14 | 45.02.1901 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent, din care pe proiecte: 294| 13 + Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi 204 sociale în cadrul Uniunii Europene extinse cheltuieli de personal 19 |bunuri şi servicii 83 20 |subvenţii 7.000 21 |fonduri de rezervă -31 22 |alte transferuri 45 23 proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 1451 postaderare 24 |asistentă socială 25 |active nefinanciare 26 | peordonatoridecrediteşicap i 27 Secțiunea de Funcţionare 7.126 Abonament la program legislativ, inclusiv sistem de 28 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 | gestionare, administrare şi 62 monitorizare a dosarelor aflate în instanţă şi a firmelor aflate în insolvenţă Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare (excedent din taxele speciale 29 51.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 pentru emiterea de către -18 Serviciul Stare Civilă a unor documente şi prestarea unor servicii) ra , - Fond de rezervă bugetară la 30 54.02 Municipiul Arad fonduri de rezervă 50.04 dispoziţia it locale -31 Indemnizaţii pentru reprezentanţii CLM Arad în 31 54.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.30 AGA la SC COMPANIA DE 31 TRANSPORT PUBLIC SA Arad mii lei pi Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe [+] 1 2 3 4 5 6 32 61.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.05 Uniforme si echipament 4 33 61.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.05 Alte obiecte de inventar A4 Direcţia de Dezvoltare şi - - G Tichete de creşă şi tichete 22.02 Aşistenţă Comunitară Arad aiaienta (sociala, SA, sociale pentru grădiniță iu PRE PE PER Reparaţii curente la Baza 35 , A 67.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.02 Sportivă Gloria 150 Centrul Municipal de . Indemnizatii platite unor 36 d A în 67.02 Cultură Arad cheltuieli de personal 10.01 persoane din afara unitatii 25 Program cultural cu ocazia Centrul Municipal de i Ip desfășurării Olimpiadei 37 A Ă , 67.02 Cultură Arad bunuri şi servicii 20.30 Naţionale de cultură, limbă 33 şi literatură maghiară Centrul Municipal de a Ip PNI PI 38 67.02 Cultură Arad bunuri şi servicii 20.30 Acţiuni nenominalizate -95 39 70.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.30 | Alte heleuiel cu bunuri si -10 40 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 Colectare deşeuri -45 Alte bunuri si servicii pentru 4l 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 întretinere si functionare 350 (canalizare) aa 74.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.02 Era a/ii Eur e niej -350 (canalizare) Servicii pentru certificarea 43 | 81.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.01 | “Nerdetică a blocurilor de 25 locuințe (17 blocuri) 44 | 81.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii | 20.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si -52 servicii Subvenţii acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului 45 81.02 Municipiul Arad subvenţii 40.30 public de producţie, 7.000 transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în pret/tarif (excedent buget local) DI „_ a. Alte bunuri si servicii pentru 46 84.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.01 intretinere si functionare 63 47 84.02 Municipiul Arad bunuri şi servicii 20.02 Reparaţii curente -63 48 Secţiunea de Dezvoltare 1.775 proiecte cu finanţare Alte facilităţi şi instrumente 49 51.02 Municipiul Arad din Fonduri exteme | 56.16 (posa cesare, 30 Ă P nerambursabile (FEN) i - Finanţarea naţională - postaderare Oraşul meu european proiecte cu finanțare Alte facilităţi şi instrumente SII din Fonduri externe postaderare So 91.02 Municipiul Arad nerambursabile (FEN)| 9616 - Cheltuieli neeligibile - 21 postaderare Oraşul meu european Amenajare Parcul 51 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Reconcilierii Româno- -151 Maghiare Arad Dotări: 52 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 (logan lui ocac, 12 -pt. Serviciul Agricol- (1 buc.) DALI - Refacere instalaţie 53 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 electrică clădire Palatul 10 Cenad mii lei Nr. crt. Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe 2 5 6 54 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Planuri, schiţe de lucru şi specificaţii pentru evidenţierea imobilelor din domeniul public al municipiului Arad 129 55 51.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Dotări: imprimante - 6 buc. - (excedent din taxele speciale pentru emiterea de către Serviciul Stare Civilă a unor documente şi prestarea unor servicii) 18 56 65.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Sală de sport tip 1 - Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad 57 65.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Servicii de întocmire audit energetic şi autorizare PSI la Şcoala Gimnazială nr. 5 12 58 67.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 Reabilitare clădire cinema Grădişte -100 59 67.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 SF - Utilităţi “Bazin de înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN" 100 60 67.02 Centrul Municipal de Cultură Arad active nefinanciare 71.01 Plan operaţional de implementare şi monitorizare a strategiei culturale a municipiului Arad 35 61 70.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 SF - Construire şi amenajare toalete publice în municipiul Arad 10 62 74.02 Municipiul Arad alte transferuri 55.01 Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară - Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judetul Arad 45 63 81.02 Municipiul Arad proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56.25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Finanţarea naţională - "Iluminat public cu led în Arad" (excedent buget local) 210 64 81.02 Municipiul Arad proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56.25 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Finanţarea externa nerambursabila - “Iluminat public cu led în Arad" (excedent buget local) 1.180 mii lei E Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L»] 1 2 3 4 5 6 Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților proiecte cu finanțare economice şi sociale în DEI din Fonduri externe cadrul Uniunii Europene 65 81.02 Municipiul Arad nerambursabile (FEN) 36.23 extinse P 10 postaderare - Cheltuieli neeligibile - "Iluminat public cu led în Arad" [excedent buget local) Cofinanţarea programului de reabilitare termică a 66 81.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 clădirilor de locuit 27 - 17 blocuri - (buget local) Cofinanţarea programului de reabilitare termică a PERI , , clădirilor de locuit 07 81.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 B 64 - 17 blocuri - (contribuţia asociaţiilor de proprietari) Actualizare DALI - PRI , 5 Reabilitarea termică a 68 81.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 blocurilor de locuinţe -500 (excedent buget local) Actualizare documentaţii tehnico-economice - IRI , B Reabilitarea termică a 69 81.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 blocurilor de locuinţe 500 (100 blocuri) [excedent buget local) SF - Construire pod peste Râul Mureş, inclusiv 70 84.02 Municipiul Arad active nefinanciare 71.01 legăturile rutiere între strada 125 Andrei Şaguna-Calea Timişorii ai OR PUB A Ă 9): A A PA AL D 66 RI PROPR 72 Secțiunea de Funcţionare 566 Colegiul Tehnic de 73 | 37.10.02 PROTECȚIA MEDIILUI Donaţii şi sponsorizări 16 Arad 74 | 37.10.01 i MOISE Donaţii şi sponsorizări 4 75 | 33.10.05 Scoala Posiioeală | axe și alte venituri în învăjământ 546 76 ILOR PUBLICE ŞI ACT LOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 77 |cheltuieli de personal 153 78 |bunuri şi servicii 413 79 Secţiunea de Funcţionare 566 Colegiul Tehnic de 80 65.10 PROTECȚIA MADOLUI bunuri şi servicii 20.05 Alte obiecte de inventar 13 Arad Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII şi a o. Alte cheltuieli cu bunuri si 81 65.10 PROTECȚIA MEDIULUI bunuri şi servicii 20.30 servicii 3 Arad Liceul Teoretic "ADAM 82 65.10 MULLER GUTTENBRUNN" bunuri şi servicii 20.01 Materiale pentru curatenie -1 Arad mii lei Ni Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe [j 1 2 3 4 5 6 Liceul Teoretic "ADAM : „i . , 83 65.10 | MULLER GUTTENBRUNN" | bunuri şi servicii 20.02 (ioalait Ailurmiiacat Si /ortci 7 Arad motrica 84 65.10 Sa Pie MOISE bunuri şi servicii 20.05 Alte obiecte de inventar 4 85 | 65.10 See posiceală | oheteuieli de personal| — 10.01 Salarii de baza -325 Şcoala Postliceală FR Fond pentru posturi ocupate _ 86 65.10 SANITARĂ Arad cheltuieli de personal 10.01 prin cumul 30 87 65.10 Scoala posticeala cheltuieli de personal 10.01 Fond aferent platii cu ora 430 Şcoala Postliceală i Contributii de asigurari 88 65.10 SANITARĂ Arad cheltuieli de personal 10.03 sociale de stat 55 Şcoala Postliceală i Contributii de asigurări de 89 65.10 SANITARĂ Arad cheltuieli de personal 10.03 Ea 5 Şcoala Postliceală SR Contributii de asigurari 90 65.10 SANITARĂ Arad cheltuieli de personal 10.03 sociale de sanatate 10 D - Contributii de asigurari 91 65.10 Scoala Poslioeală cheltuieli de personal 10.03 pentru accidente de munca 3 si boli profesionale Şcoala Postliceală i Contributii pentru concedii si 92 65.10 SANITARĂ Arad cheltuieli de personal 10.03 indemnizatii 5 93 65.10 Scala postliceala bunuri şi servicii 20.01 Furnituri de birou 5 94 65.10 Scoala Posticeala Pe ee iai 20.01 | Materiale pentru curatenie 3 Şcoala Postliceală PR SE Încalzit, iluminat si forta 95 65.10 SANITARĂ Arad bunuri şi servicii 20.01 Pee aa 90 96 65.10 Scoala Posticeală bunuri şi servicii 20.01 Apa, canal si salubritate 25 Şcoala Postliceală „_ . Posta, telecomunicatii, radio, 97 65.10 Fi 20.01 SANITARĂ Arad puri o eu icia 90 tu, internet 20 Şcoala Postliceală i 555 Materiale si prestari de Ra G2.L0) SANITARĂ Arad Dinu si seu ici 0.02 servicii cu caracter 243 Şcoala Postliceală _ DER Alte bunuri si servicii pentru Eu C2a0) SANITARĂ Arad uniuni (3 Servici 20.01 întretinere si functionare 25 100 65.10 Sola osti cală bunuri şi servicii 20.02 Reparatii curente 44 101 | 65.10 Sala postliceala bunuri şi servicii 20.04 Materiale sanitare 8 102 65.10 Scoala oorliceala bunuri şi servicii 20.04 Dezinfectanti 2 103 | 65.10 Saale oneala bunuri şi servicii 20.05 Alte obiecte de inventar 40 Şcoala Postliceală PE . Deplasari interne, detaşări, 104 65.10 SANITARĂ Arad bunuri şi servicii 20.06 transferări 28 Şcoala Postliceală _ o. Carti, publicatii si materiale 105 65.10 SANITARĂ Arad bunuri şi servicii 20.11 documentare 4 106 | 65.10 Scoala Posticeala Perie ETA 20.13 Pregatire profesionala 9 107 65.10 Scoala ocală bunuri şi servicii 20.14 Protectia muncii 4 108 | 65.10 Saele post ala bunuri şi servicii 20.30 | Alte “heleuiei au bunuri si 74 109 TOTAL INFLUENŢE BUGET GENERAL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 20 din care pe titluri de cheltuie. 110 |cheltuieli de personal 178 111 |bunuri şi servicii 496 112 |subvenţii 7.000 113 |fonduri de rezervă 31 114 |alte transferuri 45 île proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 1.451 postaderare N 116 |asistentă socială 49 mii lei Îi Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L»] 1 2 3 4 5 6 117 |active nefinanciare 279 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Mariana Cismaşiu ” Contrasemnează SECRETAR, Lilioara Stepanescu TE MUNICIPIUL ARAD Anexa 2 la HCLM Arad nr. 64/04 martie 2016 INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2016 CREDITE DE ANGAJAMENT mii lei Îi Capitol | Ordonator de credite Titlu Articol Continut Influente [+] 1 2 3 4 5 6 1 CHELTUIELI BUGET LOCAL 12.846 proiecte cu nanțare din zi ii di Fonduri externe Alte facilităţi şi instrumente postaderare 2 51.02 Municipiul Arad . 56.16 - Finanţarea națională - 30 nerambursabile Orasul european (PEN) aul meu europ postaderare proiecte cu nanțare din Gera a țare di! Fonduri externe Alte facilităţi şi instrumente postaderare 3 51.02 Municipiul Arad . 56.16 - Cheltuieli neeligibile - 21 ioan uisabilej Oraşul meu european (PEN) ași P postaderare Dotări: = a. active Progr [...]