HCL 46/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Privește: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având în vedere; - referatul de aprobare nr. 5876 din 31.01.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 5878 din 31.01.2024 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale; - nota de fundamentare nr. 5892 din 31.01.2024 al Serviciul Investiții; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - Legea nr. 421 din 28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024; - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - adresa nr. 279 din 11.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea estimată a veniturilor din Cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2024; - adresa nr. 276 din 11.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital; - adresa nr. 288 din 30.12.2023 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea pe anul 2024 și estimările pe perioada 2025-2027 a Sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București și a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; - adresa nr. 885 din 12.01.2024 a Consiliului Județean Teleorman privind repartizarea sumei ce reprezintă cota de 6% din din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în 2024 și estimările pentru anii 2025-2027; - H.C.L. nr. 126 din 26.04.2023 privind aprobarea unor impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2024, cu modificările și completările ulterioare; - O.U.G. nr. 115 din 14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, cobaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene; - Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), si (3) lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2024 la partea de venituri în suma de 405.870,96 mii lei și la partea de cheltuieli în suma de 418.550,55 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 2. Se aprobă Bugetul Local al Municipiului Alexandria pe anul 2024 pe cele doua secțiuni, secțiunea de funcționare în sumă de 122.839,48 mii lei și de dezvoltare în suma de 283.031,48 mii lei conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă Bugetul Creditelor Interne pe anul 2024 în sumă de 10.675,22 mii lei conform anexelor nr. 16, 17, 18 și 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2024 în sumă de 250 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027 conform anexelor nr. 20, 21 și 22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă Bugetul Instituțiilor Publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 pe cele două secțiuni de funcționare în suma de 14.645,98 și de dezvoltare în sumă de 11,00 mii lei conform anexelor nr. 23, 24, 25, 26, 27 și 28 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2024, conform anexelor nr. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți pentru cheltuieli de capital la secțiunea de dezvoltare a Bugetului Local al Municipiului Alexandria în sumă de 12.679,59 mii lei și a excedentului pentru Bugetul Instituțiilor Publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 345,04 mii lei. Art. 8. Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de baza pentru anul 2024, conform anexei nr. 37 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9. Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Setviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale, Serviciului Investiții, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Administrația Domeniului Public, Clubului Sportiv Municipal și Serviciului Comunitar de Transport Public Local pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, PETCU MARIAN DRAGOȘ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 46 din 12 februarie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 5876 din 31.01.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2024 În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare proiectul de buget local se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Bugetul de stat pe anul 2024 a fost aprobat prin Legea nr. 421 din 28.12.2023, iar publicarea în Monitorul Oficial nr. 1187 din 29.12.2023, a impus întocmirea și respectarea calendarului de aprobare a bugetului local. Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale. Proiectul de buget întocmit în conformitate cu prevederile menționate mai sus, a fost afișat la sediul instituției, pe site-ul instituției www.alexandria.ro începând cu data de 12.01.2024. Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2024 cuprinde: 1. Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027, pe cele două secțiuni de funcționare si dezvoltare; 2. Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare; 3. Bugetul de Venituri al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027, pe cele două secțiuni de funcționare si dezvoltare; 4. Bugetul de Cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare ; 5. Bugetul creditelor interne pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027; 6. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027. Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, ținându-se cont de H.C.L. nr. 126 din 26.04.2023 privind aprobarea unor impozite și taxe locale petru anul fiscal 2024, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective și se efectuează în concordanță cu atribuțiile care îi 1 revin autorității administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acesta, în vederea funcționării și în interesul colectivității locale. Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, estimate a se realiza, iar pe parcursul anului 2024, pe lângă masurile de reducere a cheltuielilor neeficiente se va proceda la creșterea gradului de colectare a veniturilor proprii. Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la „Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2024”. Serviciul Buget, Resurse Umane, Activități Culturale va întocmi raportul de specialitate pe care îl va susține în fața comisiilor de specialitate, spre avizare și Serviciul Investiții Nota de fundamentare la Programul de investiții pe anul 2024, anexă a Bugetului Local. Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN 2 Județul Teleorman Municipiul Alexandria Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale Nr. 5878 din 31.01.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2024 Prin referatul de aprobare nr. 5876 din 31.01.2024 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2024. În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare proiectul de buget local se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Bugetul de stat pe anul 2024 a fost aprobat prin Legea nr. 421 din 28.12.2023, iar publicarea în Monitorul Oficial nr. 1187 din 29.12.2023 a impus întocmirea și respectarea calendarului de aprobare a bugetului local. Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale. Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi: - Legea nr. 421 din 28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024; - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - adresa nr. 279 din 11.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea estimată a veniturilor din Cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2024; - adresa nr. 276 din 11.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital; - adresa nr. 288 din 30.12.2023 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea pe anul 2024 și estimările pe perioada 2025-2027 a Sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București și a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; - adresa nr. 885 din 12.01.2024 a Consiliului Județean Teleorman privind repartizarea sumei ce reprezintă cota de 6% din din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în 2024 și estimările pentru anii 2025-2027; - H.C.L. nr. 126 din 26.04.2023 privind aprobarea unor impozite și taxe locale petru anul fiscal 2024, cu modificările și completările ulterioare; 1  - O.U.G. nr. 115 din 14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, cobaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene; - Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; Bugetul general al Municipiului Alexandria pe anul 2024 este prezentat în anexa nr. 1 și este constituit din:  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2024 în suma de 405.870,96 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;  Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2024 în sumă de 418.550,55 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;  Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la venituri pe anul 2024 în suma 14.645,98 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027;  Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la cheltuieli pe anul 2024 în suma 14.991,02 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027;  Bugetul creditelor interne pe anul 2024 în sumă de 10.675,22 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027;  Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 în sumă de 250,00 mii lei și estimări pentru anii 2025-2027. Excedentul Bugetului Local este în sumă de 12,679,59 mii lei și excedentul Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este 345,04 mii lei. I. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole pe anul 2024 este prezentat în Anexa nr. 2 și este construit pe cele doua secțiuni: secțiunea de funcționare – Anexa nr. 3 și secțiunea de dezvoltare – Anexa nr. 4. Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2024 în suma de 405.870,96 mii lei, se compune din: - venituri proprii 96.762,22 mii lei - sume defalcate din T.V.A. 21.757,57 mii lei - subvenții de la bugetul de stat 202.636,17 mii lei - subvenții de la alte administrații 5.295,67 mii lei - sume FEN postaderare în contul plăților efectuate si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 79.418,93 mii lei Veniturile proprii ale bugetului local cuprind: - impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare 657,00 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit 59.682,00 mii lei - impozite si taxe pe proprietate 13.965,41 mii lei - impozit pe spectacole 40,00 mii lei - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 7.449,54 mii lei - venituri din proprietate 4.123,00 mii lei - venituri din prestari servicii si alte activitați 354,00 mii lei - venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 3.000,00 mii lei - venituri din taxe administrative, eliberari permise 11,00 mii lei - diverse venituri 7.405,96 mii lei 2  - venituri din valorificarea unor bunuri 74,31 mii lei Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Alexandria în sumă de 16.757,57 mii lei sunt sume cu destinație specială pentru: - drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap 15.369,00 mii lei - finanțarea cheltuielilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 289,00 mii lei - plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din famlii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul prescolar 45,60 mii lei - finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa 969,97 mii lei - finanțarea transportului elevilor 84,00 mii lei. Subvențiile de la bugetul de stat se compun din: - subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 950,00 mii lei - subvenții pentru finanțarea sănătații 86,95 mii lei - subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP 4.605,00 mii lei - finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala 2.687,66 mii lei [...]