HCL 87/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere: - referatul de aprobare nr. 19813 din 21.03.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 19815 din 21.03.2024 al Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - nota de fundamentare nr. 19814 din 21.03.2024 a Serviciul Investiții; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 50, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare; - adresa nr. 1645 din 18.03.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind influența pe anul 2024 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; - prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 24,98 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă modificarea de alocații bugetare între trimestre ale bugetului local al Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activităţi Culturale și Serviciului Investiții pentru cunoaştere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, PETCU MARIAN DRAGOŞ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 87 din 29 martie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 19813 din 21.03.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 cu suma de 24,98 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli. Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere și urmatoarele prevederi: - art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”, - adresa nr. 1645 din 18.03.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind influența pe anul 2024 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024". Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale va întocmi Raportul de specialitate, iar Serviciul Investiții va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în fața Comisiilor de specialitate, spre avizare. Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 19815 din 21.03.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Prin referatul de aprobare nr. 19813 din 21.03.2024 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024. La rectificarea bugetului local s-au avut în vedere urmatoarele prevederi: - art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.” - art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”, - adresa nr. 1645 din 18.03.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind influența pe anul 2024 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; - art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. I. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 24,98 mii lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Veniturile bugetului local se majorează astfel:  la capitolul „Diverse venituri” subcapitolul „Alte venituri” cu suma de 13,38 mii lei,  la capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul „Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale” cu suma de 11,06 mii lei . Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se majorează cu suma de 307,02 mii lei astfel:  capitolul 65.02 „Învățământ”, pe total capitol se prezintă, astfel:  titlul I - Cheltuieli de personal se majorează la naveta cadrelor didactice cu suma de 18,00 mii lei, pentru Gradinita cu P.P. nr. 4 şi Şcoala Gimnazială „Al.Colfescu”.  titlul II - Bunuri și servicii se majorează cu suma de 44,47 mii lei, astfel: - 5,00 mii lei pentru Şcoala Gimnazială „M.Viteazul” reprezentând cheltuieli dezinfecţie, - 6,50 mii lei pentru Gradiniţa cu P.P. nr. 4 reprezentând cheltuieli regularizare taxe, - 17,77 mii lei pentru Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” reprezentând reparaţii curente banci, prestări servicii SCIM, consultanţă proiect SMARTLABS; - 6,45 mii lei pentru Liceul Teoretic „Al.Ghica” reprezentând înlocuire detectoare avertizare la incendiu;  - 8,75 mii lei pentru Liceul Tehnologic nr. 1 reprezentând dezinfectie şcoală şi camin precum şi consultanţă proiect SMARTLABS.  capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul XI – Alte cheltueli se majorează cu suma de 190,00 mii lei reprezentând sprijin financiar pentru unități de cult religios.  capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, titlul II - Bunuri și servicii se majorează cu suma de 13,38 mii lei reprezentând decontarea cheltuelilor pentru cetăţenii străini conform O.U.G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina,  capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se majorează cu suma de 223,45 mii lei reprezentând studii topografice şi pedologice pentru terenuri, suplimentare iluminat public ADP, precum şi servicii de recrutare expert independent pentru Guvernanța corporativă.  capitolul 74.02 „Protecția mediului”, titlul II - Bunuri și servicii se reduce cu suma de 296,32 mii lei.  Capitolul 84.02 „Transporturi”, titlul II - Bunuri și servicii se reduce cu suma de 500,00 mii lei.  Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local, pe total secțiune, se majorează cu suma de 332,00 mii lei astfel: - titlul XV – Active nefinanciare se diminuează cu suma de 168,00 mii lei conform Notei de fundamentare nr. 19814 din 21.03.2024 a Serviciului Investiții și a anexelor nr. 4, 5 si 6 la prezentul proiect de hotarâre, - titlul XVI – Active financiare se majorează cu suma de 500,00 mii lei. II. În anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din trimestrul I cu suma de 550,00 mii lei și majorarea în trimestrul al- III-lea cu suma de 250,00 mii lei si in trimestrul al-IV-lea cu suma de 300,00 mii conform adresei nr. 1645 din 18.03.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice. Luând în considerare că cele prezentate s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările, iar echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024”. DIRECTOR EXECUTIV, HARITINA GAFENCU COMPARTIMENT BUGET, Consilier, Mirela Bolintineanu  MUNICIPIUL ALEXANDRIA Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 E-mail: [email protected], Web: www.alexandria.ro Aprobat, SERVICIUL INVESTIȚII PRIMAR Nr.19814 /21.03.2024 Victor DRĂGUȘIN NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local in anul 2024 Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT A – Lucrări în continuare Amenajare curte la Liceul Al. Ghica-execuție (suplimentare) Suma solicitată este de 36.000,00 lei Reabilitare, extindere și dotare Grădinița Nr.10 Se diminuează cu suma de 24.810,00 lei Desființare C5- Magazie la Liceul Teoretic Al.Ghica Se diminuează cu suma de 28.780,00 lei C – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2024 Documentație pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu- Grădinița Nr.10 Suma solicitată este de 100.000,00 lei Racord la rețeaua de gaze naturale pentru corp nou clădire- Grădinița Ion Creangă Se diminuează cu suma de 9.410,00 lei Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții Expertiză tehnică privind stabilirea riscului seismic Bl. B3, strada 1 Mai Suma solicitată este de 20.000,00 lei Aparat Drager Drug Test- 2 buc Se diminuează cu suma de 10.000,00 lei Camere supraveghere panoramic 8MP 36X PTZ IR ( Dispecerat) Se diminuează cu suma de 131.000,00 lei Sistem supraveghere video cu camera tip LPR pentru monitorizare tranzit trafic greu Suma solicitată este de 300.000,00 lei 1  MUNICIPIUL ALEXANDRIA Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 E-mail: [email protected], Web: www.alexandria.ro Echipamente locuri de jocă – Administrația Domeniului Public Alexandria (suplimentare) Suma solicitată este de 80.000,00 lei Cap. 84 –TRANSPORTURI A-Lucrări in continuare Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic Se diminuează cu suma de 500.000,00 lei Șef Serviciu, Claudia PÎRJOLEA Întocmit, Consilier Claudia OANĂ 2 JUDETUL TELEORMAN ANEXA nr. 3 la HCL MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.87 din 29 martie 2024 LISTA a obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local INV/ C+M Mii lei Fondunduri din care: din care: Fondunduri sume din care: din care: sume europene Valoare totala Credit Credit Total alocatii din care: De la Buget Uniunea europene aferente Transferuri Termen Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala Total Cheltuieli aferente neramb. Transferuri actualizata Trezorerie Banci bugetare Excedent bugetul national Europeana neramb.asist TVA- de la PIF neeligibile TVA-PNRR imprumut de la local enta PNRR PNRR bug.stat PNRR bug.local 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 Total 513,111.24 513,111.24 310,297.07 0.00 10,400.00 299,897.07 12,679.59 23,634.98 8,400.00 10,762.11 56,059.91 133,884.07 25,446.64 0.00 0.00 1,592.00 27,437.77 0.00 din care: 38,969.76 38,969.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A LUCRARI IN CONTINUARE 496,591.45 496,591.45 294,702.70 0.00 10,400.00 284,302.70 12,350.63 14,711.68 8,400.00 10,762.11 56,059.91 133,884.07 25,446.64 0.00 0.00 0.00 22,687.66 37,420.91 37,420.91 B LUCRARI NOI 10,223.69 10,223.69 9,298.27 0.00 0.00 9,298.27 328.96 2,843.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592.00 4,533.32 1,548.85 1,548.85 C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 6,296.10 6,296.10 6,296.10 0.00 0.00 6,296.10 0.00 6,079.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.79 CAP 51 AUTORITATI PUBLICE 8,244.83 8,244.83 1,200.15 0.00 0.00 1,200.15 0.00 1,200. [...]