HCL 189/2017 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 189 din 8 iunie 2017 privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2016 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 33077/16.05.2017, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33081/16.05.2016, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 1 abținere (22 prezenţi din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 456.170.493 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 475.802.112 lei, conform Anexelor 2 – 11A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, în sumă de 21.097.362 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pentru anul 2016, în sumă de 20.775.774 lei, conform Anexelor 13 – 17B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexelor 19 – 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.683.249 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.948.198 lei, conform Anexelor 23 – 25A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANESCU Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 08.06.2017 Cod PMA - S1-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr. 176/26.05.2017 SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ___________________ 2017 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 33077/16.05.2017, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33081/16.05.2016, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin.(4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 456.170.493 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 475.802.112 lei, conform Anexelor 2 – 11A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, în sumă de 21.097.362 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pentru anul 2016, în sumă de 20.775.774 lei, conform Anexelor 13 – 17B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5.Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexelor 19 – 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.683.249 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8.Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.948.198 lei, conform Anexelor 23 – 25A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Serviciul Buget Red./Dact. L.V./L.V. Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 33077/16 mai 2017 E X P U N E R E DE M O T I V E Având în vedere faptul că:  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2016 până la 31 mai 2017.  Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2016 a fost în sumă totală de 585.055.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 15 rectificări bugetare, a fost în sumă de 652.622.330 lei, înregistrând o creştere cu aproximativ 11% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenţii din Bugetul Statului, suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate la nivelul municipiilor în vederea plății sumelor pentru salarii și a celor pentru hotărâri judecătorești la instituțiile din învățământul preuniversitar de stat.  În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2016 a fost:  Investitii din resursele bugetului local: 19%;  Investitii din credite externe:4%;  Investiții din venituri proprii:1%  Investitii din disponibilul anului precedent: 75%;  Investiții din fonduri externe nerambursabile: 1%.  Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2016 (15.038.715 lei din bugetul local, 12.959.920 lei din sume de la bugetul de stat, 2.837.157 lei din credite externe, 1.152.494 lei din bugetul activităților autofinanțate, 58.267.099 lei din disponibilul anului precedent și 38.922 lei din fonduri externe nerambursabile), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:  Sală se sport tip I- Școala Gimnazială Aron Cotruș Arad;  Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad;  Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări;  Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;  Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa;  Achiziție utilaje și echipamente aferente aferente punctelor termice- transfer cu plată;  Transport urban în municipiul Arad- etapa a II-a;  Amenajare piste de bicicliști pe faleza Mureș din municipiul Arad;  Reabilitare străzi în municipiul Arad;  Achiziție magistrale pentru transportul energiei termice, transfer cu plată. Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 98% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie de 76% fată de sumele înscrise în bugetul final. Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, cf. Anexelor 1–25A la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 33081/16 mai 2017 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 23 din 27 ianuarie 2016 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 941/19.12/2015 a legii nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, în sumă totală de 585.055.000 lei, din care: I. Bugetul local: 561.800.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 29.275.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 6.170.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.373.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 15.563.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 131.315.000 lei (30% din total venituri );  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 180.646.000 lei (41%);  Sume defalcate din TVA: 105.109.000 lei (24%);  Subventii de la alte nivele ale administrației: 15.705.000 lei (4%);  Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 6.460.000 lei (1%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :  Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 38.239.000 lei (7% din total cheltuieli);  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 26.722.000 lei (5%);   Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 6.481.000 lei (1%);  Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 10.281.000 lei (2%);  Capitolul 65 „Învătământ”: 119.223.000 lei (21%);  Capitolul 66 „Sănătate”: 5.517.000 lei (1%);  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 109.670.000 lei (19%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 32.887.000 lei (6%);  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 35.724.000 lei (6%);  Capitolul 74 „Protectia mediului”: 36.558.000 lei (7%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 30.778.000 mii lei (5%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 109.636.000 lei (20%);  Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 84.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2016 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 125.197.000 lei (22%);  Bunuri si servicii: 173.990.000 lei (31%);  Subventii: 14.500.000 lei (2%);  Fond de rezervă: 14.743.000 lei (3%);  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 16.095.000 lei (3%);  Alte transferuri: 15.971.000 lei (3%);  Dobânzi: 5.348.000 lei (1%);  Asistentă socială: 11.401.000 lei (2%);  Alte cheltuieli: 5.897.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 9.850.000 lei (2%);  Cheltuieli de capital: 141.827.000 lei (25%);  Rambursãri de credite: 26.981.000 lei (5%). Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.26/05.02.2016 privind alocarea de sume cu titlu de subvenții pentru acoperirea pierderilor induse de prestrea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad, suma se asigură din excedentul bugetar în conformitate cu prevederile art. 5.2 din OUG 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației; HCLM Arad nr.64/04.03.2016 privind suplimentarea veniturilor bugetului local având în vedere execuția la finele lunii februarie și prevederile din legea finanțelor publice locale privind rectificarea bugetară ulterior încasării acestora, suplimentarea sumelor prevăzute pentru subvenții privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice furnizate populației, modificarea Programului acțiunilor social-culturale și sportive și a Programului de investiții, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 154/26.05.2016 privind includerea în Bugetul General de Venituri și Cheltuieli a sumelor destinate finanțării învățământului particular sau confesional acreditat din municipiul Arad; HCLM Arad nr. 188/31.05.2016 privind suplimentarea veniturilor bugetului local, având în vedere execuția la zi la unele categorii de venituri, care potrivit legii se bugetează după încasarea efectivă, majorarea Programului acțiunilor social-culturale și sportive, suplimentarea listei de dotări la capitolul 65.02 „Învățământ” în vederea achiziționării unui sistem de supraveghere video cu interfon, modificarea bugetului Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară, suplimentarea bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 212/22.06.2016 privind majorarea sumelor cu titlu de subvenții acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației; HCLM Arad nr. 249/26.07.2016 privind suplimentarea transferurilor interne pentru sport în vederea lansării unei noi sesiuni de proiecte finanțate prin programul de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, suplimentarea bugetului Poliției Locale, suplimentarea Listei Programului de investiții, diminuarea fondului de rezervă bugetară; HCLM Arad nr. 290/15.09.2016 privind suplimentarea sumelor alocate pe capitolul 81 „Combustibil și energie”, reprezentând subvenții în avans pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, către SC CET Hidrocarburi SA, diminuarea cheltuielilor aferente proiectelor “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”, diminuarea cheltuielilor privind deplasările interne și externe, diminuarea fondului de rezervă bugetară, HCLM Arad nr. 331/05.10.2016 privind majorarea veniturilor bugetului local suplimentarea sumelor alocate din TVA pentru finanțarea de bază la unitățile din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, modificarea bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad și Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, majorarea fondului de rezervă bugetară; HCLM Arad nr. 351/14.10.2016 privind suplimentarea cheltuielilor la capitolul 81.02 „Combustibil și energie”, reprezentând preluarea cu plată în domeniul public al Municipiului Arad a unei părți din patrimoniul SC CET Hidrocarburi Arad SA, suma asigurându-se din excedentul bugetar și din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale; HCLM Arad nr. 354/21.10.2016 privind majorarea sumelor cu titlu de subvenții acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 380/08.11.2016 privind majorarea sumelor alocate din TVA pentru cheltuieli de personal la unitățile din învățământ, suplimentarea sumelor pentru indemnizații persoane cu handicap, modificări în cadrul Programului de investiții, suplimentarea veniturilor și cheltuielilor autofinanțate la unitățile de învățământ, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 424/24.11.2016 privind suplimentarea cheltuielilor de capital, reprezentând preluarea cu plată în domeniul public al Municipiului Arad a patrimoniului SC CET Hidrocarburi Arad SA, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 437/06.12.2016 privind suplimentarea sumelor din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor pentru asigurarea finanțării de bază la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, majorarea bugetului alocat la cap 68.02 “Asigurări și Asistență Socială” pentru indemnizații persoane cu handicap, modificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară; [...]