HCL 184/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 184 din 30 martie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23788/21.03.2023, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 23790/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări, prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 9/06.03.2023, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru şi 7 abţineri (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Recons S.A. Arad conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.  Art. 3. Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA. Arad să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ilie CHEŞA Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 30.03.2023 Cod PMA -S4-02  ROMÂNIA PROIECT AVIZAT JUDEŢUL ARAD Nr. 169/22.03.2023 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara STEPANESCU CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr._____ din _________________ 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23788/21.03.2023, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 23790/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări, prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023, avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 9/06.03.2023, În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Recons S.A. Arad conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA. Arad să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. Recons SA. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartiment Guvernanță Corporativă C Red./Dact. D.C./D.C. od: PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 23788/21.03.2023 În temeiul art.136 alin. (1) şi alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi cu aplicarea art. 37 din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2023, în susţinerea căruia formulez prezentul REFERAT DE APROBARE În baza următoarelor prevederi: - art. 6, alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 19214/07.03.2023, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. p.PRIMAR, BIBARȚ Călin VICEPRIMAR FAUR Lazăr Primăria Municipiului Arad Direcţia Patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanță Corporativă Nr. 23790/21.03.2023 RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere adresa SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19214/07.03.2023, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad – anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: - anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele 1-5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, a fost supus controlului financiar de gestiune și este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 9 din 06.03.2023. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora 2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la 10.793 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 8.987 mii lei reprezentând o creștere de 20,09%. Conform art. 63 alin. (1) al Legii bugetului de stat pentru anul 2023, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel: a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2023; b) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia; c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2022;  d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti; e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creşterea numărului de personal în anul 2023 faţă de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activităţii; f) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariaţi în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate şi doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale. Conform Notei de fundamentare 1281 /28.02.2023 întocmită de către operator, anexă a Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2023, creșterea cheltuielilor de natură salarială este determinată de creșterea valorică a tichetelor de masă și de creșterea salariului minim brut în domeniul construcțiilor. Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 4.998 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.168 lei, înregistrând o creștere de 19,91%. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2023 este de 131 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 108 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 21,30%. 2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri, pentru SC Recons SA Arad este prevăzută suma de 9.736 mii lei pentru: - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – 315 mii lei; - Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN – 6.000 mii lei; - Reconfigurare sistem de canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 566 mii lei; - Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN – 186 mii lei; - SF Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena FRANCISC NEUMAN, Bazin de Înot și Patinoar Municipal Arad – 25 mii lei; - DALI Instalație de sonorizare Stadionul Municipal Arena FRANCISC NEUMAN – 42 mii lei; - Racordare la rețeaua electrică a Stației de sortare deșeuri – 600 mii lei; - Achiziție autocamion pentru transport și manevrare containere 20 mc, la Stația de sortare deșeuri (1 buc.) – 952 mii lei; - Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) – 875 mii lei; - Achiziție vehicul pentru transport biciclete (1buc.) – 175 mii lei. În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, operatorul economic prevede pentru anul 2023, următoarele cheltuieli pentru investiții: Surse proprii 310 mii lei: - Licențe software rețele IT - 131 mii lei - Sistem de calcul PC – 24 mii lei - Laptop-uri – 30 mii lei - Multifuncțională laser – 18 mii lei - Diverse scaune (pt.stadion) – 59 mii lei - Centrală termică – 9 mii lei  - Mașină de găurit rotopercutanta cu acumulatori – 3 mii lei - Mașină de sablat fier, piatră – 15 mii lei - Mașina de tăiat gresie cu apă – 4 mii lei - Mașină de frezat gheță pentru Patinoar – 17 mii lei Transferuri de la bugetul local 9.736 mii lei: - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – 315 mii lei; - Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN – 6.000 mii lei; - Reconfigurare sistem de canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN – 566 mii lei; - Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMAN – 186 mii lei; - SF Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena FRANCISC NEUMAN, Bazin de Înot și Patinoar Municipal Arad – 25 mii lei; - DALI Instalație de sonorizare Stadionul Municipal Arena FRANCISC NEUMAN – 42 mii lei; - Racordare la rețeaua electrică a Stației de sortare deșeuri – 600 mii lei; - Achiziție autocamion pentru transport și manevrare containere 20 mc, la Stația de sortare deșeuri (1 buc.) – 952 mii lei; - Achiziție autocamion echipat cu platformă de ridicat autovehicule (1 buc.) – 875 mii lei; - Achiziție vehicul pentru transport biciclete (1buc.) – 175 mii lei. Se respectă prevederile din Ordonanța nr. 26/2013 art.9, alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 23.061 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 20.534 mii lei. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 23.036 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 21.944 mii lei. Pentru anul 2023 societatea prognozează să realizeze un profit de 25 mii lei. În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM A [...]