HCL 195/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 195 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 25705/31.03.2022, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 25709/31.03.2022 și avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7/17.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4/17.03.2022, Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 de consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin ILIONI Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 12.04.2022 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr. 186/01.04.2022 H O T Ă R Â R E A nr._____ din _________________ 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 25705/31.03.2022, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 25709/31.03.2022 și avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7/17.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4/17.03.2022, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Compartimentul Guvernanță Corporativă Cod: PMA-S4-01 Red./Dact. D.C./D.C.  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 25705/31.03.2022 În temeiul art.136 alin. (1) şi alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi cu aplicarea art. 37 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2022, în susţinerea căruia formulez prezentul REFERAT DE APROBARE În baza următoarelor prevederi: - art. 6, alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 21636/21.03.2022, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. PRIMAR, BIBARȚ Călin Primăria Municipiului Arad Direcţia Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanță Corporativă Nr. 25709/31.03.2022 RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere adresa SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad – anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: - anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele 1-5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune și este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 7 din 17.03.2022 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 4 din 17.03.2022. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora 2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la 10.804 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 8.932 mii lei reprezentând o creștere de 20,96%. Conform art. 48 alin. (1) al Legii bugetului de stat pentru anul 2022, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel: a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, respectiv 6,5%; b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022 determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative; d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești. A fost luat în calcul numărul de personal prevăzut în organigramă, care a fost majorat de la 213 la 241, adică cu un număr de 28 de posturi. Posturile respective sunt pentru extinderea activității la Serviciul parcări cu plată și parcări rezidențiale, un număr de 12 posturi și 16 posturi la Stația de sortare deșeuri reciclabile. Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 4.188 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 3.966 lei, înregistrând o creștere de 5,58%. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2022 este de 113 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 100 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 12,99 %. 2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru SC Recons SA Arad este prevăzută suma de 1.670 mii lei pentru: - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – 500 mii lei; - DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN – 200 mii lei; - DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 120 mii lei; - DALI Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei; - DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei; - SF Panou control și caruri TV – 50 mii lei; - Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) – 700 mii lei. În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, operatorul economic prevede pentru anul 2022, următoarele cheltuieli pentru investiții: Surse proprii 847 mii lei: - Presă balotat deșeuri reciclabile - 30 mii lei - Bandă transportoare – 10 mii lei - Mașină de măturat străzi (parcări) – 25 mii lei - Autoturisme 2 buc. – 130 mii lei - Copiator 2 buc. – 6 mii lei - Laptop 2 buc – 10 mii lei - Aplicator profesional gazon/îngrășământ și mașini pentru gazon 3 buc. – 15 mii lei - Compresor aer 500L 15BAR – 13 mii lei - Aparat cafea – 4 mii lei - Sistem dozare soluții pentru apă de îmbăiere – 20 mii lei - Sisteme irigații 3 – 24 mii lei - Sistem supraveghere video și alarme antiefracție – 180 mii lei - Sistem de management al parcărilor rezidențiale – MPR – 60 mii lei - Sistem de parcare publică cu plată în Municipiul Arad, cu integrarea în conceptul SMART CITY – 320 mii lei  Transferuri de la bugetul local 1.670 mii lei: -Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – 500 mii lei; -DALI Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN – 200 mii lei; -DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 120 mii lei; -DALI Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei; -DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN – 50 mii lei; -SF Panou control și caruri TV – 50 mii lei; -Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) – 700 mii lei. Se respectă prevederile din Ordonanța nr. 26/2013 art.9, alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli în fiecare dintre ultimii 2 ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 24.257 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 16.576 mii lei. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 24.055 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 16.899 mii lei. Pentru anul 2022 societatea prognozează să realizeze un profit de 202 mii lei. În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM Aprobarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21636/21.03.2022. Director Executiv, Şef Serviciu, Consilier, Szuchanszki Ștefan Balaș Mihaela Creștin Daniela Vizat de legalitate, Ardelean Claudia MUNICIPIUL ARAD SC RECONS SA Anexa nr.1 ARAD ,B-DUL IULIU MANIU FN la Ordinul 3818/30.12.2019 CUI RO8189348 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 202 [...]