HCL 186/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 186 din 30 martie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23737/21.03.2023, Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public - Compartimentul Guvernanţă Corporativă, înregistrat sub nr. 23738/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Analizând prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 21945/15.03.2023, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abţineri şi 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții şi transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi de către reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeaşi societate, şi se comunică tuturor celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ilie CHEŞA Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 30.03.2023 Cod PMA -S4-02  ROMÂNIA PROIECT AVIZAT JUDEŢUL ARAD Nr. 174/22.03.2023 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara STEPANESCU CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. din 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23737/21.03.2023, Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public - Compartimentul Guvernanţă Corporativă, înregistrat sub nr. 23738/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Analizând prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 21945/15.03.2023, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â RE : Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții şi transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi de către reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeaşi societate, şi se comunică tuturor celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Direcţia Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanţă Corporativă Red./Dact. M.C. Cod: PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 23737 din 21.03.2023 În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023”, în susţinerea căruia formulez prezentul REFERAT DE APROBARE În baza următoarelor prevederi legale: - art. 6, alin. (3), din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, - art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023, - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, - art. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 21945/15.03.2023, PROPUN Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. p. PRIMAR, Călin BIBARŢ VICEPRIMAR Lazăr FAUR Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanţă Corporativă Nr. 23738/21.03.2023 RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere adresa nr. 968/15.03.2023 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21945/15.03.2023, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoţit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăţilor restante. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune şi a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 3/13.03.2023. Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2023 este însoțită de adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat - programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora - programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora 2.1 Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Conform art. 63 alin (1) al Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel: a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, respectiv de 9,6 % (prevăzut în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022 - 2026 - prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză); b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială,  potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, respectiv de 3.000 lei/salariat; c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2022; d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti; e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creşterea numărului de personal în anul 2023 faţă de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activităţii. SC CET Hidrocarburi SA Arad prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, faţă de nivelul programat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022. Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 19.430 mii lei, faţă de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2022, în cuantum de 16.843 mii lei, înregistrându-se o creştere cu 15,36 %, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023 (Legea nr. 368/2022, art. 63 alin. (1), lit. a)) și creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (art. 63 alin. (1), lit. b)), respectiv a reîntregirii salariilor întregului personal. Numărul mediu de salariaţi estimat pentru anul 2023 este de 255 persoane, faţă de numărul mediu de 240 de salariaţi, realizat în anul 2022. Câştigul mediu lunar pe salariat în anul 2023, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii Bugetului de stat (fără FASC - cheltuieli privind asigurările și protecția socială, și fără cheltuielile cu tichetele de masă), este de 6.007 lei, faţă de câştigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2022 de 5.548 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat de 8,27 %. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășeasca indicele de creștere a productivității muncii calculată în unități valorice sau fizice, după caz. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în anul 2023, recalculată conform Legii Bugetului de stat, este de 601 mii lei/persoană faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 533 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un indice de creștere a productivităţii muncii de 12,75 %, mai mare decât cel de creștere a câştigului mediu lunar pe salariat mai sus menționat. Se respectă prevederile art. 9 alin (2) din O.G. nr. 26/2013 cu privire la gradul de realizare al veniturilor totale în fiecare dintre ultimii doi ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 179.273 mii lei, faţă de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 177.511 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 0,99 %. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 196.976 mii lei, faţă de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 182.017 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 8,22 %, mai mare decât cea a veniturilor totale. Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2023 este unul negativ (pierdere) în cuantum de 17.703 mii lei, faţă de nivelul pierderii realizate în anul 2022, în cunatum de 4.506 mii lei, programându-se, astfel, o creștere a rezultatului brut negativ cu 292,88 %. Cu toate acestea, pierderea prevăzută în anul 2023, fără a lua în calcul subvențiile pentru acorperirea pierderilor prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 (26.000 mii lei), este de 43.703 mii lei (17.703+26.000), mai mică decât pierderea estimată din activitatea de exploatare în anul 2022, care, potrivit informațiilor din Nota de fundamentare a bugetului operatorului de termoficare pentru anul 2023, a fost de circa 54.000 mii lei, fără a lua în calcul subvenția alocată de la Bugetul de Stat pentru majorarea prețului la gaz, în baza OG nr. 27/2022 și a Legii nr. 226/2022. Plățile restante prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 24.000 mii lei, față de plățile restante realizate în anul 2022, în cuantum de 24.407 mii lei, astfel că opertaorul de termoficare prevede reducerea plăților restante cu 1,67%. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenţie pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice livrată populației şi preţul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 72.713 mii lei, şi cele pentru acoperirea pierderilor, în valoare de 26.000 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație, ținându-se cont de cuantumul subvențiilor plătite în avans. 2.2. Referitor la programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora: În ceea ce priveşte programul de investiţii, societatea îşi propune realizarea următoarelor obiective cu cheltuileile aferente: 2.2.1. Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - Modernizare instalații de pompare termoficare primară cu convertizor de frecvență - Modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță: PT 1 Gara, PT Simion Balint,PT 1 Z V, PT 2/I, PT 2/II - Instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT 2' - Instalații de hidrofor în punctele termice PT 6V, PT 4Z2, 1Z5 - [...]