HCL 186/2016 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 186 din 31 mai 2016 privind aprobarea Execuţiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 32403/10.05.2016; -raportul Direcţiei Economice nr. 32404/10.05.2016; -prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad. -adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri (19 consilieri prezenţi din 22 în funcţie). În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin (6) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1: (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pe anul 2015, în sumă de 398.449.936 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pe anul 2015, în sumă de 379.651.461 lei, conform Anexelor 2 – 11B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuţiei de casă aferent anului 2015, în sumă de 165.638.339 lei si utilizarea lui pentru destinaţiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, în sumă de 19.433.207 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pe anul 2015, în sumă de 19.147.771 lei, conform Anexelor 13 – 17A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă execuţia veniturilor din credite externe, pe anul 2015 în sumă de 18.176.087 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2015 în sumă de 17.171.630 lei, conform. Anexelor 19 – 21A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2015, în sumă de 1.705.745 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2015, în sumă de 2.330.085 lei, conform Anexelor 23 – 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Mariana CISMAŞIU Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad Cod PMA -S1-02 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 31.05.2016 ROMÂNIA PROIECT Avizat JUDETUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD NR. 166/26.05.2016 Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2016 privind aprobarea Execuţiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 32403/10.05.2016; -Raportul Direcţiei Economice nr. 32404/10.05.2016; -Prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad. În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin (6) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art.1: (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pe anul 2015, în sumă de 398.449.936 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pe anul 2015, în sumă de 379.651.461 lei, conform Anexelor 2 – 11B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuţiei de casă aferent anului 2015, în sumă de 165.638.339 lei si utilizarea lui pentru destinaţiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, în sumă de 19.433.207 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pe anul 2015, în sumă de 19.147.771 lei, conform Anexelor 13 – 17A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă execuţia veniturilor din credite externe, pe anul 2015 în sumă de 18.176.087 lei, conform Anexei 18, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2015 în sumă de 17.171.630 lei, conform. Anexelor 19 – 21A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2015, în sumă de 1.705.745 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2015, în sumă de 2.330.085 lei, conform Anexelor 23 – 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 32403/10 mai 2016 E X P U N E R E DE M O T I V E Având în vedere faptul că:  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuţie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2015 până la 31 mai 2016.  Bugetul iniţial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2015 a fost în sumă totală de 560.016.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a nouă rectificări bugetare, a fost în sumă de 577.136.000 lei, înregistrând o creştere cu aproximativ 3% fată de prevederile iniţiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenţii din Bugetul Statului, suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate în vederea plăţii sumelor pentru hotărâri judecătoreşti la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat.  În procesul execuţiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalităţii tuturor ordonatorilor de credite, a activităţilor si serviciilor publice locale, continuarea investiţiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficienţă a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finanţare a Programului de investiţii pe anul 2015 a fost:  Investiţii din resursele bugetului local: 11%;  Investiţii din credite externe:33%;  Investiţii din venituri proprii:1%  Investitii din disponibilul anului precedent: 55%.  Pe parcursul realizării programului de investiţii pe anul 2015 (5.865.610 lei din bugetul local, 1.017.387 lei din sume de la bugetul de stat, 17.171.630 lei din credite externe, 588.099 lei din bugetul activităţilor autofinanţate si 28.650.156 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:  Reabilitare faţade tâmplărie exterioară şi acoperiş la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad – localul de pe str. Haţeg, nr. 3;  Sală de sport tip I – Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Arad;  Reabilitare învelitoare faţadă principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad;  Reabilitare clădire cinema Grădişte;  Mărirea capacităţii peluzelor stadionului UTA- modificări şi completări;  Amenajare Ştrand Termal Neptun din municipiul Arad;  Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat din municipiul Arad;  Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca300 sp 5;  Transport urban în municipiu Arad- etapa a III –a, achiziţie tramvaie,  Amenajare piste de biciclişti pe faleza Mureş din municipiul Arad,  Reabilitare străzi în municipiul Arad;  Amenajare trecere la nivel cu linia de tramvai pe Calea Aurel Vlaicu la intersecţia cu str. Foişor. Veniturile bugetului local s-au realizat în proporţie de 94% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporţie de 72% fată de sumele înscrise în bugetul final. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: aprobarea Execuţiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015, cf. Anexelor 1 – 25 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.32404/10 mai 2016 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 60 din 6 martie 2015 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.960/30 decembrie 2014 a Legii bugetului de stat pe anul 2015, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015, în sumă totală de 560.016.000 lei, din care: I. Bugetul local: 513.797.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 28.541.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 28.624.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.289.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 14.235.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 129.547.000 lei (34% din total venituri );  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 130.489.000 lei (35%);  Sume defalcate din TVA: 83.730.000 lei (22%);  Subventii de la alte nivele ale administraţiei: 10.675.000 lei (3%);  Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 22.959.000 lei (6%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :  Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 39.566.000 lei (8% din total cheltuieli);  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 19.792.000 lei (4%);  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 6.905.000 lei (1%);   Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 9.290.000 lei (2%);  Capitolul 65 „Învătământ”: 93.786.000 lei (19%);  Capitolul 66 „Sănătate”: 7.596.000 lei (1%);  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 84.374.000 lei (16%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 28.570.000 lei (6%);  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 30.632.000 lei (6%);  Capitolul 74 „Protectia mediului”: 38.739.000 lei (7%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 36.098.000 mii lei (7%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 118.387.000 lei (23%);  Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 62.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2015 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 100.607.000 lei (20%);  Bunuri si servicii: 158.747.000 lei (31%);  Subventii: 18.346.000 lei (4%);  Fond de rezervă: 8.524.000 lei (2%);  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 16.680.000 lei (3%);  Alte transferuri: 19.607.000 lei (4%);  Dobânzi: 6.710.000 lei (1%);  Asistentă socială: 10.871.000 lei (2%);  Alte cheltuieli: 4.420.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 37.322.000 lei (7%);  Cheltuieli de capital: 104.641.000 lei (20%);  Rambursări de credite: 27.408.000 lei (5%);  Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -86.000 lei. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.102/09.04.2015 privind alocarea de sume pentru reparaţii curente la unităţile de învăţământ în vederea amenajării imobilului situat pe strada Spartacus, nr. 1 pentru mutarea Grădiniţei PN 26, suplimentarea prevederilor bugetare pentru achiziţionarea unor obiecte de inventar, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare la sala de şedinţe „Regina Maria”, modificarea Programului de investiţii cu influenţele propuse de serviciul de specialitate, diminuarea fondului de rezervă bugetară ; HCLM Arad nr.131/08.05.2015 privind diminuarea subvenţiilor din bugetul de stat alocate cf. contractelor încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, suplimentarea sumelor alocate pentru achiziţionarea şi amplasarea pe domeniul publicde mobilier urban, bănci, coşuri stradale, jardiniere, diminuarea rezervei bugetare ; HCLM Arad nr. 222/16.07.2015 privind suplimentarea veniturilor bugetului local , având în vedere legislaţia în vigoare şi încasările la zi ale veniturilor bugetului local, modificarea Programului Acţiunilor culturale, sportive şi de tineret, majorarea prevederilor bugetare alocate la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” în vederea dotării cu sisteme audio şi video a cinematografelor Arta şi Solidaritatea, suplimentarea cheltuielilor de capital finanţate din excedentul bugetar; HCLM Arad nr. 246/27.08.2015 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, reprezentând cheltuieli de personal în vederea plăţii drepturilor salariale rezultate din hotărâri judecătoreşti în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, diminuarea alocaţiilor bugetare pentru finanţări nerambursabile , cf. Legii 350/2005, aferent subcapitolelor de cultură şi de tineret, diminuarea  transferurilor pentru investiţii la CTP reprezentând „Modernizare tramvaie GT-6 şi GT- 8”, majorarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 311/07.10.2015 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, suplimentarea sumelor alocate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi în municipiul Arad”; HCLM Arad nr. 346/30.10.2015 privind suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit ţinând cont de estimarea încasărilor până la sfârşitul anului, diminuarea cheltuielilor de personal pe capitole bugetare având în vedere estimările privind necesarul de fonduri până la finele anului, diminuarea alocaţiilor bugetare pentru dobânzi aferente datoriei publice, majorarea cheltuielilor materiale aprobate la capitolul Învăţământ pentru plata cheltuielilor de întreţinere, alocarea cu titlu de transferuri din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, suplimentarea Programului de susţinere a cultelor religioase, diminuarea rezervei bugetare, suplimentarea bugetului la venituri proprii la Liceul de Arte Sabin Drăgoi, intoducerea în Bugetul fondurilor externe nerambursabile a unor proiecte câştigate de instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 367/02.12.2015 privind majorarea creditelor bugetare aprobate la capitolul 81.02 Combustibil şi energie pentru „Actualizare SF – Reabilitarea reţelei de distribuţie şi transport a energiei termice în Arad şi transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano- Român; HCLM Arad nr. 398/22.12.2015 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, suplimentarea subvenţiilor din Bugetul de stat alocate cf. contractelor încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică, majorarea creditelor bugetare alocate la capitolul Învăţământ în vederea achiziţionării de calculatoare şi licenţe Office pentru dotarea laboratoarelor de informatică la Colegiul C. Gergely, suplimentarea bugetului aprobat la capitolul 66.02 Sănătate cu titlul de cheltuieli de personal în vederea asigurării plăţii salariilor aferente lunii noiembrie pentru personalul medical din cabunetele şcolare, modificarea bugetului acţiunilor culturale, cf. referatului din partea Centrului Municipal de Cultură, diminuarea subvenţiilor alocate la Teatrul Clasic Ioan Slavici datorită economiilor estimate a se realiza până la sfârşitul anului, modificarea Listei Programului de investiţii cf. referatului Serviciului de specialitate, suplimentarea veniturilor proprii la Liceul cu Program Sportiv , reprezentând [...]