HCL 193/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 193 din 12 aprilie 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26004/31.03.2022, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 26013/31.03.2022, Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, Cu respectarea prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 9/10.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/10.03.2022, Luând în considerare avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru şi 1 consilier nu a participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:  Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administratie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin ILIONI Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartiment Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 12.04.2022 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr. 184/31.03.2022 H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2022 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26004/31.03.2022, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 26013/31.03.2022, Conform prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, Cu respectarea prevederilor art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 9/10.03.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/10.03.2022, Luând în considerare avizele de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administratie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact. B.D./B.D. Cod: PMA - S4 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 26004/31.03.2022 În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi art. 37 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2022”, în susținerea căruia formulez următoarul REFERAT DE APROBARE În baza urmatoarelor prevederi: - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre. PRIMAR, BIBARȚ Călin Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 26013/31.03.2022 RAPORT al serviciului de specialitate Având în vedere adresa nr. 1029/16.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022 a SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează: Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 850/07.03.2022. Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 906/09.03.2022 al SC GCA S.A. Comitetul de audit constituit la nivelul SC GCA SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2022, propune avizarea bugetului pentru anul 2022. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, 2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la 6.175 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 5.810 mii lei reprezentand o crestere de 6,28%. Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel: a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentr anul 2022, respectiv 6,5%;  b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022 determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative; d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti. Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 3.840 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 3.491 lei, inregistrand o crestere de 10%. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz. Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2022 este de 85 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 77 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 11 %. 2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru GCA Arad S.A. este prevăzută suma de 100 mii lei pentru: 1. DALI - Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 60 mii lei 2. DALI – Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 40 mii lei În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2022 pentru urmatoarele investitii: - Din surse proprii Investitii Reparatie padocuri pentru caini, alei, scurgeri, platforme betoane- 70 mii lei Reabilitare sediu, acoperis, fatade, imprejmuire- 240 mii lei Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor, lucrari electrie, gaz- 50 mii lei Dotari Echipament informatic si copiatoare- 30 mii lei Contracte de leasing in derulare- 260 mii lei Achizitie motocoasa/trimmer- 25 mii lei Motofoarfeca- 5 mii lei Achizitie autovehicul transport persoane/marfuri- 25 mii lei Autoutilitara vidanjare- 205 mii lei - Transferuri de la Bugetul local DALI - Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 60 mii lei DALI – Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 40 mii lei Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin Decizia nr. 9 din 10.03.2022 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 1/10.03.2022.  Sunt respectate prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 11.411 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2021 în cuantum de 10.180 mii lei. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 11.105 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 în cuantum de 9.642 mii lei. Societatea isi propune pentru anul 2022 realizarea unui profit brut de 306 mii lei. În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM Aprobarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20841/17.03.2022. Director Executiv, Şef Serviciu, Consilier, Ștefan Szuchanszki Mihaela Balaș Denisa Bătăneanț Vizat, _______________________