HCL 185/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 185 din 30 martie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23778/21.03.2023, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 23782/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 6/27.02.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.02.2023, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abţineri şi 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE  Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA si se comunica tutror celor interesati de catre Serviciul Administratie Publica Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ilie CHEŞA Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 30.03.2023 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA PROIECT AVIZAT JUDEŢUL ARAD Nr. 173/22.03.2023 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara STEPANESCU CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr._____ din __________________2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23778/21.03.2023, Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 23782/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 6/27.02.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.02.2023, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. Art.3. Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA si se comunica tutror celor interesati de catre Serviciul Administratie Publica Locala. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./dact. D.B. Cod:PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 23778/21.03.2023 În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi art. 37 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2023”, în susținerea căruia formulez următoarul REFERAT DE APROBARE În baza urmatoarelor prevederi: - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre. p.PRIMAR, BIBARȚ Călin VICEPRIMAR FAUR Lazăr Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 23782/21.03.2023 RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere adresa nr. 919/02.03.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023 a SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează: Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 801/23.02.2023. Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Referatului de control financiar de gestiune cu nr. 824/23.02.2023 al SC GCA S.A. Comitetul de audit constituit la nivelul SC GCA SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2023, propune avizarea bugetului pentru anul 2023. 2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele: - respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, - programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora, - programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, 2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la 8.450 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 6.980 mii lei reprezentand o crestere de 21,06%. Conform art. 63 alin (1) al Legii bugetului de stat, operatorul economic a majorat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2023 față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel: a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, respectiv 9,6%; b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala, respectiv minim 3.000 lei/angajat; c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti, respectiv majorarea tichetelor de masa de la 25 lei/zi/angajat la 30 lei/zi/angajat; d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal in anul 2023 fata de cel aprobat in anul precedent, ca urmare a  diversificarii/extinderii activitatii, respectiv suplimentarea cu 11 persoane pentru intretinerea spatiilor verzi din Municipiul Arad. Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 5.000 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.232 lei, inregistrand o crestere de 18%. Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz. Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2023 este de 143 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 107 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 33%. 2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2023 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri pentru GCA Arad S.A. este prevăzută suma de 1.877 mii lei pentru: 1. Achizitie autospeciala pentru stropit spatii verzi 4000 l (1 bucata) – 425 mii lei 2. Achizitie tocator de material vegetal (1 bucata) – 220 mii lei 3. Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 990 mii lei 4. Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 242 mii lei În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2023 pentru urmatoarele investitii: - Din surse proprii Investitii Reparatie si modernizare capela cimitir Eternitatea - 50 mii lei Reparatie si modernizare cladiri, porti si garduri cimitir Pomenirea - 150 mii lei Dotari PRB – 440 mii lei Tractor tuns iarba - 50 mii lei Tocator – 220 mii lei Excavator – 100 mii lei Achizitie autovehicul transport persoane si/sau marfuri – 90 mii lei Autoutilitara ax dublu – 90 mii lei Contracte de leasing in derulare- 270 mii lei - Transferuri de la Bugetul local Achizitie autospeciala pentru stropit spatii verzi 4000 l (1 bucata) – 425 mii lei Achizitie tocator de material vegetal (1 bucata) – 220 mii lei Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai – 990 mii lei Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel – 242 mii lei Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin Decizia nr. 6 din 27.02.2023 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/27.02.2023. Sunt respectate prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 20.004 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2022 în cuantum de 14.028 mii lei inregistrand o crestere de 42,60%. Aceasta se datoreaza in principal veniturilor realizate din serviciile prestate. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 18.620 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 12.498 mii lei reprezentand o crestere de 49%. Aceasta se datoreaza in principal programului de reparatii si intretinere la nivel de societate si cresterii preturilor la utilitati. Societatea isi propune pentru anul 2023 realizarea unui profit brut de 1.384 mii lei. În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM Aprobarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023. Director Executiv, Şef Serviciu, Consilier, Ștefan Szuchanszki Mihaela Balaș Denisa Bătăneanț Vizat, Claudia Ardelean