HCL 197/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 197 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 27938/0604.2022, Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanţă Corporativă, înregistrat sub nr. 27939/06.04.2022 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 27764/05.04.2022, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abţineri şi 1 consilier nu a participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.  Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții şi transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi de către reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeaşi societate, şi se comunică tuturor celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin ILIONI Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 12.04.2022 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARA Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr. 196/06.04.2022 H O T Ă R Â R E A nr. din 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 27938/0604.2022, Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanţă Corporativă, înregistrat sub nr. 27939/06.04.2022 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 27764/05.04.2022, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții şi transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi de către reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeaşi societate, şi se comunică tuturor celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Direcţia Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanţă Corporativă Red./Dact. M.C. Cod: PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _______ din _______________ În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2022”, în susţinerea căruia formulez prezentul REFERAT DE APROBARE În baza următoarelor prevederi legale: - art. 6, alin. (3), din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, - art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022, - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, - art. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 27764/05.04.2022, PROPUN Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. PRIMAR, Calin BIBARŢ Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanţă Corporativă Nr. _______/_______________ RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere adresa nr. 1309/31.03.2022 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27764/05.04.2022, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoţit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăţilor restante. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune şi a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/04.04.2022. Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2022 este însoțită de adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat - programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora - programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora 2.1 Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat pe anul 2022, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel: a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,5% (prevăzut în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2021 - 2025 - prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză); b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială,  potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, respectiv de 2.550 lei/salariat; c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative; d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești. SC CET Hidrocarburi SA Arad prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, faţă de nivelul programat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021. Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 16.843 mii lei, faţă de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2021, în cuantum de 15.243 mii lei, înregistrându-se o creştere cu 10,50 %, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 și creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv a reîntregirii salariilor întregului personal. Numărul mediu de salariaţi estimat pentru anul 2022 este de 260 persoane, faţă de numărul mediu de 251 de salariaţi, realizat în anul 2021. Câştigul mediu lunar pe salariat în anul 2022, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii Bugetului de stat, este de 4.940 lei, faţă de câştigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2021 de 4.440 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat de 11,26 %. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășeasca indicele de creștere a productivității muncii calculată în unități valorice sau fizice, după caz. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii Bugetului de stat, este de 605 mii lei/persoană faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 332 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un indice de creștere a productivităţii muncii de 82,23 %, mai mare decât cel de creștere a câştigului mediu lunar pe salariat. Se respectă prevederile art. 9 alin (2) din O.G. nr. 26/2013 cu privire la gradul de realizare al veniturilor totale în fiecare dintre ultimii doi ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 185.271 mii lei, faţă de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021, în cuantum de 95.871 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 93,25 %. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 214.868 mii lei, faţă de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021, în cuantum de 125.363 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 71,40 %, mai mică decât cea a veniturilor totale. Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2022 este unul negativ (pierdere) în cuantum de 29.597 mii lei, faţă de nivelul pierderii realizate în anul 2021, în cunatum de 29.492 mii lei, programându-se, astfel, o creștere a reultatului brut negativ cu 0,36 %. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenţie pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice livrată populației şi preţul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 76.095 mii lei, şi cele pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili (gaz metan), în valoare de 28.022 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație, ținându-se cont de cuantumul subvențiilor plătite în avans.  2.2. Referitor la programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora: În ceea ce priveşte programul de investiţii, societatea îşi propune realizarea următoarelor obiective: 2.2.1. Investiții pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - Instalatii de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2' (investitie in curs) - Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa - Achizitionare program informatic facturare - Achizitionare program interfață clienți - Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.Ind. - Modernizare parc contoare - Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi - SF conform " Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Arad 2020-2030" 2.2.2 Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - Reabilitarea retelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea PT din cartierul Aradul Nou - Modernizare retele termice aferente punctelor termice ,PT5Gradiste,PT2Lac,PT4Macul Rosu,PT Pasaj,PT6V,PTO Terezia - DALI Rea [...]