HCL 313/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere: - referatul de aprobare nr. 54954/20.09.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 54955/20.09.2024 al Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - nota de fundamentare nr. 54956/20.09.2024 a Serviciul Investiții; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 5, alin. (2), art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 50, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare; - adresa nr. 31189/11.09.2024 privind valoarea influenței pe anul 2024 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, - adresele nr. 31232/12.09.2024 și 31323/19.09.2024 ale A.J.F.P. Teleorman privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată; - prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria cu suma de 1.635,72 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă modificarea de alocații bugetare între trimestre ale bugetului local al Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 862,35 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activităţi Culturale și Serviciului Investiții pentru cunoaştere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE , CONSILIER, SECRETAR GENERAL, MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 313 din 25 septembrie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 59954 din 20.09.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 cu suma de 1.635,72 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli. Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere și urmatoarele prevederi: - art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”, - art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”, - adresa nr. 31189/11.09.2024 a A.J.F.P. Teleorman privind valoarea influenței pe anul 2024 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, - adresele nr. 31232/12.09.2024 și 31323/19.09.2024 ale A.J.F.P. Teleorman privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată; Se propune și rectificarea bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Alexandria, cu suma de 862,35 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli. Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024". Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale va întocmi Raportul de specialitate, iar Serviciul Investiții va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în fața Comisiilor de specialitate, spre avizare. Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Serviciul Buget, Resurse Umane, Activități Culturale Nr. 54955 din 20.09.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Prin referatul de aprobare nr. 54954 din 20.09.2024 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024. La rectificarea bugetului local s-au avut în vedere urmatoarele prevederi: - art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.” - art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”, - art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”, - adresele nr. 31232/12.09.2024 și 31323/19.09.2024 ale A.J.F.P. Teleorman privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată; - adresa nr. 31189/11.09.2024 a A.J.F.P. Teleorman privind valoarea influenței pe anul 2024 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, - art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. I. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 1.635,72 mii lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Veniturile bugetului local se modifică astfel:  capitolul „Sume defalcate din TVA”, subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti” se diminuează cu suma de 7,60 mii lei, conform adresa nr. 31189/11.09.2024 a A.J.F.P. Teleorman,  capitolul „Venituri din proprietate” subcapitolul „Venituri din dividende” se majorează cu suma de 227,14 mii lei, având la bază extrasele de cont cu sumele încasate;  capitolul „Venituri din taxe administrative, eliberari permise” subcapitolul „Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise” se majorează cu suma de 2,49 mii lei, având la bază extrasele de cont cu sumele încasate;  capitolul „Diverse venituri” subcapitolul „Alte venituri” se majorează cu suma de 18,90 mii lei, avănd la bază prevederile H.G. nr. 368/2024 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit O.U.G. nr. 15/2022 ; 1   capitolul „Transferuri voluntare, altele decat subventiile”, subcapitolul „Donatii si sponsorizari” se majorează cu suma de 75,20 mii lei, având la bază extrasele de cont cu sumele încasate,  capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul „Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale” se majorează cu suma de 239,59 mii lei, având la bază extrasele de cont cu sumele încasate,  capitolul „Subventii de la alte administratii”, subcapitolul „Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții” se majorează cu suma de 1.080,00 mii lei. Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se suplimentează cu suma de 4.499,97 mii lei astfel:  capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” se reduce la titlul II - Bunuri si servicii cu suma de 80,00 mii lei;  capitolul 65.02 „Învățământ” se majorează la titlul I – Cheltuieli de personal (decontare navetă cadre didactice) cu suma de 32,50 mii lei (pentru Grădinița cu PP nr. 4 și Liceul Tehnologic „N. Bălcescu”), iar la titlul II - Bunuri și servicii, se majoreaza cu suma de 75,79 mii lei dupa cum urmează: - 2,26 mii lei la Gradinița cu PP nr. 7 reprezentând reparatii platforma de gunoi, - 3,40 mii lei la Scoala Gimnaziala „M. Viteazul” reprezentand obiecte de inventar și alte bunuri și servicii, - 22,63 mii lei la Școala Gimnazială nr. 7 reprezentând reparatii la terenul de sport, - 44,00 mii lei la Liceul Tehnologic „N. Balcescu” reprezentând cheltuieli pentru examinare medicală obligatorie, evaluare periodica naționala elevi și mentenanță sistem de securitate la incendiu, - 3,500 mii lei sponsorizări pentru Colegiul Națiomal Pedagogic „M. Scarlat”. De la același capitol, la titlul IX - Asistență socială se reduce cu suma de 7,60 mii lei conform adresa nr. 31189/11.09.2024 a A.J.F.P. Teleorman.  capitolul 66.02 „Sanatate” se reduce pe total capitol cu suma de 4,50 mii lei.  capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” se majorează la titlul II - Bunuri si servicii cu suma de 262,70 mii lei reprezentând sponsorizări încasate pentru Zilele Municipiului Alexandria (71,70 mii lei) și pentru bunuri și servicii pentru Serviciul A.D.P. (utilități). De la același capitol, la titlul – Transferuri între unități ale administrației publice se majorează cu suma de 800,00 mii lei pentru Clubul Sportiv Municipal Alexandria.  capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” se suplimentează la titlul I – Cheltuieli de personal cu suma de 959,50 mii lei și la titlul II - Bunuri si servicii cu suma de 189,15 mii lei pentu Direcția de Asistență Socială.  capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se suplimentează la la titlul II - Bunuri si servicii cu suma de 200,46 mii lei pentru iluminatul public la Serviciul A.D.P. și cheltuieli cu bunuri și servicii (ecarisaj).  capitolul 74.02 „Protecția mediului” se suplimentează la titlul II - Bunuri și servicii cu suma de 2.032,74 mii lei pentru salubritate, apa pluviala și gunoi.  capitolul 84.02 „Transporturi” se diminueaza cu suma de 100,00 mii lei la titlul II - Bunuri si servicii de la pentru Serviciul A.D.P. și se majoreaza cu suma de 330,00 mii lei la titlul IV – Subvenții pentru compensarea serviciului public de transport public local. Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local, pe total secțiune, se diminuează cu suma de 2.864,25 mii lei conform Notei de fundamentare nr. 54956/20.09.2024 a Serviciului Investiții și a anexelor nr. 4, 5, 6,7, 8 și 9. II. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 se majoreaza cu suma de 862,35 mii lei atat la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Veniturile Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se majorează la subcapitolul „Donatii si sponsorizari” cu suma de 37,50 mii lei, la 2 subcapitolul „Alte transferuri voluntare” cu suma de 24,85 mii lei și la subcspitolul „Subvenții pentru instituții publice” cu suma de 800,00 mii lei. La partea de cheltuieli a Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii avem:  capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” care se majorează la titlul I – Cheltuieli de personal cu suma de 3,89 mii lei și la titlul II - Bunuri si servicii cu suma de 892,35 mii lei pentru Clubul Sportiv Municipal Alexandria. III. În anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată din trimestrul al IV-lea cu suma de 226,00 mii lei în trimestrul al IV-lea cu aceeasi sumă conform adreselor nr. 31232/12.09.2024 și 31323/19.09.2024 ale A.J.F.P. Teleorman. Luând în considerare că cele prezentate s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, iar echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2024”. ȘEF SERVICIU, HARITINA GAFENCU COMPARTIMENT BUGET, Consilier, Mirela Bolintineanu 3 JUDETUL TELEORMAN ANEXA nr. 4 la HCL MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.313 din 25 septembrie 2024 LISTA a obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local INV/ C+M Mii lei Fondunduri din care: din care: Fondunduri sume din care: din care: sume europene Valoare totala Credit Credit Total alocatii din care: De la Buget Uniunea europene aferente Transferuri Termen Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala Total Cheltuieli aferente neramb. Transferuri actualizata Trezorerie Banci bugetare Excedent bugetul national Europeana neramb.asist TVA- de la PIF neeligibile TVA-PNRR imprumut de la local enta PNRR PNRR bug.stat PNRR bug.local 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 Total 513,974.92 5 [...]